创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
大成科技消费股票A (008934)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.713- 最新净值0.7341
- 累计净值0.7341
- 今年来：-6.95
- 近1周：2.06
- 近1月：-4.26
- 近3月：13.97
- 近6月：2.79
- 近1年：-7.83
- 近2年：-19.91
- 近3年：-27.32
- 成立来：-26.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7341
- 0.7341
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7274
- 0.7274
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7283
- 0.7283
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7235
- 0.7235
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7266
- 0.7266
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7193
- 0.7193
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7178
- 0.7178
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7212
- 0.7212
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7263
- 0.7263
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7185
- 0.7185
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7067
- 0.7067
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7124
- 0.7124
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6990
- 0.6990
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7019
- 0.7019
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7075
- 0.7075
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7251
- 0.7251
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7270
- 0.7270
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7199
- 0.7199
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7104
- 0.7104
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7258
- 0.7258
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7426
- 0.7426
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7632
- 0.7632
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7668
- 0.7668
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7781
- 0.7781
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7650
- 0.7650
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7687
- 0.7687
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7572
- 0.7572
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7504
- 0.7504
- 3.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7238
- 0.7238
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7149
- 0.7149
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7206
- 0.7206
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7245
- 0.7245
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7309
- 0.7309
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7404
- 0.7404
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7400
- 0.7400
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7352
- 0.7352
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7435
- 0.7435
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7443
- 0.7443
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7438
- 0.7438
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7391
- 0.7391
- 4.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.23%
- -0.53%
- -1.50%
- 11.16%
- 0.94%
- -5.28%
- -19.34%
- -26.87%
- ---
- -28.29%
- 5.53%
- -0.74%
- -0.72%
- 22.18%
- 9.28%
- 8.27%
- -5.15%
- -23.66%
- 31.62%
- ---
- 791|927
- 400|1006
- 603|996
- 820|985
- 763|969
- 767|920
- 640|823
- 350|684
- ---|368
- ---
- 5↑
- 109↑
- 47↑
- 4↑
- 9↑
- 8↑
- 3↓
- 4↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成科技消费股票型证券投资基金
- 基金代码008934
- 基金简称大成科技消费股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年07月01日
- 成立日期/规模2020年07月16日 / 82.532亿份
- 资产规模7.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.4402亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人魏庆国
