创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
嘉实核心优势股票发起式 (005612)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.3832- 最新净值1.487
- 累计净值1.487
- 今年来：21.38
- 近1周：4.06
- 近1月：0.76
- 近3月：21.85
- 近6月：12.4
- 近1年：22.25
- 近2年：5.63
- 近3年：-17.54
- 成立来：48.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.4870
- 1.4870
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.4708
- 1.4708
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.4798
- 1.4798
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.4734
- 1.4734
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.4522
- 1.4522
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.4290
- 1.4290
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.4373
- 1.4373
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.4458
- 1.4458
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.4391
- 1.4391
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.4354
- 1.4354
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.4321
- 1.4321
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.4459
- 1.4459
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.4186
- 1.4186
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.4186
- 1.4186
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.4254
- 1.4254
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.4540
- 1.4540
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.4575
- 1.4575
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.4501
- 1.4501
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.4435
- 1.4435
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.4428
- 1.4428
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.4506
- 1.4506
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.4722
- 1.4722
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.4758
- 1.4758
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.5054
- 1.5054
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.5258
- 1.5258
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.5474
- 1.5474
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.5052
- 1.5052
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.5198
- 1.5198
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.4850
- 1.4850
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.4719
- 1.4719
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.4597
- 1.4597
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.4699
- 1.4699
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.4836
- 1.4836
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.4893
- 1.4893
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.4798
- 1.4798
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.4798
- 1.4798
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.5034
- 1.5034
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.4818
- 1.4818
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.4725
- 1.4725
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.4786
- 1.4786
- 3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.91%
- 1.09%
- -0.10%
- 2.29%
- 11.61%
- 20.88%
- 1.34%
- -16.47%
- 25.25%
