创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
招商产业精选股票A (010341)
盘中最新估值(2024-09-19)
0.8342- 最新净值0.8416
- 累计净值0.8416
- 今年来：6.67
- 近1周：-0.71
- 近1月：-4.99
- 近3月：-7.91
- 近6月：-0.52
- 近1年：6.42
- 近2年：8.57
- 近3年：-15.74
- 成立来：-15.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 0.8416
- 0.8416
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.8246
- 0.8246
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.8344
- 0.8344
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8476
- 0.8476
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.8508
- 0.8508
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8426
- 0.8426
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8471
- 0.8471
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8568
- 0.8568
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8720
- 0.8720
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8702
- 0.8702
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8737
- 0.8737
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8638
- 0.8638
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8836
- 0.8836
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8672
- 0.8672
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8511
- 0.8511
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8555
- 0.8555
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8612
- 0.8612
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8540
- 0.8540
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8593
- 0.8593
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8669
- 0.8669
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8697
- 0.8697
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8858
- 0.8858
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8859
- 0.8859
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8874
- 0.8874
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8873
- 0.8873
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9012
- 0.9012
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8988
- 0.8988
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8980
- 0.8980
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9076
- 0.9076
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9067
- 0.9067
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9088
- 0.9088
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8960
- 0.8960
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9102
- 0.9102
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9177
- 0.9177
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9283
- 0.9283
- 4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8909
- 0.8909
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8934
- 0.8934
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9034
- 0.9034
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8969
- 0.8969
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8947
- 0.8947
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.75%
- -2.61%
- -7.41%
- -9.51%
- -1.75%
- 6.91%
- 6.65%
- -18.59%
- ---
- -16.56%
- -14.18%
- -1.32%
- -4.72%
- -11.65%
- -12.45%
- -18.30%
- -29.17%
- -39.72%
- 12.15%
- ---
- 25|933
- 806|989
- 840|986
- 283|973
- 74|943
- 6|892
- 17|790
- 63|647
- ---|353
- ---
- 14↓
- 88↓
- 110↓
- 105↓
- 30↓
- 2↓
- 4↓
- 8↓
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商产业精选股票型证券投资基金
- 基金代码010341
- 基金简称招商产业精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年12月03日
- 成立日期/规模2020年12月16日 / 79.304亿份
- 资产规模24.45亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模27.9432亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陆文凯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,精选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,深度挖掘在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司进行投资。各个行业研究员以深入基本面研究为前提,挖掘具有增长潜力且价格合理或价值被低估的股票,基金经理根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,在深入研究的基础上进行行业和个股的精选,定期对行业配置进行动态优化,从而形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的方法,投资在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司。 (1)A股投资策略 本基金将在定性和定量分析相结合的基础上,通过研究不同行业的周期变化,结合社会发展的不同阶段,选取符合本基金界定的“产业精选”主题行业,从中挑选出具有比较优势的个股,并在合理的价值区间内投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金所指的“产业精选”主题行业,主要指在当前所处的时代背景下,从中观层面入手,聚焦高景气度的产业,再精选挖掘有基本面的个股。 A、定量分析方面,本基金关注拟投资对象的发展状况及趋势、行业景气度及盈利能力、估值水平三个指标。 (1)发展状况及趋势。结合上市公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位,分析公司可持续成长能力,选择预期未来3-5 年或更长时间,公司主营业务收入、主营业务利润具有可持续成长潜力的公司进行跟踪研究。其中,可持续成长速度是公司未来一段时间剔除掉短期非经营性或者非正常收入或者损失后的增长速度。 (2)估值水平。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 (3)盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 基于对以上多个定量指标的研究分析,我们将重点关注符合以下几个标准的上市公司:①公司过去三年的收入复合增速高于名义经济增速;②过去三年平均ROE超过10%;③研发投入占收入比重不低于1%。 B、定性分析方面,本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)企业处于良好发展前景的产业趋势之中;重点挖掘能够顺应未来中国经济结构调整,符合金融环境变化的需要,在产能转移,城镇化,消费升级的过程中实现高增长的产业和公司; (2)企业拥有广大且清晰的市场空间;重点寻找有机会成为国际性大公司的中国企业,以及有机会成为国内产业龙头的企业; (3)具备明确的企业定位和发展策略;关注企业中长期发展战略,以及中长期成长趋势的变化; (4)企业具有核心竞争力;所谓核心竞争力是指企业在经营与管理、产品、技术、生产等公司内在增长动力上具备的其中一方面或多个方面的突出优势 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 (6)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 7、参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 140,626,824.20
- -44,230,527.83
- -0.01
- -1.84%
- -1.87%
- -597,329,372.51
- -0.21
- 2,233,221,039.27
- 0.79
- -21.10%
- 2023-06-30
- 162,440,612.34
- -64,910,834.30
- -0.02
- -2.57%
- -2.77%
- -655,996,332.78
- -0.22
- 2,349,053,828.76
- 0.78
- -21.83%
- 2022-12-31
- -366,234,285.76
- -416,583,567.76
- -0.12
- -15.44%
- -12.31%
- -625,144,839.19
- -0.20
- 2,536,611,948.71
- 0.80
- -19.60%
- 2022-06-30
- -144,539,569.67
- -215,864,593.68
- -0.06
- -7.48%
- -6.15%
- -475,361,689.33
- -0.14
- 2,931,577,510.04
- 0.86
- -13.95%
- 2022-12-31
- -366,234,285.76
- -416,583,567.76
- -0.12
- -15.44%
- -12.31%
- -625,144,839.19
- -0.20
- 2,536,611,948.71
- 0.80
- -19.60%
- 2022-06-30
- -144,539,569.67
- -215,864,593.68
- -0.06
- -7.48%
- -6.15%
- -475,361,689.33
- -0.14
- 2,931,577,510.04
- 0.86
- -13.95%
- 2021-12-31
- -329,599,789.96
- -372,706,614.43
- -0.07
- -7.13%
- -11.30%
- -325,835,134.71
- -0.09
- 3,332,954,731.13
- 0.92
- -8.31%
- 2021-06-30
- 93,407,126.28
- 93,147,919.31
- 0.02
- 1.44%
- 1.14%
- 43,986,566.71
- 0.01
- 5,526,476,028.72
- 1.05
- 4.55%
- 2021-12-31
- -329,599,789.96
- -372,706,614.43
- -0.07
- -7.13%
- -11.30%
- -325,835,134.71
- -0.09
- 3,332,954,731.13
- 0.92
- -8.31%
- 2021-06-30
- 93,407,126.28
- 93,147,919.31
- 0.02
- 1.44%
- 1.14%
- 43,986,566.71
- 0.01
- 5,526,476,028.72
- 1.05
- 4.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.61%
- 1.13%
- 6.53%
- 27.01
- 2023-12-31
- 80.44%
- 3.93%
- 15.82%
- 25.57
- 2023-09-30
- 81.53%
- 3.99%
- 14.66%
- 25.02
- 2023-06-30
- 81.37%
- 5.48%
- 13.45%
- 25.63
- 2023-03-31
- 94.35%
- 4.93%
- 2.02%
- 28.36
- 2022-12-31
- 92.09%
- 4.82%
- 3.26%
- 28.83
- 2022-09-30
- 84.51%
- 5.17%
- 3.71%
- 26.85
- 2022-06-30
- 94.23%
- ---
- 8.10%
- 31.98
- 2022-03-31
- 81.87%
- 7.07%
- 11.35%
- 30.60
- 2021-12-31
- 81.82%
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