创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
建信高股息主题股票 (008177)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.9234- 最新净值0.9523
- 累计净值1.6288
- 今年来：13.79
- 近1周：1.13
- 近1月：-4.3
- 近3月：18.37
- 近6月：-0.43
- 近1年：11.11
- 近2年：-16.15
- 近3年：-34.14
- 成立来：49.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9523
- 1.6288
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9439
- 1.6204
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9452
- 1.6217
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9452
- 1.6217
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9489
- 1.6254
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9417
- 1.6182
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9424
- 1.6189
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9508
- 1.6273
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9511
- 1.6276
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9433
- 1.6198
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9280
- 1.6045
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9417
- 1.6182
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9177
- 1.5942
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9292
- 1.6057
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9276
- 1.6041
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9547
- 1.6312
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9611
- 1.6376
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9575
- 1.6340
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9348
- 1.6113
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9578
- 1.6343
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9875
- 1.6640
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0153
- 1.6918
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9951
- 1.6716
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0068
- 1.6833
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9848
- 1.6613
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9992
- 1.6757
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9820
- 1.6585
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9801
- 1.6566
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9482
- 1.6247
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9300
- 1.6065
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9340
- 1.6105
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9395
- 1.6160
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9461
- 1.6226
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9574
- 1.6339
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9605
- 1.6370
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9532
- 1.6297
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9614
- 1.6379
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9645
- 1.6410
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9501
- 1.6266
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9561
- 1.6326
- 5.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.49%
- -1.67%
- -8.10%
- 15.10%
- -1.91%
- 10.00%
- -16.66%
- -35.07%
- ---
- 46.84%
- 6.31%
- -0.06%
- -3.00%
- 23.88%
- 9.45%
- 6.18%
- -7.50%
- -26.52%
- 33.71%
- ---
- 290|927
- 866|1001
- 931|994
- 767|983
- 872|967
- 337|919
- 560|820
- 438|679
- ---|359
- ---
- 12↓
- ---
- 72↓
- 60↓
- ---
- 11↓
- 12↑
- 8↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信高股息主题股票型证券投资基金
- 基金代码008177
- 基金简称建信高股息主题股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年12月23日
- 成立日期/规模2020年01月21日 / 15.958亿份
- 资产规模4.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.3280亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陶灿
