创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19211.2
-389.94
-1.99%
安信医药健康股票A (010709)
盘中最新估值(2024-11-21)
0.952- 最新净值0.9898
- 累计净值1.0478
- 今年来：-18.65
- 近1周：-0.16
- 近1月：0.04
- 近3月：18.28
- 近6月：-7.66
- 近1年：-19.92
- 近2年：-28.52
- 近3年：-20.33
- 成立来：3.64
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.9898
- 1.0478
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9931
- 1.0511
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9720
- 1.0300
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9572
- 1.0152
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9800
- 1.0380
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9914
- 1.0494
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0129
- 1.0709
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0309
- 1.0889
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0146
- 1.0726
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0011
- 1.0591
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0038
- 1.0618
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9879
- 1.0459
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9920
- 1.0500
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9870
- 1.0450
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9754
- 1.0334
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9683
- 1.0263
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9805
- 1.0385
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9957
- 1.0537
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0195
- 1.0775
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0052
- 1.0632
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9897
- 1.0477
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9978
- 1.0558
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0027
- 1.0607
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9894
- 1.0474
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9844
- 1.0424
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9593
- 1.0173
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9600
- 1.0180
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9600
- 1.0180
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9803
- 1.0383
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9703
- 1.0283
- -3.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 1.0013
- 1.0593
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9923
- 1.0503
- -8.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0873
- 1.1453
- 6.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0199
- 1.0779
- 10.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9212
- 0.9792
- 6.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8655
- 0.9235
- 3.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8334
- 0.8914
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8186
- 0.8766
- 3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.7940
- 0.8520
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.8042
- 0.8622
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.83%
- -2.96%
- -4.36%
- 11.50%
- -8.91%
- -19.36%
- -24.77%
- -15.57%
- ---
- 2.13%
- 3.69%
- -2.16%
- -1.70%
- 12.57%
- 4.84%
- 1.89%
- -7.57%
- -25.88%
- 34.42%
- ---
- 924|929
- 723|993
- 704|987
- 537|982
- 911|954
- 871|903
- 674|806
- 162|661
- ---|358
- ---
- ---
- 63↑
- 63↑
- 88↑
- 4↑
- 11↓
- 24↑
- 17↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
- 基金代码010709
- 基金简称安信医药健康股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年01月04日
- 成立日期/规模2021年01月12日 / 2.688亿份
- 资产规模14.92亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模14.6298亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人池陈森
