创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

恒生沪深港通细分行业龙头C (008408)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.04%
  • -2.44%
  • -3.13%
  • -5.21%
  • -7.61%
  • 4.01%
  • -13.89%
  • -22.21%
  • ---
  • -9.02%
  • -8.45%
  • -1.79%
  • -4.12%
  • -5.65%
  • -8.19%
  • -11.30%
  • -26.89%
  • -18.88%
  • 32.80%
  • ---
  • 737|2152
  • 2504|2526
  • 2384|2501
  • 1434|2414
  • 1328|2298
  • 342|2063
  • 378|1605
  • 819|1056
  • ---|621
  • ---
  • 245↓
  • 1603↓
  • 1159↓
  • 772↓
  • 800↓
  • 155↓
  • 84↓
  • 104↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 39,589.77
  • 289,664.77
  • 0.05
  • 5.15%
  • 5.47%
  • -157,791.88
  • -0.03
  • 5,052,750.26
  • 0.97
  • -3.03%
  • 2022-12-31
  • -477,736.98
  • -667,424.52
  • -0.09
  • -9.90%
  • -10.93%
  • -498,511.16
  • -0.08
  • 5,688,631.96
  • 0.92
  • -8.06%
  • 2022-06-30
  • -163,572.05
  • -259,654.88
  • -0.03
  • -3.27%
  • -3.63%
  • -33,139.57
  • -0.01
  • 6,233,748.48
  • 0.99
  • -0.53%
  • 2021-12-31
  • 359,301.94
  • -1,065,870.66
  • -0.15
  • -12.83%
  • -15.61%
  • 353,213.20
  • 0.03
  • 11,334,154.36
  • 1.03
  • 3.22%
  • 2022-12-31
  • -477,736.98
  • -667,424.52
  • -0.09
  • -9.90%
  • -10.93%
  • -498,511.16
  • -0.08
  • 5,688,631.96
  • 0.92
  • -8.06%
  • 2022-06-30
  • -163,572.05
  • -259,654.88
  • -0.03
  • -3.27%
  • -3.63%
  • -33,139.57
  • -0.01
  • 6,233,748.48
  • 0.99
  • -0.53%
  • 2021-12-31
  • 359,301.94
  • -1,065,870.66
  • -0.15
  • -12.83%
  • -15.61%
  • 353,213.20
  • 0.03
  • 11,334,154.36
  • 1.03
  • 3.22%
  • 2021-06-30
  • 620,967.14
  • -227,812.67
  • -0.03
  • -2.53%
  • -3.07%
  • 1,026,126.92
  • 0.19
  • 6,554,788.70
  • 1.19
  • 18.56%
  • 2021-12-31
  • 359,301.94
  • -1,065,870.66
  • -0.15
  • -12.83%
  • -15.61%
  • 353,213.20
  • 0.03
  • 11,334,154.36
  • 1.03
  • 3.22%
  • 2021-06-30
  • 620,967.14
  • -227,812.67
  • -0.03
  • -2.53%
  • -3.07%
  • 1,026,126.92
  • 0.19
  • 6,554,788.70
  • 1.19
  • 18.56%
  • 2020-12-31
  • 4,176,798.42
  • 6,543,353.74
  • 0.31
  • 28.67%
  • 22.31%
  • 1,825,493.86
  • 0.21
  • 10,445,653.19
  • 1.22
  • 22.31%
  • 2020-12-31
  • 4,176,798.42
  • 6,543,353.74
  • 0.31
  • 28.67%
  • 22.31%
  • 1,825,493.86
  • 0.21
  • 10,445,653.19
  • 1.22
  • 22.31%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 93.92%
  • ---
  • 6.46%
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 94.06%
  • ---
  • 5.71%
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 94.34%
  • ---
  • 6.21%
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 94.63%
  • ---
  • 6.16%
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 93.67%
  • ---
  • 6.64%
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 93.98%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 93.40%
  • ---
  • 7.21%
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.74%
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 93.59%
  • ---
  • 6.79%
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 94.37%
  • ---
  • 5.72%
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 94.40%
  • ---
  • 5.80%
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 94.50%
  • ---
  • 6.22%
  • 1.23
  • 2020-09-30
  • 94.55%
  • ---
  • 5.93%
  • 1.65

基金实时行情

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