创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
大摩新兴产业股票 (010322)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.953- 最新净值0.9195
- 累计净值0.9195
- 今年来：4.79
- 近1周：-3.59
- 近1月：-0.24
- 近3月：35.52
- 近6月：14.24
- 近1年：3.64
- 近2年：-9.71
- 近3年：-27.55
- 成立来：-8.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.9195
- 0.9195
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9389
- 0.9389
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9465
- 0.9465
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9720
- 0.9720
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9728
- 0.9728
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9537
- 0.9537
- 4.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9112
- 0.9112
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9367
- 0.9367
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9713
- 0.9713
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9958
- 0.9958
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9958
- 0.9958
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0135
- 1.0135
- 5.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9637
- 0.9637
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9602
- 0.9602
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9659
- 0.9659
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9570
- 0.9570
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9263
- 0.9263
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8962
- 0.8962
- -2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9236
- 0.9236
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9133
- 0.9133
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9149
- 0.9149
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9260
- 0.9260
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9217
- 0.9217
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9052
- 0.9052
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9144
- 0.9144
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9094
- 0.9094
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9001
- 0.9001
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8895
- 0.8895
- 6.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8382
- 0.8382
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.8325
- 0.8325
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.8415
- 0.8415
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.8587
- 0.8587
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.8361
- 0.8361
- -4.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8799
- 0.8799
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8896
- 0.8896
- -7.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9666
- 0.9666
- 10.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8744
- 0.8744
- 11.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7877
- 0.7877
- 5.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7439
- 0.7439
- 4.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.7153
- 0.7153
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.86%
- 1.05%
- 4.08%
- 40.41%
- 15.30%
- 6.41%
- -10.31%
- -26.33%
- ---
- -5.35%
- 3.00%
- -1.97%
- -2.59%
- 16.70%
- 2.80%
- 0.46%
- -9.35%
- -28.58%
- 33.87%
- ---
- 303|929
- 16|998
- 48|993
- 36|983
- 119|958
- 270|913
- 400|819
- 253|667
- ---|358
- ---
- 10↑
- 251↑
- 1↓
- 4↑
- 5↓
- 13↑
- 19↑
- 5↓
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
- 基金代码010322
- 基金简称大摩新兴产业股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年02月09日
- 成立日期/规模2021年02月24日 / 8.564亿份
- 资产规模1.50亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.7143亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人摩根士丹利基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人何晓春、CHEN JUDY(陈修竹)
