深证成指
10287.16
110.99
1.09%
创业板指
2119.67
26.36
1.26%
上证指数
3253.58
23.42
0.73%
恒生指数
20097.9
397.34
2.02%
中银成长优选股票A (009379)
盘中最新估值(2025-01-23)
0.8009- 最新净值0.7879
- 累计净值0.7879
- 今年来：2.22
- 近1周：2.43
- 近1月：1.44
- 近3月：-0.92
- 近6月：16.19
- 近1年：14.52
- 近2年：-19.16
- 近3年：-28.76
- 成立来：-21.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-23
- 0.7879
- 0.7879
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-22
- 0.7941
- 0.7941
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-21
- 0.7942
- 0.7942
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-20
- 0.7848
- 0.7848
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-17
- 0.7717
- 0.7717
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-16
- 0.7692
- 0.7692
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-15
- 0.7708
- 0.7708
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-14
- 0.7799
- 0.7799
- 3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-13
- 0.7538
- 0.7538
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-10
- 0.7521
- 0.7521
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 0.7615
- 0.7615
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 0.7588
- 0.7588
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 0.7549
- 0.7549
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 0.7373
- 0.7373
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 0.7345
- 0.7345
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 0.7515
- 0.7515
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 0.7708
- 0.7708
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 0.7890
- 0.7890
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 0.7912
- 0.7912
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 0.7968
- 0.7968
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 0.7863
- 0.7863
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 0.7881
- 0.7881
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 0.7767
- 0.7767
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 0.7891
- 0.7891
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 0.7844
- 0.7844
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 0.7813
- 0.7813
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 0.7796
- 0.7796
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 0.7837
- 0.7837
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 0.7918
- 0.7918
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 0.8070
- 0.8070
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8024
- 0.8024
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8021
- 0.8021
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7980
- 0.7980
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7999
- 0.7999
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7949
- 0.7949
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7927
- 0.7927
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8016
- 0.8016
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8027
- 0.8027
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7927
- 0.7927
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7789
- 0.7789
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.06%
- 0.27%
- 0.73%
- 10.18%
- 14.09%
- 3.56%
- -13.81%
- -32.95%
- ---
- -20.88%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 629|927
- 452|1007
- 583|999
- 332|985
- 354|969
- 612|927
- 514|823
- 442|685
- ---|373
- ---
- 18↓
- 272↓
- 170↓
- 6↑
- 2↑
- 30↓
- 22↓
- 4↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银成长优选股票型证券投资基金
- 基金代码009379
- 基金简称中银成长优选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月08日
- 成立日期/规模2021年03月23日 / 3.088亿份
