创业板指

1538.07

-26.65

-1.7%

深证成指

8130.77

-118.89

-1.44%

上证指数

2765.81

-22.5

-0.81%

恒生指数

17444.3

-13.04

-0.07%

上投摩根核心精选股票A (005983)

  • 盘中最新估值(2024-08-30)

    0.9909
  • 最新净值1.0114
  • 累计净值1.0114
  • 今年来：-9.82
  • 近1周：1.15
  • 近1月：-4.26
  • 近3月：-10.36
  • 近6月：-8.24
  • 近1年：-23.98
  • 近2年：-56.47
  • 近3年：-71.16
  • 成立来：1.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-08-30
  • 1.0114
  • 1.0114
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0093
  • 1.0093
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.9954
  • 0.9954
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.9940
  • 0.9940
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0023
  • 1.0023
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.9999
  • 0.9999
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0074
  • 1.0074
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0077
  • 1.0077
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0169
  • 1.0169
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0260
  • 1.0260
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0258
  • 1.0258
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0348
  • 1.0348
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0313
  • 1.0313
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0374
  • 1.0374
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0278
  • 1.0278
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0382
  • 1.0382
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0428
  • 1.0428
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0529
  • 1.0529
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0447
  • 1.0447
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0268
  • 1.0268
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0437
  • 1.0437
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0586
  • 1.0586
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0631
  • 1.0631
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0564
  • 1.0564
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0659
  • 1.0659
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0730
  • 1.0730
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0798
  • 1.0798
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0775
  • 1.0775
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0726
  • 1.0726
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0914
  • 1.0914
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.0870
  • 1.0870
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.0556
  • 1.0556
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 1.0766
  • 1.0766
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 1.0660
  • 1.0660
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-12
  • 1.0680
  • 1.0680
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-11
  • 1.0673
  • 1.0673
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-10
  • 1.0557
  • 1.0557
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-09
  • 1.0764
  • 1.0764
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-08
  • 1.0619
  • 1.0619
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.82%
  • 1.15%
  • -4.26%
  • -10.36%
  • -8.24%
  • -23.98%
  • -56.47%
  • -71.16%
  • -12.34%
  • 1.14%
  • -10.76%
  • 1.23%
  • -0.86%
  • -8.64%
  • -6.20%
  • -16.53%
  • -26.78%
  • -36.95%
  • 21.58%
  • ---
  • 400|933
  • 517|987
  • 888|986
  • 612|966
  • 565|939
  • 697|887
  • 779|789
  • 640|640
  • 309|351
  • ---
  • 38↓
  • 160↓
  • 77↓
  • 33↓
  • 69↓
  • 34↓
  • 1↓
  • 2↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根核心精选股票型证券投资基金
  • 基金代码005983
  • 基金简称摩根核心精选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年10月26日
  • 成立日期/规模2018年11月29日 / 2.449亿份
  • 资产规模2.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.7816亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李博、赵隆隆
