创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
宝盈创新驱动股票A (009491)
盘中最新估值(2024-11-26)
0.9514- 最新净值0.9368
- 累计净值0.9368
- 今年来：4.67
- 近1周：-3.51
- 近1月：-8.68
- 近3月：15.54
- 近6月：7.7
- 近1年：6.14
- 近2年：-2.09
- 近3年：-36.68
- 成立来：-6.32
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.9368
- 0.9368
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9401
- 0.9401
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9530
- 0.9530
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9786
- 0.9786
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9875
- 0.9875
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9709
- 0.9709
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9547
- 0.9547
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9730
- 0.9730
- -4.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0150
- 1.0150
- -4.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0603
- 1.0603
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0351
- 1.0351
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0561
- 1.0561
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0305
- 1.0305
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0261
- 1.0261
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0029
- 1.0029
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0190
- 1.0190
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9934
- 0.9934
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9778
- 0.9778
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9968
- 0.9968
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9968
- 0.9968
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0061
- 1.0061
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0160
- 1.0160
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0258
- 1.0258
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0181
- 1.0181
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0131
- 1.0131
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0269
- 1.0269
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0112
- 1.0112
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0084
- 1.0084
- 6.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9447
- 0.9447
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9408
- 0.9408
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9689
- 0.9689
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9959
- 0.9959
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9769
- 0.9769
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9995
- 0.9995
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0091
- 1.0091
- -4.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0594
- 1.0594
- 9.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9702
- 0.9702
- 9.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8821
- 0.8821
- 4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8464
- 0.8464
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8185
- 0.8185
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.48%
- -2.06%
- -7.20%
- 16.21%
- 5.50%
- 8.69%
- -2.10%
- -37.27%
- ---
- -4.70%
- 3.00%
- -1.97%
- -2.59%
- 16.70%
- 2.80%
- 0.46%
- -9.35%
- -28.58%
- 33.87%
- ---
- 353|929
- 500|998
- 936|993
- 449|983
- 323|958
- 220|913
- 228|819
- 438|667
- ---|358
- ---
- 10↑
- 464↑
- 54↓
- 22↑
- 50↑
- 11↑
- 7↑
- 25↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈创新驱动股票型证券投资基金
- 基金代码009491
- 基金简称宝盈创新驱动股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年08月03日
- 成立日期/规模2020年08月10日 / 58.212亿份
- 资产规模6.86亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模7.0666亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人容志能
