创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
华泰保兴多策略 (007586)
盘中最新估值(2024-11-27)
1.2869- 最新净值1.2988
- 累计净值2.0227
- 今年来：-3.33
- 近1周：-1.98
- 近1月：-1.39
- 近3月：20.31
- 近6月：-1.1
- 近1年：-5.47
- 近2年：-8.34
- 近3年：-38.36
- 成立来：78.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-27
- 1.2988
- 2.0227
- 2.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-26
- 1.2673
- 1.9912
- -1.38%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-25
- 1.2850
- 2.0089
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.2841
- 2.0080
- -3.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-21
- 1.3247
- 2.0486
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-20
- 1.3250
- 2.0489
- 1.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-19
- 1.3103
- 2.0342
- 1.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-18
- 1.2913
- 2.0152
- -0.88%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.3028
- 2.0267
- -3.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-14
- 1.3437
- 2.0676
- -2.54%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-13
- 1.3787
- 2.1026
- 0.61%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-12
- 1.3703
- 2.0942
- -1.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-11
- 1.3859
- 2.1098
- 0.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.3794
- 2.1033
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-07
- 1.3808
- 2.1047
- 1.95%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-06
- 1.3544
- 2.0783
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3504
- 2.0743
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3202
- 2.0441
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3023
- 2.0262
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.3094
- 2.0333
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.3162
- 2.0401
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.3123
- 2.0362
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.3240
- 2.0479
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.3171
- 2.0410
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.3039
- 2.0278
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3186
- 2.0425
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3052
- 2.0291
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2932
- 2.0171
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2695
- 1.9934
- 4.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.2199
- 1.9438
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.2276
- 1.9515
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.2321
- 1.9560
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.2585
- 1.9824
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.2269
- 1.9508
- -2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.2633
- 1.9872
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.2648
- 1.9887
- -5.98%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-08
- 1.3453
- 2.0692
- 4.32%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.2896
- 2.0135
- 7.41%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.2006
- 1.9245
- 4.87%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-26
- 1.1449
- 1.8688
- 3.48%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.43%
- -1.44%
- -1.62%
- 18.61%
- -2.94%
- -5.30%
- -9.52%
- -40.16%
- 48.15%
- 76.55%
- 3.00%
- -1.97%
- -2.59%
- 16.70%
- 2.80%
- 0.46%
- -9.35%
- -28.58%
- 33.87%
- ---
- 689|929
- 279|998
- 321|993
- 366|983
- 669|958
- 635|913
