创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

融通人工智能指数(LOF)C (009239)

  • 盘中最新估值(2024-11-18)

    1.4316
  • 最新净值1.3826
  • 累计净值1.3826
  • 今年来：16.23
  • 近1周：-9.61
  • 近1月：-0.48
  • 近3月：32.03
  • 近6月：18.21
  • 近1年：11.01
  • 近2年：21.14
  • 近3年：-10.67
  • 成立来：13.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-18
  • 1.3826
  • 1.3826
  • -4.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4411
  • 1.4411
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4836
  • 1.4836
  • -3.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5443
  • 1.5443
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5066
  • 1.5066
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5296
  • 1.5296
  • 4.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4586
  • 1.4586
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4525
  • 1.4525
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4206
  • 1.4206
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4207
  • 1.4207
  • 4.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3612
  • 1.3612
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3316
  • 1.3316
  • -3.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3835
  • 1.3835
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3716
  • 1.3716
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3732
  • 1.3732
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3840
  • 1.3840
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3858
  • 1.3858
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3745
  • 1.3745
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3813
  • 1.3813
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4036
  • 1.4036
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4145
  • 1.4145
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3893
  • 1.3893
  • 7.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2977
  • 1.2977
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2779
  • 1.2779
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.3084
  • 1.3084
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.3350
  • 1.3350
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2940
  • 1.2940
  • -4.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3552
  • 1.3552
  • -3.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4033
  • 1.4033
  • -4.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4700
  • 1.4700
  • 12.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3057
  • 1.3057
  • 12.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1631
  • 1.1631
  • 6.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0935
  • 1.0935
  • 3.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0532
  • 1.0532
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0481
  • 1.0481
  • 4.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0078
  • 1.0078
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0081
  • 1.0081
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0070
  • 1.0070
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0009
  • 1.0009
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0047
  • 1.0047
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.50%
  • -0.25%
  • 31.58%
  • 26.50%
  • 22.29%
  • 22.05%
  • 35.16%
  • -5.80%
  • ---
  • 13.43%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 901|2572
  • 2630|3144
  • 539|3101
  • 928|3004
  • 640|2809
  • 327|2436
  • 255|1962
  • 351|1498
  • ---|794
  • ---
  • 24↓
  • 1726↓
  • 41↓
  • 21↓
  • 16↑
  • 50↓
  • 19↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码009239
  • 基金简称融通人工智能指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年01月03日
  • 成立日期/规模2020年04月01日 / --
  • 资产规模1.32亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0096亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人何天翔