- 成立以来分红每份累计0.68元（3次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于具有持续高股息分配能力且估值相对合理的优质上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 (二)股票投资策略 1、高股息股票界定 本基金所指的高股息股票是流动性好、历史上连续分配股息、股息率高且股息分配未来可持续的上市公司。本基金将深度挖掘这些高股息股票的投资机会,并根据以下条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库: 1)稳定的股息分配政策:最近3年内至少有2次股息分配记录的公司,若公司上市时间不足3年的,至少有1次股息分配记录(股息分配包括现金股利和股票股利),以及上市不足1年且具有良好投资价值的公司; 2)较高的股息分配率:最近一年的股息率高于市场平均水平;未来市场可能推出财产股息、负债股息等现金股利和股票股利的替代方式,本基金将关注在这些方式中能够提供优厚股东权益回报的公司。若因市场中的常见股息分配方式发生变化而导致红利型股票的投资机会减少,本基金将根据届时的市场状况并履行相关程序后调整上述关注的投资机会,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 3、个股选择策略 对于高股息股票,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: 1)政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; 2)市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; 3)盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; 4)技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; 5)公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 5、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 (三)债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: 1、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 2、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 (六)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
- 分红政策1、每年8月最后一个工作日,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时,基金管理人应在15个工作日内提出分红方案,且收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,154,165.45
- 47,363,842.03
- 0.11
- 12.02%
- 13.08%
- -38,997,739.18
- -0.09
- 413,443,231.43
- 0.95
- 49.33%
- 2023-12-31
- -95,417,601.20
- -131,694,023.06
- -0.24
- -24.44%
- -23.35%
- -71,870,167.88
- -0.16
- 368,789,485.51
- 0.84
- 32.05%
- 2023-06-30
- -21,884,658.71
- -16,031,602.74
- -0.03
- -2.49%
- -3.05%
- 31,329,289.21
- 0.06
- 565,702,332.31
- 1.06
- 67.03%
- 2022-12-31
- -132,655,416.22
- -235,314,791.66
- -0.37
- -29.86%
- -20.52%
- 94,809,012.94
- 0.09
- 1,126,332,298.45
- 1.09
- 72.28%
- 2023-12-31
- -95,417,601.20
- -131,694,023.06
- -0.24
- -24.44%
- -23.35%
- -71,870,167.88
- -0.16
- 368,789,485.51
- 0.84
- 32.05%
- 2023-06-30
- -21,884,658.71
- -16,031,602.74
- -0.03
- -2.49%
- -3.05%
- 31,329,289.21
- 0.06
- 565,702,332.31
- 1.06
- 67.03%
- 2022-12-31
- -132,655,416.22
- -235,314,791.66
- -0.37
- -29.86%
- -20.52%
- 94,809,012.94
- 0.09
- 1,126,332,298.45
- 1.09
- 72.28%
- 2022-06-30
- -41,115,483.54
- -63,863,308.00
- -0.15
- -11.64%
- -10.03%
- 163,752,083.15
- 0.40
- 591,669,295.85
- 1.43
- 95.02%
- 2022-12-31
- -132,655,416.22
- -235,314,791.66
- -0.37
- -29.86%
- -20.52%
- 94,809,012.94
- 0.09
- 1,126,332,298.45
- 1.09
- 72.28%
- 2022-06-30
- -41,115,483.54
- -63,863,308.00
- -0.15
- -11.64%
- -10.03%
- 163,752,083.15
- 0.40
- 591,669,295.85
- 1.43
- 95.02%
- 2021-12-31
- 199,923,652.22
- 186,484,038.27
- 0.34
- 20.95%
- 24.50%
- 197,558,176.31
- 0.49
- 634,740,991.25
- 1.59
- 116.77%
- 2021-06-30
- 44,030,690.79
- 76,897,797.06
- 0.11
- 7.12%
- 10.46%
- 294,516,281.14
- 0.46
- 1,089,416,286.10
- 1.70
- 92.32%
- 2021-12-31
- 199,923,652.22
- 186,484,038.27
- 0.34
- 20.95%
- 24.50%
- 197,558,176.31
- 0.49
- 634,740,991.25
- 1.59
- 116.77%
- 2021-06-30
- 44,030,690.79
- 76,897,797.06
- 0.11
- 7.12%
- 10.46%
- 294,516,281.14
- 0.46
- 1,089,416,286.10
- 1.70
- 92.32%
- 2020-12-31
- 178,692,605.55
- 337,318,739.75
- 0.39
- 36.71%
- 74.11%
- 96,445,010.88
- 0.35
- 427,803,918.43
- 1.54
- 74.11%
- 2020-06-30
- -55,680,585.00
- 83,385,943.72
- 0.06
- 5.76%
- 7.09%
- -38,925,859.88
- -0.04
- 1,166,186,619.62
- 1.07
- 7.09%
- 2020-12-31
- 178,692,605.55
- 337,318,739.75
- 0.39
- 36.71%
- 74.11%
- 96,445,010.88
- 0.35
- 427,803,918.43
- 1.54
- 74.11%
- 2020-06-30
- -55,680,585.00
- 83,385,943.72
- 0.06
- 5.76%
- 7.09%
- -38,925,859.88
- -0.04
- 1,166,186,619.62
- 1.07
- 7.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.51%
- ---
- 7.60%
- 4.21
- 2024-06-30
- 93.21%
- ---
- 7.03%
- 4.13
- 2024-03-31
- 94.55%
- ---
- 7.23%
- 3.96
- 2023-12-31
- 94.67%
- 0.06%
- 7.99%
- 3.69
- 2023-09-30
- 93.72%
- 0.00%
- 8.96%
- 4.99
- 2023-06-30
- 93.52%
- ---
- 7.72%
- 5.66
- 2023-03-31
- 93.78%
- ---
- 6.18%
- 5.91
- 2022-12-31
- 84.50%
- ---
- 5.72%
- 11.26
- 2022-09-30
- 89.06%
- 0.06%
- 11.64%
- 12.08
- 2022-06-30
- 94.24%
- ---
- 7.98%
- 5.92
- 2022-03-31
- 93.26%
- ---
- 9.19%
- 5.58
- 2021-12-31
- 90.79%
- ---
- 11.73%
- 6.35
- 2021-09-30
- 80.97%
- ---
- 19.57%
- 5.99
- 2021-06-30
- 93.96%
- 2.81%
- 6.31%
- 10.89
- 2021-03-31
- 82.85%
- 2.93%
- 13.03%
- 10.53
- 2020-12-31
- 94.78%
- ---
- 7.27%
- 4.28
- 2020-09-30
- 91.63%
- ---
- 8.99%
- 4.54
- 2020-06-30
- 93.01%
- ---
- 15.27%
- 11.66
- 2020-03-31
- 39.05%
- ---
- 23.24%
- 14.06
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