创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
金鹰医疗健康产业A (004040)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.9525- 最新净值1.009
- 累计净值1.309
- 今年来：-14.97
- 近1周：-0.27
- 近1月：-4.01
- 近3月：18.87
- 近6月：6.64
- 近1年：-18.25
- 近2年：-27.5
- 近3年：-49.91
- 成立来：13.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0090
- 1.3090
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0069
- 1.3069
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0095
- 1.3095
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0116
- 1.3116
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0231
- 1.3231
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0117
- 1.3117
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0111
- 1.3111
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0403
- 1.3403
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0405
- 1.3405
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0126
- 1.3126
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9998
- 1.2998
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0098
- 1.3098
- 4.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9678
- 1.2678
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9677
- 1.2677
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9602
- 1.2602
- -4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0048
- 1.3048
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9997
- 1.2997
- 4.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9564
- 1.2564
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9410
- 1.2410
- -3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9799
- 1.2799
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0022
- 1.3022
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0365
- 1.3365
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0512
- 1.3512
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0501
- 1.3501
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0256
- 1.3256
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0214
- 1.3214
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0159
- 1.3159
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0157
- 1.3157
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9970
- 1.2970
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9788
- 1.2788
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9733
- 1.2733
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9849
- 1.2849
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0012
- 1.3012
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0238
- 1.3238
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0191
- 1.3191
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0069
- 1.3069
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0135
- 1.3135
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0119
- 1.3119
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0177
- 1.3177
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0078
- 1.3078
- 5.68%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.79%
- -3.59%
- -4.79%
- 15.78%
- 3.85%
- -17.35%
- -23.74%
- -50.35%
- -10.57%
- 7.20%
- 5.53%
- -0.74%
- -0.72%
- 22.18%
- 9.28%
- 8.27%
- -5.15%
- -23.66%
- 31.62%
- ---
- 920|927
- 934|1006
- 894|996
- 637|985
- 652|969
- 910|920
- 710|823
- 655|684
- 331|368
- ---
- ---
- 8↑
- 297↓
- 103↑
- 1↑
- 1↑
- 6↑
- 2↑
- 4↑
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
- 基金代码004040
- 基金简称金鹰医疗健康产业A
- 基金类型股票型
- 发行日期2017年05月19日
- 成立日期/规模2017年08月01日 / 2.584亿份
- 资产规模1.67亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.6143亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人金鹰基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人欧阳娟
