创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

鑫元核心资产A (006193)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.28%
  • 1.56%
  • -0.73%
  • -10.35%
  • -15.37%
  • -39.57%
  • -43.81%
  • -46.67%
  • -18.38%
  • -15.50%
  • -2.01%
  • -0.31%
  • 5.37%
  • 0.73%
  • -6.21%
  • -15.20%
  • -18.38%
  • -21.31%
  • 39.30%
  • ---
  • 727|947
  • 672|951
  • 833|948
  • 560|935
  • 759|905
  • 834|851
  • 678|736
  • 487|555
  • 315|323
  • ---
  • 56↓
  • 301↓
  • 91↓
  • 29↓
  • 85↓
  • 7↓
  • 1↓
  • 18↓
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -2,371,636.63
  • -3,633,070.40
  • -0.10
  • -7.56%
  • -7.58%
  • 8,194,913.18
  • 0.19
  • 55,268,201.11
  • 1.29
  • 28.55%
  • 2022-12-31
  • -22,864,170.84
  • -30,397,837.33
  • -0.49
  • -34.00%
  • -14.13%
  • 9,136,636.53
  • 0.25
  • 49,948,755.00
  • 1.39
  • 39.09%
  • 2022-06-30
  • -20,864,702.02
  • -27,662,760.93
  • -0.27
  • -19.03%
  • -7.75%
  • 30,574,168.10
  • 0.49
  • 92,447,589.23
  • 1.49
  • 49.41%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2022-12-31
  • -22,864,170.84
  • -30,397,837.33
  • -0.49
  • -34.00%
  • -14.13%
  • 9,136,636.53
  • 0.25
  • 49,948,755.00
  • 1.39
  • 39.09%
  • 2022-06-30
  • -20,864,702.02
  • -27,662,760.93
  • -0.27
  • -19.03%
  • -7.75%
  • 30,574,168.10
  • 0.49
  • 92,447,589.23
  • 1.49
  • 49.41%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2021-06-30
  • 2,796,899.78
  • 2,163,125.81
  • 0.19
  • 11.64%
  • 12.30%
  • 8,569,586.53
  • 0.75
  • 19,946,850.91
  • 1.75
  • 75.32%
  • 2021-12-31
  • 2,578,225.14
  • 8,153,275.58
  • 0.27
  • 16.64%
  • 3.75%
  • 76,622,987.30
  • 0.62
  • 200,258,313.40
  • 1.62
  • 61.97%
  • 2021-06-30
  • 2,796,899.78
  • 2,163,125.81
  • 0.19
  • 11.64%
  • 12.30%
  • 8,569,586.53
  • 0.75
  • 19,946,850.91
  • 1.75
  • 75.32%
  • 2020-12-31
  • 19,511,175.14
  • 15,882,716.51
  • 0.22
  • 18.70%
  • 38.75%
  • 6,461,374.91
  • 0.56
  • 17,975,321.77
  • 1.56
  • 56.12%
  • 2020-06-30
  • 5,477,224.00
  • 1,974,012.24
  • 0.02
  • 1.36%
  • 6.92%
  • 5,646,375.82
  • 0.09
  • 75,252,107.92
  • 1.20
  • 20.31%
  • 2020-12-31
  • 19,511,175.14
  • 15,882,716.51
  • 0.22
  • 18.70%
  • 38.75%
  • 6,461,374.91
  • 0.56
  • 17,975,321.77
  • 1.56
  • 56.12%
  • 2020-06-30
  • 5,477,224.00
  • 1,974,012.24
  • 0.02
  • 1.36%
  • 6.92%
  • 5,646,375.82
  • 0.09
  • 75,252,107.92
  • 1.20
  • 20.31%
  • 2019-12-31
  • 2,250,940.66
  • 9,010,082.40
  • 0.22
  • 20.88%
  • 13.27%
  • 3,127,663.01
  • 0.03
  • 135,261,334.58
  • 1.13
  • 12.52%
  • 2019-06-30
  • -490,392.60
  • 240,015.74
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.45%
  • -605,057.99
  • -0.05
  • 12,902,334.44
  • 1.01
  • 0.78%
  • 2019-12-31
  • 2,250,940.66
  • 9,010,082.40
  • 0.22
  • 20.88%
  • 13.27%
  • 3,127,663.01
  • 0.03
  • 135,261,334.58
  • 1.13
  • 12.52%
  • 2019-06-30
  • -490,392.60
  • 240,015.74
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.45%
  • -605,057.99
  • -0.05
  • 12,902,334.44
  • 1.01
  • 0.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 80.88%
  • 5.51%
  • 13.90%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 91.02%
  • 7.20%
  • 5.14%
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 87.24%
  • 4.09%
  • 3.25%
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 92.86%
  • 5.71%
  • 4.55%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 87.44%
  • ---
  • 12.45%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 83.48%
  • 1.77%
  • 7.62%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 84.18%
  • 5.99%
  • 10.05%
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 80.40%
  • 31.29%
  • 4.41%
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 90.17%
  • 20.85%
  • 2.51%
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 80.21%
  • ---
  • 18.06%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 81.25%
  • ---
  • 18.75%
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 85.54%
  • ---
  • 15.01%
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 93.89%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 90.51%
  • ---
  • 12.73%
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 90.89%
  • ---
  • 9.19%
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 92.31%
  • 4.11%
  • 4.44%
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 84.55%
  • 5.36%
  • 1.30%
  • 1.36
  • 2019-09-30
  • 94.45%
  • 5.47%
  • 0.17%
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 80.92%
  • ---
  • 17.45%
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 64.71%
  • ---
  • 36.54%
  • 0.14

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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