创业板指
2241.26
-24.61
-1.09%
深证成指
10720.9
-98.95
-0.91%
上证指数
3336.93
-33.47
-0.99%
恒生指数
19415.9
-185.22
-0.94%
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C (009775)
盘中最新估值(2024-11-21)
0.7908- 最新净值0.795
- 累计净值0.795
- 今年来：-6.51
- 近1周：0.29
- 近1月：1.58
- 近3月：16.23
- 近6月：0.24
- 近1年：-9.56
- 近2年：-15.47
- 近3年：-21.01
- 成立来：-20.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.7950
- 0.7950
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7966
- 0.7966
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7922
- 0.7922
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7891
- 0.7891
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7865
- 0.7865
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7927
- 0.7927
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8061
- 0.8061
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8045
- 0.8045
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8095
- 0.8095
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8110
- 0.8110
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8198
- 0.8198
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8035
- 0.8035
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8027
- 0.8027
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7900
- 0.7900
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7818
- 0.7818
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7803
- 0.7803
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7826
- 0.7826
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7848
- 0.7848
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7970
- 0.7970
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7891
- 0.7891
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7870
- 0.7870
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7919
- 0.7919
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7886
- 0.7886
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7826
- 0.7826
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7811
- 0.7811
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7659
- 0.7659
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7764
- 0.7764
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7739
- 0.7739
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7941
- 0.7941
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7775
- 0.7775
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7956
- 0.7956
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7855
- 0.7855
- -6.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8378
- 0.8378
- 4.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.8025
- 0.8025
- 8.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.7389
- 0.7389
- 3.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.7117
- 0.7117
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6882
- 0.6882
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6834
- 0.6834
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.6607
- 0.6607
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.6610
- 0.6610
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.21%
- 1.02%
- 14.66%
- 12.89%
- 2.99%
- -5.29%
- -13.30%
- -23.96%
- ---
- -21.09%
- 5.98%
- 1.36%
- 18.29%
- 17.31%
- 10.22%
- 7.12%
- -5.13%
- -25.06%
- 39.47%
- ---
- 804|929
- 478|992
- 620|987
- 712|980
- 730|950
- 777|897
- 517|803
- 267|658
- ---|357
- ---
- 18↓
- 267↑
- 42↓
- 61↓
- 2↓
- 34↓
- 9↓
- 6↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金
- 基金代码009775
- 基金简称汇丰晋信中小盘低波动策略股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年07月20日
- 成立日期/规模2020年08月13日 / 7.495亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0330亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人汇丰晋信基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人刘禹良
