创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

中银大健康股票A (009414)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.0186
  • 最新净值1.0306
  • 累计净值1.0306
  • 今年来：-3.23
  • 近1周：1.42
  • 近1月：-4.33
  • 近3月：11.44
  • 近6月：0.49
  • 近1年：-3.92
  • 近2年：-0.97
  • 近3年：-15.25
  • 成立来：3.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.0306
  • 1.0306
  • -3.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0712
  • 1.0712
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0653
  • 1.0653
  • 6.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9979
  • 0.9979
  • 1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9864
  • 0.9864
  • -2.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0162
  • 1.0162
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -2.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0556
  • 1.0556
  • -1.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0740
  • 1.0740
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0735
  • 1.0735
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0650
  • 1.0650
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0680
  • 1.0680
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0598
  • 1.0598
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0627
  • 1.0627
  • 0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0544
  • 1.0544
  • 1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0407
  • 1.0407
  • 2.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0157
  • 1.0157
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0279
  • 1.0279
  • -1.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0477
  • 1.0477
  • -1.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0672
  • 1.0672
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0692
  • 1.0692
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0644
  • 1.0644
  • -1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0754
  • 1.0754
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0773
  • 1.0773
  • -1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0893
  • 1.0893
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0880
  • 1.0880
  • 4.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0449
  • 1.0449
  • 0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0367
  • 1.0367
  • -1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0495
  • 1.0495
  • -1.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0693
  • 1.0693
  • 1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0557
  • 1.0557
  • -4.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1006
  • 1.1006
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1021
  • 1.1021
  • -5.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1691
  • 1.1691
  • 7.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0874
  • 1.0874
  • 10.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9883
  • 0.9883
  • 6.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9303
  • 0.9303
  • 3.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8959
  • 0.8959
  • 0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.8872
  • 0.8872
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.8780
  • 0.8780
  • -2.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.39%
  • -1.73%
  • 19.34%
  • 19.87%
  • 5.90%
  • 8.39%
  • 5.91%
  • -15.46%
  • ---
  • 6.92%
  • 5.98%
  • 1.36%
  • 18.29%
  • 17.31%
  • 10.22%
  • 7.12%
  • -5.13%
  • -25.06%
  • 39.47%
  • ---
  • 644|929
  • 975|992
  • 370|987
  • 327|980
  • 630|950
  • 391|897
  • 184|803
  • 165|658
  • ---|357
  • ---
  • 19↓
  • 114↓
  • 53↓
  • 43↓
  • 102↓
  • 2↑
  • 5↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银大健康股票型证券投资基金
  • 基金代码009414
  • 基金简称中银大健康股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年05月06日
  • 成立日期/规模2020年05月27日 / 18.635亿份
