创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

宝盈人工智能股票A (005962)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.6109
  • 最新净值2.5619
  • 累计净值2.5619
  • 今年来：28.25
  • 近1周：2.3
  • 近1月：-1.69
  • 近3月：41.38
  • 近6月：29.15
  • 近1年：23.12
  • 近2年：6.66
  • 近3年：-28.43
  • 成立来：156.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.5619
  • 2.5619
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.5400
  • 2.5400
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.5279
  • 2.5279
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.5202
  • 2.5202
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.5237
  • 2.5237
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.5043
  • 2.5043
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.4724
  • 2.4724
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.4848
  • 2.4848
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.5034
  • 2.5034
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.4542
  • 2.4542
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.4087
  • 2.4087
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.4448
  • 2.4448
  • 2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.3832
  • 2.3832
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.4054
  • 2.4054
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.4310
  • 2.4310
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4963
  • 2.4963
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.5032
  • 2.5032
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.4862
  • 2.4862
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.4450
  • 2.4450
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.4865
  • 2.4865
  • -3.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.5727
  • 2.5727
  • -2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.6463
  • 2.6463
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.6060
  • 2.6060
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.6548
  • 2.6548
  • 2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.5855
  • 2.5855
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.5730
  • 2.5730
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.5086
  • 2.5086
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.5266
  • 2.5266
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.4593
  • 2.4593
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.4196
  • 2.4196
  • -2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.4762
  • 2.4762
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.4587
  • 2.4587
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.4597
  • 2.4597
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.4659
  • 2.4659
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.4815
  • 2.4815
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.4631
  • 2.4631
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.4569
  • 2.4569
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.4704
  • 2.4704
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.4670
  • 2.4670
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.4441
  • 2.4441
  • 8.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 31.26%
  • 3.92%
  • 4.75%
  • 44.06%
  • 25.54%
  • 32.09%
  • 13.98%
  • -23.48%
  • 54.36%
  • 162.20%
  • 5.53%
  • -0.74%
  • -0.72%
  • 22.18%
  • 9.28%
  • 8.27%
  • -5.15%
  • -23.66%
  • 31.62%
  • ---
  • 25|927
  • 38|1006
  • 47|996
  • 70|985
  • 70|969
  • 35|920
  • 103|823
  • 296|684
  • 102|368
  • ---
  • 2↓
  • 15↓
  • 11↑
  • 3↓
  • 5↓
  • 8↑
  • 9↑
  • 29↑
  • 6↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
  • 基金代码005962
  • 基金简称宝盈人工智能股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年06月20日
