创业板指
2211.75
2.09
0.09%
深证成指
10680.3
33.67
0.32%
上证指数
3373.01
4.94
0.15%
恒生指数
19887.2
166.5
0.84%
永赢医药健康A (008618)
基金概况
- 基金全称永赢医药健康股票型证券投资基金
- 基金代码008618
- 基金简称永赢医药健康A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年04月20日
- 成立日期/规模2020年05月20日 / 2.400亿份
- 资产规模0.50亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5172亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人永赢基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人郭鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于医药健康相关行业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)医药健康产业股票的界定 医药健康产业定位于为全人群和全生命周期提供医药健康相关产品及服务的产业链,涵盖医药、医疗、保健品、健康管理以及健康养老五大基本产业群,具体包括但不限于制药、医疗服务、医疗器械、制药装备、医药销售流通、健康食品、健康保险、健康咨询、休闲健身、环保防疫以及养老服务等领域。 本基金定义的医药健康产业股票包括: 1)主营业务从事医药健康产业业务的公司股票; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业,但预计3-5年后公司产品或服务的销售收入占公司总收入比重将超过50%,成为该公司主要收入来源的公司股票。未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医药健康产业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述医药健康产业股票界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告,经履行相应程序,不需召开基金份额持有人大会。 (2)个股投资策略 本基金在医药健康产业股票界定的基础上,通过定量分析和定性分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性分析方面,本基金将综合考量公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司;在定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,精选个券进行投资。 4、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -9,204,456.32
- -15,198,811.81
- -0.26
- -28.02%
- -24.17%
- -11,236,978.40
- -0.21
- 42,632,588.25
- 0.81
- -18.85%
- 2023-12-31
- -7,298,603.81
- -8,368,883.62
- -0.12
- -11.30%
- -5.21%
- -3,578,346.92
- -0.06
- 67,776,114.87
- 1.07
- 7.02%
- 2023-06-30
- 1,924,477.31
- -2,368,393.59
- -0.03
- -2.79%
- -0.31%
- 8,571,057.15
- 0.09
- 105,452,848.87
- 1.13
- 12.55%
- 2022-12-31
- -5,764,797.73
- -5,504,978.31
- -0.17
- -16.15%
- -9.43%
- 2,761,404.01
- 0.05
- 58,342,647.52
- 1.13
- 12.90%
- 2023-12-31
- -7,298,603.81
- -8,368,883.62
- -0.12
- -11.30%
- -5.21%
- -3,578,346.92
- -0.06
- 67,776,114.87
- 1.07
- 7.02%
- 2023-06-30
- 1,924,477.31
- -2,368,393.59
- -0.03
- -2.79%
- -0.31%
- 8,571,057.15
- 0.09
- 105,452,848.87
- 1.13
- 12.55%
- 2022-12-31
- -5,764,797.73
- -5,504,978.31
- -0.17
- -16.15%
- -9.43%
- 2,761,404.01
- 0.05
- 58,342,647.52
- 1.13
- 12.90%
- 2022-06-30
- -5,299,162.07
- -7,926,406.15
- -0.24
- -22.72%
- -17.39%
- 803,793.37
- 0.03
- 27,756,080.23
- 1.03
- 2.98%
- 2022-12-31
- -5,764,797.73
- -5,504,978.31
- -0.17
- -16.15%
- -9.43%
- 2,761,404.01
- 0.05
- 58,342,647.52
- 1.13
- 12.90%
- 2022-06-30
- -5,299,162.07
- -7,926,406.15
- -0.24
- -22.72%
- -17.39%
- 803,793.37
- 0.03
- 27,756,080.23
- 1.03
- 2.98%
- 2021-12-31
- 2,914,637.71
- 3,091,477.61
- 0.08
- 6.88%
- 6.70%
- 7,496,621.03
- 0.23
- 40,797,077.89
- 1.25
- 24.66%
- 2021-06-30
- 4,434,489.82
- 1,952,487.11
- 0.04
- 3.59%
- 3.78%
- 7,220,478.87
- 0.21
- 41,207,115.04
- 1.21
- 21.25%
- 2021-12-31
- 2,914,637.71
- 3,091,477.61
- 0.08
- 6.88%
- 6.70%
- 7,496,621.03
- 0.23
- 40,797,077.89
- 1.25
- 24.66%
- 2021-06-30
- 4,434,489.82
- 1,952,487.11
- 0.04
- 3.59%
- 3.78%
- 7,220,478.87
- 0.21
- 41,207,115.04
- 1.21
- 21.25%
- 2020-12-31
- 20,310,462.11
- 25,440,312.08
- 0.24
- 21.05%
- 16.83%
- 10,419,385.17
- 0.17
- 72,314,366.43
- 1.17
- 16.83%
- 2020-12-31
- 20,310,462.11
- 25,440,312.08
- 0.24
- 21.05%
- 16.83%
- 10,419,385.17
- 0.17
- 72,314,366.43
- 1.17
- 16.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 82.14%
- ---
- 16.46%
- 1.01
- 2024-06-30
- 89.04%
- ---
- 6.13%
- 0.86
- 2024-03-31
- 84.87%
- ---
- 16.31%
- 1.23
- 2023-12-31
- 94.97%
- ---
- 5.19%
- 2.09
- 2023-09-30
- 93.81%
- ---
- 6.59%
- 1.57
- 2023-06-30
- 92.41%
- ---
- 7.60%
- 3.00
- 2023-03-31
- 92.07%
- ---
- 7.37%
- 2.75
- 2022-12-31
- 89.12%
- ---
- 14.90%
- 2.36
- 2022-09-30
- 94.40%
- ---
- 6.36%
- 0.64
- 2022-06-30
- 93.71%
- ---
- 6.78%
- 0.77
- 2022-03-31
- 90.10%
- ---
- 12.12%
- 0.77
- 2021-12-31
- 92.63%
- ---
- 5.86%
- 0.76
- 2021-09-30
- 92.68%
- ---
- 10.20%
- 0.58
- 2021-06-30
- 87.23%
- 10.58%
- 4.69%
- 0.68
- 2021-03-31
- 89.77%
- 8.03%
- 4.88%
- 0.90
- 2020-12-31
- 85.16%
- ---
- 15.25%
- 1.30
- 2020-09-30
- 90.15%
- ---
- 11.71%
- 1.77
基金实时行情
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