深证成指
9826.58
30.64
0.31%
创业板指
1989.42
14.12
0.71%
上证指数
3161.41
-7.11
-0.22%
恒生指数
18809.97
-254.32
-1.33%
太平价值增长股票A (010896)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.32%
- -0.82%
- -1.41%
- 0.80%
- 8.41%
- 6.37%
- -0.82%
- -12.49%
- ---
- -17.73%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 510|927
- 758|1007
- 764|999
- 804|985
- 579|969
- 532|927
- 266|823
- 150|685
- ---|373
- ---
- 13↑
- 186↑
- 9↑
- 135↓
- 6↑
- 23↑
- 9↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称太平价值增长股票型证券投资基金
- 基金代码010896
- 基金简称太平价值增长股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月15日
- 成立日期/规模2021年04月21日 / 2.190亿份
- 资产规模0.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1719亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人太平基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人赵超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将以企业价值为评估标准,采取均衡策略,强调“安全边际”和风险收益比。以企业价值为评估标准,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价,获取长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)价值增长投资策略 将价值与成长放在同一基金主题上略显“矛盾”,因为市场习惯于为股票和选股者打上或价值,或成长的单一标签。但是在本基金的认知中,价值与成长是企业价值不可分割的组成部分。“价值”代表了稳健的资产结构和现金流,优秀的管理运营,良好的战略规划等,可以说价值决定企业的成长潜力。 未来自由现金流折现是评估企业内在价值的唯一标准。根据现金流折现公式,成长因子本身就是企业价值中不可忽视的变量。企业的成长属性将决定其未来价值增值的质量。可以说,价值是成长的基础,而成长带来企业价值的增长。 本基金将以企业价值为评估标准,采取均衡策略,做价值与成长的权衡,做风险与收益的平衡,强调“安全边际”和风险收益比。寻找盈利能力突出,确定性高,持续性好的优秀企业,并伴随其成长。投资组合将遵循自下而上的配置思路,基于大量单独的“小决策”方式,避免任何先行设定的宏观或市场预判等。期望通过“深度研究、重点持仓”的个股组合来获得超越市场平均水平的收益。 (2)个股选择策略 本基金采用“四度选股方法”为基础,分别从“时间维度、企业投资角度、期望值综合度和市场认可度”四个维度分析,以企业价值为评估标准,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望于以较小的风险承受为代价,获取长期稳健的增值。 具体择股指标上主要考察各成长类指标如市占率,以及各价值类指标如分红率;力求从定量、定性两个方面考察个股:如行业规模、发展空间、竞争格局、可比公司的成长曲线和估值水平、盈利能力、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面。从股票估值水平着手,考察其匹配的价值水平。 在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。绝对估值方法是通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。相对估值方法是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -660,419.86
- -532,799.18
- -0.03
- -3.89%
- -3.92%
- -4,193,170.59
- -0.24
- 13,115,410.93
- 0.76
- -24.23%
- 2023-12-31
- 1,070,144.57
- -681,774.62
- -0.04
- -4.17%
- -5.58%
- -3,722,195.35
- -0.21
- 13,887,525.15
- 0.79
- -21.14%
- 2023-06-30
- 2,322,851.75
- 914,139.58
- 0.05
- 5.33%
- 5.35%
- -2,218,040.59
- -0.12
- 16,242,832.70
- 0.88
- -12.01%
- 2022-12-31
- -2,912,171.94
- -2,420,292.37
- -0.12
- -14.46%
- -11.77%
- -4,382,467.06
- -0.22
- 16,490,882.10
- 0.84
- -16.48%
- 2023-12-31
- 1,070,144.57
- -681,774.62
- -0.04
- -4.17%
- -5.58%
- -3,722,195.35
- -0.21
- 13,887,525.15
- 0.79
- -21.14%
- 2023-06-30
- 2,322,851.75
- 914,139.58
- 0.05
- 5.33%
- 5.35%
- -2,218,040.59
- -0.12
- 16,242,832.70
- 0.88
- -12.01%
- 2022-12-31
- -2,912,171.94
- -2,420,292.37
- -0.12
- -14.46%
- -11.77%
- -4,382,467.06
- -0.22
- 16,490,882.10
- 0.84
- -16.48%
- 2022-06-30
- -1,569,027.27
- -1,801,925.29
- -0.09
- -10.37%
- -8.55%
- -3,097,102.62
- -0.15
- 17,396,006.05
- 0.87
- -13.43%
- 2022-12-31
- -2,912,171.94
- -2,420,292.37
- -0.12
- -14.46%
- -11.77%
- -4,382,467.06
- -0.22
- 16,490,882.10
- 0.84
- -16.48%
- 2022-06-30
- -1,569,027.27
- -1,801,925.29
- -0.09
- -10.37%
- -8.55%
- -3,097,102.62
- -0.15
- 17,396,006.05
- 0.87
- -13.43%
- 2021-12-31
- -1,803,152.91
- -1,370,072.62
- -0.06
- -6.19%
- -5.34%
- -1,685,527.16
- -0.08
- 20,344,662.04
- 0.95
- -5.34%
- 2021-06-30
- 86,078.04
- -534,214.10
- -0.02
- -2.13%
- -2.24%
- -538,497.89
- -0.02
- 23,534,611.35
- 0.98
- -2.24%
- 2021-12-31
- -1,803,152.91
- -1,370,072.62
- -0.06
- -6.19%
- -5.34%
- -1,685,527.16
- -0.08
- 20,344,662.04
- 0.95
- -5.34%
- 2021-06-30
- 86,078.04
- -534,214.10
- -0.02
- -2.13%
- -2.24%
- -538,497.89
- -0.02
- 23,534,611.35
- 0.98
- -2.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.83%
- ---
- 6.60%
- 1.12
- 2024-06-30
- 90.90%
- 5.26%
- 4.59%
- 0.97
- 2024-03-31
- 92.61%
- 5.68%
- 2.04%
- 1.02
- 2023-12-31
- 87.09%
- 5.60%
- 7.69%
- 1.02
- 2023-09-30
- 93.35%
- 5.13%
- 1.89%
- 1.23
- 2023-06-30
- 86.15%
- ---
- 14.08%
- 1.32
- 2023-03-31
- 84.02%
- ---
- 12.82%
- 1.26
- 2022-12-31
- 86.21%
- ---
- 14.16%
- 1.14
- 2022-09-30
- 83.64%
- ---
- 16.73%
- 1.06
- 2022-06-30
- 87.04%
- ---
- 12.36%
- 1.22
- 2022-03-31
- 83.63%
- ---
- 16.75%
- 1.18
- 2021-12-31
- 88.89%
- ---
- 11.43%
- 1.38
- 2021-09-30
- 85.84%
- ---
- 14.57%
- 1.33
- 2021-06-30
- 73.60%
- 0.65%
- 26.91%
- 1.53
基金实时行情
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