创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
景顺长城电子信息产业股票A (010003)
盘中最新估值(2024-11-26)
1.1764- 最新净值1.1432
- 累计净值1.1432
- 今年来：1.76
- 近1周：-4.12
- 近1月：-0.05
- 近3月：32.99
- 近6月：23.55
- 近1年：0.23
- 近2年：12.93
- 近3年：-16.6
- 成立来：14.32
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 1.1432
- 1.1432
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.1559
- 1.1559
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.1512
- 1.1512
- -3.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1878
- 1.1878
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1925
- 1.1925
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1923
- 1.1923
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.1617
- 1.1617
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1796
- 1.1796
- -3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.2234
- 1.2234
- -3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.2694
- 1.2694
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.2711
- 1.2711
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.2937
- 1.2937
- 5.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.2280
- 1.2280
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.2026
- 1.2026
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.1862
- 1.1862
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.1858
- 1.1858
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.1481
- 1.1481
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.1237
- 1.1237
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.1550
- 1.1550
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.1401
- 1.1401
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.1402
- 1.1402
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.1414
- 1.1414
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.1438
- 1.1438
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.1312
- 1.1312
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.1310
- 1.1310
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.1382
- 1.1382
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.1574
- 1.1574
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.1442
- 1.1442
- 8.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0563
- 1.0563
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0493
- 1.0493
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0684
- 1.0684
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0871
- 1.0871
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0687
- 1.0687
- -4.41%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 1.1180
- 1.1180
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.1505
- 1.1505
- -4.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.2095
- 1.2095
- 14.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0559
- 1.0559
- 13.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9304
- 0.9304
- 6.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8731
- 0.8731
- 3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8418
- 0.8418
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.47%
- -2.41%
- 1.14%
- 33.64%
- 20.28%
- 0.21%
- 10.46%
- -18.86%
- ---
- 15.12%
- 3.00%
- -1.97%
- -2.59%
- 16.70%
- 2.80%
- 0.46%
- -9.35%
- -28.58%
- 33.87%
- ---
- 482|929
- 671|998
- 125|993
- 77|983
- 53|958
- 472|913
- 77|819
- 161|667
- ---|358
- ---
- 2↑
- 251↑
- 165↑
- 3↑
- 5↑
- 4↑
- 4↑
- 8↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
- 基金代码010003
- 基金简称景顺长城电子信息产业股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年08月31日
- 成立日期/规模2020年09月09日 / 49.610亿份
- 资产规模33.74亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模31.9479亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人杨锐文、张雪薇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证港股通TMT主题投资指数收益率(人民币)×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过自下而上的专业化研究分析,精选电子信息产业中的优质企业,分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略主要包括: (一)资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 (二)股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合电子信息产业的股票构建投资组合。 1、电子信息产业主题的界定 电子信息产业主题企业是指在电子信息领域符合国家战略、突破关键核心技术、获得广泛客户认可的科技创新企业;属于新一代信息技术、高端装备、新材料以及新能源等高新技术产业和战略性新兴产业。其中,领先的电子信息产业主题企业可以更好的分享中国科技创新的成长红利,为投资者带来更高的利润。 本基金所定义的电子信息产业主题范围包括: (1)电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势、符合产业发展趋势、具备长期成长能力的企业;电子信息传媒(TMT)产业主要存在于计算机、传媒、电子和通信行业中; (2)其他新兴产业中科学技术创新在电子信息领域的价值链中占据主导地位,并依靠在电子信息领域的科学技术创新迅速成长的企业。具体包括新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域。新一代信息技术领域主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;高端装备领域主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;新材料领域主要包括电子化学品、前沿新材料及相关技术服务等;新能源领域主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; (3)通过科学技术的投入和研发实现转型升级至上述产业及领域的传统行业的企业。 (4)本基金将持续关注国家相关政策和产业发展趋势,紧密跟踪电子信息领域的技术创新的发展情况,本基金将视实际情况对主题的相关领域及行业进行动态调整。 2、电子信息产业相关股票投资策略 本基金根据电子信息产业主题企业的范畴选出备选股票池,本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理人的研究优势,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。