- 44.45%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 141|927
- 197|1007
- 658|999
- 718|985
- 441|969
- 145|927
- 220|823
- 189|685
- 214|373
- ---
- 10↑
- 208↑
- 2↑
- 11↑
- ---
- 7↑
- 10↑
- 8↑
- 7↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
- 基金代码005612
- 基金简称嘉实核心优势股票发起式
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年01月29日
- 成立日期/规模2018年02月01日 / 89.123亿份
- 资产规模7.54亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模5.0664亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人胡宇飞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 2、股票投资策略 (1)具有核心竞争优势的公司股票的界定 本基金所指的具有核心竞争优势的公司股票指具备可持续竞争优势以及高进入壁垒,能够抵御竞争的公司股票。 同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整具有核心竞争优势的公司股票的界定标准。 (2)个股投资策略 本基金根据具有核心竞争优势的公司股票的范畴选出备选股票池,并在此基础上根据公司核心竞争优势来源的不同,将公司的竞争优势细分为“无形资产、成本优势、转换成本、网络效应”等来源。通过综合考虑上述因素,构建股票投资组合。 1)无形资产 无形资产包括品牌、专利、保密配方、特许经营权和政府牌照等。品牌价值意味着天然的广告和增信效应,优质的品牌价值赋予企业强大的竞争优势;专利、保密配方会阻止同行业其他企业参与同质产品的竞争;而特许经营权、政府牌照则为企业带来天然的行业进入壁垒。本基金通过对上市公司无形资产进行定性与定量分析确定公司竞争优势,筛选备选股票。 2)成本优势 成本优势主要包括议价能力、工艺优势和规模效益等方面。企业具备成本优势意味着“能以更低的成本提供产品”或“能以更低的价格参与竞争来抢占市场份额”。本基金通过对上市公司成本优势进行定性与定量分析确定公司竞争优势,筛选备选股票。 3)转换成本 转换成本属于费用支出,当转换产品带来的经济效益无法弥补相应的成本时,理性的产品用户会避免这类转换带来的经济损失。高转换成本属于企业竞争优势的重要来源之一。本基金通过对上市公司转换成本进行定性与定量分析确定公司竞争优势,筛选备选股票。 4)网络效应 网络效应主要表现为产品或服务随着用户增加而价值愈加显著,这种效应于互联网行业比较常见。强大的网络效应具备循环强化的特性,会使强大的企业变得更加强大。本基金通过对上市公司网络效应进行定性与定量分析确定公司竞争优势,筛选备选股票。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循核心优势相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (2)股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -22,542,834.42
- 35,585,020.76
- 0.07
- 5.48%
- 5.76%
- 152,380,275.12
- 0.30
- 667,681,962.68
- 1.30
- 29.57%
- 2023-12-31
- -63,076,855.55
- -111,570,054.58
- -0.20
- -14.66%
- -14.37%
- 119,647,545.59
- 0.23
- 651,276,416.50
- 1.23
- 22.51%
- 2023-06-30
- -24,697,622.17
- -50,098,989.03
- -0.09
- -6.19%
- -6.35%
- 185,320,526.84
- 0.34
- 730,498,054.60
- 1.34
- 33.99%
- 2022-12-31
- -74,682,067.79
- -192,881,551.39
- -0.31
- -21.86%
- -17.08%
- 250,321,615.47
- 0.43
- 831,513,296.38
- 1.43
- 43.07%
- 2023-12-31
- -63,076,855.55
- -111,570,054.58
- -0.20
- -14.66%
- -14.37%
- 119,647,545.59
- 0.23
- 651,276,416.50
- 1.23
- 22.51%
- 2023-06-30
- -24,697,622.17
- -50,098,989.03
- -0.09
- -6.19%
- -6.35%
- 185,320,526.84
- 0.34
- 730,498,054.60
- 1.34
- 33.99%
- 2022-12-31
- -74,682,067.79
- -192,881,551.39
- -0.31
- -21.86%
- -17.08%
- 250,321,615.47
- 0.43
- 831,513,296.38
- 1.43
- 43.07%
- 2022-06-30
- -33,404,923.35
- -104,709,113.74
- -0.16
- -11.00%
- -8.84%
- 351,663,446.91
- 0.57
- 965,512,036.98
- 1.57
- 57.29%
- 2022-12-31
- -74,682,067.79
- -192,881,551.39
- -0.31
- -21.86%
- -17.08%
- 250,321,615.47
- 0.43
- 831,513,296.38
- 1.43
- 43.07%
- 2022-06-30
- -33,404,923.35
- -104,709,113.74
- -0.16
- -11.00%
- -8.84%
- 351,663,446.91
- 0.57
- 965,512,036.98
- 1.57
- 57.29%
- 2021-12-31
- 287,451,396.36
- -127,889,498.59
- -0.17
- -8.76%
- -9.67%
- 477,945,051.35
- 0.73
- 1,136,706,989.90
- 1.73
- 72.55%
- 2021-06-30
- 234,243,079.00
- 107,455,011.12
- 0.13
- 6.39%
- 7.22%
- 707,251,993.31
- 0.93
- 1,557,765,231.73
- 2.05
- 104.83%
- 2021-12-31
- 287,451,396.36
