创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
富国创新趋势股票 (009863)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.4302- 最新净值0.4801
- 累计净值0.4801
- 今年来：-3.58
- 近1周：1.65
- 近1月：-2.7
- 近3月：10.88
- 近6月：-4.25
- 近1年：-6.49
- 近2年：-16.05
- 近3年：-56.35
- 成立来：-51.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.4801
- 0.4801
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.4758
- 0.4758
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.4745
- 0.4745
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.4730
- 0.4730
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.4743
- 0.4743
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.4723
- 0.4723
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.4698
- 0.4698
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.4747
- 0.4747
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.4764
- 0.4764
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.4707
- 0.4707
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.4651
- 0.4651
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.4660
- 0.4660
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.4561
- 0.4561
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.4586
- 0.4586
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.4583
- 0.4583
- -3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.4736
- 0.4736
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.4737
- 0.4737
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.4754
- 0.4754
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.4688
- 0.4688
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.4747
- 0.4747
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.4876
- 0.4876
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.4966
- 0.4966
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.4934
- 0.4934
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5031
- 0.5031
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.4998
- 0.4998
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5036
- 0.5036
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.4969
- 0.4969
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5045
- 0.5045
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.4991
- 0.4991
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.4951
- 0.4951
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.4939
- 0.4939
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.4933
- 0.4933
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.4922
- 0.4922
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.4963
- 0.4963
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.4954
- 0.4954
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.4860
- 0.4860
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.4950
- 0.4950
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.4898
- 0.4898
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.4872
- 0.4872
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.4889
- 0.4889
- 3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.63%
- -1.57%
- -1.86%
- 9.72%
- -5.87%
- -6.87%
- -14.49%
- -55.85%
- ---
- -53.51%
- 5.53%
- -0.74%
- -0.72%
- 22.18%
- 9.28%
- 8.27%
- -5.15%
- -23.66%
- 31.62%
- ---
- 748|927
- 690|1006
- 659|996
- 867|985
- 929|969
- 785|920
- 556|823
- 675|684
- ---|368
- ---
- 5↓
- 207↓
- 124↑
- 23↑
- 5↓
- 7↓
- 8↓
- 1↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国创新趋势股票型证券投资基金
- 基金代码009863
- 基金简称富国创新趋势股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年07月23日
- 成立日期/规模2020年07月27日 / 163.089亿份
- 资产规模24.89亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模49.0484亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人曹晋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于创新趋势主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)创新趋势主题的界定 本基金所定义的符合创新趋势的公司指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,通过技术创新、产品创新、商业模式创新或组织与制度创新等多种创新形式实现成长的上市公司。该类公司通常具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度,以及良好的创新管理和企业文化,在市场竞争中具有核心优势和持续发展能力。 本基金主要通过定量和定性分析对公司的创新能力进行判断。 1)定量分析方面 本基金所选的具有创新能力的公司,其研发支出占营业收入的比例或近一年研发费用增长率在全部上市公司中的排名需在前50%。本基金在前述条件下进行研判,精选目标公司。 基金管理人自本基金成立后每年对前述定量指标进行筛选。在前后两次调整排序期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股等),如果其研发支出占营业收入的比例或近一年研发费用增长率(对未上市新股而言为本基金管理人预计的前述指标)可满足以上标准,也可纳入本基金考察的具有创新能力的目标公司范畴。 