创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

国泰消费优选股票 (005970)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.9525
  • 最新净值2.0262
  • 累计净值2.0262
  • 今年来：20.77
  • 近1周：6.19
  • 近1月：2.08
  • 近3月：29.09
  • 近6月：16.57
  • 近1年：20.54
  • 近2年：21.5
  • 近3年：11.01
  • 成立来：102.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.0262
  • 2.0262
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.9871
  • 1.9871
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.9494
  • 1.9494
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.9208
  • 1.9208
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.9262
  • 1.9262
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.9081
  • 1.9081
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.9168
  • 1.9168
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.9224
  • 1.9224
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.9313
  • 1.9313
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.9118
  • 1.9118
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.8702
  • 1.8702
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.8936
  • 1.8936
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.8766
  • 1.8766
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8658
  • 1.8658
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.8645
  • 1.8645
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9219
  • 1.9219
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9212
  • 1.9212
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.9126
  • 1.9126
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.9042
  • 1.9042
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9290
  • 1.9290
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9587
  • 1.9587
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9738
  • 1.9738
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9849
  • 1.9849
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9847
  • 1.9847
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9971
  • 1.9971
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0180
  • 2.0180
  • 4.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9342
  • 1.9342
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9465
  • 1.9465
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9254
  • 1.9254
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9089
  • 1.9089
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8912
  • 1.8912
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.9014
  • 1.9014
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.9233
  • 1.9233
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9456
  • 1.9456
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9190
  • 1.9190
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.9177
  • 1.9177
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.9350
  • 1.9350
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9360
  • 1.9360
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8976
  • 1.8976
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8919
  • 1.8919
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 18.68%
  • 3.37%
  • 0.88%
  • 28.23%
  • 15.34%
  • 21.08%
  • 20.96%
  • 9.20%
  • 69.44%
  • 99.11%
  • 6.31%
  • -0.06%
  • -3.00%
  • 23.88%
  • 9.45%
  • 6.18%
  • -7.50%
  • -26.52%
  • 33.71%
  • ---
  • 117|927
  • 19|1001
  • 102|994
  • 290|983
  • 245|967
  • 93|919
  • 42|820
  • 28|679
  • 69|359
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • 44↑
  • 25↑
  • 24↑
  • 10↑
  • 2↑
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰消费优选股票型证券投资基金
  • 基金代码005970
  • 基金简称国泰消费优选股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年10月15日
  • 成立日期/规模2019年01月17日 / 2.976亿份
  • 资产规模1.72亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8598亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李海
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于消费行业股票,在严格控制风险的前提下,通过优选个股,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 (1)消费行业股票的界定 本基金所指的消费行业包括主要消费和可选消费。根据中证指数有限公司的行业分类,主要消费行业包括食品与主要用品零售,食品、饮料与烟草,家庭与个人用品行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体和零售业。如未来由于行业分类标准体系未能及时反映公司主营业务或非主营业务中的核心业务的迁移,则本基金将在审慎研究的基础上根据公司真实状况将其纳入股票库。 如果中证指数有限公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时公告。 如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个工作日之内进行调整。 (2)消费子行业的配置策略 本基金将从国家经济发展阶段、居民收入和消费水平、消费结构、行业盈利能力、盈利增长潜力和行业估值水平等宏观和行业维度来对消费行业各子行业进行研究分析,并在此基础上在各消费行业子行业进行合理配置和灵活调整。 (3)个股投资策略 个股选择层面,本基金将结合消费子行业的研究分析成果,选择子行业中处于领先地位、市场份额较大、盈利能力强、成长空间大和估值合理的个股进行投资并及时跟踪调整。 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,888,829.37
  • 921,990.98
  • 0.01
  • 0.60%
  • -0.81%
  • 40,038,637.75
  • 0.47