- 资产规模0.84亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0656亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人周斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选各行业内成长风格的优质上市公司,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,研究宏观经济运行的规律,判断经济周期的位置及未来的发展方向,并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。 在大类资产配置上,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法,对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量,在风险与收益相匹配的原则下,力求取得中长期的绝对和相对收益。 股票投资策略 本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,从基本面分析入手,重点关注在中国经济持续快速发展过程中,由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的成长型行业和公司的投资机会。通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。 1)定量分析 本基金通过企业成长性和成长质量等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司,采用的具体财务指标主要包括预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、主营业务利润率和净资产收益率ROE等指标,选取预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、主营业务利润率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司作为初选股票池。 2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 ①技术创新能力 分析上市公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 ②商业模式 分析上市公司是否具有领先的商业模式和经营理念,以及该公司是否因此能有效配置各种生产要素,形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统。 ③市场竞争力 分析上市公司是否在经营许可、品牌、资源、技术和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队。 3)估值分析 本基金将运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括PEG、市盈率法、市净率法、市销率、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法。本基金将综合运用PEG、PE、PB、PS等估值指标,以在相对风险可控的情况下,寻找具有持续成长潜力且估值合理的上市公司。 4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货对基金投资组合进行管理,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,443,693.46
- -10,432,014.59
- -0.09
- -12.74%
- -11.26%
- -32,372,708.89
- -0.30
- 76,139,700.64
- 0.70
- -29.83%
- 2023-12-31
- -19,467,439.83
- -16,716,094.77
- -0.11
- -12.62%
- -13.20%
- -24,784,786.37
- -0.21
- 93,614,449.93
- 0.79
- -20.93%
- 2023-06-30
- 2,859,451.46
- 9,027,470.77
- 0.06
- 5.88%
- 5.92%
- -5,660,669.66
- -0.04
- 155,114,093.89
- 0.96
- -3.52%
- 2022-12-31
- -17,198,225.16
- -49,466,500.22
- -0.30
- -28.82%
- -24.41%
- -14,696,305.81
- -0.09
- 150,250,464.02
- 0.91
- -8.91%
- 2023-12-31
- -19,467,439.83
- -16,716,094.77
- -0.11
- -12.62%
- -13.20%
- -24,784,786.37
- -0.21
- 93,614,449.93
- 0.79
- -20.93%
- 2023-06-30
- 2,859,451.46
- 9,027,470.77
- 0.06
- 5.88%
- 5.92%
- -5,660,669.66
- -0.04
- 155,114,093.89
- 0.96
- -3.52%
- 2022-12-31
- -17,198,225.16
- -49,466,500.22
- -0.30
- -28.82%
- -24.41%
- -14,696,305.81
- -0.09
- 150,250,464.02
- 0.91
- -8.91%
- 2022-06-30
- -14,834,319.80
- -18,258,746.03
- -0.11
- -10.34%
- -7.63%
- 3,794,651.48
- 0.02
- 186,260,526.04
- 1.11
- 11.31%
- 2022-12-31
- -17,198,225.16
- -49,466,500.22
- -0.30
- -28.82%
- -24.41%
- -14,696,305.81
- -0.09
- 150,250,464.02
- 0.91
- -8.91%
- 2022-06-30
- -14,834,319.80
- -18,258,746.03
- -0.11
- -10.34%
- -7.63%
- 3,794,651.48
- 0.02
- 186,260,526.04
- 1.11
- 11.31%
- 2021-12-31
- 21,321,895.14
- 46,534,542.61
- 0.20
- 18.50%
- 20.51%
- 19,708,962.33
- 0.11
- 217,508,059.38
- 1.21
- 20.51%
- 2021-06-30
- -639,727.73
- 15,526,477.04
- 0.05
- 5.07%
- 5.35%
- -586,014.79
- 0.00
- 289,862,752.53
- 1.05
- 5.35%
- 2021-12-31
- 21,321,895.14
- 46,534,542.61
- 0.20
- 18.50%
- 20.51%
- 19,708,962.33
- 0.11
- 217,508,059.38
- 1.21
- 20.51%
- 2021-06-30
- -639,727.73
- 15,526,477.04
- 0.05
- 5.07%
- 5.35%
- -586,014.79
- 0.00
- 289,862,752.53
- 1.05
- 5.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.62%
- 4.86%
- 2.61%
- 0.85
- 2024-06-30
- 90.73%
- 6.55%
- 2.59%
- 0.78
- 2024-03-31
- 90.17%
- 6.39%
- 5.47%
- 0.85
- 2023-12-31
- 92.09%
- 5.69%
- 3.44%
- 0.95
- 2023-09-30
- 85.02%
- 5.51%
- 10.14%
- 1.01
- 2023-06-30
- 93.04%
- 5.64%
- 1.77%
- 1.58
- 2023-03-31
- 92.59%
- 6.10%
- 1.92%
- 1.53
- 2022-12-31
- 83.26%
- 5.73%
- 9.58%
- 1.62
- 2022-09-30
- 83.17%
- 7.12%
- 9.39%
- 1.60
- 2022-06-30
- 89.87%
- 5.35%
- 6.21%
- 1.92
- 2022-03-31
- 81.34%
- 0.09%
- 18.77%
- 1.68
- 2021-12-31
- 84.78%
- 0.00%
- 16.03%
- 2.18
- 2021-09-30
- 85.39%
- ---
- 14.89%
- 2.01
- 2021-06-30
- 41.67%
- ---
- 59.91%
- 2.90
基金实时行情
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