2)定性分析方面 本基金从新兴产业和传统产业两个方面分析公司的创新能力。 新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点的产业。新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域,具有广阔的发展空间和投资机会,新兴产业内的上市公司整体可纳入创新型上市公司的考察范畴。新兴产业包括电子元器件、计算机、传媒、通信、节能环保、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等行业。 传统产业的创新趋势重点从改造升级的角度来考察,主要包含以下两个层面: i)技术落后、高能耗高污染、粗放型生产、产能过剩的传统行业,通过技术创新、调整商业模式、改善需求结构等手段,逐步转向技术先进、节能环保、集约型的生产方式,具体包括纺织服装、机械设备、建筑建材、房地产、公共事业等行业; ii)传统产业通过积极创新,尤其是信息技术的应用,从而实现产业的改造升级,改变传统产业的运行机制和盈利模式,实现脱胎换骨式的产业升级转型,具体包括商贸零售、金融服务、家用电器等行业 创新是国家和企业的经济发展的最核心驱动力,面对日益激烈的竞争环境,只有不断保持创新才能获得和保持竞争优势。本基金管理人将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、高新技术以及商业模式的最新变化,在履行适当程序后,对创新趋势主题相关行业或公司的范围进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等: ①价值股票的量化筛选:选取PB、PE较低,ROE较高的上市公司股票; ②成长型股票的量化筛选:选取市盈率相对盈利增长比率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 2)第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 (6)可转债投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 5、金融衍生工具投资策略 本基金在进行股指期货、国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货、国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -52,363,771.26
- -16,922,807.73
- 0.00
- -0.68%
- -0.56%
- -2,520,911,805.67
- -0.50
- 2,472,108,672.59
- 0.50
- -50.49%
- 2023-12-31
- -491,638,491.42
- -309,228,737.31
- -0.06
- -9.98%
- -10.77%
- -2,617,398,151.72
- -0.50
- 2,595,633,442.69
- 0.50
- -50.21%
- 2023-06-30
- -73,391,750.86
- 200,800,688.31
- 0.04
- 6.06%
- 6.47%
- -2,202,098,803.68
- -0.41
- 3,223,552,213.45
- 0.59
- -40.59%
- 2022-12-31
- -2,889,223,148.41
- -3,113,987,607.94
- -0.53
- -69.89%
- -48.50%
- -2,440,089,841.64
- -0.44
- 3,080,315,418.00
- 0.56
- -44.20%
- 2023-12-31
- -491,638,491.42
- -309,228,737.31
- -0.06
- -9.98%
- -10.77%
- -2,617,398,151.72
- -0.50
- 2,595,633,442.69
- 0.50
- -50.21%
- 2023-06-30
- -73,391,750.86
- 200,800,688.31
- 0.04
- 6.06%
- 6.47%
- -2,202,098,803.68
- -0.41
- 3,223,552,213.45
- 0.59
- -40.59%
- 2022-12-31
- -2,889,223,148.41
- -3,113,987,607.94
- -0.53
- -69.89%
- -48.50%
- -2,440,089,841.64
- -0.44
- 3,080,315,418.00
- 0.56
- -44.20%
- 2022-06-30
- -1,624,129,532.25
- -1,631,061,545.81
- -0.27
- -31.36%
- -24.58%
- -1,066,415,158.22
- -0.18
- 4,766,155,919.02
- 0.82
- -18.28%
- 2022-12-31
- -2,889,223,148.41
- -3,113,987,607.94
- -0.53
- -69.89%
- -48.50%
- -2,440,089,841.64
- -0.44
- 3,080,315,418.00
- 0.56
- -44.20%
- 2022-06-30
- -1,624,129,532.25
- -1,631,061,545.81
- -0.27
- -31.36%
- -24.58%
- -1,066,415,158.22
- -0.18
- 4,766,155,919.02
- 0.82
- -18.28%
- 2021-12-31
- 1,474,376,214.18
- -926,518,737.53
- -0.11
- -9.52%
- -11.87%
- 520,335,350.38
- 0.08
- 6,751,980,807.32
- 1.08
- 8.35%
- 2021-06-30
- 1,903,741,682.00
- 375,351,051.30
- 0.04
- 3.20%
- 3.07%
- 1,815,657,182.29
- 0.23
- 10,033,148,374.09
- 1.27
- 26.73%
- 2021-12-31
- 1,474,376,214.18
- -926,518,737.53
- -0.11
- -9.52%
- -11.87%
- 520,335,350.38
- 0.08
- 6,751,980,807.32
- 1.08
- 8.35%
- 2021-06-30
- 1,903,741,682.00
- 375,351,051.30
- 0.04
- 3.20%
- 3.07%
- 1,815,657,182.29
- 0.23
- 10,033,148,374.09
- 1.27
- 26.73%
- 2020-12-31
- 741,752,805.03
- 3,144,959,412.75
- 0.21
- 20.12%
- 22.95%
- 692,584,516.24
- 0.06
- 14,038,513,055.30
- 1.23
- 22.95%
- 2020-12-31
- 741,752,805.03
- 3,144,959,412.75
- 0.21
- 20.12%
- 22.95%
- 692,584,516.24
- 0.06
- 14,038,513,055.30
- 1.23
- 22.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.17%
- 0.60%
- 10.33%
- 24.89
- 2024-06-30
- 91.50%
- ---
- 7.99%
- 24.72
- 2024-03-31
- 92.17%
- ---
- 7.92%
- 24.96
- 2023-12-31
- 88.76%
- ---
- 11.84%
- 25.96
- 2023-09-30
- 92.66%
- ---
- 6.09%
- 28.97
- 2023-06-30
- 93.79%
- 0.21%
- 6.31%
- 32.24
- 2023-03-31
- 93.44%
- ---
- 6.12%
- 34.55
- 2022-12-31
- 92.72%
- 0.29%
- 10.62%
- 30.80
- 2022-09-30
- 88.15%
- 0.11%
- 12.43%
- 36.04
- 2022-06-30
- 92.58%
- ---
- 6.13%
- 47.66
- 2022-03-31
- 92.13%
- ---
- 9.06%
- 50.91
- 2021-12-31
- 94.02%
- 0.07%
- 7.38%
- 67.52
- 2021-09-30
- 93.02%
- ---
- 7.63%
- 74.66
- 2021-06-30
- 91.84%
- ---
- 6.29%
- 100.33
- 2021-03-31
- 90.64%
- ---
- 9.89%
- 107.34
- 2020-12-31
- 95.67%
- 5.00%
- 1.26%
- 140.39
- 2020-09-30
- 33.50%
- 2.25%
- 46.47%
- 164.02
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