创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

景顺中证红利成长低波动A (007751)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    1.2288
  • 最新净值1.2262
  • 累计净值1.4655
  • 今年来：23.36
  • 近1周：1.25
  • 近1月：1.63
  • 近3月：9.36
  • 近6月：5.66
  • 近1年：21.75
  • 近2年：35.91
  • 近3年：42.59
  • 成立来：52.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.2262
  • 1.4655
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2264
  • 1.4657
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2262
  • 1.4655
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2206
  • 1.4599
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2076
  • 1.4469
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2111
  • 1.4504
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2226
  • 1.4619
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2162
  • 1.4555
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2241
  • 1.4634
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2318
  • 1.4711
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2452
  • 1.4845
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2208
  • 1.4601
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2279
  • 1.4672
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2153
  • 1.4546
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2045
  • 1.4438
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1993
  • 1.4386
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1975
  • 1.4368
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2068
  • 1.4461
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2168
  • 1.4561
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2115
  • 1.4508
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2128
  • 1.4521
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2187
  • 1.4580
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2148
  • 1.4541
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2065
  • 1.4458
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2125
  • 1.4518
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1963
  • 1.4356
  • -1.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.023
  • 每份派现金0.0230元
  • 2024-10-16
  • 1.2360
  • 1.4523
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2232
  • 1.4395
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2486
  • 1.4649
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2236
  • 1.4399
  • -1.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2421
  • 1.4584
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2147
  • 1.4310
  • -5.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2845
  • 1.5008
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2559
  • 1.4722
  • 5.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1961
  • 1.4124
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1831
  • 1.3994
  • 2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1520
  • 1.3683
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1375
  • 1.3538
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1054
  • 1.3217
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0962
  • 1.3125
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 21.88%
  • -0.08%
  • 7.19%
  • 8.88%
  • 9.94%
  • 21.22%
  • 39.65%
  • 40.69%
  • 48.87%
  • 50.25%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 344|2572
  • 2558|3144
  • 2892|3101
  • 2770|3004
  • 1954|2809
  • 405|2436
  • 183|1962
  • 7|1498
  • 126|794
  • ---
  • 46↓
  • 379↑
  • 21↓
  • 16↓
  • 380↓
  • 107↓
  • 24↓
  • 2↓
  • 5↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
  • 基金代码007751
  • 基金简称景顺长城沪港深红利成长低波指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年07月29日
  • 成立日期/规模2019年09月06日 / 2.623亿份
  • 资产规模2.21亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.7618亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人中信建投
  • 基金经理人曾理
  • 成立以来分红每份累计0.24元（15次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证沪港深红利成长低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证沪港深红利成长低波动人民币指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 (2)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核标的指数的成份股。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多不超过4次。本基金每个季度观察可供分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金进行收益分配。每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,573,169.36
  • 11,203,833.04
  • 0.12
  • 10.34%
  • 13.10%
