深证成指

10086.1

-79.07

-0.78%

创业板指

2042.85

-32.91

-1.59%

上证指数

3232.98

-7.96

-0.25%

恒生指数

19264.46

44.68

0.23%

融通产业趋势先锋股票 (008445)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.2002
  • 最新净值1.273
  • 累计净值1.273
  • 今年来：8.57
  • 近1周：3.5
  • 近1月：1.67
  • 近3月：18.76
  • 近6月：2.1
  • 近1年：9.06
  • 近2年：-4.96
  • 近3年：-18.47
  • 成立来：27.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2730
  • 1.2730
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2644
  • 1.2644
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2605
  • 1.2605
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2505
  • 1.2505
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2395
  • 1.2395
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2299
  • 1.2299
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2283
  • 1.2283
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2407
  • 1.2407
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2398
  • 1.2398
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2279
  • 1.2279
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2055
  • 1.2055
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2111
  • 1.2111
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1895
  • 1.1895
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1937
  • 1.1937
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1877
  • 1.1877
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2224
  • 1.2224
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2207
  • 1.2207
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2140
  • 1.2140
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2054
  • 1.2054
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2163
  • 1.2163
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2348
  • 1.2348
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2549
  • 1.2549
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2521
  • 1.2521
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2712
  • 1.2712
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2683
  • 1.2683
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2794
  • 1.2794
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2535
  • 1.2535
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2662
  • 1.2662
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2464
  • 1.2464
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2289
  • 1.2289
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2265
  • 1.2265
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2320
  • 1.2320
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2347
  • 1.2347
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2349
  • 1.2349
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2311
  • 1.2311
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2340
  • 1.2340
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2498
  • 1.2498
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2403
  • 1.2403
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2330
  • 1.2330
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2330
  • 1.2330
  • 2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.98%
  • -1.69%
  • 0.84%
  • 13.34%
  • -0.57%
  • 7.94%
  • -3.35%
  • -17.30%
  • ---
  • 23.09%
  • 5.53%
  • -0.74%
  • -0.72%
  • 22.18%
  • 9.28%
  • 8.27%
  • -5.15%
  • -23.66%
  • 31.62%
  • ---
  • 496|927
  • 718|1006
  • 266|996
  • 735|985
  • 822|969
  • 485|920
  • 344|823
  • 209|684
  • ---|368
  • ---
  • 2↑
  • 63↓
  • 15↑
  • 7↓
  • 6↓
  • 14↓
  • 22↓
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
  • 基金代码008445
  • 基金简称融通产业趋势先锋股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年05月12日
  • 成立日期/规模2020年06月01日 / 16.617亿份
  • 资产规模1.27亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0187亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘安坤