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注新兴产业的投资机会,精选与新兴产业相关的优质企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(包括可分离交易可转债、可交换债券)及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 1、新兴产业的界定 新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金所指的“新兴产业”,指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的产业。与传统产业相比,具有高技术含量、高附加值、资源集约等特点,也是促使国民经济和企业发展走上创新驱动、内生增长轨道的根本途径。 2012年5月30日,国务院讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,并提出了20项工程。本基金管理人根据内部和外部的研究,并参考《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,定义出目前在我国相关行业内取得广泛认可、现阶段重点发展的新兴产业包括:节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等。 新兴产业本身是一个动态更新的概念,基金管理人将持续跟踪新科研成果、新技术、新工艺、新商业模式、新目标市场和相关政策的变化,相应调整性新兴产业的范围,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。 2、个股选择 本基金在对新兴产业主题相关行业进行识别和配置之后,对新兴产业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 (1)甄选新兴产业 本基金将采用定量与定性研究相结合的方法,以前瞻性、标的可投资性、受益于新兴产业的程度等指标,甄选出受益明显且行业成长性高的优质新兴产业行业进行配置。 1)前瞻性是指从宏观经济和市场微观环境,以及政策预期的结构性或趋势性变化的角度出发,判断所选行业是否已被市场充分理解。若在市场之前介入前瞻性的主题,便可享受时间上的溢价。 2)标的可投资性是指所选行业是否有足够的投资标的与之相对应(具体应看股票数量、市值覆盖是否足够),以及投资标的本身是否具有投资价值。若可关联股票群足够广泛,则可在一定程度上分散风险,而若可关联股票较少,则存在较大的集中度风险。 3)受益于新兴产业的程度可从行业发展阶段与新兴产业典型产业的相关程度、行业受益的时间长短及行业受益于新兴产业的形式与性质进行判断评分。 4)新兴产业可从产品的研发设计、销售售后、消费终端采购占比等视角进行判断。新兴产业一般拥有更高的研发投入占比;新兴产业的销售渠道(线上或线下)和售后服务(AI或人工)模式与传统产业有差别;新兴产业终端存量消费规模变化不大,但因产业链转移导致国内供应商份额提升,使得行业呈现明显成长属性。 (2)个股选择策略 在对代表新兴产业的典型行业进行识别和配置之后,本基金管理人采用自下而上的策略筛选与新兴产业相关的上市公司。 1)公司基本状况分析 A.经营能力分析 通过分析公司的资本结构、经营模式、创新能力、产品市场空间等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。主要关注以下几点: a.上市公司是否具有合理的资本结构,是否具有充分市场化的管理层激励机制;主要管理层的总体薪酬水平是否好于行业平均水平。 b.上市公司管理层是否具有良好的经营能力,包括但不限于团队建设、市场开发、研发控制等;公司的研发投入处于同行前30%; c.上市公司的新技术或创新商业模式是否具有原创性、领先性和可实现性,上市公司是否具有持续创新能力; d.上市公司的核心产品是否具有较高的市场竞争力、盈利能力和较大的市场需求增长空间。上市公司的产品成本控制能力处于同行可比公司前30%水平。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。上市公司的经营杠杆如资产负债率好于同行平均水平;上市公司的资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等主要运营类财务指标赢好于同行平均水平。 2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将参考公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整新兴产业优选股票库。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,966,470.36
- -23,485,660.34
- -0.13
- -16.56%
- -14.88%
- -44,205,397.19
- -0.25
- 130,439,412.91
- 0.75
- -25.31%
- 2023-12-31
- -28,752,805.90
- -24,294,533.87
- -0.13
- -13.23%
- -12.77%
- -22,205,488.35
- -0.12
- 159,071,121.18
- 0.88
- -12.25%
- 2023-06-30
- 870,291.88
- -10,573,620.29
- -0.05
- -5.24%
- -5.76%
- -10,027,235.39
- -0.05
- 183,156,964.38
- 0.95
- -5.19%
- 2022-12-31
- -21,583,544.42
- -64,721,759.11
- -0.29
- -27.25%
- -21.39%
- 1,222,132.04
- 0.01
- 206,384,908.60
- 1.01
- 0.60%
- 2023-12-31
- -28,752,805.90
- -24,294,533.87
- -0.13
- -13.23%
- -12.77%
- -22,205,488.35
- -0.12
- 159,071,121.18
- 0.88
- -12.25%
- 2023-06-30
- 870,291.88
- -10,573,620.29
- -0.05
- -5.24%
- -5.76%
- -10,027,235.39
- -0.05
- 183,156,964.38
- 0.95
- -5.19%
- 2022-12-31
- -21,583,544.42
- -64,721,759.11
- -0.29
- -27.25%
- -21.39%
- 1,222,132.04
- 0.01
- 206,384,908.60
- 1.01
- 0.60%
- 2022-06-30
- -22,300,018.06
- -37,518,746.91
- -0.16
- -15.03%
- -11.08%
- 31,885,704.72
- 0.14
- 262,885,009.03
- 1.14
- 13.80%
- 2022-12-31
- -21,583,544.42
- -64,721,759.11
- -0.29
- -27.25%
- -21.39%
- 1,222,132.04
- 0.01
- 206,384,908.60
- 1.01
- 0.60%
- 2022-06-30
- -22,300,018.06
- -37,518,746.91
- -0.16
- -15.03%
- -11.08%
- 31,885,704.72
- 0.14
- 262,885,009.03
- 1.14
- 13.80%
- 2021-12-31
- 122,524,586.65
- 152,715,226.86
- 0.29
- 26.60%
- 27.98%
- 68,942,877.82
- 0.27
- 329,778,513.13
- 1.28
- 27.98%
- 2021-06-30
- 39,712,091.84
- 101,982,860.98
- 0.13
- 12.58%
- 14.75%
- 31,420,984.62
- 0.06
- 586,254,885.51
- 1.15
- 14.75%
- 2021-12-31
- 122,524,586.65
- 152,715,226.86
- 0.29
- 26.60%
- 27.98%
- 68,942,877.82
- 0.27
- 329,778,513.13
- 1.28
- 27.98%
- 2021-06-30
- 39,712,091.84
- 101,982,860.98
- 0.13
- 12.58%
- 14.75%
- 31,420,984.62
- 0.06
- 586,254,885.51
- 1.15
- 14.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.64%
- ---
- 5.58%
- 1.50
- 2024-06-30
- 94.43%
- ---
- 5.89%
- 1.30
- 2024-03-31
- 94.04%
- ---
- 5.50%
- 1.47
- 2023-12-31
- 93.27%
- ---
- 5.23%
- 1.59
- 2023-09-30
- 94.81%
- 0.00%
- 5.85%
- 1.62
- 2023-06-30
- 93.90%
- 0.00%
- 5.48%
- 1.83
- 2023-03-31
- 94.03%
- 0.00%
- 5.86%
- 2.06
- 2022-12-31
- 93.45%
- 0.00%
- 5.54%
- 2.06
- 2022-09-30
- 94.19%
- 0.00%
- 6.08%
- 1.98
- 2022-06-30
- 95.16%
- 0.18%
- 5.48%
- 2.63
- 2022-03-31
- 94.11%
- ---
- 5.96%
- 2.41
- 2021-12-31
- 94.11%
- ---
- 6.89%
- 3.30
- 2021-09-30
- 94.03%
- ---
- 5.81%
- 3.73
- 2021-06-30
- 90.16%
- ---
- 15.12%
- 5.86
基金实时行情
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