中欧电子信息产业沪港深股票A (004616)

盘中最新估值(2024-12-12)
2.1489
最新净值2.3336
累计净值2.4026

今年来：8.01
近1周：2.68
近1月：-2.81
近3月：43.26
近6月：27.28
近1年：3.19
近2年：1.01
近3年：-15.78
成立来：140.59

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-12-12
2.3336
2.4026
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
2.3315
2.4005
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
2.3225
2.3915
0.78%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
2.3045
2.3735
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
2.2936
2.3626
0.92%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
2.2727
2.3417
1.58%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
2.2373
2.3063
-1.13%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
2.2629
2.3319
-0.76%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
2.2802
2.3492
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
2.2677
2.3367
2.08%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
2.2214
2.2904
-1.07%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
2.2454
2.3144
3.89%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
2.1614
2.2304
-1.39%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
2.1918
2.2608
-1.49%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
2.2250
2.2940
-3.49%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
2.3054
2.3744
1.35%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
2.2746
2.3436
2.21%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
2.2255
2.2945
2.47%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
2.1718
2.2408
-3.66%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
2.2542
2.3232
-3.99%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
2.3479
2.4169
-3.14%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
2.4241
2.4931
0.96%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
2.4010
2.4700
-2.02%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
2.4504
2.5194
2.37%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
2.3936
2.4626
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
2.3964
2.4654
4.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
2.2902
2.3592
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
2.2910
2.3600
5.90%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
2.1633
2.2323
2.12%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
2.1183
2.1873
-2.76%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
2.1784
2.2474
0.83%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
2.1605
2.2295
-0.72%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
2.1761
2.2451
-1.18%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
2.2020
2.2710
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
2.1962
2.2652
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
2.1912
2.2602
-1.28%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
2.2197
2.2887
-0.60%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
2.2332
2.3022
-1.02%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
2.2563
2.3253
-0.84%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
2.2755
2.3445
7.73%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

