创业板指
2267.85
11.24
0.5%
深证成指
10827.2
83.35
0.78%
上证指数
3367.99
21.98
0.66%
恒生指数
19705
41.34
0.21%
华富中证人工智能产业ETF联接C (008021)
盘中最新估值(2024-11-18)
0.854- 最新净值0.8254
- 累计净值0.8254
- 今年来：16.68
- 近1周：-9.08
- 近1月：0.73
- 近3月：33.8
- 近6月：18.73
- 近1年：11.6
- 近2年：19.14
- 近3年：-16.57
- 成立来：-17.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-18
- 0.8254
- 0.8254
- -3.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8592
- 0.8592
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8842
- 0.8842
- -3.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9199
- 0.9199
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8947
- 0.8947
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9078
- 0.9078
- 5.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8602
- 0.8602
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8553
- 0.8553
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8365
- 0.8365
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8375
- 0.8375
- 4.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8032
- 0.8032
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7849
- 0.7849
- -3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8150
- 0.8150
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8085
- 0.8085
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8100
- 0.8100
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8159
- 0.8159
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8166
- 0.8166
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8091
- 0.8091
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8135
- 0.8135
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8275
- 0.8275
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8331
- 0.8331
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8194
- 0.8194
- 6.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7673
- 0.7673
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7545
- 0.7545
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7722
- 0.7722
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7880
- 0.7880
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7651
- 0.7651
- -4.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.8050
- 0.8050
- -3.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.8353
- 0.8353
- -5.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8815
- 0.8815
- 13.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7781
- 0.7781
- 12.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6900
- 0.6900
- 6.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6486
- 0.6486
- 3.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6252
- 0.6252
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.6233
- 0.6233
- 4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.5984
- 0.5984
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.5977
- 0.5977
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.5969
- 0.5969
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.5931
- 0.5931
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.5954
- 0.5954
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 15.44%
- -0.34%
- 30.61%
- 27.14%
- 20.78%
- 22.36%
- 30.93%
- -13.82%
- ---
- -18.34%
- 12.29%
- 1.89%
- 21.49%
- 22.24%
- 15.82%
- 12.67%
- 7.13%
- -16.76%
- 23.87%
- ---
- 1050|2572
- 2678|3144
- 577|3101
- 871|3004
- 709|2809
- 304|2436
- 298|1962
- 624|1498
- ---|794
- ---
- 13↑
- 1623↓
- 25↓
- 8↓
- 33↑
- 16↓
- 30↑
- 40↑
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码008021
- 基金简称华富中证人工智能产业ETF联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年03月13日
- 成立日期/规模2020年04月23日 / 2.223亿份
- 资产规模1.76亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.2635亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华富基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张娅、郜哲、李孝华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证人工智能产业指数
- 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证人工智能产业指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,976,758.01
- -8,658,333.95
- -0.04
- -5.90%
- -4.65%
- -69,465,922.97
- -0.33
- 143,975,962.66
- 0.67
- -32.55%
- 2023-12-31
- -537,770.42
- -12,409,134.08
- -0.10
- -12.30%
- 8.68%
- -51,532,571.41
- -0.29
- 124,572,061.72
- 0.71
- -29.26%
- 2023-06-30
- 517,321.88
- 12,960,162.60
- 0.13
- 15.66%
- 34.38%
- -16,130,980.92
- -0.13
- 112,556,766.99
- 0.87
- -12.53%
- 2022-12-31
- -1,404,164.09
- -7,765,302.46
- -0.19
- -27.28%
- -35.57%
- -18,893,959.98
- -0.35
- 35,225,984.96
- 0.65
- -34.91%
- 2023-12-31
- -537,770.42
- -12,409,134.08
- -0.10
- -12.30%
- 8.68%
- -51,532,571.41
- -0.29
- 124,572,061.72
- 0.71
- -29.26%
- 2023-06-30
- 517,321.88
- 12,960,162.60
- 0.13
- 15.66%
- 34.38%
- -16,130,980.92
- -0.13
- 112,556,766.99
- 0.87
- -12.53%
- 2022-12-31
- -1,404,164.09
- -7,765,302.46
- -0.19
- -27.28%
- -35.57%
- -18,893,959.98
- -0.35
- 35,225,984.96
- 0.65
- -34.91%
- 2022-06-30
- -25,339.27
- -1,561,197.80
- -0.07
- -9.24%
- -25.07%
- -12,981,756.96
- -0.24
- 40,449,981.10
- 0.76
- -24.30%
- 2022-12-31
- -1,404,164.09
- -7,765,302.46
- -0.19
- -27.28%
- -35.57%
- -18,893,959.98
- -0.35
- 35,225,984.96
- 0.65
- -34.91%
- 2022-06-30
- -25,339.27
- -1,561,197.80
- -0.07
- -9.24%
- -25.07%
- -12,981,756.96
- -0.24
- 40,449,981.10
- 0.76
- -24.30%
- 2021-12-31
- -154,622.14
- 1,190,573.27
- 0.07
- 7.16%
- 4.93%
- -48,265.89
- 0.00
- 13,057,413.76
- 1.01
- 1.03%
- 2021-06-30
- -216,308.93
- 1,299,489.65
- 0.07
- 6.90%
- 7.50%
- -148,058.10
- -0.01
- 17,004,820.56
- 1.04
- 3.50%
- 2021-12-31
- -154,622.14
- 1,190,573.27
- 0.07
- 7.16%
- 4.93%
- -48,265.89
- 0.00
- 13,057,413.76
- 1.01
- 1.03%
- 2021-06-30
- -216,308.93
- 1,299,489.65
- 0.07
- 6.90%
- 7.50%
- -148,058.10
- -0.01
- 17,004,820.56
- 1.04
- 3.50%
- 2020-12-31
- 62,646.65
- -2,238,550.69
- -0.12
- -12.22%
- -3.72%
- -772,707.58
- -0.04
- 20,005,111.95
- 0.96
- -3.72%
- 2020-06-30
- 36,286.13
- 132,030.36
- 0.01
- 0.85%
- 1.85%
- 4,851.19
- 0.00
- 6,703,555.58
- 1.02
- 1.85%
- 2020-12-31
- 62,646.65
- -2,238,550.69
- -0.12
- -12.22%
- -3.72%
- -772,707.58
- -0.04
- 20,005,111.95
- 0.96
- -3.72%
- 2020-06-30
- 36,286.13
- 132,030.36
- 0.01
- 0.85%
- 1.85%
- 4,851.19
- 0.00
- 6,703,555.58
- 1.02
- 1.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15%
- ---
- 5.17%
- 4.01
- 2024-06-30
- 0.11%
- ---
- 7.41%
- 3.34
- 2024-03-31
- 0.09%
- ---
- 7.75%
- 3.25
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.79%
- 2.39
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.24%
- 2.33
- 2023-06-30
- 0.19%
- ---
- 8.81%
- 2.08
- 2023-03-31
- 0.56%
- ---
- 8.06%
- 1.56
- 2022-12-31
- 0.37%
- ---
- 6.04%
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.34%
- ---
- 5.83%
- 0.66
- 2022-06-30
- 0.40%
- ---
- 8.74%
- 0.73
- 2022-03-31
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