  • 资产规模2.78亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.5582亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人郑宁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系,对股票、债券、现金等主要大类资产的表现进行预测,进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。 2、股票投资策略 (1)大健康主题相关股票的界定 本基金定义的大健康产业是与国民健康状况提升、改善和恢复直接或间接相关产业的统称,不仅包括身体健康,还包括生活健康、身心健康、健康服务、健康养老等。大健康产业可细分为下述子产业: 1)医疗保健产业(药品零售、医疗保健设备与服务、制药、生物科技行业); 2)食品健康产业(农业与农产品加工、食品饮料); 3)环保产业(环保服务、机械设备、公用事业、建筑装饰行业); 4)养老产业(消费电子、休闲用品与服务、酒店旅游、教育、文化传媒、药品零售、家庭用品、人寿保险、互联网软件行业); 5)体育产业(体育服务业、体育用品制造与销售、体育媒体、体育医疗、体育彩票衍生行业)。 (2)A股投资策略 1)公司基本面评价 本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金将结合基本面评价和估值水平分析研究成果,综合考量商业模式、行业前景和企业治理结构等方面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选大健康主题相关的港股通标的股票,将具有成长性且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 (1)久期管理 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和股票型基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。 (2)期限结构配置 由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。 (3)确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -13,117,259.97
  • -33,208,248.30
  • -0.14
  • -13.82%
  • -12.99%
  • -18,905,856.50
  • -0.07
  • 238,845,946.48
  • 0.93
  • -7.33%
  • 2023-12-31
  • -13,011,353.78
  • -9,166,382.61
  • -0.04
  • -3.61%
  • -3.10%
  • 14,955,412.38
  • 0.07
  • 245,051,556.09
  • 1.07
  • 6.50%
  • 2023-06-30
  • -8,474,013.59
  • -34,753,870.55
  • -0.14
  • -12.90%
  • -12.92%
  • -10,527,151.16
  • -0.04
  • 234,955,234.89
  • 0.96
  • -4.29%
  • 2022-12-31
  • -37,589,322.39
  • -33,878,419.28
  • -0.12
  • -11.59%
  • -8.42%
  • 25,677,714.31
  • 0.10
  • 284,898,349.31
  • 1.10
  • 9.91%
  • 2023-12-31
  • -13,011,353.78
  • -9,166,382.61
  • -0.04
  • -3.61%
  • -3.10%
  • 14,955,412.38
  • 0.07
  • 245,051,556.09
  • 1.07
  • 6.50%
  • 2023-06-30
  • -8,474,013.59
  • -34,753,870.55
  • -0.14
  • -12.90%
  • -12.92%
  • -10,527,151.16
  • -0.04
  • 234,955,234.89
  • 0.96
  • -4.29%
  • 2022-12-31
  • -37,589,322.39
  • -33,878,419.28
  • -0.12
  • -11.59%
  • -8.42%
  • 25,677,714.31
  • 0.10
  • 284,898,349.31
  • 1.10
  • 9.91%
  • 2022-06-30
  • -34,877,807.43
  • -21,486,784.61
  • -0.07
  • -7.16%
  • -4.81%
  • 39,451,878.36
  • 0.14
  • 316,219,487.48
  • 1.14
  • 14.25%
  • 2022-12-31
  • -37,589,322.39
  • -33,878,419.28
  • -0.12
  • -11.59%
  • -8.42%
  • 25,677,714.31
  • 0.10
  • 284,898,349.31
  • 1.10
  • 9.91%
  • 2022-06-30
  • -34,877,807.43
  • -21,486,784.61
  • -0.07
  • -7.16%
  • -4.81%
  • 39,451,878.36
  • 0.14
  • 316,219,487.48
  • 1.14
  • 14.25%
  • 2021-12-31
  • 103,076,633.95
  • -1,779,792.10
  • 0.00
  • -0.31%
  • -5.59%
  • 64,196,188.59
  • 0.20
  • 384,862,752.56
  • 1.20
  • 20.02%
  • 2021-06-30
  • 150,728,706.13
  • 94,499,538.62
  • 0.19
  • 13.83%
  • 13.86%
  • 183,959,464.65
  • 0.45
  • 595,022,516.11
  • 1.45
  • 44.75%
  • 2021-12-31
  • 103,076,633.95
  • -1,779,792.10
  • 0.00
  • -0.31%
  • -5.59%
  • 64,196,188.59
  • 0.20
  • 384,862,752.56
  • 1.20
  • 20.02%
  • 2021-06-30
  • 150,728,706.13
  • 94,499,538.62
  • 0.19
  • 13.83%
  • 13.86%
  • 183,959,464.65
  • 0.45
  • 595,022,516.11
  • 1.45
  • 44.75%
  • 2020-12-31
  • 299,445,595.86
  • 406,189,103.41
  • 0.31
  • 27.61%
  • 27.13%
  • 158,339,101.90
  • 0.22
  • 914,984,133.71
  • 1.27
  • 27.13%
  • 2020-12-31
  • 299,445,595.86
  • 406,189,103.41
  • 0.31
  • 27.61%
  • 27.13%
  • 158,339,101.90
  • 0.22
  • 914,984,133.71
  • 1.27
  • 27.13%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.19%
  • 5.24%
  • 0.62%
  • 3.12
  • 2024-06-30
  • 93.87%
  • 5.71%
  • 0.80%
  • 2.70
  • 2024-03-31
  • 93.84%
  • 5.90%
  • 1.00%
  • 2.92
  • 2023-12-31
  • 94.04%
  • 5.45%
  • 0.99%
  • 3.23
  • 2023-09-30
  • 93.54%
  • 5.81%
  • 3.25%
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 92.31%
  • 6.19%
  • 1.72%
  • 2.47
  • 2023-03-31
  • 93.06%
  • 5.95%
  • 3.16%
  • 2.92
  • 2022-12-31
  • 88.80%
  • 5.32%
  • 7.11%
  • 3.19
  • 2022-09-30
  • 87.62%
  • 5.81%
  • 7.90%
  • 2.75
  • 2022-06-30
  • 92.04%
  • 5.57%
  • 3.91%
  • 3.27
  • 2022-03-31
  • 86.25%
  • 6.08%
  • 8.63%
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 90.96%
  • 6.90%
  • 2.37%
  • 3.96
  • 2021-09-30
  • 84.47%
  • 6.02%
  • 9.96%
  • 5.06
  • 2021-06-30
  • 88.86%
  • 6.60%
  • 4.35%
  • 6.08
  • 2021-03-31
  • 85.91%
  • 6.76%
  • 5.29%
  • 6.12
  • 2020-12-31
  • 87.74%
  • 5.62%
  • 6.66%
  • 9.19
  • 2020-09-30
  • 87.53%
  • 5.20%
  • 6.66%
  • 12.36

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