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将充分利用基金管理人投研团队的集体智慧,精选具有长期增长潜力的上市公司,力争获取超越业绩基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结和,通过“自下而上”的个股精选策略,精选公司治理良好且具有较好成长性的公司,分享其发展和成长机会。 本基金的股票投资包含核心股票和精选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成,主要包含了研究部推荐股票,是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。精选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策走向、行业发展以及个股的深入研究与把握,从核心股票中精选具有良好投资价值的股票,构建股票投资组合。 基于公司严格的投资流程,本基金力争将内部研究成果转化为业绩。公司研究团队负责内部研究组合的构建与维护,具体而言,研究员通过对行业内个股的基本的面进行深入研究,综合分析上市公司的投资价值和成长能力,具体包括对公司的治理结构、经营管理水平、发展前景、竞争优势等的分析,筛选出具有较好成长性且高安全边际的个股构建内部研究组合。 在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,通过定量分析与定性分析的相结合的手段,深入挖掘个股的投资价值。 (1)定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC); ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率; ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)等。 (2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金将从以下几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析,选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 ③主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 ④公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -127,284,450.01
  • -134,455,082.51
  • -0.71
  • -48.72%
  • -38.77%
  • -82,394,132.25
  • -0.45
  • 205,495,530.29
  • 1.12
  • 12.15%
  • 2023-06-30
  • -72,998,994.42
  • -36,689,275.96
  • -0.19
  • -11.49%
  • -10.29%
  • -29,825,333.01
  • -0.16
  • 309,939,173.01
  • 1.64
  • 64.32%
  • 2022-12-31
  • -186,079,580.83
  • -206,071,099.86
  • -0.93
  • -41.33%
  • -33.40%
  • 41,441,696.46
  • 0.22
  • 339,406,265.82
  • 1.83
  • 83.17%
  • 2022-06-30
  • -172,788,494.64
  • -62,316,490.84
  • -0.26
  • -11.23%
  • -7.60%
  • 76,533,054.72
  • 0.31
  • 625,669,484.00
  • 2.54
  • 154.10%
  • 2022-12-31
  • -186,079,580.83
  • -206,071,099.86
  • -0.93
  • -41.33%
  • -33.40%
  • 41,441,696.46
  • 0.22
  • 339,406,265.82
  • 1.83
  • 83.17%
  • 2022-06-30
  • -172,788,494.64
  • -62,316,490.84
  • -0.26
  • -11.23%
  • -7.60%
  • 76,533,054.72
  • 0.31
  • 625,669,484.00
  • 2.54
  • 154.10%
  • 2021-12-31
  • -88,925,006.50
  • -105,081,989.35
  • -0.76
  • -25.24%
  • 39.75%
  • 282,697,414.61
  • 1.01
  • 768,511,794.50
  • 2.75
  • 175.01%
  • 2021-06-30
  • 4,807,827.05
  • 16,056,489.55
  • 0.83
  • 36.31%
  • 39.05%
  • 39,103,765.10
  • 1.25
  • 85,271,749.77
  • 2.74
  • 173.64%
  • 2021-12-31
  • -88,925,006.50
  • -105,081,989.35
  • -0.76
  • -25.24%
  • 39.75%
  • 282,697,414.61
  • 1.01
  • 768,511,794.50
  • 2.75
  • 175.01%
  • 2021-06-30
  • 4,807,827.05
  • 16,056,489.55
  • 0.83
  • 36.31%
  • 39.05%
  • 39,103,765.10
  • 1.25
  • 85,271,749.77
  • 2.74
  • 173.64%
  • 2020-12-31
  • 15,281,658.53
  • 11,963,092.61
  • 0.60
  • 37.23%
  • 49.15%
  • 11,594,016.61
  • 0.97
  • 23,572,790.54
  • 1.97
  • 96.79%
  • 2020-06-30
  • 6,947,452.73
  • 4,649,648.88
  • 0.20
  • 14.28%
  • 17.85%
  • 8,489,776.75
  • 0.49
  • 27,150,889.30
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2020-12-31
  • 15,281,658.53
  • 11,963,092.61
  • 0.60
  • 37.23%
  • 49.15%
  • 11,594,016.61
  • 0.97
  • 23,572,790.54
  • 1.97
  • 96.79%
  • 2020-06-30
  • 6,947,452.73
  • 4,649,648.88
  • 0.20
  • 14.28%
  • 17.85%
  • 8,489,776.75
  • 0.49
  • 27,150,889.30
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2019-12-31
  • 10,842,823.32
  • 15,823,541.07
  • 0.25
  • 23.66%
  • 31.80%
  • 6,999,492.68
  • 0.21
  • 43,769,421.19
  • 1.32
  • 31.94%
  • 2019-06-30
  • 3,835,911.41
  • 6,080,537.71
  • 0.08
  • 7.36%
  • 8.33%
  • 2,517,383.45
  • 0.05
  • 56,470,365.97
  • 1.08
  • 8.45%
  • 2019-12-31
  • 10,842,823.32
  • 15,823,541.07
  • 0.25
  • 23.66%
  • 31.80%
  • 6,999,492.68
  • 0.21
  • 43,769,421.19
  • 1.32
  • 31.94%
  • 2019-06-30
  • 3,835,911.41
  • 6,080,537.71
  • 0.08
  • 7.36%
  • 8.33%
  • 2,517,383.45
  • 0.05
  • 56,470,365.97
  • 1.08
  • 8.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
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