创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

中银证券中证500ETF联接A (008258)

  • 盘中最新估值(2024-11-20)

    1.1976
  • 最新净值1.1989
  • 累计净值1.1989
  • 今年来：11.14
  • 近1周：-3.95
  • 近1月：5.75
  • 近3月：28.01
  • 近6月：9.54
  • 近1年：6.74
  • 近2年：-0.87
  • 近3年：-12.56
  • 成立来：19.89

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-20
  • 1.1989
  • 1.1989
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1886
  • 1.1886
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1695
  • 1.1695
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1868
  • 1.1868
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2153
  • 1.2153
  • -2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2482
  • 1.2482
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2490
  • 1.2490
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2615
  • 1.2615
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2417
  • 1.2417
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2448
  • 1.2448
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2236
  • 1.2236
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2211
  • 1.2211
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1871
  • 1.1871
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1690
  • 1.1690
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1819
  • 1.1819
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1703
  • 1.1703
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1656
  • 1.1656
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1788
  • 1.1788
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1651
  • 1.1651
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1498
  • 1.1498
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1591
  • 1.1591
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1549
  • 1.1549
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1457
  • 1.1457
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1337
  • 1.1337
  • 3.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0924
  • 1.0924
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1001
  • 1.1001
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1020
  • 1.1020
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1275
  • 1.1275
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1018
  • 1.1018
  • -3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1408
  • 1.1408
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1487
  • 1.1487
  • -5.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2206
  • 1.2206
  • 6.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1478
  • 1.1478
  • 9.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0486
  • 1.0486
  • 4.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9992
  • 0.9992
  • 4.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9599
  • 0.9599
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.9521
  • 0.9521
  • 4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.9154
  • 0.9154
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.9160
  • 0.9160
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 0.9202
  • 0.9202
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.01%
  • 2.77%
  • 21.38%
  • 22.93%
  • 11.54%
  • 8.68%
  • 1.18%
  • -14.36%
  • ---
  • 16.51%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 1729|2572
  • 767|3144
  • 1327|3101
  • 1332|3004
  • 1723|2809
  • 1648|2436
  • 1215|1962
  • 661|1498
  • ---|794
  • ---
  • 27↓
  • 397↑
  • 60↓
  • 86↓
  • 9↑
  • 4↓
  • 8↑
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码008258
  • 基金简称中银证券中证500ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年04月07日
  • 成立日期/规模2020年05月14日 / 3.117亿份
  • 资产规模0.61亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5294亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人张艺敏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为ETF联接基金,通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 3、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当调整,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,更紧密的跟踪标的指数。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、融资和转融通证券出借业务策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为中银证券中证500ETF的联接基金,主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -237,080.45
  • -3,972,071.55
  • -0.08
  • -7.81%
  • -7.55%
  • -135,978.09
  • 0.00
  • 50,351,896.74
  • 1.00
  • -0.27%
  • 2023-12-31
  • 56,992.55
  • -3,375,985.37
  • -0.08
  • -6.46%
  • -6.36%
  • 3,705,226.31
  • 0.08
  • 50,791,779.02
  • 1.08
  • 7.87%
  • 2023-06-30
  • 165,681.60
  • 1,535,996.53
  • 0.04
  • 2.95%
  • 2.78%
  • 8,210,950.72
  • 0.18
  • 52,825,687.21
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2022-12-31
  • -58,756.73
  • -8,240,707.04
  • -0.22
  • -17.98%
  • -17.79%
  • 6,627,057.82
  • 0.15
  • 50,231,784.79
  • 1.15
  • 15.20%
  • 2023-12-31
  • 56,992.55
  • -3,375,985.37
  • -0.08
  • -6.46%
  • -6.36%
  • 3,705,226.31
  • 0.08
  • 50,791,779.02
  • 1.08
  • 7.87%
  • 2023-06-30
  • 165,681.60
  • 1,535,996.53
  • 0.04
  • 2.95%
  • 2.78%
  • 8,210,950.72
  • 0.18
  • 52,825,687.21
  • 1.18
  • 18.40%
  • 2022-12-31
  • -58,756.73
  • -8,240,707.04
  • -0.22
  • -17.98%
  • -17.79%
  • 6,627,057.82
  • 0.15
  • 50,231,784.79
  • 1.15
  • 15.20%
  • 2022-06-30
  • 64,473.76
  • -4,238,289.56
  • -0.12
  • -9.92%
  • -10.62%
  • 9,697,982.05
  • 0.25
  • 48,110,298.55
  • 1.25
  • 25.25%
  • 2022-12-31
  • -58,756.73
  • -8,240,707.04
  • -0.22
  • -17.98%
  • -17.79%
  • 6,627,057.82
  • 0.15
  • 50,231,784.79
  • 1.15
  • 15.20%
  • 2022-06-30
  • 64,473.76
  • -4,238,289.56
  • -0.12
  • -9.92%
  • -10.62%
  • 9,697,982.05
  • 0.25
  • 48,110,298.55
  • 1.25
  • 25.25%
  • 2021-12-31
  • 4,747,281.94
  • 5,840,472.97
  • 0.18
  • 14.10%
  • 14.53%
  • 10,505,658.37
  • 0.34
  • 42,862,578.84
  • 1.40
  • 40.13%
  • 2021-06-30
  • 3,049,450.07
  • 2,981,112.94
  • 0.09
  • 7.32%
  • 6.85%
  • 9,202,099.66
  • 0.29
  • 41,599,191.92
  • 1.31
  • 30.73%
  • 2021-12-31
  • 4,747,281.94
  • 5,840,472.97
  • 0.18
  • 14.10%
  • 14.53%
  • 10,505,658.37
  • 0.34
  • 42,862,578.84
  • 1.40
  • 40.13%
  • 2021-06-30
  • 3,049,450.07
  • 2,981,112.94
  • 0.09
  • 7.32%
  • 6.85%
  • 9,202,099.66
  • 0.29
  • 41,599,191.92
  • 1.31
  • 30.73%
  • 2020-12-31
  • 15,138,354.60
  • 24,338,622.33
  • 0.30
  • 26.72%
  • 22.35%
  • 8,483,342.79
  • 0.20
  • 51,115,517.45
  • 1.22
  • 22.35%
  • 2020-12-31
  • 15,138,354.60
  • 24,338,622.33
  • 0.30
  • 26.72%
  • 22.35%
  • 8,483,342.79
  • 0.20
  • 51,115,517.45
  • 1.22
  • 22.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.74%
  • 0.72
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.28%
  • 0.59
  • 2024-03-31
  • 1.74%
  • ---
  • 7.23%
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 2.05%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.90%
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