创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
恒生沪深港通细分行业龙头A (008407)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.79%
- -2.44%
- -3.12%
- -5.17%
- -7.51%
- 4.35%
- -13.28%
- -21.34%
- ---
- -7.82%
- -8.45%
- -1.79%
- -4.12%
- -5.65%
- -8.19%
- -11.30%
- -26.89%
- -18.88%
- 32.80%
- ---
- 719|2152
- 2504|2526
- 2383|2501
- 1420|2414
- 1287|2298
- 326|2063
- 361|1605
- 786|1056
- ---|621
- ---
- 242↓
- 1603↓
- 1165↓
- 766↓
- 773↓
- 146↓
- 88↓
- 106↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 261,074.79
- 1,553,038.48
- 0.06
- 5.61%
- 5.68%
- -493,658.94
- -0.02
- 26,771,516.78
- 0.98
- -1.81%
- 2022-12-31
- -2,055,257.07
- -4,878,625.07
- -0.14
- -14.75%
- -10.57%
- -2,080,675.06
- -0.07
- 27,268,568.63
- 0.93
- -7.09%
- 2022-06-30
- -598,886.48
- -2,609,544.99
- -0.06
- -6.58%
- -3.44%
- 97,495.30
- 0.00
- 30,913,259.11
- 1.00
- 0.32%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2022-12-31
- -2,055,257.07
- -4,878,625.07
- -0.14
- -14.75%
- -10.57%
- -2,080,675.06
- -0.07
- 27,268,568.63
- 0.93
- -7.09%
- 2022-06-30
- -598,886.48
- -2,609,544.99
- -0.06
- -6.58%
- -3.44%
- 97,495.30
- 0.00
- 30,913,259.11
- 1.00
- 0.32%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2021-06-30
- 6,778,248.10
- -1,653,483.07
- -0.02
- -1.77%
- -2.87%
- 12,434,778.25
- 0.19
- 77,556,773.34
- 1.19
- 19.09%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2021-06-30
- 6,778,248.10
- -1,653,483.07
- -0.02
- -1.77%
- -2.87%
- 12,434,778.25
- 0.19
- 77,556,773.34
- 1.19
- 19.09%
- 2020-12-31
- 42,253,182.95
- 58,264,150.74
- 0.32
- 28.58%
- 22.61%
- 19,917,156.89
- 0.22
- 112,653,940.10
- 1.23
- 22.61%
- 2020-12-31
- 42,253,182.95
- 58,264,150.74
- 0.32
- 28.58%
- 22.61%
- 19,917,156.89
- 0.22
- 112,653,940.10
- 1.23
- 22.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 93.92%
- ---
- 6.46%
- 0.26
- 2023-06-30
- 94.06%
- ---
- 5.71%
- 0.32
- 2023-03-31
- 94.34%
- ---
- 6.21%
- 0.34
- 2022-12-31
- 94.63%
- ---
- 6.16%
- 0.33
- 2022-09-30
- 93.67%
- ---
- 6.64%
- 0.31
- 2022-06-30
- 93.98%
- ---
- 6.59%
- 0.37
- 2022-03-31
- 93.40%
- ---
- 7.21%
- 0.37
- 2021-12-31
- 93.93%
- ---
- 6.74%
- 0.76
- 2021-09-30
- 93.59%
- ---
- 6.79%
- 0.76
- 2021-06-30
- 94.37%
- ---
- 5.72%
- 0.84
- 2021-03-31
- 94.40%
- ---
- 5.80%
- 1.00
- 2020-12-31
- 94.50%
- ---
- 6.22%
- 1.23
- 2020-09-30
- 94.55%
- ---
- 5.93%
- 1.65
基金实时行情
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