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于创新驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略(一)股票投资策略 1、创新驱动主题的界定 党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心地位。具体到本基金而言,创新驱动是指主要通过技术创新引领发展的企业,以及通过技术创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新的结合,进而推动其向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变的企业。 参照《国家创新驱动发展战略纲要》对创新驱动发展战略所涵盖重点产业的总体布局,本基金拟投资上市公司主要包括: (1)通过技术创新,加快工业化和信息化深度融合,把数字化、网络化、智能化、绿色化作为核心竞争力的上市公司,包括但不限于发展新一代信息网络技术、发展智能绿色制造技术、发展安全清洁高效的现代能源技术、发展资源高效利用和生态环保技术、发展智慧城市和数字社会技术、发展先进有效、安全便捷的健康技术、发展引领产业变革的颠覆性技术的上市公司。 (2)通过其他多种创新方式给企业带来实质性生产力和效率提升的上市公司,如产品创新、服务创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等。包括受益于专利发明、激励模式、设计流程、营销模式、产业链整合优化等的上市公司。 从行业角度看,与以上主题界定相关的行业包括但不限于电子、计算机、传媒、通信、电气设备、机械设备、国防军工、采掘、化工、汽车、家用电器、医药生物等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合创新驱动的投资主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成创新驱动主题的覆盖范围发生变动,本基金将动态调整创新驱动主题所涉及的相关产业和上市公司范围。 2、行业配置策略 本基金重点投资创新驱动主题的优质企业。在行业配置方面,基金管理人将结合投研体系对宏观经济发展趋势的前瞻性分析,深入研究各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,综合评估各个行业的投资价值,从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金将采用定性与定量相结合的研究方法精选个股。本基金的选股策略为“自下而上”,即基于对上市公司成长能力和估值水平的综合考量,精选上市公司进行投资。 (1)定性分析 首先,使用定性分析的方法,从政策导向、科研能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 ①政策导向:所处行业符合国家的战略发展方向,未来两到三年发展空间大; ②科研能力:公司研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔,具备明显的竞争优势和壁垒; ③市场前景:公司利用创新能力取得竞争优势,开拓市场、持续发展、创造利润的能力强; ④公司治理结构:公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善,信息披露公开透明。 (2)定量分析 其次,使用定量分析的方法,考虑成长性指标、财务指标和估值指标等,综合把控上市公司质量和增长潜力。 ①成长性指标:包括主营业务收入增长率、主营业务利润占总利润比例、营业利润增长率、净利润增长率等,主要寻找主营业务收入增长迅速,主营业务利润占总利润比例较高、营业利润增长率、净利润增长率属于行业前列的公司; ②财务指标:包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等,选择盈利效率较高,财务结构合理的公司; ③估值指标:对于不同类型的公司估值指标筛选标准有所不同,具体分类如下:盈利稳健型公司适合采用市盈率(PE)估值;具有较强的周期性且固定投资较大的公司,适合采用市净率(PB)估值;现金流稳定的公司适用DCF现金流贴现模型估值;新兴商业模式主导的公司可以采用新的估值方法如市销率(P/S)、市售率(EV/SALES)等。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 5、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内创新驱动主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 (二)债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -58,483,521.43
- 26,947,334.40
- 0.04
- 4.34%
- 4.27%
- -46,622,789.22
- -0.07
- 651,156,277.75
- 0.93
- -6.68%
- 2023-12-31
- -64,888,914.71
- -21,348,574.96
- -0.03
- -3.05%
- -3.36%
- -76,357,719.89
- -0.11
- 650,890,502.16
- 0.90
- -10.50%
- 2023-06-30
- -32,440,698.03
- 64,671,697.56
- 0.08
- 8.72%
- 9.05%
- 7,376,010.90
- 0.01
- 754,799,193.21
- 1.01
- 0.99%
- 2022-12-31
- -163,362,665.55
- -417,172,149.85
- -0.51
- -46.18%
- -35.41%
- -57,305,899.80
- -0.07
- 718,547,682.60
- 0.93
- -7.39%
- 2023-12-31
- -64,888,914.71
- -21,348,574.96
- -0.03
- -3.05%
- -3.36%
- -76,357,719.89
- -0.11
- 650,890,502.16
- 0.90
- -10.50%
- 2023-06-30
- -32,440,698.03
- 64,671,697.56
- 0.08
- 8.72%
- 9.05%
- 7,376,010.90
- 0.01
- 754,799,193.21
- 1.01
- 0.99%
- 2022-12-31
- -163,362,665.55
- -417,172,149.85
- -0.51
- -46.18%
- -35.41%
- -57,305,899.80
- -0.07
- 718,547,682.60
- 0.93
- -7.39%
- 2022-06-30
- -89,600,850.07
- -205,030,459.06
- -0.25
- -21.31%
- -16.47%
- 160,620,338.69
- 0.20
- 973,334,682.70
- 1.20
- 19.76%
- 2022-12-31
- -163,362,665.55
- -417,172,149.85
- -0.51
- -46.18%
- -35.41%
- -57,305,899.80
- -0.07
- 718,547,682.60
- 0.93
- -7.39%
- 2022-06-30
- -89,600,850.07
- -205,030,459.06
- -0.25
- -21.31%
- -16.47%
- 160,620,338.69
- 0.20
- 973,334,682.70
- 1.20
- 19.76%
- 2021-12-31
- 752,840,162.36
- 531,157,605.96
- 0.35
- 28.77%
- 28.13%
- 372,975,455.50
- 0.43
- 1,232,833,640.12
- 1.43
- 43.38%
- 2021-06-30
- 463,692,228.99
- 420,594,447.48
- 0.20
- 17.86%
- 17.86%
- 276,430,137.41
- 0.20
- 1,848,952,119.33
- 1.32
- 31.88%
- 2021-12-31
- 752,840,162.36
- 531,157,605.96
- 0.35
- 28.77%
- 28.13%
- 372,975,455.50
- 0.43
- 1,232,833,640.12
- 1.43
- 43.38%
- 2021-06-30
- 463,692,228.99
- 420,594,447.48
- 0.20
- 17.86%
- 17.86%
- 276,430,137.41
- 0.20
- 1,848,952,119.33
- 1.32
- 31.88%
- 2020-12-31
- 4,659,261.64
- 504,538,802.52
- 0.11
- 10.56%
- 11.90%
- 2,512,186.13
- 0.00
- 4,087,634,043.65
- 1.12
- 11.90%
- 2020-12-31
- 4,659,261.64
- 504,538,802.52
- 0.11
- 10.56%
- 11.90%
- 2,512,186.13
- 0.00
- 4,087,634,043.65
- 1.12
- 11.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.47%
- ---
- 9.78%
- 8.54
- 2024-06-30
- 86.41%
- ---
- 12.44%
- 8.92
- 2024-03-31
- 85.75%
- 2.55%
- 12.89%
- 7.85
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