创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
万家创业板指数增强A (009981)
盘中最新估值(2024-11-19)
0.7926- 最新净值0.8203
- 累计净值0.8203
- 今年来：16.16
- 近1周：-5.5
- 近1月：2.01
- 近3月：32.82
- 近6月：17.84
- 近1年：10.26
- 近2年：-4.93
- 近3年：-27.61
- 成立来：-17.97
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 0.8203
- 0.8203
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7963
- 0.7963
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8174
- 0.8174
- -3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8496
- 0.8496
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8770
- 0.8770
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8680
- 0.8680
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8706
- 0.8706
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8456
- 0.8456
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8529
- 0.8529
- 3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8260
- 0.8260
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8340
- 0.8340
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8012
- 0.8012
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7805
- 0.7805
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7965
- 0.7965
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7910
- 0.7910
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7980
- 0.7980
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8145
- 0.8145
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8184
- 0.8184
- 2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7994
- 0.7994
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8097
- 0.8097
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8124
- 0.8124
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8087
- 0.8087
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8041
- 0.8041
- 7.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7493
- 0.7493
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7507
- 0.7507
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7658
- 0.7658
- -3.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7915
- 0.7915
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7746
- 0.7746
- -4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8087
- 0.8087
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8230
- 0.8230
- -9.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.9140
- 0.9140
- 14.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8001
- 0.8001
- 13.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7064
- 0.7064
- 8.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6533
- 0.6533
- 4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6279
- 0.6279
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6216
- 0.6216
- 5.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5919
- 0.5919
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5948
- 0.5948
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5977
- 0.5977
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5945
- 0.5945
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 15.89%
- 1.78%
- 30.34%
- 29.88%
- 24.04%
- 16.71%
- -4.89%
- -27.71%
- ---
- -18.16%
- 12.29%
- 1.89%
- 21.49%
- 22.24%
- 15.82%
- 12.67%
- 7.13%
- -16.76%
- 23.87%
- ---
- 978|2572
- 1293|3144
- 586|3101
- 657|3004
- 560|2809
- 713|2436
- 1445|1962
- 1113|1498
- ---|794
- ---
- 248↑
- 721↓
- 29↑
- 6↑
- 57↑
- 519↑
- 11↑
- 15↑
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家创业板指数增强型证券投资基金
- 基金代码009981
- 基金简称万家创业板指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月11日
- 成立日期/规模2021年01月26日 / 3.702亿份
- 资产规模1.92亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.3974亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人乔亮、张永强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的创业板指数(价格)
- 投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将立足于宏观政策经济研究,并综合考虑证券市场运行状况、国际市场变化、各类资产风险收益比等,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,以创业板指数的成分股做为基础股票池,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资组合。本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (2)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略。本基金将按照风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构,基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,346,020.05
- -13,427,859.36
- -0.06
- -8.86%
- -8.16%
- -84,454,708.87
- -0.35
- 155,897,074.61
- 0.65
- -35.14%
- 2023-12-31
- -18,331,356.36
- -24,163,101.19
- -0.13
- -16.13%
- -16.04%
- -65,899,844.79
- -0.29
- 158,394,963.69
- 0.71
- -29.38%
- 2023-06-30
- -1,690,330.46
- -3,292,114.81
- -0.02
- -2.39%
- -4.38%
- -40,263,666.54
- -0.20
- 165,530,018.33
- 0.80
- -19.57%
- 2022-12-31
- -24,872,725.38
- -29,648,364.15
- -0.26
- -27.92%
- -23.74%
- -19,136,288.31
- -0.16
- 101,290,570.37
- 0.84
- -15.89%
- 2023-12-31
- -18,331,356.36
- -24,163,101.19
- -0.13
- -16.13%
- -16.04%
- -65,899,844.79
- -0.29
- 158,394,963.69
- 0.71
- -29.38%
- 2023-06-30
- -1,690,330.46
- -3,292,114.81
- -0.02
- -2.39%
- -4.38%
- -40,263,666.54
- -0.20
- 165,530,018.33
- 0.80
- -19.57%
- 2022-12-31
- -24,872,725.38
- -29,648,364.15
- -0.26
- -27.92%
- -23.74%
- -19,136,288.31
- -0.16
- 101,290,570.37
- 0.84
- -15.89%
- 2022-06-30
- -17,872,632.81
- -12,178,814.10
- -0.10
- -11.36%
- -9.74%
- -1,621,868.12
- -0.01
- 114,883,083.91
- 1.00
- -0.45%
- 2022-12-31
- -24,872,725.38
- -29,648,364.15
- -0.26
- -27.92%
- -23.74%
- -19,136,288.31
- -0.16
- 101,290,570.37
- 0.84
- -15.89%
- 2022-06-30
- -17,872,632.81
- -12,178,814.10
- -0.10
- -11.36%
- -9.74%
- -1,621,868.12
- -0.01
- 114,883,083.91
- 1.00
- -0.45%
- 2021-12-31
- 23,879,647.50
- 26,796,056.62
- 0.14
- 13.40%
- 10.29%
- 11,592,232.07
- 0.10
- 124,199,468.48
- 1.10
- 10.29%
- 2021-06-30
- 11,090,803.45
- 32,101,128.59
- 0.13
- 12.49%
- 14.89%
- 9,724,325.73
- 0.06
- 201,696,676.07
- 1.15
- 14.89%
- 2021-12-31
- 23,879,647.50
- 26,796,056.62
- 0.14
- 13.40%
- 10.29%
- 11,592,232.07
- 0.10
- 124,199,468.48
- 1.10
- 10.29%
- 2021-06-30
- 11,090,803.45
- 32,101,128.59
- 0.13
- 12.49%
- 14.89%
- 9,724,325.73
- 0.06
- 201,696,676.07
- 1.15
- 14.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.19%
- ---
- 5.41%
- 4.41
- 2024-06-30
- 93.48%
- ---
- 6.60%
- 3.80
- 2024-03-31
- 94.05%
- ---
- 6.24%
- 3.98
- 2023-12-31
- 93.96%
- ---
- 6.23%
- 3.75
- 2023-09-30
- 94.11%
- ---
- 5.48%
- 3.94
- 2023-06-30
- 93.99%
- ---
- 5.83%
- 4.62
- 2023-03-31
- 93.24%
- ---
- 7.04%
- 2.78
- 2022-12-31
- 93.94%
- ---
- 6.44%
- 1.84
- 2022-09-30
- 93.76%
- ---
- 6.66%
- 1.63
- 2022-06-30
- 93.51%
- ---
- 7.08%
- 1.63
- 2022-03-31
- 93.93%
- ---
- 6.71%
- 1.57
- 2021-12-31
- 94.01%
- ---
- 6.66%
- 1.65
- 2021-09-30
- 94.65%
- ---
- 5.97%
- 2.05
- 2021-06-30
- 94.65%
- ---
- 13.38%
- 2.69
- 2021-03-31
- 32.01%
- ---
- 6.93%
- 3.60
基金实时行情
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