  • 141,107,292.41
  • 1.66
  • 66.41%
  • 2023-12-31
  • 3,357,298.87
  • -6,429,058.40
  • -0.08
  • -4.41%
  • 1.19%
  • 32,495,214.80
  • 0.46
  • 118,231,830.36
  • 1.68
  • 67.77%
  • 2023-06-30
  • 13,470,927.77
  • 2,842,939.16
  • 0.04
  • 1.92%
  • 7.90%
  • 45,942,893.36
  • 0.58
  • 141,213,266.06
  • 1.79
  • 78.90%
  • 2022-12-31
  • -5,982,495.94
  • -14,014,866.49
  • -0.24
  • -15.67%
  • -11.38%
  • 23,661,790.26
  • 0.40
  • 98,234,017.31
  • 1.66
  • 65.80%
  • 2023-12-31
  • 3,357,298.87
  • -6,429,058.40
  • -0.08
  • -4.41%
  • 1.19%
  • 32,495,214.80
  • 0.46
  • 118,231,830.36
  • 1.68
  • 67.77%
  • 2023-06-30
  • 13,470,927.77
  • 2,842,939.16
  • 0.04
  • 1.92%
  • 7.90%
  • 45,942,893.36
  • 0.58
  • 141,213,266.06
  • 1.79
  • 78.90%
  • 2022-12-31
  • -5,982,495.94
  • -14,014,866.49
  • -0.24
  • -15.67%
  • -11.38%
  • 23,661,790.26
  • 0.40
  • 98,234,017.31
  • 1.66
  • 65.80%
  • 2022-06-30
  • -3,572,120.29
  • -19,237,710.72
  • -0.32
  • -20.78%
  • -16.94%
  • 25,615,857.80
  • 0.44
  • 89,927,041.35
  • 1.55
  • 55.40%
  • 2022-12-31
  • -5,982,495.94
  • -14,014,866.49
  • -0.24
  • -15.67%
  • -11.38%
  • 23,661,790.26
  • 0.40
  • 98,234,017.31
  • 1.66
  • 65.80%
  • 2022-06-30
  • -3,572,120.29
  • -19,237,710.72
  • -0.32
  • -20.78%
  • -16.94%
  • 25,615,857.80
  • 0.44
  • 89,927,041.35
  • 1.55
  • 55.40%
  • 2021-12-31
  • 3,375,095.29
  • 942,310.81
  • 0.01
  • 0.73%
  • -0.03%
  • 31,017,156.66
  • 0.50
  • 115,177,312.19
  • 1.87
  • 87.09%
  • 2021-06-30
  • 7,689,111.59
  • 5,201,246.58
  • 0.06
  • 3.44%
  • 3.09%
  • 38,277,588.51
  • 0.57
  • 129,604,897.82
  • 1.93
  • 92.92%
  • 2021-12-31
  • 3,375,095.29
  • 942,310.81
  • 0.01
  • 0.73%
  • -0.03%
  • 31,017,156.66
  • 0.50
  • 115,177,312.19
  • 1.87
  • 87.09%
  • 2021-06-30
  • 7,689,111.59
  • 5,201,246.58
  • 0.06
  • 3.44%
  • 3.09%
  • 38,277,588.51
  • 0.57
  • 129,604,897.82
  • 1.93
  • 92.92%
  • 2020-12-31
  • 18,473,604.78
  • 28,246,891.47
  • 0.43
  • 27.14%
  • 54.09%
  • 58,286,278.91
  • 0.51
  • 214,610,485.67
  • 1.87
  • 87.14%
  • 2020-06-30
  • 9,767,966.72
  • 9,519,780.13
  • 0.16
  • 12.78%
  • 18.52%
  • 9,623,694.62
  • 0.30
  • 46,848,599.77
  • 1.44
  • 43.94%
  • 2020-12-31
  • 18,473,604.78
  • 28,246,891.47
  • 0.43
  • 27.14%
  • 54.09%
  • 58,286,278.91
  • 0.51
  • 214,610,485.67
  • 1.87
  • 87.14%
  • 2020-06-30
  • 9,767,966.72
  • 9,519,780.13
  • 0.16
  • 12.78%
  • 18.52%
  • 9,623,694.62
  • 0.30
  • 46,848,599.77
  • 1.44
  • 43.94%
  • 2019-12-31
  • 9,573,791.32
  • 14,544,014.27
  • 0.17
  • 16.13%
  • 21.45%
  • 12,252,404.40
  • 0.13
  • 113,559,171.83
  • 1.21
  • 21.45%
  • 2019-06-30
  • 1,380,171.06
  • 4,151,381.94
  • 0.05
  • 4.46%
  • 8.26%
  • 1,185,170.37
  • 0.02
  • 53,129,097.11
  • 1.08
  • 8.26%
  • 2019-12-31
  • 9,573,791.32
  • 14,544,014.27
  • 0.17
  • 16.13%
  • 21.45%
  • 12,252,404.40
  • 0.13
  • 113,559,171.83
  • 1.21
  • 21.45%
  • 2019-06-30
  • 1,380,171.06
  • 4,151,381.94
  • 0.05
  • 4.46%
  • 8.26%
  • 1,185,170.37
  • 0.02
  • 53,129,097.11
  • 1.08
  • 8.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 6.79%
  • 1.41
  • 2024-03-31
  • 93.52%
  • ---
  • 6.79%
  • 1.69
  • 2023-12-31
  • 93.04%
  • 1.29%
  • 6.26%
  • 1.18
  • 2023-09-30
  • 93.24%
  • ---
  • 8.03%
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 92.58%
  • ---
  • 8.40%
  • 1.41
  • 2023-03-31
  • 90.98%
  • ---
  • 9.21%
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 93.52%
  • ---
  • 6.93%
  • 0.98
  • 2022-09-30
  • 93.53%
  • ---
  • 6.80%
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 93.45%
  • ---
  • 6.94%
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 92.74%
  • ---
  • 7.80%
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 92.83%
  • ---
  • 7.90%
  • 1.15
  • 2021-09-30
  • 92.58%
  • ---
  • 7.75%
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 92.89%
  • ---
  • 8.15%
  • 1.30
  • 2021-03-31
  • 93.31%
  • ---
  • 8.01%
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 92.81%
  • 2.01%
  • 6.80%
  • 2.15
  • 2020-09-30
  • 93.61%
  • ---
  • 8.16%
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.29%
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 88.67%
  • ---
  • 11.36%
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 91.60%
  • ---
  • 12.32%
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 93.23%
  • 4.90%
  • 1.64%
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 59.26%
  • ---
  • 41.81%
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 19.16%
  • ---
  • 80.98%
  • 0.38

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