创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
易方达均衡成长股票 (009341)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8685- 最新净值0.9218
- 累计净值0.9218
- 今年来：-2.49
- 近1周：3.19
- 近1月：-2.76
- 近3月：19.42
- 近6月：0.95
- 近1年：-4.52
- 近2年：-19.27
- 近3年：-32.55
- 成立来：-7.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9218
- 0.9218
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9109
- 0.9109
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9113
- 0.9113
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9121
- 0.9121
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9067
- 0.9067
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8933
- 0.8933
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8907
- 0.8907
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9020
- 0.9020
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9075
- 0.9075
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8978
- 0.8978
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8903
- 0.8903
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8957
- 0.8957
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8741
- 0.8741
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8697
- 0.8697
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8752
- 0.8752
- -3.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9076
- 0.9076
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9130
- 0.9130
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9042
- 0.9042
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8911
- 0.8911
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9044
- 0.9044
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9184
- 0.9184
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9487
- 0.9487
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9480
- 0.9480
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9626
- 0.9626
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9510
- 0.9510
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9535
- 0.9535
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9365
- 0.9365
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9450
- 0.9450
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9202
- 0.9202
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9076
- 0.9076
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9142
- 0.9142
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9132
- 0.9132
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9179
- 0.9179
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9276
- 0.9276
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9270
- 0.9270
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9180
- 0.9180
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9336
- 0.9336
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9342
- 0.9342
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9280
- 0.9280
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9239
- 0.9239
- 4.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.72%
- 0.87%
- 2.67%
- 5.24%
- 3.56%
- -0.58%
- -18.39%
- -31.08%
- ---
- -8.04%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 677|927
- 253|1007
- 271|999
- 538|985
- 758|969
- 691|927
- 597|823
- 414|685
- ---|373
- ---
- 1↑
- 101↑
- 61↓
- 40↓
- 6↓
- 7↓
- 5↑
- 9↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达均衡成长股票型证券投资基金
- 基金代码009341
- 基金简称易方达均衡成长股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年05月20日
- 成立日期/规模2020年05月22日 / 269.666亿份