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证科技100指数收益率*40%+中证主要消费指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略主要基于股权风险溢价模型(ERP)。根据DCF模型,决定价格的三个变量是无风险利率(宏观政策代理变量)、风险溢价和企业盈利。在大类资产配置层面,不用考虑企业盈利的问题,除了股权风险溢价很低并且政策转向收紧的情形,其他情况下都优先考虑积极配置权益资产。 2、股票投资策略 (1)科技消费主题的界定 从全球经验来看,每次技术革新都伴随着消费的繁荣。近年来,人工智能、大数据都在不断地冲击着我们的思维,社会价值观越来越分散,观点越来越多元,价值观的不断满足是科技发展带来的社会观念改变的产物。我们认为,在科技高速发展为人类提供的全方位生活保障的情况下,要通过消费来与世界交互,满足人们对世界的参与感,进而分享科学技术变革和经济增长方式转变带来的巨大成果。 本基金将依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国科技和消费产业的发展方向,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)科技行业及其投资策略 本基金所指的科技行业包括电子、计算机、互联网&娱乐、通信、新能源&新能源汽车、军工、高端制造等行业。 科技浪潮往往带来产业格局剧变,深刻影响社会方方面面,从而带来相应的投资机会。科技行业的突出特色在于其突变性发展,遵循“浪潮之巅”规律,互联网、套装软件、芯片、信息咨询等少数子行业因为其又深又宽的护城河能够长期稳定发展,投资的是它的确定性和壁垒;其他企业经常要面临技术突变带来的机会或者危险,波动性非常之大,投资的是它的弹性。 2)消费行业及其投资策略 本基金所指的消费行业包括医药、食品饮料、社会服务业、家电&家居&消费建材、汽车、农业等行业。 中国有全世界最大的统一的消费市场,14亿人的衣食住行生老病死都带来巨大投资机会。由于线上移动互联网和高效的线下物流网络让全国成为一个透明统一的市场,头部消费品牌非常容易强者恒强,消费品公司我们重点跟踪头部企业以及具备抓住机会有可能成为头部企业的优质公司。 3)本基金将在前文界定的科技和消费行业中,选取投资标的,构建科技消费主题投资标的池。本基金根据科技和消费行业的变化,以及上市公司的实际情况,对投资标的池进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金采取“自上而下选行业”与“自下而上精选个股”相结合的积极投资策略。公司研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面优选行业长期空间巨大/行业格局剧变,并且具备竞争优势的好公司。定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如周转率指标等)以及财务杠杆指标(如权益乘数等),从财务报表验证公司的投资逻辑,做到相互印证。 (3)港股通标的股票投资策略 对于港股投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场行业结构、估值、股息率等方面具有吸引力的投资标的。基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数进行实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -87,120,389.22
- -82,459,325.50
- -0.08
- -11.36%
- -10.39%
- -284,437,780.68
- -0.29
- 686,050,174.87
- 0.71
- -29.31%
- 2023-12-31
- -72,239,834.58
- -132,600,009.01
- -0.12
- -13.97%
- -13.94%
- -214,142,429.20
- -0.21
- 800,262,379.54
- 0.79
- -21.11%
- 2023-06-30
- 48,459,084.20
- 31,307,613.61
- 0.03
- 3.06%
- 3.12%
- -58,301,817.93
- -0.05
- 1,008,382,083.73
- 0.95
- -5.47%
- 2022-12-31
- -73,175,390.73
- -92,754,198.42
- -0.08
- -9.15%
- -7.80%
- -91,603,998.63
- -0.08
- 1,008,540,871.54
- 0.92
- -8.33%
- 2023-12-31
- -72,239,834.58
- -132,600,009.01
- -0.12
- -13.97%
- -13.94%
- -214,142,429.20
- -0.21
- 800,262,379.54
- 0.79
- -21.11%
- 2023-06-30
- 48,459,084.20
- 31,307,613.61
- 0.03
- 3.06%
- 3.12%
- -58,301,817.93
- -0.05
- 1,008,382,083.73
- 0.95
- -5.47%
- 2022-12-31
- -73,175,390.73
- -92,754,198.42
- -0.08
- -9.15%
- -7.80%
- -91,603,998.63
- -0.08
- 1,008,540,871.54
- 0.92
- -8.33%
- 2022-06-30
- -103,417,650.62
- -63,230,866.59
- -0.05
- -6.47%
- -5.06%
- -63,694,158.43
- -0.06
- 1,072,494,662.00
- 0.94
- -5.61%
- 2022-12-31
- -73,175,390.73
- -92,754,198.42
- -0.08
- -9.15%
- -7.80%
- -91,603,998.63
- -0.08
- 1,008,540,871.54
- 0.92
- -8.33%
- 2022-06-30
- -103,417,650.62
- -63,230,866.59
- -0.05
- -6.47%
- -5.06%
- -63,694,158.43
- -0.06
- 1,072,494,662.00
- 0.94
- -5.61%
- 2021-12-31
- 282,602,963.63
- -39,953,082.07
- -0.02
- -2.23%
- -8.82%
- -6,885,249.89
- -0.01
- 1,172,090,309.43
- 0.99
- -0.58%
- 2021-06-30
- 308,075,106.17
- 107,438,737.72
- 0.05
- 4.65%
- 0.94%
- 152,605,288.26
- 0.10
- 1,669,401,029.78
- 1.10
- 10.06%
- 2021-12-31
- 282,602,963.63
- -39,953,082.07
- -0.02
- -2.23%
- -8.82%
- -6,885,249.89
- -0.01
- 1,172,090,309.43
- 0.99
- -0.58%
- 2021-06-30
- 308,075,106.17
- 107,438,737.72
- 0.05
- 4.65%
- 0.94%
- 152,605,288.26
- 0.10
- 1,669,401,029.78
- 1.10
- 10.06%
- 2020-12-31
- 37,089,953.89
- 474,329,485.84
- 0.08
- 7.78%
- 9.04%
- 40,160,409.07
- 0.01
- 4,981,829,283.88
- 1.09
- 9.04%
- 2020-12-31
- 37,089,953.89
- 474,329,485.84
- 0.08
- 7.78%
- 9.04%
- 40,160,409.07
- 0.01
- 4,981,829,283.88
- 1.09
- 9.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.58%
- ---
- 10.66%
- 9.76
- 2024-06-30
- 90.61%
- 0.11%
- 11.08%
- 9.37
- 2024-03-31
- 91.28%
- 0.10%
- 8.44%
- 10.28
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