创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华宝沪深300指数增强C (007404)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3877
  • 最新净值1.4123
  • 累计净值1.6513
  • 今年来：17.23
  • 近1周：2.94
  • 近1月：-1.24
  • 近3月：23.63
  • 近6月：12.35
  • 近1年：17.87
  • 近2年：4.45
  • 近3年：-20.43
  • 成立来：43.34

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4123
  • 1.6513
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3979
  • 1.6369
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3977
  • 1.6367
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3883
  • 1.6273
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3900
  • 1.6290
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3720
  • 1.6110
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3757
  • 1.6147
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3804
  • 1.6194
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3775
  • 1.6165
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3686
  • 1.6076
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3568
  • 1.5958
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3687
  • 1.6077
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3480
  • 1.5870
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3497
  • 1.5887
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3561
  • 1.5951
  • -2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3976
  • 1.6366
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3987
  • 1.6377
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3949
  • 1.6339
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3890
  • 1.6280
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3950
  • 1.6340
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4146
  • 1.6536
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4374
  • 1.6764
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4301
  • 1.6691
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4443
  • 1.6833
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4365
  • 1.6755
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4493
  • 1.6883
  • 2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4100
  • 1.6490
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4176
  • 1.6566
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3875
  • 1.6265
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3707
  • 1.6097
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3683
  • 1.6073
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3704
  • 1.6094
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3829
  • 1.6219
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3970
  • 1.6360
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3952
  • 1.6342
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3883
  • 1.6273
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4030
  • 1.6420
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3980
  • 1.6370
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3892
  • 1.6282
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3854
  • 1.6244
  • 2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.90%
  • -0.42%
  • -3.70%
  • 21.65%
  • 10.63%
  • 17.14%
  • 2.65%
  • -22.32%
  • 15.72%
  • 40.49%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 1122|2555
  • 1190|3291
  • 1486|3216
  • 2164|3064
  • 1999|2896
  • 993|2515
  • 956|2003
  • 972|1580
  • 554|849
  • ---
  • 16↑
  • 92↑
  • 74↓
  • 15↑
  • 32↑
  • 25↑
  • 2↓
  • 7↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码007404
  • 基金简称华宝沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年12月05日
  • 成立日期/规模2019年05月24日 / --
  • 资产规模7.49亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.2520亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人徐林明、王正
  • 成立以来分红每份累计0.24元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+1.5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为沪深300指数增强型基金,在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合,力求在控制与业绩比较基准偏离度前提下获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。 2、股票投资策略 本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合,在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。 (1)量化行业配置模型 在跟踪偏离风险可控的前提下,结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型,在标的指数行业权重的基础上进行优化。 (2)量化Alpha选股模型 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主开发的量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 (3)投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (4)模型的动态调整 基金管理人量化团队会根据市场变化趋势,定期对量化模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货提高投资效率,以更好地实现本基金的投资目标,降低跟踪误差。此外,在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时,本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。 本基金参与股指期货交易时,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。 4、固定收益类投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 6、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 7、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以期更好地实现本基金的投资目标。 未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,基于谨慎原则参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -8,850,496.25