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、可转换债券(含可分离交易可转换债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 (1)中小盘股票的定义 基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股票。 (2)低波动策略的定义 指运用汇丰“波动率优化”策略对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析,通过降低组合波动率来达到控制中长期回撤、降低振幅的目的,以便使投资者有更好的投资体验。 (3)本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了“估值-盈利”个股优选策略和“波动率优化策略”: 1)“估值-盈利”个股优选策略 本基金运用的个股优选策略——“估值-盈利”策略是一个二维模型的概念,即以PB、PE、EVIC等指标代表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维度,其分别反映公司估值高低(估值维度)和公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。针对本基金不低于非现金基金资产80%所投对象的核心库,其具体构建步骤如下: ①本基金以上述“中小盘股票的定义”筛选出的股票作为基础,排除ST类、*ST类公司后,进行流动性筛选,将剩余流动性较好的股票纳入初选股票库; ②利用公司内部及外部研究资源,对初选股票库中的个股未来的估值指标及盈利指标进行测算,并构建“估值-盈利二维模型”; ③依据二维模型,对所选个股进行回归分析,并根据二维指标进行综合排名,挑选出综合排名靠前的股票; ④公司投研团队将对上述个股基本面进行重新审核。通过对上市公司的行业特性、盈利模式,经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析,考察上市公司的竞争能力及持续增长能力,剔除上市公司在公司治理、企业经营及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司,形成核心备选库。 2)波动率优化策略 本基金将定期运用汇丰“波动率优化”策略对核心备选库进行优化。“波动率优化”策略将对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析,以降低组合波动率为目的,给出组合中个股权重及行业权重的建议。 在实际投资操作中,基金经理依据优化建议,综合考虑上市公司的基本面预期、市场环境预期后,构建基金股票投资组合。 本基金将持续优化并调整个股优选策略和波动率优化策略。针对上述流程中的具体指标和权重,本基金可结合市场环境进行适度优化和挑战,力求在降低组合整体波动率的前提下,为投资者提供相对比较基准更高的相对回报收益。 3、债券投资策略 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益: (1)利率趋势预期 准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。 (3)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)公司基本面分析 公司基本面分析是公司债(包括可转换债券)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行套利。 4、资产支持证券的投资策略 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,并估计违约率和提前偿付比率,对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -295,534.61
- -367,289.70
- -0.11
- -14.23%
- -12.50%
- -838,415.26
- -0.26
- 2,438,328.63
- 0.74
- -25.59%
- 2023-12-31
- -376,956.55
- -252,651.92
- -0.06
- -6.49%
- -6.97%
- -559,210.65
- -0.15
- 3,179,779.27
- 0.85
- -14.96%
- 2023-06-30
- 127,076.79
- 186,442.43
- 0.04
- 4.43%
- 4.68%
- -181,352.46
- -0.04
- 4,027,013.69
- 0.96
- -4.31%
- 2022-12-31
- -218,942.25
- -645,254.95
- -0.15
- -15.45%
- -12.75%
- -370,671.43
- -0.09
- 3,944,562.71
- 0.91
- -8.59%
- 2023-12-31
- -376,956.55
- -252,651.92
- -0.06
- -6.49%
- -6.97%
- -559,210.65
- -0.15
- 3,179,779.27
- 0.85
- -14.96%
- 2023-06-30
- 127,076.79
- 186,442.43
- 0.04
- 4.43%
- 4.68%
- -181,352.46
- -0.04
- 4,027,013.69
- 0.96
- -4.31%
- 2022-12-31
- -218,942.25
- -645,254.95
- -0.15
- -15.45%
- -12.75%
- -370,671.43
- -0.09
- 3,944,562.71
- 0.91
- -8.59%
- 2022-06-30
- -400,706.41
- -447,954.27
- -0.10
- -10.40%
- -8.24%
- -415,537.07
- -0.10
- 4,126,397.42
- 0.96
- -3.86%
- 2022-12-31
- -218,942.25
- -645,254.95
- -0.15
- -15.45%
- -12.75%
- -370,671.43
- -0.09
- 3,944,562.71
- 0.91
- -8.59%
- 2022-06-30
- -400,706.41
- -447,954.27
- -0.10
- -10.40%
- -8.24%
- -415,537.07
- -0.10
- 4,126,397.42
- 0.96
- -3.86%
- 2021-12-31
- -64,310.44
- 1,055,721.80
- 0.12
- 11.74%
- 11.60%
- -21,171.90
- 0.00
- 6,143,422.31
- 1.05
- 4.77%
- 2021-06-30
- -158,361.41
- 977,538.00
- 0.08
- 8.59%
- 9.27%
- -143,187.96
- -0.02
- 8,238,689.55
- 1.03
- 2.58%
- 2021-12-31
- -64,310.44
- 1,055,721.80
- 0.12
- 11.74%
- 11.60%
- -21,171.90
- 0.00
- 6,143,422.31
- 1.05
- 4.77%
- 2021-06-30
- -158,361.41
- 977,538.00
- 0.08
- 8.59%
- 9.27%
- -143,187.96
- -0.02
- 8,238,689.55
- 1.03
- 2.58%
- 2020-12-31
- -146,675.97
- -957,034.78
- -0.04
- -3.85%
- -6.12%
- -755,274.94
- -0.06
- 11,592,559.92
- 0.94
- -6.12%
- 2020-12-31
- -146,675.97
- -957,034.78
- -0.04
- -3.85%
- -6.12%
- -755,274.94
- -0.06
- 11,592,559.92
- 0.94
- -6.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.43%
- ---
- 5.82%
- 0.70
- 2024-06-30
- 93.20%
- ---
- 7.37%
- 0.65
- 2024-03-31
- 92.05%
- ---
- 8.44%
- 0.67
- 2023-12-31
- 93.48%
- 0.15%
- 6.91%
- 0.76
- 2023-09-30
- 93.70%
- 0.12%
- 6.75%
- 0.79
- 2023-06-30
- 94.36%
- ---
- 5.99%
- 0.88
- 2023-03-31
- 93.56%
- ---
- 7.41%
- 0.93
- 2022-12-31
- 92.42%
- ---
- 8.12%
- 0.89
- 2022-09-30
- 90.14%
- 0.12%
- 10.31%
- 0.89
- 2022-06-30
- 90.06%
- ---
- 10.40%
- 0.98
- 2022-03-31
- 86.56%
- ---
- 14.67%
- 0.98
- 2021-12-31
- 92.56%
- ---
- 9.08%
- 1.16
- 2021-09-30
- 92.15%
- ---
- 9.52%
- 1.28
- 2021-06-30
- 92.38%
- 0.00%
- 10.02%
- 2.68
- 2021-03-31
- 91.77%
- 2.84%
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基金实时行情
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