6.61%
-1.07%
2.59%
19.94%
24.80%
11.20%
3.22%
-17.29%
61.13%
137.49%

5.55%
0.03%
0.85%
8.80%
12.36%
8.46%
-6.73%
-24.24%
31.02%
---

436|927
833|1007
281|999
135|985
129|969
378|927
201|823
201|685
78|373
---

29↓
654↓
176↓
24↓
5↓
26↓
5↓
2↑
7↑
---

良好
不佳
良好
优秀
优秀
良好
优秀
良好
优秀
---

基金概况

基金全称中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
基金代码004616
基金简称中欧电子信息产业沪港深股票A
基金类型股票型
发行日期2017年05月22日
成立日期/规模2017年07月07日 / 2.414亿份
资产规模15.38亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模7.1843亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人中欧基金
基金托管人建设银行
基金经理人刘金辉
成立以来分红每份累计0.07元（1次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、大类资产配置本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金为股票型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。 2、股票投资策略 (1)电子信息产业相关行业股票的界定: 本基金主要投资于电子信息产业相关行业上市公司的股票。本基金界定的电子信息产业相关行业的上市公司包括以电子、信息、通信、互联网技术为主要成长驱动因素的上市公司,及以上述技术为核心对商业模式进行重构的企业。具体而言,有如下三类: a.属于传统电子信息产业的行业:主要包含通信、传媒、电子、计算机等领域; b.受益于信息化升级进程的行业:包括以新型电子信息技术为核心的直接技术提供商,以新型器件为核心装备的行业和利用新型电子通信技术重构商业模式,从而提升了效率、降低成本和控制风险的企业。包括但不限于航天军工、家电、汽车、采掘服务、机械设备、节能环保、商业贸易、休闲服务、物流运输等受益于信息化升级进程的行业或相应主题; c.当前非主营业务提供的产品或服务隶属于电子信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对电子信息产业相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。因上述原因使得本基金持有的电子信息产业相关行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个工作日之内进行调整。 (2)A股投资策略本基金将采取以国家政策为导向的自上而下的子行业配置策略与自下而上的公司和新兴技术的深入研究的个股投资策略结合的方式,在电子信息产业中投资符合未来发展方向的子行业和公司。子行业的配置策略中,本基金将会重点关注: a.产业结构在电子信息产业的不断发展中,我国以集成和简单制造业为切入口进入国际产业链条,但在大量的技术领域仍有广阔发展空间,在仔细研究产业结构和占比之后,本基金将对符合未来快速发展趋势和潮流的子领域进行重点配置。 b.政策导向在获得子产业明确的成长路径之后,本基金将结合该细分领域的现有政策进行研读以判断目前的政府扶植力度,同时对该细分领域的政策催化的时点和力度进行合理推断,从而重点投资具有政策催化作用的子行业。 c.技术创新技术创新是电子信息相关行业的长期核心驱动力,本基金将关注电子信息产业相关行业的细分子领域的技术水平变化,发展趋势,以及国内外的技术差距,重点投资技术提高较快且具有追上国际领先水平,甚至可以世界领先的子行业。 d.商业模式变化伴随电子信息产业的快速发展,互联网+获得了政府的大力推动,而以新技术为核心,大量传统行业的商业模式急剧变化,并且通过创新实现了成本降低、新的盈利点增加和竞争实力的提高。因此商业模式变化也成为本基金主要关注的方向,并将重点投资新技术打破旧有竞争格局的子行业。 e.行业格局变化伴随技术进步,电子信息相关行业各细分子行业内部的竞争格局在快速变化,本基金将重点投资在产业链上获得核心地位的子行业。个股选择中,本基金将会重点关注: a.公司治理在以人为核心竞争力的电子信息产业,公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。本基金对团队的管理能力重点考察公司治理结构、企业管理层在战略规划、内部团队管理方面的能力等方面。 b.技术水平在以技术为核心驱动力的电子信息产业,将其技术水平与国内竞争对手以及海外先进公司进行对比,可以明确上市公司的相对行业竞争位置以及未来合理的成长路径,本公司将重点投资成长空间巨大,且路径清晰的公司。 c.估值水平在不同的成长阶段,公司的估值应该用不同的方法进行评估,包括市值,PEG,PS和PE等,在成长股云集的电子信息产业中,选择合理的估值方法也将是基金投资的关键,本基金将结合行业,公司的技术水平,行业空间以平衡的方式去处理成长性与安全边际的风险控制。 d.其他和成长性相关的外延增长因素由于新兴产业的公司甚至行业收入体量小,利润获取相对不稳定,外延式并购以提高证券化率同样是投资电子信息产业的重要方式。本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 (3)港股通标的股票投资策略本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 (4)存托凭证投资策略对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 6、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 7、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-417,222,337.53
-244,883,001.46
-0.35
-18.78%
-14.57%
-41,831,590.17
-0.06
1,246,910,944.82
1.85
90.40%

2023-12-31
52,973,333.85
-138,686,140.29
-0.18
-6.94%
-4.82%
391,320,961.98
0.51
1,651,215,394.81
2.16
122.89%

2023-06-30
278,126,191.94
315,518,158.62
0.40
14.80%
20.07%
700,368,279.63
0.80
2,375,497,533.24
2.73
181.17%

2022-12-31
-256,693,753.15
-238,021,432.04
-0.83
-36.55%
-19.98%
142,716,736.45
0.48
679,805,344.21
2.27
134.18%

2023-12-31
52,973,333.85
-138,686,140.29
-0.18
-6.94%
-4.82%
391,320,961.98
0.51
1,651,215,394.81
2.16
122.89%

2023-06-30
278,126,191.94
315,518,158.62
0.40
14.80%
20.07%
700,368,279.63
0.80
2,375,497,533.24
2.73
181.17%

2022-12-31
-256,693,753.15
-238,021,432.04
-0.83
-36.55%
-19.98%
142,716,736.45
0.48
679,805,344.21
2.27
134.18%

2022-06-30
-232,629,835.32
-303,658,040.92
-0.98
-42.13%
-28.80%
177,467,980.35
0.65
568,836,070.05
2.08
108.36%

2022-12-31
-256,693,753.15
-238,021,432.04
-0.83
-36.55%
-19.98%
142,716,736.45
0.48
679,805,344.21
2.27
134.18%

2022-06-30
-232,629,835.32
-303,658,040.92
-0.98
-42.13%
-28.80%
177,467,980.35
0.65
568,836,070.05
2.08
108.36%

2021-12-31
83,540,282.20
143,141,801.45
0.63
23.89%
30.79%
478,531,734.85
1.43
978,198,860.93
2.93
192.65%

2021-06-30
47,916,675.70
108,724,984.79
0.64
27.84%
24.26%
254,824,566.05
1.28
553,556,358.42
2.78
178.04%

2021-12-31
83,540,282.20
143,141,801.45
0.63
23.89%
30.79%
478,531,734.85
1.43
978,198,860.93
2.93
192.65%

