创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

平安股息精选沪港深C (004404)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.189
  • 最新净值1.2191
  • 累计净值1.2191
  • 今年来：9.11
  • 近1周：-1.06
  • 近1月：-4.23
  • 近3月：-1
  • 近6月：-8.59
  • 近1年：6.23
  • 近2年：6.84
  • 近3年：-18.05
  • 成立来：21.91

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.2191
  • 1.2191
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2175
  • 1.2175
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2109
  • 1.2109
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2168
  • 1.2168
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2324
  • 1.2324
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2321
  • 1.2321
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2447
  • 1.2447
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2652
  • 1.2652
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2869
  • 1.2869
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2580
  • 1.2580
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2631
  • 1.2631
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2515
  • 1.2515
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2502
  • 1.2502
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2386
  • 1.2386
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2431
  • 1.2431
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2532
  • 1.2532
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2690
  • 1.2690
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2588
  • 1.2588
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2639
  • 1.2639
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2734
  • 1.2734
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2731
  • 1.2731
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2640
  • 1.2640
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2729
  • 1.2729
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2595
  • 1.2595
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2882
  • 1.2882
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2687
  • 1.2687
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2963
  • 1.2963
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2711
  • 1.2711
  • -0.38%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2760
  • 1.2760
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2368
  • 1.2368
  • -4.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2922
  • 1.2922
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2778
  • 1.2778
  • 4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2285
  • 1.2285
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2145
  • 1.2145
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1867
  • 1.1867
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1784
  • 1.1784
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1374
  • 1.1374
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.1296
  • 1.1296
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.1284
  • 1.1284
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.1242
  • 1.1242
  • 1.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 12.66%
  • -1.11%
  • 6.08%
  • 4.51%
  • -1.18%
  • 10.06%
  • 15.14%
  • -15.78%
  • 16.22%
  • 25.88%
  • 5.98%
  • 1.36%
  • 18.29%
  • 17.31%
  • 10.22%
  • 7.12%
  • -5.13%
  • -25.06%
  • 39.47%
  • ---
  • 252|929
  • 934|992
  • 938|987
  • 950|980
  • 854|950
  • 329|897
  • 103|803
  • 170|658
  • 264|357
  • ---
  • 28↓
  • 43↑
  • 3↓
  • 1↓
  • 29↓
  • 58↓
  • 5↓
  • 2↓
  • 5↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
  • 基金代码004404
  • 基金简称平安股息精选沪港深C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年03月30日
  • 成立日期/规模2017年05月17日 / 3.014亿份
