创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

华宝券商ETF联接C (007531)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.6662
  • 最新净值1.663
  • 累计净值1.663
  • 今年来：32.56
  • 近1周：-5.11
  • 近1月：5
  • 近3月：46.84
  • 近6月：37.35
  • 近1年：22.79
  • 近2年：35.09
  • 近3年：7.47
  • 成立来：31.69

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.6630
  • 1.6630
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6334
  • 1.6334
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6521
  • 1.6521
  • -4.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7209
  • 1.7209
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7452
  • 1.7452
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7526
  • 1.7526
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7901
  • 1.7901
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7873
  • 1.7873
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.8327
  • 1.8327
  • 7.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7091
  • 1.7091
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7133
  • 1.7133
  • 5.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6301
  • 1.6301
  • 3.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5722
  • 1.5722
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5897
  • 1.5897
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5486
  • 1.5486
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5527
  • 1.5527
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5687
  • 1.5687
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5671
  • 1.5671
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5548
  • 1.5548
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5574
  • 1.5574
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5651
  • 1.5651
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5529
  • 1.5529
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5838
  • 1.5838
  • 6.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.4873
  • 1.4873
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4961
  • 1.4961
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4862
  • 1.4862
  • -3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5391
  • 1.5391
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5358
  • 1.5358
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5514
  • 1.5514
  • -6.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6509
  • 1.6509
  • -3.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7117
  • 1.7117
  • 11.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.5381
  • 1.5381
  • 9.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4018
  • 1.4018
  • 8.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2928
  • 1.2928
  • 5.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.2255
  • 1.2255
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.2008
  • 1.2008
  • 5.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1372
  • 1.1372
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.1374
  • 1.1374
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.1381
  • 1.1381
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.1234
  • 1.1234
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 24.92%
  • -1.05%
  • 27.87%
  • 42.53%
  • 36.04%
  • 19.76%
  • 38.12%
  • -1.19%
  • 22.11%
  • 24.10%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 223|2572
  • 2906|3144
  • 724|3101
  • 112|3004
  • 151|2809
  • 507|2436
  • 217|1962
  • 279|1498
  • 458|794
  • ---
  • 8↑
  • 1369↓
  • 154↓
  • 6↓
  • 1↑
  • 8↓
  • 26↑
  • 7↓
  • 7↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码007531
  • 基金简称华宝券商ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年06月20日
  • 成立日期/规模2019年06月13日 / --
  • 资产规模36.50亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模23.7322亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人丰晨成、胡洁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证全指证券公司指数
  • 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 7、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 8、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -44,455,709.69
  • -387,810,681.12
  • -0.16
  • -13.49%
  • -12.71%
  • 67,025,750.88
  • 0.03
  • 2,896,398,378.04
  • 1.10
  • -13.28%
  • 2023-12-31
  • -166,787,384.92
  • 352,778,784.13
  • 0.13
  • 9.75%
  • 3.63%
  • 108,093,306.35
  • 0.04
  • 3,083,550,089.58
  • 1.25
  • -0.66%
  • 2023-06-30
  • -147,201,799.57
