创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

鑫元核心资产C (006194)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.39%
  • 1.54%
  • -0.79%
  • -10.53%
  • -15.71%
  • -39.97%
  • -44.65%
  • -47.88%
  • -21.03%
  • -18.44%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 736|947
  • 685|951
  • 834|948
  • 577|935
  • 770|905
  • 836|851
  • 686|736
  • 499|555
  • 319|323
  • ---
  • 61↓
  • 311↓
  • 89↓
  • 39↓
  • 78↓
  • 4↓
  • 1↑
  • 19↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -59,309.41
  • -30,439.38
  • -0.06
  • -4.65%
  • -7.83%
  • 264,689.64
  • 0.16
  • 2,129,318.24
  • 1.25
  • 24.73%
  • 2022-12-31
  • -308,455.95
  • -115,654.93
  • -0.16
  • -11.61%
  • -14.84%
  • 99,897.44
  • 0.22
  • 609,475.85
  • 1.35
  • 35.32%
  • 2022-06-30
  • -152,467.67
  • -47,390.96
  • -0.09
  • -6.40%
  • -8.12%
  • 256,171.59
  • 0.46
  • 812,978.66
  • 1.46
  • 46.01%
  • 2021-12-31
  • 75,399.57
  • -678.90
  • 0.00
  • -0.08%
  • 2.93%
  • 264,817.83
  • 0.59
  • 714,366.30
  • 1.59
  • 58.91%
  • 2022-12-31
  • -308,455.95
  • -115,654.93
  • -0.16
  • -11.61%
  • -14.84%
  • 99,897.44
  • 0.22
  • 609,475.85
  • 1.35
  • 35.32%
  • 2022-06-30
  • -152,467.67
  • -47,390.96
  • -0.09
  • -6.40%
  • -8.12%
  • 256,171.59
  • 0.46
  • 812,978.66
  • 1.46
  • 46.01%
  • 2021-12-31
  • 75,399.57
  • -678.90
  • 0.00
  • -0.08%
  • 2.93%
  • 264,817.83
  • 0.59
  • 714,366.30
  • 1.59
  • 58.91%
  • 2021-06-30
  • 86,117.16
  • 76,229.45
  • 0.19
  • 11.98%
  • 11.87%
  • 576,604.89
  • 0.73
  • 1,369,695.05
  • 1.73
  • 72.70%
  • 2021-12-31
  • 75,399.57
  • -678.90
  • 0.00
  • -0.08%
  • 2.93%
  • 264,817.83
  • 0.59
  • 714,366.30
  • 1.59
  • 58.91%
  • 2021-06-30
  • 86,117.16
  • 76,229.45
  • 0.19
  • 11.98%
  • 11.87%
  • 576,604.89
  • 0.73
  • 1,369,695.05
  • 1.73
  • 72.70%
  • 2020-12-31
  • 752,952.27
  • 123,358.73
  • 0.08
  • 7.00%
  • 37.61%
  • 141,789.02
  • 0.54
  • 402,526.21
  • 1.54
  • 54.38%
  • 2020-06-30
  • 175,215.57
  • -68,658.08
  • -0.03
  • -2.75%
  • 6.45%
  • 38,757.83
  • 0.08
  • 565,732.15
  • 1.19
  • 19.43%
  • 2020-12-31
  • 752,952.27
  • 123,358.73
  • 0.08
  • 7.00%
  • 37.61%
  • 141,789.02
  • 0.54
  • 402,526.21
  • 1.54
  • 54.38%
  • 2020-06-30
  • 175,215.57
  • -68,658.08
  • -0.03
  • -2.75%
  • 6.45%
  • 38,757.83
  • 0.08
  • 565,732.15
  • 1.19
  • 19.43%
  • 2019-12-31
  • 17,780.45
  • 84,355.26
  • 0.14
  • 13.39%
  • 13.05%
  • 6,426.51
  • 0.02
  • 316,825.09
  • 1.12
  • 12.19%
  • 2019-06-30
  • -21,404.73
  • 32,752.70
  • 0.04
  • 4.24%
  • 1.56%
  • -31,923.08
  • -0.05
  • 681,078.61
  • 1.01
  • 0.79%
  • 2019-12-31
  • 17,780.45
  • 84,355.26
  • 0.14
  • 13.39%
  • 13.05%
  • 6,426.51
  • 0.02
  • 316,825.09
  • 1.12
  • 12.19%
  • 2019-06-30
  • -21,404.73
  • 32,752.70
  • 0.04
  • 4.24%
  • 1.56%
  • -31,923.08
  • -0.05
  • 681,078.61
  • 1.01
  • 0.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 80.88%
  • 5.51%
  • 13.90%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 91.02%
  • 7.20%
  • 5.14%
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 87.24%
  • 4.09%
  • 3.25%
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 92.86%
  • 5.71%
  • 4.55%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 87.44%
  • ---
  • 12.45%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 83.48%
  • 1.77%
  • 7.62%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 84.18%
  • 5.99%
  • 10.05%
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 80.40%
  • 31.29%
  • 4.41%
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 90.17%
  • 20.85%
  • 2.51%
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 80.21%
  • ---
  • 18.06%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 81.25%
  • ---
  • 18.75%
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 85.54%
  • ---
  • 15.01%
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 93.89%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 90.51%
  • ---
  • 12.73%
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 90.89%
  • ---
  • 9.19%
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 92.31%
  • 4.11%
  • 4.44%
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 84.55%
  • 5.36%
  • 1.30%
  • 1.36
  • 2019-09-30
  • 94.45%
  • 5.47%
  • 0.17%
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 80.92%
  • ---
  • 17.45%
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 64.71%
  • ---
  • 36.54%
  • 0.14

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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