创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

建信上证50ETF发起联接C (005881)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.2282
  • 最新净值1.2241
  • 累计净值1.3111
  • 今年来：16.29
  • 近1周：-1.43
  • 近1月：-0.37
  • 近3月：12.86
  • 近6月：8.27
  • 近1年：13.08
  • 近2年：9.38
  • 近3年：-10.51
  • 成立来：31.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.2241
  • 1.3111
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2270
  • 1.3140
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2244
  • 1.3114
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2386
  • 1.3256
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2491
  • 1.3361
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2418
  • 1.3288
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2596
  • 1.3466
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2642
  • 1.3512
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2779
  • 1.3649
  • 3.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2391
  • 1.3261
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2482
  • 1.3352
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2258
  • 1.3128
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2154
  • 1.3024
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2078
  • 1.2948
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2085
  • 1.2955
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2223
  • 1.3093
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2303
  • 1.3173
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2290
  • 1.3160
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2278
  • 1.3148
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2395
  • 1.3265
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2330
  • 1.3200
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2282
  • 1.3152
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2287
  • 1.3157
  • 2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1966
  • 1.2836
  • -1.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.011
  • 每份派现金0.0110元
  • 2024-10-16
  • 1.2243
  • 1.3003
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2266
  • 1.3026
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2558
  • 1.3318
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2376
  • 1.3136
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2629
  • 1.3389
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2366
  • 1.3126
  • -5.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.3105
  • 1.3865
  • 3.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2676
  • 1.3436
  • 6.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1881
  • 1.2641
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1567
  • 1.2327
  • 4.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1087
  • 1.1847
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0939
  • 1.1699
  • 4.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0469
  • 1.1229
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0429
  • 1.1189
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0414
  • 1.1174
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0362
  • 1.1122
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.73%
  • 0.19%
  • 19.67%
  • 10.02%
  • 11.83%
  • 10.63%
  • 8.86%
  • -10.28%
  • 9.53%
  • 31.70%
  • 10.21%
  • 2.72%
  • 26.42%
  • 15.68%
  • 12.83%
  • 7.66%
  • 0.75%
  • -17.10%
  • 22.35%
  • ---
  • 729|2577
  • 2459|3131
  • 2274|3087
  • 2188|2994
  • 1195|2777
  • 994|2430
  • 651|1960
  • 459|1489
  • 645|790
  • ---
  • 221↓
  • 1304↓
  • 154↓
  • 119↓
  • 193↓
  • 323↓
  • 31↓
  • ---
  • 13↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码005881
  • 基金简称建信上证50ETF发起联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年10月08日
  • 成立日期/规模2018年10月25日 / 0.576亿份
  • 资产规模0.48亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3819亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人中国银河
  • 基金经理人薛玲
  • 成立以来分红每份累计0.09元（6次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证50指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的上证50指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)基金投资策略 1、投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF; (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (三)成份股、备选成份股投资策略投资管理程序 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 (七)权证的投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: 1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; 2、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; 3、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; 4、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
  • 分红政策1、每年第三季度最后一个工作日,若本基金每份基金份额可供分配利润大于零,则以该日为收益分配基准日进行收益分配,每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类、C类和E类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -268,832.97
  • 1,321,882.79
  • 0.03
  • 3.20%
  • 2.96%
  • 3,457,594.96
  • 0.09
  • 40,359,060.00
  • 1.09
  • 16.13%
  • 2023-12-31
  • -1,206,801.69
  • -3,772,113.57
  • -0.10
