创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

浙商中华预期高股息C (007216)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9982
  • 最新净值1.0393
  • 累计净值1.0393
  • 今年来：8.43
  • 近1周：3.67
  • 近1月：1.13
  • 近3月：16.46
  • 近6月：-3.29
  • 近1年：10.92
  • 近2年：-7.26
  • 近3年：-11.52
  • 成立来：3.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0393
  • 1.0393
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0315
  • 1.0315
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0354
  • 1.0354
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0424
  • 1.0424
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0137
  • 1.0137
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0025
  • 1.0025
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0073
  • 1.0073
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0084
  • 1.0084
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9918
  • 0.9918
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9848
  • 0.9848
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9823
  • 0.9823
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9948
  • 0.9948
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9801
  • 0.9801
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9849
  • 0.9849
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9882
  • 0.9882
  • -2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0129
  • 1.0129
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0195
  • 1.0195
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0176
  • 1.0176
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0131
  • 1.0131
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0013
  • 1.0013
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0004
  • 1.0004
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0197
  • 1.0197
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0277
  • 1.0277
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0489
  • 1.0489
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0641
  • 1.0641
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0817
  • 1.0817
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0469
  • 1.0469
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0602
  • 1.0602
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0436
  • 1.0436
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0434
  • 1.0434
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0345
  • 1.0345
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0370
  • 1.0370
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0468
  • 1.0468
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0578
  • 1.0578
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0518
  • 1.0518
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0536
  • 1.0536
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0615
  • 1.0615
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0578
  • 1.0578
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0532
  • 1.0532
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0672
  • 1.0672
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.67%
  • 0.86%
  • 0.26%
  • 13.88%
  • -4.82%
  • 11.28%
  • -9.24%
  • -13.52%
  • -0.95%
  • 2.24%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 2031|2555
  • 300|3291
  • 419|3216
  • 2953|3064
  • 2855|2896
  • 1614|2515
  • 1550|2003
  • 541|1580
  • 764|849
  • ---
  • 8↑
  • 144↑
  • 264↑
  • 17↓
  • 5↓
  • 131↑
  • 22↓
  • 6↑
  • 5↑
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
  • 基金代码007216
  • 基金简称浙商中华预期高股息C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年09月12日
  • 成立日期/规模2019年10月30日 / 2.656亿份
  • 资产规模2.23亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.1062亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人浙商基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人胡羿
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.35%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中华交易服务预期高股息指数
  • 投资目标本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 1、股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差基础上调整成分股的权重,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 首先,结合宏观数据(CPI,PPI,利率等),股票基本面数据(ROE,估值,盈利增速等)以及市场交易的数据(波动率,大小盘相对强弱程度等),通过AI的方式,在成分股内设立禁止池。每次调仓时,从指数成分股中剔除禁止池内的股票。 其次,在控制投资组合跟踪误差的基础上,对股票组合进行优化,力争获得超越基准的回报。基金管理人以对中国市场的长期研究为基础,综合来自公司财务报表、分析师预测和市场交易数据以及大数据舆情等方面的信息,构建浙商量化模型。该模型从盈利(毛利率,净利率,总资产收益率等)、成长(单季度ROE,ROA增速等)、分析师预期(一致预期PE,评级上调等)、估值(PE,PB,EV/EBIT等)、市场交易数据(波动率,涨跌幅等)、舆情(分析师预期等)等方面来评估股票未来一段时间的收益率,依据预测收益率对股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对模型进行检验和改进,力争保持模型的有效和稳定,为投资决策提供支持。 (3)股票组合调整 ①定期调整本基金股票组合根据所跟踪的中华交易服务预期高股息指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 ②不定期调整 A.与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中华交易服务预期高股息指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 B.申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 C.其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 2、风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差,本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对成份股权重的优化、对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏离。 3、债券投资策略 本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的央票、国债、政策性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、可转换债券投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 6、中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 8、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 9、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型指数基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股、备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,793,144.22
