创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
国泰医药健康股票A (009805)
盘中最新估值(2024-11-21)
0.7312- 最新净值0.7581
- 累计净值0.7581
- 今年来：-5.23
- 近1周：2.02
- 近1月：4.52
- 近3月：27.8
- 近6月：-7.35
- 近1年：-8.93
- 近2年：-14.14
- 近3年：-20.17
- 成立来：-24.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.7581
- 0.7581
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7533
- 0.7533
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7333
- 0.7333
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7246
- 0.7246
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7304
- 0.7304
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7431
- 0.7431
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7607
- 0.7607
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7709
- 0.7709
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7586
- 0.7586
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7516
- 0.7516
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7465
- 0.7465
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7357
- 0.7357
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7287
- 0.7287
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7180
- 0.7180
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7040
- 0.7040
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7002
- 0.7002
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7004
- 0.7004
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7144
- 0.7144
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7364
- 0.7364
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7302
- 0.7302
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7250
- 0.7250
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7294
- 0.7294
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7351
- 0.7351
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7253
- 0.7253
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7178
- 0.7178
- 3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.6930
- 0.6930
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.6951
- 0.6951
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.6967
- 0.6967
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7125
- 0.7125
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7094
- 0.7094
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7292
- 0.7292
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7281
- 0.7281
- -8.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.7953
- 0.7953
- 6.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7480
- 0.7480
- 9.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6822
- 0.6822
- 5.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6449
- 0.6449
- 5.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6136
- 0.6136
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6114
- 0.6114
- 4.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5827
- 0.5827
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5896
- 0.5896
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.71%
- 1.73%
- 19.00%
- 17.64%
- -6.58%
- -2.60%
- -7.73%
- -22.28%
- ---
- -26.98%
- 5.98%
- 1.36%
- 18.29%
- 17.31%
- 10.22%
- 7.12%
- -5.13%
- -25.06%
- 39.47%
- ---
- 837|929
- 340|992
- 388|987
- 427|980
- 926|950
- 717|897
- 414|803
- 241|658
- ---|357
- ---
- 15↓
- 30↑
- 10↓
- 52↓
- 11↓
- 9↑
- 20↑
- 17↑
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰医药健康股票型证券投资基金
- 基金代码009805
- 基金简称国泰医药健康股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年08月17日
- 成立日期/规模2020年08月27日 / 30.784亿份