- -127,889,498.59
- -0.17
- -8.76%
- -9.67%
- 477,945,051.35
- 0.73
- 1,136,706,989.90
- 1.73
- 72.55%
- 2021-06-30
- 234,243,079.00
- 107,455,011.12
- 0.13
- 6.39%
- 7.22%
- 707,251,993.31
- 0.93
- 1,557,765,231.73
- 2.05
- 104.83%
- 2020-12-31
- 681,132,478.43
- 770,059,836.58
- 0.61
- 45.48%
- 64.75%
- 555,526,592.88
- 0.65
- 1,636,669,515.51
- 1.91
- 91.03%
- 2020-06-30
- 354,638,262.15
- 253,059,945.23
- 0.16
- 13.53%
- 18.38%
- 359,847,284.68
- 0.31
- 1,598,836,409.80
- 1.37
- 37.26%
- 2020-12-31
- 681,132,478.43
- 770,059,836.58
- 0.61
- 45.48%
- 64.75%
- 555,526,592.88
- 0.65
- 1,636,669,515.51
- 1.91
- 91.03%
- 2020-06-30
- 354,638,262.15
- 253,059,945.23
- 0.16
- 13.53%
- 18.38%
- 359,847,284.68
- 0.31
- 1,598,836,409.80
- 1.37
- 37.26%
- 2019-12-31
- 501,683,223.42
- 2,051,920,199.08
- 0.39
- 39.80%
- 43.82%
- 244,958,270.00
- 0.10
- 2,884,108,081.90
- 1.16
- 15.95%
- 2019-06-30
- -44,240,313.57
- 1,404,426,257.85
- 0.21
- 22.88%
- 23.88%
- -320,927,357.14
- -0.06
- 5,745,914,153.46
- 1.00
- -0.13%
- 2019-12-31
- 501,683,223.42
- 2,051,920,199.08
- 0.39
- 39.80%
- 43.82%
- 244,958,270.00
- 0.10
- 2,884,108,081.90
- 1.16
- 15.95%
- 2019-06-30
- -44,240,313.57
- 1,404,426,257.85
- 0.21
- 22.88%
- 23.88%
- -320,927,357.14
- -0.06
- 5,745,914,153.46
- 1.00
- -0.13%
- 2018-12-31
- -410,225,982.24
- -1,512,060,613.21
- -0.19
- -19.77%
- -19.38%
- -1,442,592,662.32
- -0.19
- 6,000,043,093.35
- 0.81
- -19.38%
- 2018-06-30
- 62,870,165.56
- -263,468,392.24
- -0.03
- -3.05%
- -3.24%
- -261,246,129.83
- -0.03
- 7,811,274,660.16
- 0.97
- -3.24%
- 2018-12-31
- -410,225,982.24
- -1,512,060,613.21
- -0.19
- -19.77%
- -19.38%
- -1,442,592,662.32
- -0.19
- 6,000,043,093.35
- 0.81
- -19.38%
- 2018-06-30
- 62,870,165.56
- -263,468,392.24
- -0.03
- -3.05%
- -3.24%
- -261,246,129.83
- -0.03
- 7,811,274,660.16
- 0.97
- -3.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 89.55%
- 3.97%
- 5.43%
- 7.54
- 2024-06-30
- 81.56%
- 4.47%
- 14.09%
- 6.68
- 2024-03-31
- 86.44%
- 4.70%
- 5.76%
- 6.41
- 2023-12-31
- 91.49%
- 4.60%
- 4.55%
- 6.51
- 2023-09-30
- 88.78%
- 4.12%
- 6.18%
- 7.23
- 2023-06-30
- 88.55%
- 4.07%
- 7.39%
- 7.31
- 2023-03-31
- 90.96%
- ---
- 9.31%
- 8.33
- 2022-12-31
- 92.87%
- ---
- 7.77%
- 8.32
- 2022-09-30
- 90.27%
- 0.03%
- 9.87%
- 7.95
- 2022-06-30
- 93.24%
- 4.44%
- 2.89%
- 9.66
- 2022-03-31
- 88.90%
- 5.05%
- 6.15%
- 9.03
- 2021-12-31
- 92.67%
- 3.74%
- 3.37%
- 11.37
- 2021-09-30
- 91.96%
- 3.51%
- 4.67%
- 11.98
- 2021-06-30
- 89.11%
- 3.39%
- 8.27%
- 15.58
- 2021-03-31
- 92.27%
- 3.22%
- 4.53%
- 16.36
- 2020-12-31
- 93.65%
- 1.50%
- 4.77%
- 16.37
- 2020-09-30
- 92.55%
- 1.70%
- 6.26%
- 14.34
- 2020-06-30
- 91.40%
- ---
- 8.98%
- 15.99
- 2020-03-31
- 91.14%
- ---
- 9.51%
- 16.10
- 2019-12-31
- 91.67%
- 5.22%
- 3.49%
- 28.84
- 2019-09-30
- 92.52%
- 5.34%
- 2.25%
- 37.72
- 2019-06-30
- 89.27%
- 4.49%
- 6.59%
- 57.46
- 2019-03-31
- 89.59%
- 1.59%
- 7.20%
- 68.34
- 2018-12-31
- 82.86%
- 1.82%
- 5.98%
- 60.00
- 2018-09-30
- 85.79%
- 1.55%
- 6.06%
- 70.89
- 2018-06-30
- 68.34%
- 1.40%
- 8.82%
- 78.11
基金实时行情
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