- 376|819
- 496|667
- 133|358
- ---
- 2↑
- 366↑
- 21↓
- 3↓
- 12↓
- 15↑
- ---
- 12↓
- 6↓
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
- 基金代码007586
- 基金简称华泰保兴多策略
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年07月02日
- 成立日期/规模2019年07月05日 / 0.900亿份
- 资产规模0.68亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5267亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰保兴基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人尚烁徽
- 成立以来分红每份累计0.72元（3次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场潜在的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略1、封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (1)大类资产配置策略 本基金通过分析宏观经济因素、市场估值因素等形成对各类资产的市场趋势判断及收益风险水平预期,进而对股票、债券等类别资产的投资比例进行动态调整。本基金通过紧密跟踪宏观经济指标的变化情况判断宏观经济层面对证券市场的基本面影响,主要有GDP增长率、工业增加值、价格指标水平变化、利率水平及变化、货币供应量变化等;通过对市场资金供求关系变化、企业盈利情况及其预期等分析判断市场整体估值水平;通过研究与证券市场紧密相关的各种国家政策(包括但不限于货币政策、财政政策、产业发展政策等)判断具备投资价值的大类资产及个券;通过分析新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等指标形成对市场情绪的判断。综合上述因素的分析结果,本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。 (2)股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平,并结合市场环境灵活运用多种投资策略,充分挖掘市场中的投资机会。 1)行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。关注指标包括: ①产业政策变化:分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策,判断政策对行业前景的影响; ②景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置; ③相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例;④资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提升偏周期性的子行业配置。 2)个股配置策略 ①成长投资策略本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。 ②价值投资策略价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。 ③主题投资策略 由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况的差异,不同的投资主题在经济发展的各阶段具有不同的投资价值。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。 ④事件驱动策略 本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括: ⅰ)并购重组,通过对上市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资; ⅱ)定增破发,即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目,并结合对其基本面的分析及市场未来走势进行判断,精选价值被低估的定增项目进行投资。 3)动态调整和组合优化策略 本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 4)新三板精选层股票投资策略 本基金将重点关注流动性良好的优质新三板精选层挂牌公司,从定性分析和定量分析两方面进行研究筛选,选取公司赛道空间较大,有一定收入规模,商业模式、潜在盈利能力和持续性较好,市场地位稳固、竞争优势明显的个股进行配置。 (ⅰ)定性分析 本基金将以公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判公司的成长质量和成长可持续性,精选具有良好成长潜力的新三板精选层挂牌公司纳入本基金的股票投资组合。此外,本基金还将关注新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公司的股权分散度。 (ⅱ)定量分析 A、盈利能力分析。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流等关键指标,以衡量公司各个阶段的盈利能力。 B、成长能力分析。本基金采用年复合营业收入增长率或者净利润增长率指标考察公司的成长性。 C、估值水平分析。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,寻找股票的合理价格区间。 5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。 (3)债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央行票据、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 4)信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用基于信用利差曲线策略和基于信用债信用分析策略,综合考虑当前信用债市场信用利差的相对投资价值和风险、以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 5)可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 (4)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (5)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金管理人将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,在进行套期保值时,将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置和品种选择进行谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
- 分红政策1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -7,975,522.68
- -9,699,776.47
- -0.13
- -10.08%
- -8.55%
- 3,287,627.50
- 0.04
- 90,876,338.67
- 1.23
- 69.06%
- 2023-12-31
- -12,457,528.81