  • -50,223,897.55
  • -0.20
  • -13.71%
  • 2.63%
  • 79,413,362.39
  • 0.11
  • 905,022,818.84
  • 1.24
  • 25.49%
  • 2023-12-31
  • -7,309,187.60
  • -18,344,425.35
  • -0.22
  • -14.32%
  • -9.30%
  • 53,777,801.13
  • 0.40
  • 191,029,018.42
  • 1.44
  • 22.28%
  • 2023-06-30
  • -1,555,076.35
  • -3,432,549.58
  • -0.06
  • -3.59%
  • -0.20%
  • 45,084,844.53
  • 0.46
  • 156,136,076.23
  • 1.58
  • 34.55%
  • 2022-12-31
  • -13,231,978.00
  • -13,802,294.39
  • -0.44
  • -25.61%
  • -23.16%
  • 16,151,469.56
  • 0.45
  • 57,363,635.69
  • 1.59
  • 34.82%
  • 2023-12-31
  • -7,309,187.60
  • -18,344,425.35
  • -0.22
  • -14.32%
  • -9.30%
  • 53,777,801.13
  • 0.40
  • 191,029,018.42
  • 1.44
  • 22.28%
  • 2023-06-30
  • -1,555,076.35
  • -3,432,549.58
  • -0.06
  • -3.59%
  • -0.20%
  • 45,084,844.53
  • 0.46
  • 156,136,076.23
  • 1.58
  • 34.55%
  • 2022-12-31
  • -13,231,978.00
  • -13,802,294.39
  • -0.44
  • -25.61%
  • -23.16%
  • 16,151,469.56
  • 0.45
  • 57,363,635.69
  • 1.59
  • 34.82%
  • 2022-06-30
  • -6,558,528.90
  • -4,678,016.01
  • -0.16
  • -8.91%
  • -9.00%
  • 19,405,295.02
  • 0.64
  • 56,525,413.33
  • 1.88
  • 59.67%
  • 2022-12-31
  • -13,231,978.00
  • -13,802,294.39
  • -0.44
  • -25.61%
  • -23.16%
  • 16,151,469.56
  • 0.45
  • 57,363,635.69
  • 1.59
  • 34.82%
  • 2022-06-30
  • -6,558,528.90
  • -4,678,016.01
  • -0.16
  • -8.91%
  • -9.00%
  • 19,405,295.02
  • 0.64
  • 56,525,413.33
  • 1.88
  • 59.67%
  • 2021-12-31
  • 11,654,599.15
  • -5,454,018.57
  • -0.12
  • -5.68%
  • -2.31%
  • 22,364,413.78
  • 0.87
  • 53,084,699.09
  • 2.06
  • 75.46%
  • 2021-06-30
  • 9,441,061.20
  • -686,876.05
  • -0.01
  • -0.57%
  • 3.40%
  • 23,376,344.81
  • 0.82
  • 62,458,634.45
  • 2.18
  • 85.72%
  • 2021-12-31
  • 11,654,599.15
  • -5,454,018.57
  • -0.12
  • -5.68%
  • -2.31%
  • 22,364,413.78
  • 0.87
  • 53,084,699.09
  • 2.06
  • 75.46%
  • 2021-06-30
  • 9,441,061.20
  • -686,876.05
  • -0.01
  • -0.57%
  • 3.40%
  • 23,376,344.81
  • 0.82
  • 62,458,634.45
  • 2.18
  • 85.72%
  • 2020-12-31
  • 16,360,767.21
  • 21,760,713.65
  • 0.66
  • 36.12%
  • 43.44%
  • 34,286,650.84
  • 0.65
  • 111,223,907.51
  • 2.11
  • 79.61%
  • 2020-06-30
  • 1,117,049.98
  • 1,649,038.43
  • 0.11
  • 7.73%
  • 9.02%
  • 3,527,154.08
  • 0.30
  • 18,614,453.56
  • 1.61
  • 36.51%
  • 2020-12-31
  • 16,360,767.21
  • 21,760,713.65
  • 0.66
  • 36.12%
  • 43.44%
  • 34,286,650.84
  • 0.65
  • 111,223,907.51
  • 2.11
  • 79.61%
  • 2020-06-30
  • 1,117,049.98
  • 1,649,038.43
  • 0.11
  • 7.73%
  • 9.02%
  • 3,527,154.08
  • 0.30
  • 18,614,453.56
  • 1.61
  • 36.51%
  • 2019-12-31
  • 3,267,323.53
  • 6,184,414.25
  • 0.25
  • 18.12%
  • 25.22%
  • 2,887,683.27
  • 0.22
  • 19,205,790.07
  • 1.47
  • 25.22%
  • 2019-06-30
  • 9,403.51
  • 88,302.56
  • 0.15
  • 12.00%
  • 7.54%
  • 695,793.75
  • 0.10
  • 9,057,389.76
  • 1.26
  • 7.54%
  • 2019-12-31
  • 3,267,323.53
  • 6,184,414.25
  • 0.25
  • 18.12%
  • 25.22%
  • 2,887,683.27
  • 0.22
  • 19,205,790.07
  • 1.47
  • 25.22%
  • 2019-06-30
  • 9,403.51
  • 88,302.56
  • 0.15
  • 12.00%
  • 7.54%
  • 695,793.75
  • 0.10
  • 9,057,389.76
  • 1.26
  • 7.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.78%
  • 4.83%
  • 1.77%
  • 14.54
  • 2024-06-30
  • 91.16%
  • 5.47%
  • 2.01%
  • 15.10
  • 2024-03-31
  • 90.69%
  • 5.39%
  • 2.97%
  • 5.21
  • 2023-12-31
  • 88.31%
  • 5.02%
  • 1.07%
  • 5.95
  • 2023-09-30
  • 93.03%
  • 4.34%
  • 2.62%
  • 5.78
  • 2023-06-30
  • 90.71%
  • 3.51%
  • 5.82%
  • 5.84
  • 2023-03-31
  • 89.47%
  • 4.02%
  • 4.83%
  • 5.07
  • 2022-12-31
  • 92.63%
  • ---
  • 9.09%
  • 4.89
  • 2022-09-30
  • 88.40%
  • ---
  • 11.46%
  • 5.13
  • 2022-06-30
  • 89.24%
  • 0.09%
  • 10.48%
  • 6.01
  • 2022-03-31
  • 87.82%
  • 0.15%
  • 11.44%
  • 5.63
  • 2021-12-31
  • 92.60%
  • 0.09%
  • 7.42%
  • 6.93
  • 2021-09-30
  • 85.44%
  • 0.12%
  • 15.24%
  • 6.79
  • 2021-06-30
  • 90.75%
  • 0.29%
  • 10.69%
  • 6.45
  • 2021-03-31
  • 85.96%
  • 0.12%
  • 13.84%
  • 6.93
  • 2020-12-31
  • 87.67%
  • 2.08%
  • 10.28%
  • 7.13
  • 2020-09-30
  • 87.75%
  • 2.42%
  • 9.40%
  • 6.18
  • 2020-06-30
  • 91.10%
  • 5.20%
  • 3.67%
  • 4.52
  • 2020-03-31
  • 86.09%
  • 5.93%
  • 7.06%
  • 4.12
  • 2019-12-31
  • 92.95%
  • 5.76%
  • 1.64%
  • 3.60
  • 2019-09-30
  • 88.49%
  • 5.78%
  • 1.62%
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 89.58%
  • 5.04%
  • 9.66%
  • 2.53

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