- 资产规模6.12亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模8.1841亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐治彪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)行业配置策略 医药健康主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对医药健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在医药健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 (一)定性分析 本基金将综合考量公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司。 (二)定量分析 通常情况下,本基金尤为注重上市公司业务规模的考察,本基金投资的上市公司在细分行业领域中业务规模位于行业前二分之一,此外本基金尽量避免投资市值在细分行业领域中位于行业后十分之一的上市公司。同时,本基金将注重对主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标,以及市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。对于科技创新领域及新兴行业的上市公司,本基金则重点关注以下几个方面 的定量指标,并结合企业所处的成长阶段,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。具体可包括研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、 研发人员数量等研发投入指标;对于处于成熟发展期、已经盈利的公司,较多采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)等估值指标;对于处于成长期、尚未盈利的公司,则可采用市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)等估值指标;主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等财务指标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注医药健康领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 医药健康主题的界定 本基金界定的医药健康主题涵盖从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等行业或领域的公司。 医药健康主题的上市公司至少符合以下标准之一:1)上市公司目前的主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围;2)上市公司目前非主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -17,725,803.67
- -100,083,273.29
- -0.12
- -15.57%
- -15.03%
- -264,734,767.43
- -0.32
- 561,806,049.73
- 0.68
- -32.03%
- 2023-12-31
- -32,168,114.85
- -29,126,969.13
- -0.03
- -3.70%
- -5.61%
- -170,430,675.09
- -0.20
- 681,128,134.57
- 0.80
- -20.01%
- 2023-06-30
- 30,553,212.40
- 69,803,201.03
- 0.07
- 8.03%
- 7.22%
- -86,588,392.62
- -0.09
- 833,070,932.92
- 0.91
- -9.14%
- 2022-12-31
- -214,836,910.43
- -175,707,455.31
- -0.14
- -17.20%
- -12.90%
- -186,322,823.60
- -0.15
- 1,035,039,828.75
- 0.85
- -15.26%
- 2023-12-31
- -32,168,114.85
- -29,126,969.13
- -0.03
- -3.70%
- -5.61%
- -170,430,675.09
- -0.20
- 681,128,134.57
- 0.80
- -20.01%
- 2023-06-30
- 30,553,212.40
- 69,803,201.03
- 0.07
- 8.03%
- 7.22%
- -86,588,392.62
- -0.09
- 833,070,932.92
- 0.91
- -9.14%
- 2022-12-31
- -214,836,910.43
- -175,707,455.31
- -0.14
- -17.20%
- -12.90%
- -186,322,823.60
- -0.15
- 1,035,039,828.75
- 0.85
- -15.26%
- 2022-06-30
- -119,292,562.59
- -149,477,607.47
- -0.12
- -14.36%
- -11.61%
- -175,749,126.19
- -0.14
- 1,078,940,912.73
- 0.86
- -14.01%
- 2022-12-31
- -214,836,910.43
- -175,707,455.31
- -0.14
- -17.20%
- -12.90%
- -186,322,823.60
- -0.15
- 1,035,039,828.75
- 0.85
- -15.26%
- 2022-06-30
- -119,292,562.59
- -149,477,607.47
- -0.12
- -14.36%
- -11.61%
- -175,749,126.19
- -0.14
- 1,078,940,912.73
- 0.86
- -14.01%
- 2021-12-31
- 92,133,711.92
- 257,830,282.28
- 0.17
- 17.16%
- 3.12%
- -33,021,130.53
- -0.03
- 1,185,133,722.47
- 0.97
- -2.71%
- 2021-06-30
- 114,527,568.38
- 366,721,558.77
- 0.19
- 18.43%
- 14.68%
- 76,166,669.09
- 0.07
- 1,157,717,991.93
- 1.08
- 8.20%
- 2021-12-31
- 92,133,711.92
- 257,830,282.28
- 0.17
- 17.16%
- 3.12%
- -33,021,130.53
- -0.03
- 1,185,133,722.47
- 0.97
- -2.71%
- 2021-06-30
- 114,527,568.38
- 366,721,558.77
- 0.19
- 18.43%
- 14.68%
- 76,166,669.09
- 0.07
- 1,157,717,991.93
- 1.08
- 8.20%
- 2020-12-31
- 26,714,293.76
- -174,128,407.37
- -0.06
- -5.91%
- -5.65%
- -169,381,393.94
- -0.06
- 2,828,486,493.11
- 0.94
- -5.65%
- 2020-12-31
- 26,714,293.76
- -174,128,407.37
- -0.06
- -5.91%
- -5.65%
- -169,381,393.94
- -0.06
- 2,828,486,493.11
- 0.94
- -5.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.62%
- 0.67%
- 4.83%
- 8.26
- 2024-06-30
- 94.42%
- ---
- 5.73%
- 7.77
- 2024-03-31
- 93.41%
- ---
- 6.48%
- 8.55
- 2023-12-31
- 94.26%
- 0.51%
- 6.28%
- 9.13
- 2023-09-30
- 94.14%
- 0.26%
- 5.79%
- 9.73
- 2023-06-30
- 94.35%
- 0.47%
- 5.27%
- 11.73
- 2023-03-31
- 92.63%
- 0.20%
- 7.39%
- 10.12
- 2022-12-31
- 93.35%
- 0.32%
- 10.88%
- 11.14
- 2022-09-30
- 94.26%
- ---
- 5.95%
- 9.23
- 2022-06-30
- 93.91%
- 1.02%
- 6.24%
- 11.58
- 2022-03-31
- 92.48%
- 1.06%
- 6.20%
- 12.14
- 2021-12-31
- 94.54%
- 0.57%
- 4.75%
- 12.05
- 2021-09-30
- 91.44%
- 0.25%
- 6.16%
- 10.30
- 2021-06-30
- 93.50%
- ---
- 6.13%
- 11.72
- 2021-03-31
- 94.21%
- 0.21%
- 6.69%
- 19.56
- 2020-12-31
- 93.09%
- 2.01%
- 6.48%
- 28.28
基金实时行情
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