  • 资产规模0.11亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0823亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人平安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 (1)股息精选主题相关证券的涵义 股息率的高低可以衡量上市公司对股东的回报程度,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。中国A股市场和港股市场的行业结构具有差异性和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异同,将重点配置A股和港股的股息精选主题证券资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。 在香港证券市场,由于投资者结构、分红制度等差异,港股上市公司的现金分红比例较高、分红持续性和稳定性较高、分红比例较高上市公司的集中度较低,投资者对于持续、合理进行现金分红的上市公司也给予认可,并将股息回报作为投资回报的重要部分。 近年来,我国证券监督管理机构在充分尊重公司自治的基础上,将上市公司的分红制度作为资本市场一项重要基础制度建设常抓不懈,鼓励上市公司合理提高分红比例,在此过程中,各项法律法规、管理办法得也不断推出。与此同时,随着中国经济的发展,越来越多的上市公司从开创期进入成长期、成熟期,公司的股利政策在在满足未来发展需要的同时,亦会不断改善现金分红的比例。 本基金的股息精选主题证券是指在上海、深圳或香港证券交易所上市,通过定性、定量相结合的办法筛选出股息精选股票备选池,其中定量方法是将满足经营状况良好等定性条件的所有股票按最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排序,选取股息率最高的前50%股票,再采用“股息价值策略”、“低波动率因子策略”、“稳健成长策略”等策略在股息精选股票备选池中优选个股并据此构建股票投资组合。 基金管理人将同时满足以下条件的上市公司股票作为股息精选股票备选池: 1)非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项; 2)公司经营状况况良好,股息分配与经营状况不存在重大差别; 3)满足第1)、2)点的要求的所有股票最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排序,选取股息率最高的前50%股票。 在确定股息精选股票池后,本基金将重点关注以下行业或领域: A .行业发展状况良好,企业经过出初创期,处于成长阶段的中后期或成熟阶段,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力; B.企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高;主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的上市公司; C.企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应的行业龙头上市公司。 (2)股息精选主题股票投资策略 本基金主要通过“股息价值策略”、“低波动率因子策略”、“稳健成长策略”等在股息精选股票备选池中进行股票选择,并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。 1)股息价值策略 股息价值策略重点考察公司的以下因子,选取个股: A.股息因子:参考公司最新一期定期报告,综合考察公司最近3年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率等指标; B.价值因子:重点考察市盈率、市净率、市现率、市销率等。 股息价值策略利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成。 2)低波动率因子策略 根据波动率效应,低风险股票具有显著的风险调整后收益。从历史数据来看低波动率排序策略具有回撤较低、收益稳定的特点,因此本基金使用低波动率因子策略对股票组合进行权重优化,按照股票的波动率倒数排序,对每只股票进行资金权重加权,在控制风险的前提下追求收益最大化。 3)稳健成长策略 稳健成长选股策略重点选取兼具成长和价值的行业和个股。该策略对处于成长阶段的上市公司收入增长、利润增长的稳定性和持续性进行评估,同时也对毛利率,净利润率等盈利质量指标进行跟踪,不仅仅考察个股的单期增长,而侧重于股票内在的长期稳定增长。重点考察上市公司过去三年的收入、净利润、毛利率、净利润率平稳增长指标,并且考察分析师对该股的盈利预测。 4)投资策略组合的优化和调整 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将评估经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面因素,检验各类策略的有效性及策略之间的关联度,通过动态调整策略权重,在控制风险的前提下追求超额收益最大化。 3、债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本 基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国 债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合 的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收 益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债 券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确 保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗 位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管 理人员负责国债期货的投资审批事项。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为该类基金份额进行再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 441,416.96
  • 441,414.33
  • 0.14
  • 11.53%
  • 16.29%
  • -3,212,250.96
  • -0.77
  • 5,453,673.35
  • 1.30
  • 29.93%
  • 2023-12-31
  • -181,916.75
  • -151,104.59
  • -0.07
  • -6.09%
  • -5.97%
  • -2,137,508.82
  • -0.91
  • 2,621,236.41
  • 1.12
  • 11.73%
  • 2023-06-30
  • 76,369.55
  • 95,298.45
  • 0.05
  • 3.83%
  • 4.17%
  • -1,634,778.75
  • -0.80
  • 2,544,446.94
  • 1.24
  • 23.79%
  • 2022-12-31
  • -1,526,655.78
  • -306,651.96
  • -0.20
  • -16.62%
  • -21.55%
  • -1,716,116.80
  • -0.83
  • 2,450,107.04
  • 1.19
  • 18.83%
  • 2023-12-31
  • -181,916.75
  • -151,104.59
  • -0.07
  • -6.09%
  • -5.97%
  • -2,137,508.82
  • -0.91
  • 2,621,236.41
  • 1.12
  • 11.73%
  • 2023-06-30
  • 76,369.55
  • 95,298.45
  • 0.05
  • 3.83%
  • 4.17%
  • -1,634,778.75
  • -0.80
  • 2,544,446.94
  • 1.24
  • 23.79%
  • 2022-12-31
  • -1,526,655.78
  • -306,651.96
  • -0.20
  • -16.62%
  • -21.55%
  • -1,716,116.80
  • -0.83
  • 2,450,107.04
  • 1.19
  • 18.83%
  • 2022-06-30
  • -1,501,036.28
  • -297,492.53
  • -0.28
  • -21.99%
  • -19.63%
  • -962,098.32
  • -0.82
  • 1,431,562.27
  • 1.22
  • 21.74%
  • 2022-12-31
  • -1,526,655.78
  • -306,651.96
  • -0.20
  • -16.62%
  • -21.55%
  • -1,716,116.80
  • -0.83
  • 2,450,107.04
  • 1.19
  • 18.83%
  • 2022-06-30
  • -1,501,036.28
  • -297,492.53
  • -0.28
  • -21.99%
  • -19.63%
  • -962,098.32
  • -0.82
  • 1,431,562.27
  • 1.22
  • 21.74%
  • 2021-12-31
  • 301,642.28
  • -149,976.39
  • -0.12
  • -7.58%
  • 1.16%
  • 496,625.29
  • 0.51
  • 1,461,358.30
  • 1.51
  • 51.48%
  • 2021-06-30
  • 208,309.26
  • 135,640.55
  • 0.11
  • 6.83%
  • 7.75%
  • 630,288.96
  • 0.51
  • 1,989,810.28
  • 1.61
  • 61.34%
  • 2021-12-31
  • 301,642.28
  • -149,976.39
  • -0.12
  • -7.58%
  • 1.16%
  • 496,625.29
  • 0.51
  • 1,461,358.30
  • 1.51
  • 51.48%
  • 2021-06-30
  • 208,309.26
  • 135,640.55
  • 0.11
  • 6.83%
  • 7.75%
  • 630,288.96
  • 0.51
  • 1,989,810.28