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×中证人工智能主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的中证人工智能主题指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,170,376.36
  • -3,658,486.13
  • -0.04
  • -3.09%
  • -3.93%
  • 13,323,762.56
  • 0.14
  • 106,711,907.13
  • 1.14
  • -10.69%
  • 2023-12-31
  • -467,411.27
  • 6,601,384.91
  • 0.09
  • 6.82%
  • 10.63%
  • 19,055,144.28
  • 0.19
  • 119,601,755.27
  • 1.19
  • -7.04%
  • 2023-06-30
  • 1,151,049.32
  • 24,427,331.61
  • 0.38
  • 28.13%
  • 32.02%
  • 26,766,364.15
  • 0.42
  • 90,578,893.92
  • 1.42
  • 10.93%
  • 2022-12-31
  • -1,969,887.37
  • -20,525,504.00
  • -0.42
  • -35.77%
  • -32.95%
  • 4,384,100.48
  • 0.08
  • 62,686,213.01
  • 1.08
  • -15.97%
  • 2023-12-31
  • -467,411.27
  • 6,601,384.91
  • 0.09
  • 6.82%
  • 10.63%
  • 19,055,144.28
  • 0.19
  • 119,601,755.27
  • 1.19
  • -7.04%
  • 2023-06-30
  • 1,151,049.32
  • 24,427,331.61
  • 0.38
  • 28.13%
  • 32.02%
  • 26,766,364.15
  • 0.42
  • 90,578,893.92
  • 1.42
  • 10.93%
  • 2022-12-31
  • -1,969,887.37
  • -20,525,504.00
  • -0.42
  • -35.77%
  • -32.95%
  • 4,384,100.48
  • 0.08
  • 62,686,213.01
  • 1.08
  • -15.97%
  • 2022-06-30
  • -1,447,589.57
  • -10,947,508.39
  • -0.29
  • -22.65%
  • -21.73%
  • 11,958,548.03
  • 0.26
  • 58,820,900.63
  • 1.26
  • -1.91%
  • 2022-12-31
  • -1,969,887.37
  • -20,525,504.00
  • -0.42
  • -35.77%
  • -32.95%
  • 4,384,100.48
  • 0.08
  • 62,686,213.01
  • 1.08
  • -15.97%
  • 2022-06-30
  • -1,447,589.57
  • -10,947,508.39
  • -0.29
  • -22.65%
  • -21.73%
  • 11,958,548.03
  • 0.26
  • 58,820,900.63
  • 1.26
  • -1.91%
  • 2021-12-31
  • 5,145,891.53
  • 5,510,888.46
  • 0.18
  • 12.46%
  • 10.20%
  • 12,082,199.13
  • 0.49
  • 39,292,119.85
  • 1.60
  • 25.32%
  • 2021-06-30
  • 3,869,687.37
  • 4,170,764.17
  • 0.12
  • 8.03%
  • 7.55%
  • 12,039,201.07
  • 0.44
  • 42,837,782.04
  • 1.57
  • 22.30%
  • 2021-12-31
  • 5,145,891.53
  • 5,510,888.46
  • 0.18
  • 12.46%
  • 10.20%
  • 12,082,199.13
  • 0.49
  • 39,292,119.85
  • 1.60
  • 25.32%
  • 2021-06-30
  • 3,869,687.37
  • 4,170,764.17
  • 0.12
  • 8.03%
  • 7.55%
  • 12,039,201.07
  • 0.44
  • 42,837,782.04
  • 1.57
  • 22.30%
  • 2020-12-31
  • 4,915,915.88
  • -1,825,174.68
  • -0.09
  • -5.98%
  • 13.72%
  • 12,906,483.17
  • 0.32
  • 58,995,513.08
  • 1.46
  • 13.72%
  • 2020-06-30
  • 330,093.37
  • 1,463,033.69
  • 0.20
  • 14.77%
  • 13.50%
  • 1,274,150.01
  • 0.15
  • 12,613,250.50
  • 1.45
  • 13.50%
  • 2020-12-31
  • 4,915,915.88
  • -1,825,174.68
  • -0.09
  • -5.98%
  • 13.72%
  • 12,906,483.17
  • 0.32
  • 58,995,513.08
  • 1.46
  • 13.72%
  • 2020-06-30
  • 330,093.37
  • 1,463,033.69
  • 0.20
  • 14.77%
  • 13.50%
  • 1,274,150.01
  • 0.15
  • 12,613,250.50
  • 1.45
  • 13.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.71%
  • ---
  • 6.50%
  • 7.42
  • 2024-06-30
  • 93.57%
  • ---
  • 6.13%
  • 6.25
  • 2024-03-31
  • 93.30%
  • ---
  • 7.60%
  • 6.53
  • 2023-12-31
  • 93.85%
  • ---
  • 8.10%
  • 6.24
  • 2023-09-30
  • 93.60%
  • ---
  • 6.41%
  • 6.18
  • 2023-06-30
  • 93.72%
  • ---
  • 8.10%
  • 6.42
  • 2023-03-31
  • 94.60%
  • ---
  • 6.29%
  • 7.32
  • 2022-12-31
  • 94.04%
  • ---
  • 6.30%
  • 5.56
  • 2022-09-30
  • 92.94%
  • ---
  • 7.17%
  • 5.20
  • 2022-06-30
  • 94.64%
  • ---
  • 5.89%
  • 5.85
  • 2022-03-31
  • 94.47%
  • ---
  • 7.88%
  • 5.66
  • 2021-12-31
  • 94.91%
  • ---
  • 5.32%
  • 6.76
  • 2021-09-30
  • 94.53%
  • ---
  • 6.66%
  • 6.61
  • 2021-06-30
  • 94.26%
  • 0.01%
  • 5.46%
  • 8.32
  • 2021-03-31
  • 94.08%
  • 0.04%
  • 6.13%
  • 8.40
  • 2020-12-31
  • 94.69%
  • ---
  • 6.46%
  • 9.64
  • 2020-09-30
  • 94.42%
  • ---
  • 5.96%
  • 8.89
  • 2020-06-30
  • 94.67%
  • 0.22%
  • 6.46%
  • 9.41

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