创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

交银创业板50指数A (007464)

  • 盘中最新估值(2024-11-15)

    1.5363
  • 最新净值1.5226
  • 累计净值1.5546
  • 今年来：25.9
  • 近1周：-2.68
  • 近1月：7.56
  • 近3月：43.16
  • 近6月：26.44
  • 近1年：18.41
  • 近2年：-4.87
  • 近3年：-31.72
  • 成立来：56.69

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-15
  • 1.5226
  • 1.5546
  • -3.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5851
  • 1.6171
  • -3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6369
  • 1.6689
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6122
  • 1.6442
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6091
  • 1.6411
  • 2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5645
  • 1.5965
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5905
  • 1.6225
  • 3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5320
  • 1.5640
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5516
  • 1.5836
  • 4.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4827
  • 1.5147
  • 2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4418
  • 1.4738
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4670
  • 1.4990
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4565
  • 1.4885
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4738
  • 1.5058
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5061
  • 1.5381
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5168
  • 1.5488
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4724
  • 1.5044
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4913
  • 1.5233
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5031
  • 1.5351
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4984
  • 1.5304
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4923
  • 1.5243
  • 8.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3810
  • 1.4130
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3835
  • 1.4155
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4156
  • 1.4476
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4605
  • 1.4925
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4257
  • 1.4577
  • -4.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4957
  • 1.5277
  • -3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5470
  • 1.5790
  • -9.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7047
  • 1.7367
  • 16.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.4614
  • 1.4934
  • 14.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2784
  • 1.3104
  • 9.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1642
  • 1.1962
  • 3.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1196
  • 1.1516
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1009
  • 1.1329
  • 5.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.032
  • 每份派现金0.0320元
  • 2024-09-23
  • 1.0737
  • 1.0737
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0760
  • 1.0760
  • -0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0818
  • 1.0818
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0746
  • 1.0746
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0738
  • 1.0738
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0832
  • 1.0832
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 25.42%
  • 1.64%
  • 35.48%
  • 37.46%
  • 31.18%
  • 27.31%
  • -0.22%
  • -30.80%
  • ---
  • 56.09%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 202|2572
  • 1407|3144
  • 346|3101
  • 219|3004
  • 257|2809
  • 122|2436
  • 1273|1962
  • 1211|1498
  • ---|794
  • ---
  • 109↑
  • 808↓
  • 28↑
  • 63↑
  • 51↑
  • 154↑
  • 49↑
  • 11↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
  • 基金代码007464
  • 基金简称交银创业板50指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年10月25日
  • 成立日期/规模2019年11月20日 / 13.696亿份
  • 资产规模14.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.0930亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人邵文婷
  • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的创业板50指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与创业板50指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及其备选成份股),以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 4、资产支持证券投资策略 基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -21,601,790.52
  • -84,885,855.52
  • -0.10
  • -8.61%
  • -7.53%
  • 134,074,291.36
  • 0.15
  • 1,023,159,479.42
  • 1.15
  • 15.08%
  • 2023-12-31
  • -65,617,196.86
  • -262,938,336.86
  • -0.35
  • -24.45%
  • -21.87%
  • 199,440,566.67
  • 0.24
  • 1,015,238,793.59
  • 1.24
  • 24.45%
  • 2023-06-30
  • -33,721,392.13
  • -93,284,860.11
  • -0.13
  • -8.32%
  • -8.15%
  • 346,077,551.21
  • 0.46
  • 1,093,466,925.87
  • 1.46
  • 46.30%
  • 2022-12-31
  • -54,115,390.54
  • -365,230,071.79
  • -0.57
  • -32.77%
  • -28.15%
  • 406,975,130.67
  • 0.59
  • 1,093,479,228.19
  • 1.59
  • 59.28%
  • 2023-12-31
  • -65,617,196.86
  • -262,938,336.86
  • -0.35
  • -24.45%
  • -21.87%
  • 199,440,566.67
  • 0.24
  • 1,015,238,793.59
  • 1.24
  • 24.45%
  • 2023-06-30
  • -33,721,392.13
  • -93,284,860.11
  • -0.13
  • -8.32%
  • -8.15%
  • 346,077,551.21
  • 0.46
  • 1,093,466,925.87
  • 1.46
  • 46.30%
  • 2022-12-31
  • -54,115,390.54
  • -365,230,071.79
  • -0.57
  • -32.77%
  • -28.15%
  • 406,975,130.67
  • 0.59
  • 1,093,479,228.19
  • 1.59
  • 59.28%
  • 2022-06-30
  • -26,520,915.46
  • -160,730,003.15
  • -0.26
  • -14.65%
  • -14.19%
  • 497,717,435.77
  • 0.76
  • 1,250,015,316.10
  • 1.90
  • 90.23%
  • 2022-12-31
  • -54,115,390.54
  • -365,230,071.79
  • -0.57
  • -32.77%
  • -28.15%
  • 406,975,130.67
  • 0.59
  • 1,093,479,228.19
  • 1.59
  • 59.28%
  • 2022-06-30
  • -26,520,915.46
  • -160,730,003.15
  • -0.26
  • -14.65%
  • -14.19%
  • 497,717,435.77
  • 0.76
  • 1,250,015,316.10
  • 1.90
  • 90.23%
  • 2021-12-31
  • 197,195,405.55
  • 155,914,460.06
  • 0.31
  • 14.69%
  • 16.17%
  • 432,061,028.15
  • 0.80
  • 1,200,438,458.13
  • 2.22
  • 121.69%
  • 2021-06-30
  • 107,336,810.16
  • 207,196,635.78
  • 0.44
  • 22.10%
  • 22.59%
  • 305,283,640.21
  • 0.62
  • 1,155,886,514.71
  • 2.34
  • 133.95%
  • 2021-12-31
  • 197,195,405.55
  • 155,914,460.06
  • 0.31
  • 14.69%
  • 16.17%
  • 432,061,028.15
  • 0.80
  • 1,200,438,458.13
  • 2.22
  • 121.69%
  • 2021-06-30
  • 107,336,810.16
  • 207,196,635.78
  • 0.44
  • 22.10%
  • 22.59%
  • 305,283,640.21
  • 0.62
  • 1,155,886,514.71
  • 2.34
  • 133.95%
  • 2020-12-31
  • 187,756,220.63
  • 397,399,913.56
  • 0.80
  • 57.56%
  • 85.71%
  • 149,806,144.35
  • 0.38
  • 744,424,273.36
  • 1.91
  • 90.84%
  • 2020-06-30
  • 109,794,389.24
  • 225,792,231.65
  • 0.41
  • 34.85%
  • 41.52%
  • 63,871,736.52
  • 0.20
  • 460,787,652.30
  • 1.45
  • 45.43%
  • 2020-12-31
  • 187,756,220.63
  • 397,399,913.56
  • 0.80
  • 57.56%
  • 85.71%
  • 149,806,144.35
  • 0.38
  • 744,424,273.36
  • 1.91
  • 90.84%
  • 2020-06-30
  • 109,794,389.24
  • 225,792,231.65
  • 0.41
  • 34.85%
  • 41.52%
  • 63,871,736.52
  • 0.20
  • 460,787,652.30
  • 1.45
  • 45.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.05%
  • ---
  • 6.65%
  • 44.86
  • 2024-06-30
  • 92.92%
  • 0.49%
  • 7.83%
  • 32.02
  • 2024-03-31
  • 93.51%
  • 0.56%
  • 6.23%
  • 27.95
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