创业板指

2010.66

深证成指

9976

上证指数

3210.76

-0.63

-0.02%

恒生指数

工银医药健康股票A (006002)

盘中最新估值(2024-12-12)
1.4455
最新净值1.6185
累计净值2.1661

今年来：-14.56
近1周：2.13
近1月：-2.73
近3月：16.05
近6月：-0.54
近1年：-15.94
近2年：-24.85
近3年：-43.11
成立来：94.35

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-12-12
1.6185
2.1661
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
1.6162
2.1638
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
1.6173
2.1649
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
1.6359
2.1835
1.31%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
1.6148
2.1624
1.89%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
1.5848
2.1324
-0.53%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
1.5933
2.1409
-1.36%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
1.6152
2.1628
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
1.6143
2.1619
1.03%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
1.5978
2.1454
1.16%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
1.5794
2.1270
-1.72%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
1.6070
2.1546
2.99%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
1.5603
2.1079
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
1.5504
2.0980
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
1.5405
2.0881
-3.90%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
1.6030
2.1506
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
1.6141
2.1617
3.93%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
1.5530
2.1006
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
1.5397
2.0873
-2.12%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
1.5730
2.1206
-1.50%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
1.5970
2.1446
-2.66%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
1.6406
2.1882
-1.40%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
1.6639
2.2115
0.40%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
1.6573
2.2049
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
1.6483
2.1959
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
1.6598
2.2074
1.90%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
1.6288
2.1764
-0.28%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
1.6334
2.1810
1.17%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
1.6145
2.1621
1.50%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
1.5906
2.1382
1.23%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
1.5712
2.1188
-0.91%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
1.5856
2.1332
-1.59%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
1.6113
2.1589
-1.66%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
1.6385
2.1861
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
1.6402
2.1878
1.17%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
1.6213
2.1689
-1.66%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
1.6486
2.1962
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
1.6425
2.1901
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
1.6310
2.1786
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
1.6310
2.1786
2.51%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-19.39%
-1.15%
-4.98%
-1.85%
0.95%
-17.70%
-26.61%
-42.32%
16.54%
83.36%

5.55%
0.03%
0.85%
8.80%
12.36%
8.46%
-6.73%
-24.24%
31.02%
---

910|927
854|1007
922|999
900|985
839|969
910|927
726|823
585|685
240|373
---

6↓
40↓
46↓
70↓
6↓
10↓
6↓
9↓
---
---

不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
---

基金概况

基金全称工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
基金代码006002
基金简称工银医药健康股票A
基金类型股票型
发行日期2018年06月28日
成立日期/规模2018年07月30日 / 8.107亿份
资产规模11.83亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模7.0539亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人中国银行
基金经理人谭冬寒
成立以来分红每份累计0.55元（2次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选A股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票投资策略 (1)、医药健康行业股票的界定医药健康行业主要包含医药行业和健康产业两个行业。医药行业是指从事医药相关产品研发、生产和销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医疗器械行业、医药流通行业、医药文化行业等。健康产业涉及到生命全周期和健康全过程的产品及服务,包括医疗服务产品、健康管理产品、智能康复产品、健康营养食品、环境健康产品、科学健身产品、健康咨询、健康文化服务等,涉及行业包括医疗服务行业、食品行业、体育、养老、环保等。未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医药健康行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述医药健康行业界定的标准。 (2)、个股投资策略在医药健康行业界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注定位大病种领域、高端仿创、研发创新类公司;拥有独特资源、独特品种、品牌价值高、产品特异性强的医药消费类公司;服务体系成熟,业务发展迅速,品牌口碑良好的健康服务类公司及行业内领先具有话语权的龙头公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括: ① 针对医药健康行业存在较高市场壁垒的特点,品牌优势大、市场营销能力强,能够设立壁垒、引领市场; ② 针对医药健康行业高新技术吸纳能力强、科技成果产业化程度高的特点,创新研发能力强、产品特异性高; ③ 公司的竞争优势:重点考察公司的创新优势,包括是否具备引领市场的科研能力及产业化能力;市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ④ 公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ⑤ 公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3)港股通标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: ① 香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; ② 港股通每日额度应用情况; ③ 人民币与港币间的汇兑比率变化。 3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 (2)权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 (3)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-337,496,143.26
-322,737,431.56
-0.41
-24.74%
-20.92%
-202,323,394.14
-0.28
1,093,938,388.91
1.50
80.43%

2023-12-31
-154,483,756.15
-236,276,082.88
-0.25
-12.35%
-11.27%
141,727,621.24
0.16
1,651,353,686.28
1.89
128.17%

2023-06-30
-58,580,770.09
-106,947,342.81
-0.11
-5.12%
-4.77%
259,607,979.91
0.27
1,974,492,090.95
2.03
144.87%

2022-12-31
-260,697,199.36
-582,234,855.50
-0.59
-25.47%
-20.88%
302,533,224.23
0.33
1,964,745,491.42
2.13
157.15%