- -2,155,040.59
- -0.02
- -1.67%
- -3.93%
- 11,111,119.11
- 0.13
- 110,989,532.88
- 1.34
- 84.87%
- 2023-06-30
- -4,467,497.82
- 6,182,984.11
- 0.06
- 4.28%
- 2.92%
- 19,911,861.01
- 0.23
- 126,265,730.30
- 1.44
- 98.05%
- 2022-12-31
- -133,637,710.42
- -148,373,213.28
- -0.69
- -40.53%
- -32.55%
- 31,062,673.80
- 0.27
- 158,813,973.71
- 1.40
- 92.44%
- 2023-12-31
- -12,457,528.81
- -2,155,040.59
- -0.02
- -1.67%
- -3.93%
- 11,111,119.11
- 0.13
- 110,989,532.88
- 1.34
- 84.87%
- 2023-06-30
- -4,467,497.82
- 6,182,984.11
- 0.06
- 4.28%
- 2.92%
- 19,911,861.01
- 0.23
- 126,265,730.30
- 1.44
- 98.05%
- 2022-12-31
- -133,637,710.42
- -148,373,213.28
- -0.69
- -40.53%
- -32.55%
- 31,062,673.80
- 0.27
- 158,813,973.71
- 1.40
- 92.44%
- 2022-06-30
- -81,945,600.60
- -61,526,110.91
- -0.26
- -15.03%
- -13.16%
- 146,560,482.96
- 0.60
- 442,978,470.02
- 1.80
- 147.76%
- 2022-12-31
- -133,637,710.42
- -148,373,213.28
- -0.69
- -40.53%
- -32.55%
- 31,062,673.80
- 0.27
- 158,813,973.71
- 1.40
- 92.44%
- 2022-06-30
- -81,945,600.60
- -61,526,110.91
- -0.26
- -15.03%
- -13.16%
- 146,560,482.96
- 0.60
- 442,978,470.02
- 1.80
- 147.76%
- 2021-12-31
- 102,528,969.92
- 57,843,932.81
- 0.33
- 14.45%
- 15.76%
- 217,008,123.61
- 0.95
- 475,288,557.93
- 2.07
- 185.30%
- 2021-06-30
- 48,171,578.23
- 33,286,600.30
- 0.24
- 9.87%
- 10.59%
- 168,462,264.99
- 0.92
- 405,326,414.10
- 2.21
- 172.55%
- 2021-12-31
- 102,528,969.92
- 57,843,932.81
- 0.33
- 14.45%
- 15.76%
- 217,008,123.61
- 0.95
- 475,288,557.93
- 2.07
- 185.30%
- 2021-06-30
- 48,171,578.23
- 33,286,600.30
- 0.24
- 9.87%
- 10.59%
- 168,462,264.99
- 0.92
- 405,326,414.10
- 2.21
- 172.55%
- 2020-12-31
- 85,168,327.12
- 124,742,889.31
- 1.16
- 64.03%
- 86.04%
- 122,641,075.70
- 1.03
- 293,573,633.52
- 2.46
- 146.45%
- 2020-06-30
- 29,769,480.67
- 41,192,406.28
- 0.41
- 27.74%
- 31.31%
- 58,278,069.26
- 0.53
- 190,098,095.49
- 1.74
- 73.94%
- 2020-12-31
- 85,168,327.12
- 124,742,889.31
- 1.16
- 64.03%
- 86.04%
- 122,641,075.70
- 1.03
- 293,573,633.52
- 2.46
- 146.45%
- 2020-06-30
- 29,769,480.67
- 41,192,406.28
- 0.41
- 27.74%
- 31.31%
- 58,278,069.26
- 0.53
- 190,098,095.49
- 1.74
- 73.94%
- 2019-12-31
- 20,668,089.52
- 29,221,576.71
- 0.32
- 28.82%
- 32.47%
- 20,668,089.52
- 0.23
- 119,218,576.71
- 1.32
- 32.47%
- 2019-12-31
- 20,668,089.52
- 29,221,576.71
- 0.32
- 28.82%
- 32.47%
- 20,668,089.52
- 0.23
- 119,218,576.71
- 1.32
- 32.47%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.40%
- ---
- 9.59%
- 0.68
- 2024-06-30
- 87.21%
- ---
- 13.88%
- 0.91
- 2024-03-31
- 94.45%
- ---
- 6.65%
- 0.94
- 2023-12-31
- 93.60%
- ---
- 7.95%
- 1.11
- 2023-09-30
- 91.56%
- 0.17%
- 8.93%
- 1.16
- 2023-06-30
- 91.76%
- 0.12%
- 8.97%
- 1.26
- 2023-03-31
- 96.30%
- ---
- 5.89%
- 1.41
- 2022-12-31
- 87.57%
- ---
- 13.33%
- 1.59
- 2022-09-30
- 85.06%
- 0.01%
- 15.93%
- 3.87
- 2022-06-30
- 91.94%
- 0.09%
- 6.72%
- 4.43
- 2022-03-31
- 89.94%
- ---
- 11.05%
- 3.95
- 2021-12-31
- 93.51%
- ---
- 13.99%
- 4.75
- 2021-09-30
- 94.65%
- ---
- 6.05%
- 4.32
- 2021-06-30
- 95.39%
- 0.03%
- 13.18%
- 4.05
- 2021-03-31
- 88.35%
- 0.07%
- 11.29%
- 3.09
- 2020-12-31
- 89.55%
- 0.05%
- 10.72%
- 2.94
- 2020-09-30
- 91.41%
- ---
- 16.40%
- 2.31
- 2020-06-30
- 90.92%
- 0.03%
- 6.21%
- 1.90
- 2020-03-31
- 92.00%
- 0.34%
- 8.23%
- 1.39
- 2019-12-31
- 92.78%
- 0.14%
- 11.24%
- 1.19
- 2019-09-30
- 90.58%
- 0.02%
- 11.45%
- 1.02
基金实时行情
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