- 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上,通过精选医药健康主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势,结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析,主动判断所处经济周期和市场时机,进行积极的资产配置。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)医药健康主题的界定 本基金所指的医药健康产业由从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括但不限于化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗信息行业、医疗服务行业、医药原料、卫生材料、制药机械、药用包装材料、养老、养生和健康食品行业等。 本基金投资的医药健康行业股票包括从事上述医药健康领域业务的公司股票以及有潜力成为以上述医药健康领域作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票。 未来如果基金管理人认为有更适当的医药健康行业和股票的界定方法,基金管理人在履行适当程序后,有权对医药健康行业和股票的界定方法进行调整,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股选择策略 本基金在医药健康主题界定的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方法,重点关注在医药健康行业内竞争优势明显且具备较好成长性的上市公司,在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格局等的背景下,结合估值水平和企业基本面等相关指标,精选出具备投资潜力的个股。 A、定量分析 定量分析方面,本基金主要通过对上市公司的估值水平、盈利能力、成长性、财务状况等方面进行综合分析,选取估值合理、成长性好、财务状况优良的上市公司,主要采用的指标包括: 1)估值指标:主要考察指标为市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等; 2)盈利能力:主要考察指标为销售毛利润率、净利润率、总资产收益率(ROTA)、净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC); 3)成长性指标:主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等; 4)财务状况:主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等。 B、定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从公司竞争优势、公司持续成长性以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。本基金将选择出满足以下条件的上市公司为主要投资对象: 1)公司竞争优势,主要考察公司的核心业务竞争力、行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; 2)公司持续成长性,主要考察公司核心产品和服务的不可复制性、可持续性,以及受国家产业政策的扶持程度、公司在同业中的地位等; 3)公司治理结构,主要考察是否已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展是否有较为明确的方向和清晰的思路; (3)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 (2)国债期货投资策略 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -196,857,435.67
- -530,014,332.42
- -0.28
- -26.64%
- -23.49%
- -139,600,443.86
- -0.08
- 1,661,368,964.79
- 0.93
- -2.46%
- 2023-12-31
- -203,150,857.18
- -193,028,674.26
- -0.09
- -7.02%
- -4.03%
- 52,022,423.53
- 0.03
- 2,342,190,644.84
- 1.22
- 27.49%
- 2023-06-30
- -8,879,284.25
- -116,368,367.15
- -0.05
- -3.61%
- -2.41%
- 285,530,995.92
- 0.12
- 2,889,147,570.15
- 1.24
- 29.64%
- 2022-12-31
- -115,354,043.85
- -50,439,605.27
- -0.04
- -3.23%
- -7.00%
- 268,222,052.19
- 0.13
- 2,716,845,995.09
- 1.27
- 32.84%
- 2023-12-31
- -203,150,857.18
- -193,028,674.26
- -0.09
- -7.02%
- -4.03%
- 52,022,423.53
- 0.03
- 2,342,190,644.84
- 1.22
- 27.49%
- 2023-06-30
- -8,879,284.25
- -116,368,367.15
- -0.05
- -3.61%
- -2.41%
- 285,530,995.92
- 0.12
- 2,889,147,570.15
- 1.24
- 29.64%
- 2022-12-31
- -115,354,043.85
- -50,439,605.27
- -0.04
- -3.23%
- -7.00%
- 268,222,052.19
- 0.13
- 2,716,845,995.09
- 1.27
- 32.84%
- 2022-06-30
- -72,832,231.76
- -42,049,509.05
- -0.05
- -4.39%
- -7.55%
- 200,371,222.83
- 0.22
- 1,229,073,102.45
- 1.32
- 32.05%
- 2022-12-31
- -115,354,043.85
- -50,439,605.27
- -0.04
- -3.23%
- -7.00%
- 268,222,052.19
- 0.13
- 2,716,845,995.09
- 1.27
- 32.84%
- 2022-06-30
- -72,832,231.76
- -42,049,509.05
- -0.05
- -4.39%
- -7.55%
- 200,371,222.83
- 0.22
- 1,229,073,102.45
- 1.32
- 32.05%
- 2021-12-31
- 51,266,643.58
- 85,368,585.13
- 0.49
- 43.17%
- 42.84%
- 121,700,941.79
- 0.32
- 545,876,852.71
- 1.43
- 42.84%
- 2021-06-30
- 24,155,302.01
- 36,950,693.94
- 0.18
- 17.00%
- 19.35%
- 17,150,377.75
- 0.14
- 147,964,286.58
- 1.19
- 19.35%
- 2021-12-31
- 51,266,643.58
- 85,368,585.13
- 0.49
- 43.17%
- 42.84%
- 121,700,941.79
- 0.32
- 545,876,852.71
- 1.43
- 42.84%
- 2021-06-30
- 24,155,302.01
- 36,950,693.94
- 0.18
- 17.00%
- 19.35%
- 17,150,377.75
- 0.14
- 147,964,286.58
- 1.19
- 19.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.63%
- ---
- 15.12%
- 19.55
- 2024-06-30
- 92.64%
- ---
- 7.87%
- 21.46
- 2024-03-31
- 94.70%
- ---
- 7.39%
- 25.68
- 2023-12-31
- 94.37%
- ---
- 6.76%
- 37.32
- 2023-09-30
- 93.36%
- 0.29%
- 5.71%
- 31.62
- 2023-06-30
- 94.03%
- 0.43%
- 7.61%
- 51.25
- 2023-03-31
- 92.52%
- 2.41%
- 4.94%
- 63.42
- 2022-12-31
- 94.69%
- 2.95%
- 3.53%
- 51.54
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