- 资产规模40.98亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模43.5074亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈皓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注企业的成长性,兼顾对估值的判断,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。 2、股票投资策略 本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。具体而言: (1)个股选择策略 本基金将通过对企业商业模式、市场竞争力、创新能力、财务状况等方面的分析来筛选具备核心竞争优势、有潜力实现高速增长且具备持续性的企业标的。 1)商业模式。分析企业是否具有领先的商业模式和经营理念,商业模式决定了企业的市场前景和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度考察公司的商业模式是否符合发展趋势、是否可以维持企业的持续性增长。 2)市场竞争力。分析企业是否在品牌、产品和服务、资源、技术、经营许可和销售网络等方面具备显著优势,是否具有长期竞争壁垒。市场竞争力来自于对原材料的控制力、优秀严谨的管理、较高的技术水平、持续的新产品开发与创新能力、先进的生产设备、专利的掌握、资源与牌照的垄断、品牌知名度等方面。 3)创新能力。分析企业的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力,以及通过创新引导、创造新的市场需求等方面。 4)财务状况。分析企业的财务指标能否通过风险检验,并处于较优水平。主要包括资产负债率、周转率、经营活动产生的现金流,主营业务收入利润率、营业利润率等变化趋势以及主营业务收入增长率、净利润增长率的分析,判断企业的成长动力,从中选择财务风险低、具备盈利增长潜力的企业。 (2)行业选择策略 判断企业未来的投资价值须建立在对行业大趋势的深刻理解之上,企业价值的成长空间与其所处行业的发展趋势息息相关。本基金进行行业分析的重点在于判断行业的发展趋势和景气周期,厘清行业变革的动力,掌握行业竞争格局及其变化。 1)行业发展趋势和行业景气度 本基金将密切对行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,对各行业景气度周期、行业未来发展趋势、行业变迁进行分析,重点投资于趋势向好、景气度较高或者具备战略性发展方向的行业。 2)行业竞争格局及其变化 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等估值方法,对股票的投资价值进行评估和判断。 (4)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,本基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的企业,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、港股投资策略 本基金还可结合对香港地区财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、香港地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对香港地区的投资价值进行综合评价,作为香港市场股票配置的依据;进而结合对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公司治理结构等因素的研究和分析,进行香港证券市场股票的选择。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 4、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十八、风险揭示”部分。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -452,411,010.50
- -237,934,122.10
- -0.05
- -5.88%
- -5.36%
- -467,767,237.26
- -0.11
- 3,971,451,333.61
- 0.89
- -10.54%
- 2023-12-31
- -559,575,064.35
- -866,853,185.54
- -0.18
- -16.76%
- -15.91%
- -254,347,329.68
- -0.05
- 4,393,431,639.72
- 0.95
- -5.47%
- 2023-06-30
- -157,881,696.31
- -451,630,032.57
- -0.09
- -7.88%
- -8.18%
- 156,964,335.51
- 0.03
- 5,032,897,134.04
- 1.03
- 3.22%
- 2022-12-31
- -646,599,721.64
- -1,308,969,752.56
- -0.23
- -20.12%
- -16.01%
- 661,310,565.17
- 0.12
- 5,988,990,280.83
- 1.12
- 12.41%
- 2023-12-31
- -559,575,064.35
- -866,853,185.54
- -0.18
- -16.76%
- -15.91%
- -254,347,329.68
- -0.05
- 4,393,431,639.72
- 0.95
- -5.47%
- 2023-06-30
- -157,881,696.31
- -451,630,032.57
- -0.09
- -7.88%
- -8.18%
- 156,964,335.51
- 0.03
- 5,032,897,134.04
- 1.03
- 3.22%
- 2022-12-31
- -646,599,721.64
- -1,308,969,752.56
- -0.23
- -20.12%
- -16.01%
- 661,310,565.17
- 0.12
- 5,988,990,280.83
- 1.12
- 12.41%
- 2022-06-30
- -520,480,831.80
- -736,345,580.43
- -0.12
- -10.81%
- -8.23%
- 1,285,002,502.41
- 0.23
- 6,913,122,297.33
- 1.23
- 22.83%
- 2022-12-31
- -646,599,721.64
- -1,308,969,752.56
- -0.23
- -20.12%
- -16.01%
- 661,310,565.17
- 0.12
- 5,988,990,280.83
- 1.12
- 12.41%
- 2022-06-30
- -520,480,831.80
- -736,345,580.43
- -0.12
- -10.81%
- -8.23%
- 1,285,002,502.41
- 0.23
- 6,913,122,297.33
- 1.23
- 22.83%
- 2021-12-31
- 3,315,244,653.99
- 1,308,586,430.15
- 0.16
- 12.75%
- 11.32%
- 2,113,294,773.79
- 0.34
- 8,358,680,484.82
- 1.34
- 33.84%
- 2021-06-30
- 1,931,038,007.40
- 1,004,527,183.45
- 0.11
- 8.64%
- 7.69%
- 1,987,876,371.60
- 0.26
- 10,081,231,696.56
- 1.29
- 29.47%
- 2021-12-31
- 3,315,244,653.99
- 1,308,586,430.15
- 0.16
- 12.75%
- 11.32%
- 2,113,294,773.79
- 0.34
- 8,358,680,484.82
- 1.34
- 33.84%
- 2021-06-30
- 1,931,038,007.40
- 1,004,527,183.45
- 0.11
- 8.64%
- 7.69%
- 1,987,876,371.60
- 0.26
- 10,081,231,696.56
- 1.29
- 29.47%
- 2020-12-31
- 992,267,861.97
- 3,599,073,471.99
- 0.18
- 17.10%
- 20.23%
- 723,782,237.35
- 0.06
- 14,873,852,146.56
- 1.20
- 20.23%
- 2020-12-31
- 992,267,861.97
- 3,599,073,471.99
- 0.18
- 17.10%
- 20.23%
- 723,782,237.35
- 0.06
- 14,873,852,146.56
- 1.20
- 20.23%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 86.41%
- ---
- 14.64%
- 40.98
- 2024-06-30
- 87.93%
- ---
- 11.86%
- 39.71
- 2024-03-31
- 87.19%
- ---
- 12.83%
- 40.67
- 2023-12-31
- 83.73%
- ---
- 16.84%
- 43.93
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