  • -9.03%
  • -9.10%
  • 2,416,927.35
  • 0.06
  • 41,212,970.94
  • 1.06
  • 12.79%
  • 2023-06-30
  • -255,820.36
  • -1,576,234.26
  • -0.05
  • -3.79%
  • -3.93%
  • 5,061,208.14
  • 0.14
  • 41,581,020.93
  • 1.14
  • 19.20%
  • 2022-12-31
  • -707,293.72
  • -6,526,041.86
  • -0.22
  • -17.24%
  • -16.33%
  • 6,310,237.90
  • 0.16
  • 45,824,883.32
  • 1.19
  • 24.08%
  • 2023-12-31
  • -1,206,801.69
  • -3,772,113.57
  • -0.10
  • -9.03%
  • -9.10%
  • 2,416,927.35
  • 0.06
  • 41,212,970.94
  • 1.06
  • 12.79%
  • 2023-06-30
  • -255,820.36
  • -1,576,234.26
  • -0.05
  • -3.79%
  • -3.93%
  • 5,061,208.14
  • 0.14
  • 41,581,020.93
  • 1.14
  • 19.20%
  • 2022-12-31
  • -707,293.72
  • -6,526,041.86
  • -0.22
  • -17.24%
  • -16.33%
  • 6,310,237.90
  • 0.16
  • 45,824,883.32
  • 1.19
  • 24.08%
  • 2022-06-30
  • -436,364.78
  • -1,698,685.05
  • -0.06
  • -4.71%
  • -5.17%
  • 5,284,566.73
  • 0.19
  • 37,632,366.38
  • 1.37
  • 40.64%
  • 2022-12-31
  • -707,293.72
  • -6,526,041.86
  • -0.22
  • -17.24%
  • -16.33%
  • 6,310,237.90
  • 0.16
  • 45,824,883.32
  • 1.19
  • 24.08%
  • 2022-06-30
  • -436,364.78
  • -1,698,685.05
  • -0.06
  • -4.71%
  • -5.17%
  • 5,284,566.73
  • 0.19
  • 37,632,366.38
  • 1.37
  • 40.64%
  • 2021-12-31
  • 1,061,417.80
  • -854,093.82
  • -0.05
  • -3.24%
  • -6.54%
  • 5,130,285.28
  • 0.21
  • 35,681,934.05
  • 1.44
  • 48.30%
  • 2021-06-30
  • 582,489.40
  • -211,166.59
  • -0.02
  • -1.05%
  • -1.78%
  • 2,681,658.17
  • 0.21
  • 19,753,251.57
  • 1.54
  • 55.85%
  • 2021-12-31
  • 1,061,417.80
  • -854,093.82
  • -0.05
  • -3.24%
  • -6.54%
  • 5,130,285.28
  • 0.21
  • 35,681,934.05
  • 1.44
  • 48.30%
  • 2021-06-30
  • 582,489.40
  • -211,166.59
  • -0.02
  • -1.05%
  • -1.78%
  • 2,681,658.17
  • 0.21
  • 19,753,251.57
  • 1.54
  • 55.85%
  • 2020-12-31
  • 1,915,909.57
  • 5,637,116.01
  • 0.34
  • 25.69%
  • 26.88%
  • 2,059,884.26
  • 0.16
  • 20,034,937.90
  • 1.57
  • 58.67%
  • 2020-06-30
  • 213,999.94
  • 550,668.76
  • 0.04
  • 3.16%
  • 0.52%
  • 1,160,043.35
  • 0.07
  • 19,911,344.23
  • 1.25
  • 25.71%
  • 2020-12-31
  • 1,915,909.57
  • 5,637,116.01
  • 0.34
  • 25.69%
  • 26.88%
  • 2,059,884.26
  • 0.16
  • 20,034,937.90
  • 1.57
  • 58.67%
  • 2020-06-30
  • 213,999.94
  • 550,668.76
  • 0.04
  • 3.16%
  • 0.52%
  • 1,160,043.35
  • 0.07
  • 19,911,344.23
  • 1.25
  • 25.71%
  • 2019-12-31
  • 314,770.46
  • 1,507,635.19
  • 0.23
  • 19.84%
  • 26.35%
  • 740,735.36
  • 0.06
  • 15,809,035.83
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2019-06-30
  • 147,886.48
  • 756,679.16
  • 0.18
  • 16.36%
  • 16.98%
  • 168,449.59
  • 0.04
  • 4,960,928.36
  • 1.16
  • 15.79%
  • 2019-12-31
  • 314,770.46
  • 1,507,635.19
  • 0.23
  • 19.84%
  • 26.35%
  • 740,735.36
  • 0.06
  • 15,809,035.83
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2019-06-30
  • 147,886.48
  • 756,679.16
  • 0.18
  • 16.36%
  • 16.98%
  • 168,449.59
  • 0.04
  • 4,960,928.36
  • 1.16
  • 15.79%
  • 2018-12-31
  • 3,187.21
  • -44,788.04
  • 0.00
  • -0.28%
  • -1.02%
  • -52,304.13
  • -0.01
  • 5,071,493.95
  • 0.99
  • -1.02%
  • 2018-12-31
  • 3,187.21
  • -44,788.04
  • 0.00
  • -0.28%
  • -1.02%
  • -52,304.13
  • -0.01
  • 5,071,493.95
  • 0.99
  • -1.02%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 2.41%
  • ---
  • 6.42%
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 1.20%
  • ---
  • 5.57%
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 1.18%
  • ---
  • 6.71%
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 2.22%
  • ---
  • 8.37%
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 2.19%
  • ---
  • 6.75%
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 2.36%
  • ---
  • 5.97%
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 1.12%
  • ---
  • 6.65%
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 2.22%
  • ---
  • 6.30%
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 1.33%
  • ---
  • 6.22%
  • 1.00
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.87%
  • 0.97
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.99%
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 1.45%
  • ---
  • 7.77%
  • 0.92
  • 2021-06-30
  • 0.01%
  • 0.03%
  • 8.09%
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 2.25%
  • ---
  • 7.63%
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 1.35%
  • 0.67
  • 2020-09-30
  • 1.08%
  • ---
  • 6.87%
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.90%
  • 0.56
  • 2020-03-31
  • 3.72%
  • ---
  • 6.72%
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • ---
  • 0.03%
  • 8.48%
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.94%
  • ---
  • 7.37%
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.96%
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 2.63%
  • ---
  • 6.18%
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 26.53%
  • ---
  • 44.36%
  • 0.27

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