创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
嘉实品质优选股票C (010362)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.4335- 最新净值0.4243
- 累计净值0.4243
- 今年来：-11.14
- 近1周：-1.33
- 近1月：-4.59
- 近3月：-12.23
- 近6月：-11.73
- 近1年：-22.23
- 近2年：-43.69
- 近3年：-55.08
- 成立来：-57.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.4243
- 0.4243
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.4238
- 0.4238
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.4249
- 0.4249
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.4232
- 0.4232
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.4229
- 0.4229
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.4300
- 0.4300
- -0.92%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.4340
- 0.4340
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.4359
- 0.4359
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.4423
- 0.4423
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.4406
- 0.4406
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.4473
- 0.4473
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.4422
- 0.4422
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.4436
- 0.4436
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.4472
- 0.4472
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.4482
- 0.4482
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.4474
- 0.4474
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.4457
- 0.4457
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.4449
- 0.4449
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.4442
- 0.4442
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.4476
- 0.4476
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.4459
- 0.4459
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.4426
- 0.4426
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.4399
- 0.4399
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.4447
- 0.4447
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.4437
- 0.4437
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.4414
- 0.4414
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.4400
- 0.4400
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.4401
- 0.4401
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.4363
- 0.4363
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.4376
- 0.4376
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.4439
- 0.4439
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.4492
- 0.4492
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.4528
- 0.4528
- 3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.4391
- 0.4391
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.4462
- 0.4462
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.4470
- 0.4470
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.4425
- 0.4425
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.4523
- 0.4523
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.4562
- 0.4562
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.4688
- 0.4688
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.14%
- -1.33%
- -4.59%
- -12.23%
- -11.73%
- -22.23%
- -43.69%
- -55.08%
- ---
- -57.57%
- -14.18%
- -1.32%
- -4.72%
- -11.65%
- -12.45%
- -18.30%
- -29.17%
- -39.72%
- 12.15%
- ---
- 327|933
- 422|989
- 473|986
- 535|973
- 398|943
- 577|892
- 700|790
- 575|647
- ---|353
- ---
- 9↑
- 124↑
- 97↑
- 99↑
- 27↑
- 14↑
- 4↑
- 2↑
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实品质优选股票型证券投资基金
- 基金代码010362
- 基金简称嘉实品质优选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月19日
- 成立日期/规模2021年05月25日 / 40.910亿份
- 资产规模0.74亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.5502亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人洪流
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时,本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 (1)行业配置策略 本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,挖掘景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。 (2)个股精选策略 采用平衡选股策略精选股票进行投资。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。 在行业配置的基础上,本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。 具体操作中,本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分析方面,主要从公司治理结构、团队管理能力、商业模式、核心竞争力、创新能力、经营策略和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等情况,从标的公司的ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时,运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业价值进行评估,估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配程度,优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。 (3)港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -19,706,908.27
- -17,824,679.33
- -0.14
- -25.10%
- -23.07%
- -78,239,168.93
- -0.52
- 71,491,863.56
- 0.48
- -52.25%
- 2023-06-30
- -7,642,628.11
- -4,129,926.31
- -0.03
- -5.38%
- -5.64%
- -48,210,681.08
- -0.41
- 68,157,402.10
- 0.59
- -41.43%
- 2022-12-31
- -35,252,510.91
- -37,727,322.53
- -0.29
- -39.02%
- -30.96%
- -47,959,885.04
- -0.38
- 78,476,854.69
- 0.62
- -37.93%
- 2022-06-30
- -19,233,451.32
- -16,681,153.48
- -0.12
- -16.05%
- -12.57%
- -29,514,615.41
- -0.22
- 103,386,234.29
- 0.79
- -21.40%
- 2022-12-31
- -35,252,510.91
- -37,727,322.53
- -0.29
- -39.02%
- -30.96%
- -47,959,885.04
- -0.38
- 78,476,854.69
- 0.62
- -37.93%
- 2022-06-30
- -19,233,451.32
- -16,681,153.48
- -0.12
- -16.05%
- -12.57%
- -29,514,615.41
- -0.22
- 103,386,234.29
- 0.79
- -21.40%
- 2021-12-31
- -13,226,712.90
- -15,800,479.19
- -0.10
- -10.66%
- -10.10%
- ---
- -0.10
- 128,284,716.19
- 0.90
- -10.10%
- 2021-12-31
- -13,226,712.90
- -15,800,479.19
- -0.10
- -10.66%
- -10.10%
- ---
- -0.10
- 128,284,716.19
- 0.90
- -10.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.79%
- 6.50%
- 0.92%
- 14.15
- 2023-12-31
- 90.46%
- 6.96%
- 3.17%
- 14.48
- 2023-09-30
- 83.93%
- 7.64%
- 6.75%
- 16.52
- 2023-06-30
- 89.99%
- 8.06%
- 1.67%
- 18.76
- 2023-03-31
- 92.16%
- 5.66%
- 2.77%
- 21.49
- 2022-12-31
- 90.99%
- 5.97%
- 3.45%
- 21.41
- 2022-09-30
- 90.70%
- 5.41%
- 3.99%
- 23.77
- 2022-06-30
- 92.33%
- 4.57%
- 2.25%
- 28.22
- 2022-03-31
- 93.26%
- 5.04%
- 2.15%
- 27.15
- 2021-12-31
- 91.86%
- 4.99%
- 3.36%
- 34.22
- 2021-09-30
- 81.41%
- 4.55%
- 13.20%
- 36.48
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