  • 10,642,763.19
  • 0.04
  • 4.08%
  • 8.02%
  • -108,724,547.54
  • -0.36
  • 312,680,745.34
  • 1.04
  • 3.54%
  • 2023-12-31
  • -42,210,064.97
  • -56,785,048.42
  • -0.14
  • -13.31%
  • -11.40%
  • -112,741,550.14
  • -0.35
  • 311,316,022.68
  • 0.96
  • -4.15%
  • 2023-06-30
  • -17,516,572.02
  • -39,342,537.16
  • -0.09
  • -8.37%
  • -7.36%
  • -109,604,873.45
  • -0.28
  • 398,547,902.40
  • 1.00
  • 0.22%
  • 2022-12-31
  • -100,950,521.04
  • -153,274,473.63
  • -0.37
  • -32.68%
  • -8.31%
  • -109,834,869.37
  • -0.23
  • 512,462,005.98
  • 1.08
  • 8.18%
  • 2023-12-31
  • -42,210,064.97
  • -56,785,048.42
  • -0.14
  • -13.31%
  • -11.40%
  • -112,741,550.14
  • -0.35
  • 311,316,022.68
  • 0.96
  • -4.15%
  • 2023-06-30
  • -17,516,572.02
  • -39,342,537.16
  • -0.09
  • -8.37%
  • -7.36%
  • -109,604,873.45
  • -0.28
  • 398,547,902.40
  • 1.00
  • 0.22%
  • 2022-12-31
  • -100,950,521.04
  • -153,274,473.63
  • -0.37
  • -32.68%
  • -8.31%
  • -109,834,869.37
  • -0.23
  • 512,462,005.98
  • 1.08
  • 8.18%
  • 2022-06-30
  • 707,448.60
  • -49,181,560.94
  • -0.15
  • -11.77%
  • 4.65%
  • 373,690.48
  • 0.00
  • 595,240,742.41
  • 1.23
  • 23.48%
  • 2022-12-31
  • -100,950,521.04
  • -153,274,473.63
  • -0.37
  • -32.68%
  • -8.31%
  • -109,834,869.37
  • -0.23
  • 512,462,005.98
  • 1.08
  • 8.18%
  • 2022-06-30
  • 707,448.60
  • -49,181,560.94
  • -0.15
  • -11.77%
  • 4.65%
  • 373,690.48
  • 0.00
  • 595,240,742.41
  • 1.23
  • 23.48%
  • 2021-12-31
  • 1,052,387.65
  • 482,770.08
  • 0.06
  • 5.32%
  • 23.98%
  • 295,050.91
  • 0.02
  • 18,873,869.38
  • 1.18
  • 17.99%
  • 2021-06-30
  • 313,079.05
  • 629,706.03
  • 0.10
  • 9.29%
  • 16.28%
  • -242,132.75
  • -0.05
  • 5,090,492.00
  • 1.11
  • 10.66%
  • 2021-12-31
  • 1,052,387.65
  • 482,770.08
  • 0.06
  • 5.32%
  • 23.98%
  • 295,050.91
  • 0.02
  • 18,873,869.38
  • 1.18
  • 17.99%
  • 2021-06-30
  • 313,079.05
  • 629,706.03
  • 0.10
  • 9.29%
  • 16.28%
  • -242,132.75
  • -0.05
  • 5,090,492.00
  • 1.11
  • 10.66%
  • 2020-12-31
  • -420,563.97
  • -275,410.30
  • -0.06
  • -6.47%
  • -10.20%
  • -364,054.80
  • -0.10
  • 3,504,440.21
  • 0.95
  • -4.83%
  • 2020-06-30
  • 62,308.47
  • -586,739.48
  • -0.12
  • -12.83%
  • -14.01%
  • -483,572.79
  • -0.09
  • 4,969,234.94
  • 0.91
  • -8.87%
  • 2020-12-31
  • -420,563.97
  • -275,410.30
  • -0.06
  • -6.47%
  • -10.20%
  • -364,054.80
  • -0.10
  • 3,504,440.21
  • 0.95
  • -4.83%
  • 2020-06-30
  • 62,308.47
  • -586,739.48
  • -0.12
  • -12.83%
  • -14.01%
  • -483,572.79
  • -0.09
  • 4,969,234.94
  • 0.91
  • -8.87%
  • 2019-12-31
  • 142,718.32
  • 485,123.71
  • 0.01
  • 1.38%
  • 5.98%
  • 52,217.07
  • 0.01
  • 4,050,756.75
  • 1.06
  • 5.98%
  • 2019-12-31
  • 142,718.32
  • 485,123.71
  • 0.01
  • 1.38%
  • 5.98%
  • 52,217.07
  • 0.01
  • 4,050,756.75
  • 1.06
  • 5.98%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 87.97%
  • ---
  • 15.68%
  • 4.30
  • 2024-06-30
  • 88.14%
  • ---
  • 8.65%
  • 5.25
  • 2024-03-31
  • 92.70%
  • ---
  • 7.63%
  • 4.37
  • 2023-12-31
  • 92.47%
  • ---
  • 10.97%
  • 6.35
  • 2023-09-30
  • 92.45%
  • ---
  • 6.76%
  • 8.00
  • 2023-06-30
  • 90.83%
  • ---
  • 6.77%
  • 7.73
  • 2023-03-31
  • 93.99%
  • ---
  • 7.89%
  • 7.50
  • 2022-12-31
  • 91.62%
  • ---
  • 8.87%
  • 8.66
  • 2022-09-30
  • 88.55%
  • ---
  • 24.50%
  • 6.99
  • 2022-06-30
  • 91.98%
  • ---
  • 4.81%
  • 9.60
  • 2022-03-31
  • 90.20%
  • ---
  • 10.37%
  • 7.93
  • 2021-12-31
  • 93.80%
  • ---
  • 6.86%
  • 1.65
  • 2021-09-30
  • 91.86%
  • ---
  • 8.80%
  • 2.11
  • 2021-06-30
  • 89.20%
  • ---
  • 5.73%
  • 1.21
  • 2021-03-31
  • 92.90%
  • ---
  • 6.93%
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 93.02%
  • ---
  • 7.21%
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 93.00%
  • ---
  • 6.63%
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 91.35%
  • ---
  • 6.40%
  • 1.42
  • 2020-03-31
  • 92.89%
  • ---
  • 7.40%
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 91.78%
  • ---
  • 12.73%
  • 2.59

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