  • 成立日期/规模2018年08月15日 / 2.954亿份
  • 资产规模5.14亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2835亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张天闻
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60% +恒生综合指数收益率×25% +中证综合债券指数收益率×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金的投资策略由以下六部分组成: (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内(A股)和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: (1)宏观经济环境 ①季度GDP及其增长速度; ②月度工业增加值及其增长率; ③月度固定资产投资完成情况及其增长速度; ④月度社会消费品零售总额及其增长速度; ⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; ⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据; ⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境 ①财政政策; ②货币政策; ③产业政策; ④证券市场监管政策。 (3)市场指标 ①市场整体估值水平; ②市场资金的供需; ③市场的参与情绪; ④两地市场估值/资金差异性。 (二)股票投资策略 1、人工智能主题的界定 人工智能(Artificial Intelligence)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。其技术体系分为基础层、技术层和应用层,具体内容包括: 1)基础层:核心处理器芯片、底层算法、大数据等; 2)技术层:语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等; 3)应用层:自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。 随着关键技术的突破和产业政策的扶持,人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。本基金界定的人工智能主题包括以下两类上市公司: (1)直接提供人工智能基础资源、技术以及应用支持的公司,具体包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其他相关领域的上市公司; (2)利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造(高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等)、智能物流(无人化仓储、智能装备与配送等)、智能家居(安防系统、照明控制、智能家具等)和智能医疗(辅助诊断系统、临床应用系统等)领域的上市公司。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面,本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 (1)首先,使用定性分析的方法,从科研能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①行业景气度 本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 ②盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ③成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ④估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展,且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (三)债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4、可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判,根据经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例,降低宏观经济系统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,力争保证本金安全并获得长期稳定收益。 本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响,并通过分散投资等措施,提高中小企业私募债券的流动性。 (六)衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (3)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -11,229,845.60
  • 6,189,595.42
  • 0.03
  • 1.33%
  • 1.37%
  • 167,737,870.56
  • 0.71
  • 476,064,575.08
  • 2.03
  • 102.50%
  • 2023-12-31
  • -58,137,875.90
  • -65,845,647.05
  • -0.28
  • -12.59%
  • -11.31%
  • 184,546,448.34
  • 0.76
  • 483,816,111.80
  • 2.00
  • 99.76%
  • 2023-06-30
  • -25,937,599.65
  • 38,915,878.22
  • 0.17
  • 7.46%
  • 7.47%
  • 222,537,163.53
  • 0.89
  • 602,870,383.93
  • 2.42
  • 142.05%
  • 2022-12-31
  • -141,227,360.82
  • -281,677,776.85
  • -1.24
  • -45.49%
  • -35.87%
  • 224,180,719.07
  • 1.01
  • 499,844,559.74
  • 2.25
  • 125.23%
  • 2023-12-31
  • -58,137,875.90
  • -65,845,647.05
  • -0.28
  • -12.59%
  • -11.31%
  • 184,546,448.34
  • 0.76
  • 483,816,111.80
  • 2.00
  • 99.76%
  • 2023-06-30
  • -25,937,599.65
  • 38,915,878.22
  • 0.17
  • 7.46%
  • 7.47%
  • 222,537,163.53
  • 0.89
  • 602,870,383.93
  • 2.42
  • 142.05%
  • 2022-12-31
  • -141,227,360.82
  • -281,677,776.85
  • -1.24
  • -45.49%
  • -35.87%
  • 224,180,719.07
  • 1.01
  • 499,844,559.74
  • 2.25
  • 125.23%
  • 2022-06-30
  • -74,561,415.39
  • -122,218,375.41
  • -0.55
  • -19.39%
  • -16.14%
  • 305,098,814.68
  • 1.30
  • 691,084,549.22
  • 2.95
  • 194.52%
  • 2022-12-31
  • -141,227,360.82
  • -281,677,776.85
  • -1.24
  • -45.49%
  • -35.87%
  • 224,180,719.07
  • 1.01
  • 499,844,559.74
  • 2.25
  • 125.23%
  • 2022-06-30