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 (1)产业趋势投资策略 在股票投资组合的构建和管理过程中,本基金将在大类资产配置的基础上,结合产业趋势投资策略,精选在社会体系变革、经济体制改革和技术进步过程中能提高生活水平、提升生产效率、改进社会的公平与正义的趋势产业。同时,注重结构性跃迁、超越均值回归和周期往复,在资产分类后寻找共性,不强求全市场通用性,通过比较优势产生绝对收益。 在价值研判上,引领或顺应产业趋势的企业,不管宏观经济和股市环境如何变化,其内含价值都在持续提升,其股票具有绝对投资价值,对产业趋势强的板块超配,对产业趋势不明显的板块低配,最后在细分行业内精选个股构建投资组合。 (2)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过系统性分析着重考察并优选香港联合交易所上市的股票,力求形成对产业趋势投资策略的有效补充。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 (1)投资方法 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债、资产支持证券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 此外,本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例;采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,选择投资于定价低估的债券品种;并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。 (2)可转换债券、可交换债券投资策略 基金管理人着重对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券、可交换债券进行重点投资。基金管理人将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值; 采用期权定价模型,估算可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定可转换债券、可交换债券的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 4,402,586.21
  • 6,585,680.13
  • 0.06
  • 5.04%
  • 5.26%
  • 24,635,889.77
  • 0.23
  • 129,839,722.24
  • 1.23
  • 23.41%
  • 2023-12-31
  • -21,005,950.76
  • -13,535,309.42
  • -0.10
  • -7.47%
  • -9.61%
  • 19,177,271.57
  • 0.17
  • 130,340,633.33
  • 1.17
  • 17.24%
  • 2023-06-30
  • -7,564,186.62
  • 4,803,281.65
  • 0.03
  • 2.23%
  • 1.80%
  • 43,269,359.39
  • 0.32
  • 178,318,969.75
  • 1.32
  • 32.04%
  • 2022-12-31
  • -34,465,034.38
  • -70,549,722.31
  • -0.39
  • -28.77%
  • -15.60%
  • 68,928,024.95
  • 0.30
  • 300,936,662.80
  • 1.30
  • 29.70%
  • 2023-12-31
  • -21,005,950.76
  • -13,535,309.42
  • -0.10
  • -7.47%
  • -9.61%
  • 19,177,271.57
  • 0.17
  • 130,340,633.33
  • 1.17
  • 17.24%
  • 2023-06-30
  • -7,564,186.62
  • 4,803,281.65
  • 0.03
  • 2.23%
  • 1.80%
  • 43,269,359.39
  • 0.32
  • 178,318,969.75
  • 1.32
  • 32.04%
  • 2022-12-31
  • -34,465,034.38
  • -70,549,722.31
  • -0.39
  • -28.77%
  • -15.60%
  • 68,928,024.95
  • 0.30
  • 300,936,662.80
  • 1.30
  • 29.70%
  • 2022-06-30
  • -28,738,244.72
  • -29,293,002.68
  • -0.18
  • -13.95%
  • -6.31%
  • 65,716,396.49
  • 0.44
  • 215,088,973.07
  • 1.44
  • 43.99%
  • 2022-12-31
  • -34,465,034.38
  • -70,549,722.31
  • -0.39
  • -28.77%
  • -15.60%
  • 68,928,024.95
  • 0.30
  • 300,936,662.80
  • 1.30
  • 29.70%
  • 2022-06-30
  • -28,738,244.72
  • -29,293,002.68
  • -0.18
  • -13.95%
  • -6.31%
  • 65,716,396.49
  • 0.44
  • 215,088,973.07
  • 1.44
  • 43.99%
  • 2021-12-31
  • 147,091,407.15
  • 73,323,365.14
  • 0.31
  • 23.09%
  • 24.79%
  • 104,431,253.33
  • 0.54
  • 298,991,192.42
  • 1.54
  • 53.68%
  • 2021-06-30
  • 97,834,362.09
  • 55,846,499.39
  • 0.19
  • 15.45%
  • 15.59%
  • 87,247,330.61
  • 0.42
  • 293,257,204.82
  • 1.42
  • 42.35%
  • 2021-12-31
  • 147,091,407.15
  • 73,323,365.14
  • 0.31
  • 23.09%
  • 24.79%
  • 104,431,253.33
  • 0.54
  • 298,991,192.42
  • 1.54
  • 53.68%
  • 2021-06-30
  • 97,834,362.09
  • 55,846,499.39
  • 0.19
  • 15.45%
  • 15.59%
  • 87,247,330.61
  • 0.42
  • 293,257,204.82
  • 1.42
  • 42.35%
  • 2020-12-31
  • 207,513,224.18
  • 312,746,222.92
  • 0.27
  • 24.02%
  • 23.14%
  • 85,188,306.20
  • 0.17
  • 612,296,292.58
  • 1.23
  • 23.14%
  • 2020-12-31
  • 207,513,224.18
  • 312,746,222.92
  • 0.27
  • 24.02%
  • 23.14%
  • 85,188,306.20
  • 0.17
  • 612,296,292.58
  • 1.23
  • 23.14%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 89.25%
  • ---
  • 19.06%
  • 1.27
  • 2024-06-30
  • 80.75%
  • ---
  • 20.00%
  • 1.30
  • 2024-03-31
  • 89.21%
  • ---
  • 12.41%
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 82.32%
  • ---
  • 18.88%
  • 1.30
  • 2023-09-30
  • 87.50%
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