  • 16,707,742.03
  • 0.12
  • 161,202,313.52
  • 1.17
  • 39.46%
  • 2023-12-31
  • 4,102,078.71
  • 5,025,570.92
  • 0.07
  • 6.32%
  • 7.74%
  • 4,780,477.52
  • 0.06
  • 84,917,763.91
  • 1.06
  • 23.30%
  • 2023-06-30
  • 4,621,344.89
  • 7,144,968.99
  • 0.11
  • 9.53%
  • 10.42%
  • 9,811,921.88
  • 0.14
  • 79,766,728.85
  • 1.14
  • 26.37%
  • 2022-12-31
  • 4,192,237.24
  • 1,153,376.18
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.64%
  • 4,070,458.02
  • 0.06
  • 69,303,939.64
  • 1.06
  • 14.44%
  • 2023-12-31
  • 4,102,078.71
  • 5,025,570.92
  • 0.07
  • 6.32%
  • 7.74%
  • 4,780,477.52
  • 0.06
  • 84,917,763.91
  • 1.06
  • 23.30%
  • 2023-06-30
  • 4,621,344.89
  • 7,144,968.99
  • 0.11
  • 9.53%
  • 10.42%
  • 9,811,921.88
  • 0.14
  • 79,766,728.85
  • 1.14
  • 26.37%
  • 2022-12-31
  • 4,192,237.24
  • 1,153,376.18
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.64%
  • 4,070,458.02
  • 0.06
  • 69,303,939.64
  • 1.06
  • 14.44%
  • 2022-06-30
  • 2,034,361.11
  • 2,185,712.93
  • 0.03
  • 2.97%
  • 2.92%
  • 7,108,434.39
  • 0.10
  • 80,433,527.80
  • 1.10
  • 15.88%
  • 2022-12-31
  • 4,192,237.24
  • 1,153,376.18
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.64%
  • 4,070,458.02
  • 0.06
  • 69,303,939.64
  • 1.06
  • 14.44%
  • 2022-06-30
  • 2,034,361.11
  • 2,185,712.93
  • 0.03
  • 2.97%
  • 2.92%
  • 7,108,434.39
  • 0.10
  • 80,433,527.80
  • 1.10
  • 15.88%
  • 2021-12-31
  • 7,963,872.30
  • 8,471,219.06
  • 0.14
  • 13.33%
  • 14.38%
  • 6,093,770.48
  • 0.10
  • 64,976,588.38
  • 1.10
  • 12.59%
  • 2021-06-30
  • 3,238,855.75
  • 2,984,929.90
  • 0.05
  • 4.76%
  • 4.67%
  • 1,736,835.42
  • 0.03
  • 70,168,301.76
  • 1.03
  • 3.03%
  • 2021-12-31
  • 7,963,872.30
  • 8,471,219.06
  • 0.14
  • 13.33%
  • 14.38%
  • 6,093,770.48
  • 0.10
  • 64,976,588.38
  • 1.10
  • 12.59%
  • 2021-06-30
  • 3,238,855.75
  • 2,984,929.90
  • 0.05
  • 4.76%
  • 4.67%
  • 1,736,835.42
  • 0.03
  • 70,168,301.76
  • 1.03
  • 3.03%
  • 2020-12-31
  • -2,349,452.71
  • -3,568,667.63
  • -0.05
  • -4.88%
  • -4.66%
  • -1,337,130.48
  • -0.02
  • 64,396,032.34
  • 0.98
  • -1.56%
  • 2020-06-30
  • -6,128,453.42
  • -8,635,006.64
  • -0.10
  • -11.03%
  • -10.08%
  • -6,001,536.49
  • -0.08
  • 72,948,842.62
  • 0.92
  • -7.16%
  • 2020-12-31
  • -2,349,452.71
  • -3,568,667.63
  • -0.05
  • -4.88%
  • -4.66%
  • -1,337,130.48
  • -0.02
  • 64,396,032.34
  • 0.98
  • -1.56%
  • 2020-06-30
  • -6,128,453.42
  • -8,635,006.64
  • -0.10
  • -11.03%
  • -10.08%
  • -6,001,536.49
  • -0.08
  • 72,948,842.62
  • 0.92
  • -7.16%
  • 2019-12-31
  • 2,246,016.76
  • 3,409,265.59
  • 0.03
  • 3.03%
  • 3.25%
  • 2,109,687.62
  • 0.02
  • 102,068,401.67
  • 1.03
  • 3.25%
  • 2019-12-31
  • 2,246,016.76
  • 3,409,265.59
  • 0.03
  • 3.03%
  • 3.25%
  • 2,109,687.62
  • 0.02
  • 102,068,401.67
  • 1.03
  • 3.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.62%
  • ---
  • 7.80%
  • 2.77
  • 2024-06-30
  • 91.36%
  • ---
  • 7.76%
  • 1.86
  • 2024-03-31
  • 92.06%
  • ---
  • 8.17%
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 92.20%
  • ---
  • 8.20%
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 93.28%
  • ---
  • 6.93%
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 91.75%
  • ---
  • 8.17%
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 92.36%
  • 0.04%
  • 7.84%
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 91.50%
  • 0.03%
  • 9.44%
  • 0.76
  • 2022-09-30
  • 90.27%
  • ---
  • 9.97%
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 92.09%
  • ---
  • 9.52%
  • 0.87
  • 2022-03-31
  • 91.29%
  • ---
  • 8.90%
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 91.08%
  • ---
  • 9.35%
  • 0.70
  • 2021-09-30
  • 90.60%
  • ---
  • 10.05%
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 91.20%
  • ---
  • 9.35%
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 91.11%
  • ---
  • 9.24%
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 93.22%
  • ---
  • 7.51%
  • 0.75
  • 2020-09-30
  • 91.24%
  • ---
  • 9.01%
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 91.09%
  • ---
  • 13.07%
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 91.00%
  • ---
  • 8.96%
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 92.50%
  • ---
  • 10.25%
  • 1.64

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