创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.4189
  • 最新净值0.4116
  • 累计净值0.4116
  • 今年来：-18.9
  • 近1周：-3.38
  • 近1月：-5.57
  • 近3月：18.79
  • 近6月：2.85
  • 近1年：-23.65
  • 近2年：-33.39
  • 近3年：-55.32
  • 成立来：-58.84

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.4116
  • 0.4116
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.4138
  • 0.4138
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.4133
  • 0.4133
  • -4.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.4311
  • 0.4311
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.4327
  • 0.4327
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.4260
  • 0.4260
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.4198
  • 0.4198
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.4260
  • 0.4260
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.4363
  • 0.4363
  • -3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.4505
  • 0.4505
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.4561
  • 0.4561
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.4522
  • 0.4522
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.4442
  • 0.4442
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.4494
  • 0.4494
  • 3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.4360
  • 0.4360
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.4365
  • 0.4365
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.4246
  • 0.4246
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.4183
  • 0.4183
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.4214
  • 0.4214
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.4247
  • 0.4247
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.4304
  • 0.4304
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.4417
  • 0.4417
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.4359
  • 0.4359
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.4263
  • 0.4263
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.4285
  • 0.4285
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.4265
  • 0.4265
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.4226
  • 0.4226
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.4205
  • 0.4205
  • 4.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.4008
  • 0.4008
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.4044
  • 0.4044
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.4106
  • 0.4106
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.4222
  • 0.4222
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.4201
  • 0.4201
  • -5.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.4467
  • 0.4467
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.4539
  • 0.4539
  • -7.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.4916
  • 0.4916
  • 9.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.4471
  • 0.4471
  • 11.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.3994
  • 0.3994
  • 8.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.3696
  • 0.3696
  • 4.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.3538
  • 0.3538
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.56%
  • -2.98%
  • -3.09%
  • 19.11%
  • 0.00%
  • -22.93%
  • -34.95%
  • -53.72%
  • ---
  • -58.67%
  • 10.80%
  • -2.17%
  • -0.70%
  • 23.80%
  • 9.21%
  • 7.77%
  • 1.32%
  • -18.49%
  • 23.03%
  • ---
  • 2546|2563
  • 2674|3227
  • 2442|3141
  • 1647|3030
  • 2327|2849
  • 2460|2481
  • 1920|1978
  • 1516|1538
  • ---|820
  • ---
  • ---
  • 990↓
  • 784↓
  • 29↑
  • 85↓
  • 5↓
  • 2↑
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码011040
