创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
中加中证500指数增强C (010154)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.9591- 最新净值0.9741
- 累计净值0.9741
- 今年来：12.63
- 近1周：3.48
- 近1月：-0.9
- 近3月：29.41
- 近6月：13.96
- 近1年：10.32
- 近2年：1.9
- 近3年：-13.27
- 成立来：-2.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9741
- 0.9741
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9671
- 0.9671
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9568
- 0.9568
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9531
- 0.9531
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9550
- 0.9550
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9413
- 0.9413
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9406
- 0.9406
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9490
- 0.9490
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9491
- 0.9491
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9362
- 0.9362
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9248
- 0.9248
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9313
- 0.9313
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9156
- 0.9156
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9202
- 0.9202
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9206
- 0.9206
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9538
- 0.9538
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9554
- 0.9554
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9507
- 0.9507
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9409
- 0.9409
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9455
- 0.9455
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9602
- 0.9602
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9830
- 0.9830
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9829
- 0.9829
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9915
- 0.9915
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9837
- 0.9837
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9910
- 0.9910
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9739
- 0.9739
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9749
- 0.9749
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9531
- 0.9531
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9374
- 0.9374
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9440
- 0.9440
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9384
- 0.9384
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9364
- 0.9364
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9463
- 0.9463
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9362
- 0.9362
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9260
- 0.9260
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9329
- 0.9329
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9269
- 0.9269
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9164
- 0.9164
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9103
- 0.9103
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.42%
- 2.01%
- -1.94%
- 25.28%
- 11.83%
- 10.43%
- -0.89%
- -14.08%
- ---
- -4.50%
- 14.57%
- 1.65%
- -0.55%
- 29.58%
- 16.84%
- 14.90%
- 1.64%
- -14.91%
- 25.35%
- ---
- 1809|2555
- 1100|3282
- 2299|3172
- 1567|3058
- 1662|2884
- 1712|2505
- 1150|1993
- 751|1562
- ---|839
- ---
- 27↑
- 320↑
- 24↑
- 8↓
- 138↑
- 32↑
- 32↑
- 34↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中加中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码010154
- 基金简称中加中证500指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年09月14日