2023-12-31
-154,483,756.15
-236,276,082.88
-0.25
-12.35%
-11.27%
141,727,621.24
0.16
1,651,353,686.28
1.89
128.17%

2023-06-30
-58,580,770.09
-106,947,342.81
-0.11
-5.12%
-4.77%
259,607,979.91
0.27
1,974,492,090.95
2.03
144.87%

2022-12-31
-260,697,199.36
-582,234,855.50
-0.59
-25.47%
-20.88%
302,533,224.23
0.33
1,964,745,491.42
2.13
157.15%

2022-06-30
-99,929,510.86
-315,401,599.00
-0.33
-13.67%
-11.66%
642,748,245.97
0.65
2,556,700,388.92
2.57
187.14%

2022-12-31
-260,697,199.36
-582,234,855.50
-0.59
-25.47%
-20.88%
302,533,224.23
0.33
1,964,745,491.42
2.13
157.15%

2022-06-30
-99,929,510.86
-315,401,599.00
-0.33
-13.67%
-11.66%
642,748,245.97
0.65
2,556,700,388.92
2.57
187.14%

2021-12-31
172,938,392.05
15,720,741.18
0.02
0.70%
4.51%
697,002,809.66
0.75
2,698,733,828.95
2.90
225.02%

2021-06-30
232,513,523.52
461,062,147.79
0.78
22.79%
25.62%
744,543,829.89
1.22
2,387,741,828.17
3.91
290.68%

2021-12-31
172,938,392.05
15,720,741.18
0.02
0.70%
4.51%
697,002,809.66
0.75
2,698,733,828.95
2.90
225.02%

2021-06-30
232,513,523.52
461,062,147.79
0.78
22.79%
25.62%
744,543,829.89
1.22
2,387,741,828.17
3.91
290.68%

2020-12-31
245,026,465.01
555,170,016.96
1.32
49.90%
93.45%
474,110,118.28
0.83
1,776,005,462.63
3.11
210.99%

2020-06-30
66,869,051.83
390,049,298.20
1.38
63.28%
73.20%
312,421,148.44
0.51
1,694,927,917.15
2.78
178.44%

2020-12-31
245,026,465.01
555,170,016.96
1.32
49.90%
93.45%
474,110,118.28
0.83
1,776,005,462.63
3.11
210.99%

2020-06-30
66,869,051.83
390,049,298.20
1.38
63.28%
73.20%
312,421,148.44
0.51
1,694,927,917.15
2.78
178.44%

2019-12-31
36,754,870.56
97,595,815.57
0.69
54.57%
71.64%
41,699,749.55
0.25
264,805,770.64
1.61
60.76%

2019-06-30
29,129,427.89
72,318,016.46
0.43
39.60%
38.85%
17,460,175.95
0.19
122,502,375.12
1.30
30.05%

2019-12-31
36,754,870.56
97,595,815.57
0.69
54.57%
71.64%
41,699,749.55
0.25
264,805,770.64
1.61
60.76%

2019-06-30
29,129,427.89
72,318,016.46
0.43
39.60%
38.85%
17,460,175.95
0.19
122,502,375.12
1.30
30.05%

2018-12-31
-940,627.39
-19,077,208.23
-0.06
-5.82%
-6.34%
-18,467,661.75
-0.06
272,920,481.67
0.94
-6.34%

2018-12-31
-940,627.39
-19,077,208.23
-0.06
-5.82%
-6.34%
-18,467,661.75
-0.06
272,920,481.67
0.94
-6.34%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
93.59%
---
8.18%
17.78

2024-06-30
85.03%
---
15.29%
16.39

2024-03-31
92.81%
0.19%
7.29%
18.32

2023-12-31
94.65%
---
5.69%
24.21

2023-09-30
91.12%
---
9.29%
25.63

2023-06-30
91.97%
---
9.79%
29.50

2023-03-31
94.83%
---
7.38%
32.07

2022-12-31
92.85%
---
8.41%
30.17

2022-09-30
89.57%
---
8.53%
31.56

2022-06-30
87.25%
---
15.63%
36.92

2022-03-31
87.97%
---
6.77%
34.28

2021-12-31
81.85%
0.18%
18.24%
37.74

2021-09-30
88.98%
---
11.60%
33.25

2021-06-30
88.63%
0.05%
12.40%
30.57

2021-03-31
90.60%
---
9.72%
23.43

2020-12-31
86.08%
---
17.12%
24.14

2020-09-30
90.83%
---
9.62%
21.74

2020-06-30
85.59%
---
16.12%
26.58

2020-03-31
81.18%
---
11.74%
10.42

2019-12-31
89.45%
2.26%
9.08%
5.42

2019-09-30
89.81%
---
12.46%
2.83

2019-06-30
88.75%
---
8.99%
1.83

2019-03-31
90.85%
---
11.56%
2.27

2018-12-31
32.83%
---
49.35%
3.85

2018-09-30
11.17%
---
66.04%
4.67

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工银医药健康股票A (006002)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识