  • 基金简称天弘国证生物医药ETF发起式联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年01月18日
  • 成立日期/规模2021年01月27日 / 3.229亿份
  • 资产规模1.80亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.0185亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人中信建投
  • 基金经理人贺雨轩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准国证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的国证生物医药指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、国证生物医药指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。同时,本基金还将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,782,911.97
  • -45,935,790.08
  • -0.14
  • -32.06%
  • -26.98%
  • -230,935,016.93
  • -0.63
  • 135,978,421.30
  • 0.37
  • -62.94%
  • 2023-12-31
  • -13,077,393.48
  • -25,465,123.12
  • -0.11
  • -20.13%
  • -18.85%
  • -153,171,616.05
  • -0.49
  • 157,867,568.14
  • 0.51
  • -49.25%
  • 2023-06-30
  • -3,773,671.96
  • -25,877,657.12
  • -0.13
  • -22.37%
  • -20.04%
  • -119,942,901.93
  • -0.50
  • 119,971,166.00
  • 0.50
  • -49.99%
  • 2022-12-31
  • -12,095,569.75
  • -30,963,773.28
  • -0.20
  • -30.34%
  • -26.19%
  • -67,156,925.80
  • -0.37
  • 112,101,084.51
  • 0.63
  • -37.46%
  • 2023-12-31
  • -13,077,393.48
  • -25,465,123.12
  • -0.11
  • -20.13%
  • -18.85%
  • -153,171,616.05
  • -0.49
  • 157,867,568.14
  • 0.51
  • -49.25%
  • 2023-06-30
  • -3,773,671.96
  • -25,877,657.12
  • -0.13
  • -22.37%
  • -20.04%
  • -119,942,901.93
  • -0.50
  • 119,971,166.00
  • 0.50
  • -49.99%
  • 2022-12-31
  • -12,095,569.75
  • -30,963,773.28
  • -0.20
  • -30.34%
  • -26.19%
  • -67,156,925.80
  • -0.37
  • 112,101,084.51
  • 0.63
  • -37.46%
  • 2022-06-30
  • -6,031,758.72
  • -13,352,791.50
  • -0.10
  • -13.58%
  • -12.38%
  • -36,828,428.19
  • -0.26
  • 106,139,746.09
  • 0.74
  • -25.76%
  • 2022-12-31
  • -12,095,569.75
  • -30,963,773.28
  • -0.20
  • -30.34%
  • -26.19%
  • -67,156,925.80
  • -0.37
  • 112,101,084.51
  • 0.63
  • -37.46%
  • 2022-06-30
  • -6,031,758.72
  • -13,352,791.50
  • -0.10
  • -13.58%
  • -12.38%
  • -36,828,428.19
  • -0.26
  • 106,139,746.09
  • 0.74
  • -25.76%
  • 2021-12-31
  • -6,198,755.32
  • -18,061,863.05
  • -0.19
  • -19.59%
  • -15.27%
  • -19,435,515.10
  • -0.15
  • 107,868,039.28
  • 0.85
  • -15.27%
  • 2021-06-30
  • 3,059,241.46
  • 5,561,105.77
  • 0.07
  • 7.01%
  • 9.08%
  • 2,257,269.92
  • 0.02
  • 122,582,516.09
  • 1.09
  • 9.08%
  • 2021-12-31
  • -6,198,755.32
  • -18,061,863.05
  • -0.19
  • -19.59%
  • -15.27%
  • -19,435,515.10
  • -0.15
  • 107,868,039.28
  • 0.85
  • -15.27%
  • 2021-06-30
  • 3,059,241.46
  • 5,561,105.77
  • 0.07
  • 7.01%
  • 9.08%
  • 2,257,269.92
  • 0.02
  • 122,582,516.09
  • 1.09
  • 9.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.41%
  • 0.47%
  • 4.84%
  • 11.95
  • 2024-06-30
  • 4.08%
  • ---
  • 5.59%
  • 10.00
  • 2024-03-31
  • 4.23%
  • 0.12%
  • 5.42%
  • 10.34
  • 2023-12-31
  • 4.50%
  • 0.13%
  • 5.15%
  • 12.08
  • 2023-09-30
  • 2.02%
  • 0.09%
  • 5.17%
  • 12.58
  • 2023-06-30
  • 3.66%
  • 0.10%
  • 5.31%
  • 12.26
  • 2023-03-31
  • 3.49%
  • ---
  • 5.72%
  • 10.63
  • 2022-12-31
  • 1.40%
  • 0.02%
  • 5.48%
  • 10.42
  • 2022-09-30
  • 0.99%
  • ---
  • 5.55%
  • 10.72
  • 2022-06-30
  • 2.83%
  • ---
  • 5.55%
  • 10.20
  • 2022-03-31
  • 2.22%
  • ---
  • 5.73%
  • 9.13
  • 2021-12-31
  • 3.51%
  • ---
  • 5.55%
  • 10.47
  • 2021-09-30
  • 94.33%
  • ---
  • 5.68%
  • 6.90
  • 2021-06-30
  • 95.73%
  • 0.05%
  • 6.37%
  • 6.40
  • 2021-03-31
  • 94.78%
  • ---
  • 6.29%
  • 3.86

基金实时行情

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