  • 1.61
  • 61.34%
  • 2020-12-31
  • 376,887.88
  • 576,598.74
  • 0.36
  • 29.51%
  • 33.68%
  • 503,565.50
  • 0.34
  • 2,218,254.44
  • 1.50
  • 49.74%
  • 2020-06-30
  • 61,466.22
  • -7,078.07
  • -0.01
  • -0.50%
  • -1.62%
  • 120,521.89
  • 0.10
  • 1,301,665.94
  • 1.10
  • 10.20%
  • 2020-12-31
  • 376,887.88
  • 576,598.74
  • 0.36
  • 29.51%
  • 33.68%
  • 503,565.50
  • 0.34
  • 2,218,254.44
  • 1.50
  • 49.74%
  • 2020-06-30
  • 61,466.22
  • -7,078.07
  • -0.01
  • -0.50%
  • -1.62%
  • 120,521.89
  • 0.10
  • 1,301,665.94
  • 1.10
  • 10.20%
  • 2019-12-31
  • 21,752.92
  • 332,309.57
  • 0.27
  • 26.38%
  • 27.79%
  • 120,002.70
  • 0.12
  • 1,119,319.44
  • 1.12
  • 12.01%
  • 2019-06-30
  • -26,632.97
  • 257,627.65
  • 0.20
  • 20.27%
  • 20.39%
  • 65,576.96
  • 0.06
  • 1,253,697.81
  • 1.06
  • 5.52%
  • 2019-12-31
  • 21,752.92
  • 332,309.57
  • 0.27
  • 26.38%
  • 27.79%
  • 120,002.70
  • 0.12
  • 1,119,319.44
  • 1.12
  • 12.01%
  • 2019-06-30
  • -26,632.97
  • 257,627.65
  • 0.20
  • 20.27%
  • 20.39%
  • 65,576.96
  • 0.06
  • 1,253,697.81
  • 1.06
  • 5.52%
  • 2018-12-31
  • 141,526.10
  • -333,246.70
  • -0.16
  • -15.39%
  • -19.37%
  • -186,467.91
  • -0.12
  • 1,323,157.12
  • 0.88
  • -12.35%
  • 2018-06-30
  • 180,981.50
  • -34,999.91
  • -0.01
  • -1.29%
  • -2.81%
  • 105,678.76
  • 0.06
  • 1,975,201.03
  • 1.06
  • 5.65%
  • 2018-12-31
  • 141,526.10
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  • -0.16
  • -15.39%
  • -19.37%
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  • -12.35%
  • 2018-06-30
  • 180,981.50
  • -34,999.91
  • -0.01
  • -1.29%
  • -2.81%
  • 105,678.76
  • 0.06
  • 1,975,201.03
  • 1.06
  • 5.65%
  • 2017-12-31
  • 691,354.27
  • 1,504,799.49
  • 0.06
  • 5.89%
  • 8.70%
  • 278,112.50
  • 0.09
  • 3,475,587.64
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2017-12-31
  • 691,354.27
  • 1,504,799.49
  • 0.06
  • 5.89%
  • 8.70%
  • 278,112.50
  • 0.09
  • 3,475,587.64
  • 1.09
  • 8.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 81.05%
  • ---
  • 9.11%
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 93.44%
  • ---
  • 9.69%
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 94.15%
  • ---
  • 6.56%
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 93.63%
  • 1.02%
  • 8.39%
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 94.61%
  • 0.96%
  • 5.04%
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 94.58%
  • ---
  • 8.96%
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 94.76%
  • ---
  • 5.77%
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 93.53%
  • ---
  • 6.33%
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 91.73%
  • ---
  • 8.85%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 7.45%
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 93.51%
  • ---
  • 6.54%
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.32%
  • 1.45
  • 2021-09-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.46%
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 94.27%
  • 0.04%
  • 6.04%
  • 1.56
  • 2021-03-31
  • 94.33%
  • 0.08%
  • 5.32%
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 94.81%
  • ---
  • 5.38%
  • 1.84
  • 2020-09-30
  • 94.53%
  • ---
  • 5.67%
  • 1.59
  • 2020-06-30
  • 94.00%
  • ---
  • 6.19%
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 80.81%
  • ---
  • 20.25%
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 94.33%
  • ---
  • 5.91%
  • 0.94
  • 2019-09-30
  • 85.45%
  • ---
  • 15.00%
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 84.02%
  • ---
  • 16.44%
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 86.15%
  • ---
  • 14.17%
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 83.37%
  • ---
  • 17.42%
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 86.53%
  • ---
  • 13.99%
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 91.15%
  • ---
  • 9.06%
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 94.64%
  • ---
  • 6.22%
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 92.16%
  • ---
  • 9.51%
  • 0.33
  • 2017-09-30
  • 70.14%
  • ---
  • 30.17%
  • 0.61

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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