创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
金信消费升级股票A (006692)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.4441- 最新净值1.6421
- 累计净值2.4111
- 今年来：23.12
- 近1周：7.37
- 近1月：6.2
- 近3月：31.62
- 近6月：17.61
- 近1年：17.19
- 近2年：-6.93
- 近3年：-2.74
- 成立来：159.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.6421
- 2.4111
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.6192
- 2.3882
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.5997
- 2.3687
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.5748
- 2.3438
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.5620
- 2.3310
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.5294
- 2.2984
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.5178
- 2.2868
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.5364
- 2.3054
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.5465
- 2.3155
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.5433
- 2.3123
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.5430
- 2.3120
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.5447
- 2.3137
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.5160
- 2.2850
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.5115
- 2.2805
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.5121
- 2.2811
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.5345
- 2.3035
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.5400
- 2.3090
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.5228
- 2.2918
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.5130
- 2.2820
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.5155
- 2.2845
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.5060
- 2.2750
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.5279
- 2.2969
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.5463
- 2.3153
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.5520
- 2.3210
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.5552
- 2.3242
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.5614
- 2.3304
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.5128
- 2.2818
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.5149
- 2.2839
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.5028
- 2.2718
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.4656
- 2.2346
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.4761
- 2.2451
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.4786
- 2.2476
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.4798
- 2.2488
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.5024
- 2.2714
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.4703
- 2.2393
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.4625
- 2.2315
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.4718
- 2.2408
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.4653
- 2.2343
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.4603
- 2.2293
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.4224
- 2.1914
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.19%
- 0.21%
- 1.18%
- 9.55%
- 17.10%
- 19.38%
- -12.76%
- -3.41%
- 87.58%
- 146.63%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 165|927
- 466|1007
- 514|999
- 351|985
- 277|969
- 177|927
- 493|823
- 82|685
- 35|373
- ---
- 22↑
- 361↑
- 87↑
- 3↑
- 13↑
- 33↑
- 48↑
- 17↑
- 2↑
- ---
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称金信消费升级股票型发起式证券投资基金
- 基金代码006692
- 基金简称金信消费升级股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年01月07日
- 成立日期/规模2019年01月31日 / 0.105亿份
- 资产规模0.81亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5249亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人金信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨超
- 成立以来分红每份累计0.77元（18次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带来的投资机会,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略: 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的资产配置策略,根据各项重要经济指标分析宏观经济发展趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例并评估相应的风险水平。 2、股票投资策略: (1)消费升级主题的界定 随着中国经济总量的持续扩张,国民可支配收入的持续提升,消费水平呈不断改善和提升趋势。鉴于此,本基金重点投资受益于消费升级的上市公司。行业划分上,消费升级主题可分为“商品消费行业、服务消费行业”两个方面。商品消费行业包括家用电器、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、轻工制造、生物医药、计算机、房地产、汽车等行业;服务消费行业包括餐饮旅游、传媒、医疗、商贸零售、交通运输、通信、银行、非银金融等与居民生活关系密切的服务提供行业。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费升级主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后可以适时对上述定义进行补充和修订并进行公告。 (2)行业配置 根据对消费升级涉及相关具体行业的特征进行分析,本基金精选受益于消费升级的相关行业,结合行业发展生命周期、行业景气度、行业整体估值水平、行业结构、政策支持力度、商业模式及发展趋势等,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股选择 本基金将采用定性与定量分析相结合的方法深入分析上市公司的质地,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)定性分析 上市公司在行业中的相对竞争力是决定其投资价值的重要依据,本基金主要从以下几个方面对上市公司进行定性分析: A、公司的竞争优势:重点考察公司的渠道优势、市场优势、资源优势、产品优势、品牌优势等; B、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 在定性分析的基础上,本基金将对反映上市公司质量和成长潜力的主要财务指标和估值指标进行定量分析,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体的分析指标为: A、成长指标:营业收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、投资回报率(ROI)等; C、估值指标:针对不同行业特点,采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)和预期市盈率(PE/G)等估值指标。 