2021-06-30
47,916,675.70
108,724,984.79
0.64
27.84%
24.26%
254,824,566.05
1.28
553,556,358.42
2.78
178.04%

2020-12-31
174,232,165.08
184,283,752.84
0.70
37.80%
50.76%
217,867,005.16
1.04
470,303,803.47
2.24
123.76%

2020-06-30
84,200,557.00
97,796,377.02
0.34
20.30%
28.10%
181,054,118.24
0.67
511,872,169.97
1.90
90.13%

2020-12-31
174,232,165.08
184,283,752.84
0.70
37.80%
50.76%
217,867,005.16
1.04
470,303,803.47
2.24
123.76%

2020-06-30
84,200,557.00
97,796,377.02
0.34
20.30%
28.10%
181,054,118.24
0.67
511,872,169.97
1.90
90.13%

2019-12-31
113,206,932.08
153,757,402.52
0.39
30.85%
56.15%
89,757,763.61
0.37
361,334,512.75
1.48
48.42%

2019-06-30
-21,278,932.09
32,116,687.31
0.09
7.21%
25.05%
8,864,931.81
0.01
772,240,950.40
1.19
18.86%

2019-12-31
113,206,932.08
153,757,402.52
0.39
30.85%
56.15%
89,757,763.61
0.37
361,334,512.75
1.48
48.42%

2019-06-30
-21,278,932.09
32,116,687.31
0.09
7.21%
25.05%
8,864,931.81
0.01
772,240,950.40
1.19
18.86%

2018-12-31
-21,979,059.26
-21,354,276.96
-0.19
-19.47%
-12.77%
-7,561,936.85
-0.05
145,333,284.30
0.95
-4.95%

2018-06-30
-3,778,387.61
-8,281,169.39
-0.15
-14.04%
-10.32%
-2,254,514.23
-0.02
96,059,696.67
0.98
-2.29%

2018-12-31
-21,979,059.26
-21,354,276.96
-0.19
-19.47%
-12.77%
-7,561,936.85
-0.05
145,333,284.30
0.95
-4.95%

2018-06-30
-3,778,387.61
-8,281,169.39
-0.15
-14.04%
-10.32%
-2,254,514.23
-0.02
96,059,696.67
0.98
-2.29%

2017-12-31
5,672,268.16
5,770,679.87
0.05
5.15%
8.96%
5,520,216.09
0.08
76,512,532.87
1.09
8.96%

2017-12-31
5,672,268.16
5,770,679.87
0.05
5.15%
8.96%
5,520,216.09
0.08
76,512,532.87
1.09
8.96%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
94.24%
3.63%
3.39%
26.47

2024-06-30
92.90%
3.31%
5.97%
21.18

2024-03-31
93.31%
3.05%
3.74%
22.87

2023-12-31
93.60%
---
6.59%
30.79

2023-09-30
92.98%
---
8.16%
34.54

2023-06-30
92.97%
---
7.55%
44.78

2023-03-31
93.27%
---
7.48%
51.00

2022-12-31
91.56%
---
9.87%
21.61

2022-09-30
92.97%
---
6.76%
8.89

2022-06-30
82.44%
---
6.12%
9.89

2022-03-31
92.26%
---
9.01%
14.54

2021-12-31
93.42%
---
8.54%
18.61

2021-09-30
92.41%
---
7.29%
12.91

2021-06-30
92.21%
---
9.08%
7.96

2021-03-31
92.81%
---
7.79%
4.80

2020-12-31
94.17%
0.03%
8.55%
6.67

2020-09-30
92.02%
---
9.62%
6.92

2020-06-30
90.29%
0.61%
10.14%
7.34

2020-03-31
94.09%
---
7.17%
6.53

2019-12-31
90.26%
5.52%
6.36%
5.44

2019-09-30
81.02%
5.64%
13.04%
8.86

2019-06-30
85.65%
4.97%
2.04%
10.05

2019-03-31
92.72%
---
8.15%
6.10

2018-12-31
93.23%
---
6.49%
2.14

2018-09-30
83.99%
---
12.04%
1.98

2018-06-30
94.42%
---
5.44%
0.96

2018-03-31
92.34%
---
8.69%
0.43

2017-12-31
93.85%
---
6.24%
0.77

2017-09-30
82.84%
---
37.81%
0.83

中欧电子信息产业沪港深股票A (004616)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识