其中重点考察: ①业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,实现长期资本增值。 ②估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,本基金在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。本基金在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。本基金挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management)注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 其中,产业趋势、核心竞争力、稀缺性是首要考量因子,估值是次要考量因子,起着调整投资权重的作用。随着我国工程师红利的逐步释放,很多行业将从创新驱动和经济转型中获益,在蓝海领域获得超常规的发展和丰厚的回报。本基金依托于基金管理人的研究成果,通过扎实的产业链调研和紧密跟踪,深度挖掘软、硬科技行业中符合产业发展趋势、具备核心技术、全球竞争力的稀缺性资产,分享其成长红利,实现基金资产的长期稳健增值。 电子信息产业相关企业的选择: ①符合产业发展趋势,未来市场前景广阔,满足持续成长需求,且不容易被技术替代。 ②具备核心竞争力和稀缺性:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术或专利;拥有高端研发人才、着眼于未来,研发投入大;市场占有率高,拥有核心客户资源,形成较高的品牌知名度。 ③商业模式具有可持续性或独特性。 ④公司治理机制完善,企业战略规划长远可持续,拥有良好的激励机制。 3、两地股票资产配置策略 本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资电子信息产业主题的公司,如国内互联网及软件、智能制造等上市公司; (2)A股市场稀缺的和电子信息产业主题高度相关的香港本地和外资公司。 (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4、港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: (1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; (2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; (3)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 5、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 2、自下而上个券选择 (1)利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。 (2)信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 (3)时机策略 1)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 3)利差策略。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 3、可转债投资策略 本基金自下而上分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 (四)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 (五)融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 (六)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 (七)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (八)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -291,595,116.75
- -503,187,844.26
- -0.19
- -19.58%
- -16.17%
- -172,050,699.36
- -0.06
- 2,785,307,124.48
- 0.94
- -5.82%
- 2023-12-31
- 137,220,846.05
- 425,500,299.63
- 0.20
- 17.63%
- 18.19%
- 325,621,066.71
- 0.12
- 2,963,473,481.20
- 1.12
- 12.34%
- 2023-06-30
- 160,946,080.22
- 573,651,793.33
- 0.26
- 22.77%
- 25.90%
- 384,267,858.18
- 0.20
- 2,337,338,687.33
- 1.20
- 19.67%
- 2022-12-31
- -65,936,948.76
- -592,628,833.23
- -0.36
- -33.96%
- -30.01%
- -95,521,927.03
- -0.05
- 1,836,814,823.21
- 0.95
- -4.95%
- 2023-12-31
- 137,220,846.05
- 425,500,299.63
- 0.20
- 17.63%
- 18.19%
- 325,621,066.71
- 0.12
- 2,963,473,481.20
- 1.12
- 12.34%
- 2023-06-30
- 160,946,080.22
- 573,651,793.33
- 0.26
- 22.77%
- 25.90%
- 384,267,858.18
- 0.20
- 2,337,338,687.33
- 1.20
- 19.67%
- 2022-12-31
- -65,936,948.76
- -592,628,833.23
- -0.36
- -33.96%
- -30.01%
- -95,521,927.03
- -0.05
- 1,836,814,823.21
- 0.95
- -4.95%
- 2022-06-30
- 10,651,054.07
- -296,350,842.76
- -0.21
- -18.71%
- -17.36%
- 187,503,480.67
- 0.12
- 1,719,913,792.66
- 1.12
- 12.23%
- 2022-12-31
- -65,936,948.76
- -592,628,833.23
- -0.36
- -33.96%
- -30.01%
- -95,521,927.03
- -0.05
- 1,836,814,823.21
- 0.95
- -4.95%
- 2022-06-30
- 10,651,054.07
- -296,350,842.76
- -0.21
- -18.71%
- -17.36%
- 187,503,480.67
- 0.12
- 1,719,913,792.66
- 1.12
- 12.23%
- 2021-12-31
- 373,917,872.64
- 421,705,656.42
- 0.23
- 20.23%
- 22.76%
- 307,027,964.47
- 0.24
- 1,753,457,445.59
- 1.36
- 35.81%
- 2021-06-30
- 207,248,593.95
- 262,937,138.77
- 0.12
- 10.99%
- 14.62%
- 176,107,819.15
- 0.11
- 1,950,267,319.16
- 1.27
- 26.80%
- 2021-12-31
- 373,917,872.64
- 421,705,656.42
- 0.23
- 20.23%
- 22.76%
- 307,027,964.47
- 0.24
- 1,753,457,445.59
- 1.36
- 35.81%
- 2021-06-30
- 207,248,593.95
- 262,937,138.77
- 0.12
- 10.99%
- 14.62%
- 176,107,819.15
- 0.11
- 1,950,267,319.16
- 1.27
- 26.80%
- 2020-12-31
- 51,461,555.45
- 357,090,879.34
- 0.10
- 10.00%
- 10.63%
- 50,246,242.97
- 0.02
- 3,365,778,688.45
- 1.11
- 10.63%
- 2020-12-31
- 51,461,555.45
- 357,090,879.34
- 0.10
- 10.00%
- 10.63%
- 50,246,242.97
- 0.02
- 3,365,778,688.45
- 1.11
- 10.63%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.27%
- 3.37%
- 3.86%
- 50.70
- 2024-06-30
- 91.92%
- 4.10%
- 5.24%
- 49.48
- 2024-03-31
- 92.59%
- 4.18%
- 5.19%
- 48.28
- 2023-12-31
- 93.45%
- 2.95%
- 5.05%
- 61.27
- 2023-09-30
- 92.82%
- 0.25%
- 6.94%
- 51.43
- 2023-06-30
- 92.14%
- ---
- 8.15%
- 59.36
- 2023-03-31
- 92.48%
- ---
- 7.55%
- 46.24
- 2022-12-31
- 93.05%
- ---
- 7.25%
- 24.27
- 2022-09-30
- 92.74%
- ---
- 7.62%
- 25.39
- 2022-06-30
- 93.11%
- ---
- 8.89%
- 27.02
- 2022-03-31
- 93.46%
- ---
- 7.86%
- 23.62
- 2021-12-31
- 93.24%
- ---
- 6.83%
- 27.30
- 2021-09-30
- 92.05%
- ---
- 10.15%
- 24.67
- 2021-06-30
- 91.97%
- 3.84%
- 8.59%
- 27.03
- 2021-03-31
- 91.72%
- 3.51%
- 5.20%
- 28.49
- 2020-12-31
- 92.69%
- 4.32%
- 6.24%
- 46.33
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