3、债券投资策略: (1)债券投资组合策略:本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 (2)个券选择策略:在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略:可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券等品种投资策略: 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略: 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 8、股指期货、股票期权投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货、股票期权的投资。在市场向下带动净值走低时,通过股指期货、股票期权快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货或股票期权快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金合同生效满3个月后,如满足下述条件及本节其他分红条件,本基金将进行收益分配: (1)收益分配基准日:每年1月、4月、7月、11月的第二个星期五,如遇法定节假日等非工作日则顺延; (2)收益分配条件:收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.10元; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权: 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,390,491.55
- 174,565.51
- 0.00
- 0.23%
- 0.44%
- -277,993.00
- -0.01
- 71,056,564.34
- 1.34
- 111.42%
- 2023-12-31
- -10,128,752.02
- -24,303,485.64
- -0.48
- -29.35%
- -25.10%
- 3,730,127.03
- 0.07
- 70,961,683.97
- 1.35
- 110.49%
- 2023-06-30
- -4,186,128.95
- -11,764,624.59
- -0.25
- -13.97%
- -12.44%
- 12,027,507.85
- 0.22
- 88,557,095.43
- 1.61
- 146.05%
- 2022-12-31
- -7,578,942.31
- 1,832,738.63
- 0.07
- 3.89%
- 7.81%
- 14,323,000.56
- 0.37
- 75,070,149.30
- 1.92
- 181.02%
- 2023-12-31
- -10,128,752.02
- -24,303,485.64
- -0.48
- -29.35%
- -25.10%
- 3,730,127.03
- 0.07
- 70,961,683.97
- 1.35
- 110.49%
- 2023-06-30
- -4,186,128.95
- -11,764,624.59
- -0.25
- -13.97%
- -12.44%
- 12,027,507.85
- 0.22
- 88,557,095.43
- 1.61
- 146.05%
- 2022-12-31
- -7,578,942.31
- 1,832,738.63
- 0.07
- 3.89%
- 7.81%
- 14,323,000.56
- 0.37
- 75,070,149.30
- 1.92
- 181.02%
- 2022-06-30
- -7,439,210.47
- -2,552,957.39
- -0.10
- -5.79%
- -2.24%
- 10,880,395.65
- 0.45
- 44,200,923.47
- 1.82
- 154.81%
- 2022-12-31
- -7,578,942.31
- 1,832,738.63
- 0.07
- 3.89%
- 7.81%
- 14,323,000.56
- 0.37
- 75,070,149.30
- 1.92
- 181.02%
- 2022-06-30
- -7,439,210.47
- -2,552,957.39
- -0.10
- -5.79%
- -2.24%
- 10,880,395.65
- 0.45
- 44,200,923.47
- 1.82
- 154.81%
- 2021-12-31
- 29,274,303.37
- 24,211,455.36
- 0.41
- 19.81%
- 10.46%
- ---
- 0.90
- 60,443,114.05
- 2.04
- 160.66%
- 2021-06-30
- 13,254,989.77
- 30,560,594.52
- 0.34
- 17.62%
- 23.31%
- 29,078,844.69
- 0.63
- 113,391,499.40
- 2.45
- 190.98%
- 2021-12-31
- 29,274,303.37
- 24,211,455.36
- 0.41
- 19.81%
- 10.46%
- ---
- 0.90
- 60,443,114.05
- 2.04
- 160.66%
- 2021-06-30
- 13,254,989.77
- 30,560,594.52
- 0.34
- 17.62%
- 23.31%
- 29,078,844.69
- 0.63
- 113,391,499.40
- 2.45
- 190.98%
- 2020-12-31
- 23,043,205.84
- 32,464,805.88
- 0.75
- 43.84%
- 75.49%
- 12,976,148.32
- 0.45
- 59,806,742.74
- 2.07
- 135.98%
- 2020-06-30
- 617,162.18
- 4,931,772.79
- 0.39
- 29.17%
- 32.75%
- 1,678,203.43
- 0.12
- 21,716,217.50
- 1.61
- 78.52%
- 2020-12-31
- 23,043,205.84
- 32,464,805.88
- 0.75
- 43.84%
- 75.49%
- 12,976,148.32
- 0.45
- 59,806,742.74
- 2.07
- 135.98%
- 2020-06-30
- 617,162.18
- 4,931,772.79
- 0.39
- 29.17%
- 32.75%
- 1,678,203.43
- 0.12
- 21,716,217.50
- 1.61
- 78.52%
- 2019-12-31
- 2,148,321.14
- 3,550,461.38
- 0.31
- 27.76%
- 34.47%
- 1,182,439.24
- 0.09
- 16,450,390.44
- 1.22
- 34.47%
- 2019-06-30
- 1,352,177.66
- 1,397,304.03
- 0.13
- 12.96%
- 3.31%
- 310,572.07
- 0.03
- 11,144,955.07
- 1.03
- 3.31%
- 2019-12-31
- 2,148,321.14
- 3,550,461.38
- 0.31
- 27.76%
- 34.47%
- 1,182,439.24
- 0.09
- 16,450,390.44
- 1.22
- 34.47%
- 2019-06-30
- 1,352,177.66
- 1,397,304.03
- 0.13
- 12.96%
- 3.31%
- 310,572.07
- 0.03
- 11,144,955.07
- 1.03
- 3.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.16%
- 3.51%
- 2.90%
- 1.52
- 2024-06-30
- 92.60%
- 3.69%
- 4.50%
- 1.44
- 2024-03-31
- 92.06%
- 3.49%
- 4.79%
- 1.52
- 2023-12-31
- 92.37%
- 3.98%
- 3.36%
- 1.26
- 2023-09-30
- 92.61%
- 4.95%
- 3.90%
- 1.91
- 2023-06-30
- 93.41%
- 4.87%
- 2.12%
- 1.93
- 2023-03-31
- 92.87%
- 4.43%
- 2.75%
- 1.68
- 2022-12-31
- 87.56%
- 4.94%
- 16.21%
- 1.72
- 2022-09-30
- 91.23%
- 4.77%
- 3.70%
- 0.70
- 2022-06-30
- 91.64%
- 4.60%
- 6.75%
- 0.66
- 2022-03-31
- 94.05%
- 6.19%
- 1.90%
- 0.62
- 2021-12-31
- 93.24%
- 4.28%
- 4.08%
- 0.82
- 2021-09-30
- 92.12%
- 3.92%
- 3.58%
- 0.89
- 2021-06-30
- 94.41%
- 4.88%
- 2.75%
- 1.22
- 2021-03-31
- 92.48%
- 4.51%
- 2.60%
- 1.99
- 2020-12-31
- 92.11%
- 5.89%
- 4.70%
- 0.69
- 2020-09-30
- 89.52%
- ---
- 14.42%
- 1.69
- 2020-06-30
- 94.34%
- 4.81%
- 4.86%
- 0.30
- 2020-03-31
- 92.34%
- 6.09%
- 1.58%
- 0.20
- 2019-12-31
- 90.96%
- 5.31%
- 1.39%
- 0.25
- 2019-09-30
- 93.30%
- 5.26%
- 1.87%
- 0.17
- 2019-06-30
- 92.60%
- 5.51%
- 3.88%
- 0.13
- 2019-03-31
- 91.15%
- 5.37%
- 4.30%
- 0.12
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