- 成立日期/规模2020年09月27日 / 2.050亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2315亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中加基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人钟伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 1、股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,除跟踪标的指数外,亦可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化,利用公司自主研发的量化多因子选股模型进行股票投资价值定量分析,并在此基础上构建股票投资组合。在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用超额收益模型和风险优化模型构建股票投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型在多因子量化选股模型的基础上,对全市场股票进行定量分析和动态打分,构建具备超额收益的股票投资组合。策略主要分为三个步骤:首先,通过对A股大量的历史数据,包括财务数据、行情数据、预期数据等进行统计分析验证,构建多维度、精细化的因子库;其次,根据因子对股票超额收益的区分能力、解释强度和稳健度的不同,选取具备相对稳健超额收益能力的因子,并利用量化方法确定因子权重;最后,根据多因子模型和因子权重对全市场股票进行打分评估,选取模型预期超额收益最高的股票构建投资组合。 本基金构建的因子库主要包括估值水平、成长能力、盈利能力、分析师预期、市场因素等五大类指标。具体来讲,估值水平指标包含静态、动态的市盈率、市净率、市销率等;成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率等;盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率等;分析师预期指标主要考虑股票评级的变动情况以及盈利预测的变动情况等;市场因素指标主要包括技术面和动量反转类等指标。 风险优化模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括资产波动率、行业集中度、个股集中度等,同时控制投资组合在特定市场环境下的风格因子暴露,包括市值、估值、盈利、成长、波动率、流动性、动量、反转等。力求将主动风险暴露以及跟踪误差控制在目标范围内。在投资组合管理过程中,本基金还将重点关注投资对象的交易活跃程度,以控制整体组合的流动性风险。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金采用的债券主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和可转换债券投资策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 (4)可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 3、同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 9、现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -64,191.06
- -609,668.74
- -0.04
- -4.19%
- -5.16%
- -2,918,603.12
- -0.18
- 13,321,641.54
- 0.82
- -17.97%
- 2023-12-31
- -3,322,326.23
- -2,407,475.03
- -0.05
- -5.29%
- -6.26%
- -2,263,917.19
- -0.14
- 14,489,359.23
- 0.86
- -13.51%
- 2023-06-30
- 882,881.58
- 1,261,347.06
- 0.02
- 2.46%
- 2.23%
- -2,960,743.32
- -0.06
- 49,223,242.72
- 0.94
- -5.67%
- 2022-12-31
- -10,820,738.88
- -11,388,540.78
- -0.20
- -20.22%
- -17.92%
- -4,344,571.80
- -0.08
- 51,864,950.88
- 0.92
- -7.73%
- 2023-12-31
- -3,322,326.23
- -2,407,475.03
- -0.05
- -5.29%
- -6.26%
- -2,263,917.19
- -0.14
- 14,489,359.23
- 0.86
- -13.51%
- 2023-06-30
- 882,881.58
- 1,261,347.06
- 0.02
- 2.46%
- 2.23%
- -2,960,743.32
- -0.06
- 49,223,242.72
- 0.94
- -5.67%
- 2022-12-31
- -10,820,738.88
- -11,388,540.78
- -0.20
- -20.22%
- -17.92%
- -4,344,571.80
- -0.08
- 51,864,950.88
- 0.92
- -7.73%
- 2022-06-30
- -8,182,047.30
- -5,533,270.90
- -0.09
- -9.45%
- -8.57%
- 988,429.19
- 0.02
- 60,013,199.63
- 1.03
- 2.79%
- 2022-12-31
- -10,820,738.88
- -11,388,540.78
- -0.20
- -20.22%
- -17.92%
- -4,344,571.80
- -0.08
- 51,864,950.88
- 0.92
- -7.73%
- 2022-06-30
- -8,182,047.30
- -5,533,270.90
- -0.09
- -9.45%
- -8.57%
- 988,429.19
- 0.02
- 60,013,199.63
- 1.03
- 2.79%
- 2021-12-31
- 6,236,559.41
- 5,765,240.67
- 0.13
- 11.68%
- 14.54%
- 6,824,554.07
- ---
- 61,770,915.98
- 1.12
- 12.42%
- 2021-06-30
- 5,824,084.83
- 6,099,514.78
- 0.15
- 14.60%
- 13.17%
- 4,476,377.05
- 0.11
- 44,882,692.30
- 1.11
- 11.08%
- 2021-12-31
- 6,236,559.41
- 5,765,240.67
- 0.13
- 11.68%
- 14.54%
- 6,824,554.07
- ---
- 61,770,915.98
- 1.12
- 12.42%
- 2021-06-30
- 5,824,084.83
- 6,099,514.78
- 0.15
- 14.60%
- 13.17%
- 4,476,377.05
- 0.11
- 44,882,692.30
- 1.11
- 11.08%
- 2020-12-31
- -2,544,061.27
- -2,449,220.06
- -0.02
- -2.45%
- -1.85%
- -2,008,532.84
- -0.02
- 83,544,022.98
- 0.98
- -1.85%
- 2020-12-31
- -2,544,061.27
- -2,449,220.06
- -0.02
- -2.45%
- -1.85%
- -2,008,532.84
- -0.02
- 83,544,022.98
- 0.98
- -1.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.83%
- ---
- 5.76%
- 0.33
- 2024-06-30
- 93.84%
- ---
- 6.54%
- 0.23
- 2024-03-31
- 93.93%
- ---
- 5.62%
- 0.28
- 2023-12-31
- 94.41%
- 0.01%
- 5.39%
- 0.27
- 2023-09-30
- 94.41%
- ---
- 5.50%
- 0.68
- 2023-06-30
- 94.30%
- 0.00%
- 5.43%
- 0.70
- 2023-03-31
- 94.55%
- ---
- 5.86%
- 0.71
- 2022-12-31
- 94.31%
- ---
- 5.44%
- 0.97
- 2022-09-30
- 94.15%
- 0.31%
- 5.62%
- 0.95
- 2022-06-30
- 94.12%
- ---
- 5.55%
- 1.10
- 2022-03-31
- 94.19%
- 0.05%
- 5.57%
- 1.26
- 2021-12-31
- 94.65%
- 0.00%
- 5.47%
- 1.37
- 2021-09-30
- 93.77%
- ---
- 5.42%
- 1.39
- 2021-06-30
- 94.44%
- ---
- 5.59%
- 0.57
- 2021-03-31
- 94.69%
- ---
- 6.08%
- 0.55
- 2020-12-31
- 94.61%
- ---
- 6.11%
- 1.71
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