  • -74,561,415.39
  • -122,218,375.41
  • -0.55
  • -19.39%
  • -16.14%
  • 305,098,814.68
  • 1.30
  • 691,084,549.22
  • 2.95
  • 194.52%
  • 2021-12-31
  • 696,957,062.16
  • 391,765,068.60
  • 1.10
  • 36.63%
  • 24.75%
  • 355,834,275.29
  • 1.64
  • 762,746,220.05
  • 3.51
  • 251.22%
  • 2021-06-30
  • 532,123,855.93
  • 335,400,602.84
  • 0.69
  • 24.56%
  • 16.49%
  • 319,885,830.38
  • 0.97
  • 1,077,989,875.61
  • 3.28
  • 227.95%
  • 2021-12-31
  • 696,957,062.16
  • 391,765,068.60
  • 1.10
  • 36.63%
  • 24.75%
  • 355,834,275.29
  • 1.64
  • 762,746,220.05
  • 3.51
  • 251.22%
  • 2021-06-30
  • 532,123,855.93
  • 335,400,602.84
  • 0.69
  • 24.56%
  • 16.49%
  • 319,885,830.38
  • 0.97
  • 1,077,989,875.61
  • 3.28
  • 227.95%
  • 2020-12-31
  • -88,870,685.13
  • 345,046,468.89
  • 0.34
  • 13.31%
  • 64.15%
  • 442,466,977.05
  • 0.27
  • 4,578,124,147.30
  • 2.82
  • 181.53%
  • 2020-06-30
  • 22,121,778.87
  • 100,776,362.87
  • 0.48
  • 23.96%
  • 38.84%
  • 73,245,231.31
  • 0.33
  • 535,380,553.76
  • 2.38
  • 138.12%
  • 2020-12-31
  • -88,870,685.13
  • 345,046,468.89
  • 0.34
  • 13.31%
  • 64.15%
  • 442,466,977.05
  • 0.27
  • 4,578,124,147.30
  • 2.82
  • 181.53%
  • 2020-06-30
  • 22,121,778.87
  • 100,776,362.87
  • 0.48
  • 23.96%
  • 38.84%
  • 73,245,231.31
  • 0.33
  • 535,380,553.76
  • 2.38
  • 138.12%
  • 2019-12-31
  • 8,484,326.96
  • 32,040,218.61
  • 0.80
  • 58.02%
  • 80.63%
  • 21,365,382.28
  • 0.23
  • 160,762,657.32
  • 1.72
  • 71.51%
  • 2019-06-30
  • 2,105,486.50
  • 4,646,199.23
  • 0.18
  • 16.38%
  • 23.36%
  • 2,842,562.70
  • 0.10
  • 32,917,371.70
  • 1.17
  • 17.13%
  • 2019-12-31
  • 8,484,326.96
  • 32,040,218.61
  • 0.80
  • 58.02%
  • 80.63%
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  • 0.23
  • 160,762,657.32
  • 1.72
  • 71.51%
  • 2019-06-30
  • 2,105,486.50
  • 4,646,199.23
  • 0.18
  • 16.38%
  • 23.36%
  • 2,842,562.70
  • 0.10
  • 32,917,371.70
  • 1.17
  • 17.13%
  • 2018-12-31
  • -449,275.30
  • -1,531,968.18
  • -0.04
  • -4.53%
  • -5.05%
  • -1,466,875.60
  • -0.05
  • 27,602,735.13
  • 0.95
  • -5.05%
  • 2018-12-31
  • -449,275.30
  • -1,531,968.18
  • -0.04
  • -4.53%
  • -5.05%
  • -1,466,875.60
  • -0.05
  • 27,602,735.13
  • 0.95
  • -5.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 79.62%
  • ---
  • 20.41%
  • 6.75
  • 2024-03-31
  • 80.41%
  • ---
  • 21.21%
  • 6.80
  • 2023-12-31
  • 82.35%
  • ---
  • 17.85%
  • 6.79
  • 2023-09-30
  • 88.49%
  • ---
  • 11.80%
  • 7.35
  • 2023-06-30
  • 87.41%
  • ---
  • 13.90%
  • 8.40
  • 2023-03-31
  • 87.60%
  • ---
  • 14.20%
  • 8.15
  • 2022-12-31
  • 91.92%
  • ---
  • 8.41%
  • 7.30
  • 2022-09-30
  • 88.79%
  • ---
  • 12.62%
  • 8.03
  • 2022-06-30
  • 88.04%
  • ---
  • 7.26%
  • 9.73
  • 2022-03-31
  • 92.83%
  • ---
  • 7.47%
  • 11.18
  • 2021-12-31
  • 90.66%
  • ---
  • 10.42%
  • 12.92
  • 2021-09-30
  • 81.77%
  • ---
  • 18.58%
  • 10.35
  • 2021-06-30
  • 90.90%
  • ---
  • 12.89%
  • 15.12
  • 2021-03-31
  • 90.71%
  • ---
  • 9.97%
  • 15.08
  • 2020-12-31
  • 92.43%
  • ---
  • 7.67%
  • 54.96
  • 2020-09-30
  • 94.04%
  • ---
  • 6.36%
  • 57.76
  • 2020-06-30
  • 92.35%
  • 0.22%
  • 7.81%
  • 10.37
  • 2020-03-31
  • 92.28%
  • ---
  • 10.62%
  • 7.87
  • 2019-12-31
  • 82.52%
  • 0.12%
  • 17.58%
  • 3.31
  • 2019-09-30
  • 82.53%
  • ---
  • 20.03%
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 91.71%
  • 0.32%
  • 8.56%
  • 0.60
  • 2019-03-31
  • 84.29%
  • 0.32%
  • 18.54%
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 80.63%
  • ---
  • 19.43%
  • 0.62

基金实时行情

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基金知识

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