  • 140,060,488.94
  • 0.04
  • 3.38%
  • 0.96%
  • 154,552,855.76
  • 0.05
  • 3,767,009,612.94
  • 1.22
  • -3.22%
  • 2022-12-31
  • -248,481,449.19
  • -1,309,067,120.80
  • -0.36
  • -28.22%
  • -24.95%
  • 359,032,123.86
  • 0.10
  • 4,573,938,404.09
  • 1.21
  • -4.14%
  • 2023-12-31
  • -166,787,384.92
  • 352,778,784.13
  • 0.13
  • 9.75%
  • 3.63%
  • 108,093,306.35
  • 0.04
  • 3,083,550,089.58
  • 1.25
  • -0.66%
  • 2023-06-30
  • -147,201,799.57
  • 140,060,488.94
  • 0.04
  • 3.38%
  • 0.96%
  • 154,552,855.76
  • 0.05
  • 3,767,009,612.94
  • 1.22
  • -3.22%
  • 2022-12-31
  • -248,481,449.19
  • -1,309,067,120.80
  • -0.36
  • -28.22%
  • -24.95%
  • 359,032,123.86
  • 0.10
  • 4,573,938,404.09
  • 1.21
  • -4.14%
  • 2022-06-30
  • -124,602,117.21
  • -810,135,785.98
  • -0.24
  • -17.86%
  • -16.18%
  • 452,404,940.18
  • 0.13
  • 4,808,315,785.37
  • 1.35
  • 7.06%
  • 2022-12-31
  • -248,481,449.19
  • -1,309,067,120.80
  • -0.36
  • -28.22%
  • -24.95%
  • 359,032,123.86
  • 0.10
  • 4,573,938,404.09
  • 1.21
  • -4.14%
  • 2022-06-30
  • -124,602,117.21
  • -810,135,785.98
  • -0.24
  • -17.86%
  • -16.18%
  • 452,404,940.18
  • 0.13
  • 4,808,315,785.37
  • 1.35
  • 7.06%
  • 2021-12-31
  • 119,468,598.86
  • 131,518,722.61
  • 0.05
  • 3.47%
  • -3.71%
  • 481,308,346.86
  • 0.16
  • 4,738,485,535.52
  • 1.61
  • 27.73%
  • 2021-06-30
  • 11,277,346.58
  • -222,585,597.75
  • -0.10
  • -6.76%
  • -8.64%
  • 316,663,648.87
  • 0.12
  • 4,053,192,914.67
  • 1.53
  • 21.19%
  • 2021-12-31
  • 119,468,598.86
  • 131,518,722.61
  • 0.05
  • 3.47%
  • -3.71%
  • 481,308,346.86
  • 0.16
  • 4,738,485,535.52
  • 1.61
  • 27.73%
  • 2021-06-30
  • 11,277,346.58
  • -222,585,597.75
  • -0.10
  • -6.76%
  • -8.64%
  • 316,663,648.87
  • 0.12
  • 4,053,192,914.67
  • 1.53
  • 21.19%
  • 2020-12-31
  • 77,712,151.72
  • 261,119,835.12
  • 0.34
  • 21.80%
  • 18.05%
  • 190,233,493.89
  • 0.11
  • 3,020,407,966.27
  • 1.68
  • 32.66%
  • 2020-06-30
  • 5,536,362.87
  • 53,370,519.45
  • 0.12
  • 8.78%
  • -1.20%
  • 7,031,123.32
  • 0.01
  • 1,023,145,544.07
  • 1.40
  • 11.02%
  • 2020-12-31
  • 77,712,151.72
  • 261,119,835.12
  • 0.34
  • 21.80%
  • 18.05%
  • 190,233,493.89
  • 0.11
  • 3,020,407,966.27
  • 1.68
  • 32.66%
  • 2020-06-30
  • 5,536,362.87
  • 53,370,519.45
  • 0.12
  • 8.78%
  • -1.20%
  • 7,031,123.32
  • 0.01
  • 1,023,145,544.07
  • 1.40
  • 11.02%
  • 2019-12-31
  • -32,566.18
  • 9,928,759.28
  • 0.21
  • 16.63%
  • 12.38%
  • -22,037.22
  • 0.00
  • 118,257,013.58
  • 1.42
  • 12.38%
  • 2019-06-30
  • 1,557.44
  • -425.00
  • 0.00
  • -0.01%
  • 6.82%
  • 45,557.58
  • 0.01
  • 11,950,703.40
  • 1.35
  • 6.82%
  • 2019-12-31
  • -32,566.18
  • 9,928,759.28
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  • 16.63%
  • 12.38%
  • -22,037.22
  • 0.00
  • 118,257,013.58
  • 1.42
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  • 2019-06-30
  • 1,557.44
  • -425.00
  • 0.00
  • -0.01%
  • 6.82%
  • 45,557.58
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  • 11,950,703.40
  • 1.35
  • 6.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.41%
  • ---
  • 5.97%
  • 48.09
  • 2024-06-30
  • 2.08%
  • ---
  • 6.43%
  • 37.41
  • 2024-03-31
  • 1.96%
  • ---
  • 6.16%
  • 37.20
  • 2023-12-31
  • 2.08%
  • ---
  • 6.01%
  • 40.19
  • 2023-09-30
  • 4.24%
  • ---
  • 6.02%
  • 38.09
  • 2023-06-30
  • 3.67%
  • ---
  • 5.87%
  • 48.12
  • 2023-03-31
  • 3.68%
  • ---
  • 6.25%
  • 52.80
  • 2022-12-31
  • 3.43%
  • ---
  • 6.43%
  • 56.73
  • 2022-09-30
  • 3.26%
  • ---
  • 6.30%
  • 56.65
  • 2022-06-30
  • 3.10%
  • ---
  • 6.02%
  • 59.78
  • 2022-03-31
  • 3.23%
  • ---
  • 6.67%
  • 56.61
  • 2021-12-31
  • 3.20%
  • ---
  • 7.80%
  • 59.80
  • 2021-09-30
  • 3.27%
  • ---
  • 6.13%
  • 50.94
  • 2021-06-30
  • 2.62%
  • ---
  • 5.98%
  • 51.91
  • 2021-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 6.11%
  • 41.89
  • 2020-12-31
  • 0.96%
  • ---
  • 5.95%
  • 40.65
  • 2020-09-30
  • 1.46%
  • 0.01%
  • 6.00%
  • 24.46
  • 2020-06-30
  • 0.51%
  • ---
  • 5.91%
  • 15.71
  • 2020-03-31
  • 0.42%
  • ---
  • 7.04%
  • 9.00
  • 2019-12-31
  • 0.89%
  • ---
  • 8.41%
  • 4.23
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.93%
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 0.00%
  • ---
  • 9.44%
  • 2.59

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