- 成立以来分红每份累计0.30元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于医疗健康产业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。 2、股票投资策略 (1)医疗健康产业的界定 本基金主要投资于医疗健康产业证券。本基金所指的医疗健康产业具体包括以下三类公司:1)与医疗行业相关的上市公司,包括医药研发和生产(化学制药、中药、生物制品)、医药商业、医疗器械、医疗服务及医疗信息化等行业;2)与健康行业相关的上市公司,包括保健品、健康养老、健康检测、健康护理等行业。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、市场需求、行业竞争格局及发展趋势,在履行适当程序并提前公告后可对医疗健康产业的最新投资主题进行动态调整。 (2)行业配置 本基金主要考察行业潜在空间、行业竞争结构、行业周期、行业的潜在风险等因素,进行股票资产在医疗健康各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。 3)行业周期:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言,选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。 4)行业的潜在风险:辨别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股选择 本基金在行业配置的基础上,采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 2)公司核心竞争力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 8、可转换债券投资策略 对于可转换公司债券(包括分离交易可转债),本基金在发债公司基本面进行深入分析的基础上,通过对未来经营业绩的预测、宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来判别可转债的纯债价值和期权价值,优先选择被低估的可转债。 9、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -32,537,563.15
- -54,843,492.67
- -0.32
- -32.65%
- -26.15%
- -147,555,458.37
- -0.89
- 145,365,369.27
- 0.88
- -2.16%
- 2023-12-31
- -36,853,552.77
- -25,256,074.70
- -0.12
- -9.56%
- -8.86%
- -124,718,149.09
- -0.70
- 210,422,294.74
- 1.19
- 32.48%
- 2023-06-30
- -7,202,047.34
- -1,296,537.86
- -0.01
- -0.44%
- -0.81%
- -117,531,552.00
- -0.57
- 268,636,430.05
- 1.29
- 44.18%
- 2022-12-31
- -129,415,732.23
- -134,244,830.31
- -0.64
- -43.51%
- -33.25%
- -116,790,818.62
- -0.53
- 286,123,969.97
- 1.30
- 45.36%
- 2023-12-31
- -36,853,552.77
- -25,256,074.70
- -0.12
- -9.56%
- -8.86%
- -124,718,149.09
- -0.70
- 210,422,294.74
- 1.19
- 32.48%
- 2023-06-30
- -7,202,047.34
- -1,296,537.86
- -0.01
- -0.44%
- -0.81%
- -117,531,552.00
- -0.57
- 268,636,430.05
- 1.29
- 44.18%
- 2022-12-31
- -129,415,732.23
- -134,244,830.31
- -0.64
- -43.51%
- -33.25%
- -116,790,818.62
- -0.53
- 286,123,969.97
- 1.30
- 45.36%
- 2022-06-30
- -76,211,834.94
- -80,606,570.71
- -0.40
- -25.13%
- -19.70%
- -56,382,728.79
- -0.29
- 306,279,556.71
- 1.57
- 74.88%
- 2022-12-31
- -129,415,732.23
- -134,244,830.31
- -0.64
- -43.51%
- -33.25%
- -116,790,818.62
- -0.53
- 286,123,969.97
- 1.30
- 45.36%
- 2022-06-30
- -76,211,834.94
- -80,606,570.71
- -0.40
- -25.13%
- -19.70%
- -56,382,728.79
- -0.29
- 306,279,556.71
- 1.57
- 74.88%
- 2021-12-31
- -32,126,992.17
- -54,232,170.91
- -0.44
- -20.31%
- 4.82%
- 17,769,791.76
- 0.09
- 391,456,449.41
- 1.95
- 117.79%
- 2021-06-30
- 6,246,106.20
- 40,713,706.63
- 0.58
- 24.12%
- 38.89%
- 36,521,460.75
- 0.30
- 317,031,447.26
- 2.58
- 188.58%
- 2021-12-31
- -32,126,992.17
- -54,232,170.91
- -0.44
- -20.31%
- 4.82%
- 17,769,791.76
- 0.09
- 391,456,449.41
- 1.95
- 117.79%
- 2021-06-30
- 6,246,106.20
- 40,713,706.63
- 0.58
- 24.12%
- 38.89%
- 36,521,460.75
- 0.30
- 317,031,447.26
- 2.58
- 188.58%
- 2020-12-31
- 10,309,508.21
- 15,801,647.57
- 1.01
- 57.19%
- 74.02%
- 9,498,992.57
- 0.50
- 40,187,183.39
- 2.10
- 109.92%
- 2020-06-30
- 3,838,657.45
- 11,339,195.10
- 0.83
- 54.32%
- 58.80%
- 5,156,422.90
- 0.19
- 52,452,698.34
- 1.92
- 89.61%
- 2020-12-31
- 10,309,508.21
- 15,801,647.57
- 1.01
- 57.19%
- 74.02%
- 9,498,992.57
- 0.50
- 40,187,183.39
- 2.10
- 109.92%
- 2020-06-30
- 3,838,657.45
- 11,339,195.10
- 0.83
- 54.32%
- 58.80%
- 5,156,422.90
- 0.19
- 52,452,698.34
- 1.92
- 89.61%
- 2019-12-31
- -360,168.84
- 413,540.42
- 0.08
- 7.20%
- 40.02%
- -576,259.07
- -0.10
- 6,904,422.98
- 1.21
- 20.63%
- 2019-06-30
- -537,419.57
- -297,087.46
- -0.06
- -5.85%
- 23.61%
- -918,007.35
- -0.14
- 7,129,066.40
- 1.06
- 6.49%
- 2019-12-31
- -360,168.84
- 413,540.42
- 0.08
- 7.20%
- 40.02%
- -576,259.07
- -0.10
- 6,904,422.98
- 1.21
- 20.63%
- 2019-06-30
- -537,419.57
- -297,087.46
- -0.06
- -5.85%
- 23.61%
- -918,007.35
- -0.14
- 7,129,066.40
- 1.06
- 6.49%
- 2018-12-31
- -68,038.35
- -184,196.97
- -0.17
- -17.20%
- -14.73%
- -194,548.34
- -0.14
- 1,209,954.07
- 0.86
- -13.85%
- 2018-06-30
- 582.71
- -9,813.25
- -0.01
- -0.83%
- -0.88%
- -797.10
- 0.00
- 1,005,728.51
- 1.00
- -0.88%
- 2018-12-31
- -68,038.35
- -184,196.97
- -0.17
- -17.20%
- -14.73%
- -194,548.34
- -0.14
- 1,209,954.07
- 0.86
- -13.85%
- 2018-06-30
- 582.71
- -9,813.25
- -0.01
- -0.83%
- -0.88%
- -797.10
- 0.00
- 1,005,728.51
- 1.00
- -0.88%
- 2018-04-12
- -588.96
- 17,202.24
- 0.01
- 1.05%
- 0.55%
- -3,090.53
- 0.00
- 1,339,290.25
- 1.01
- 1.03%
- 2017-12-31
- 67,490.66
- 90,048.32
- 0.01
- 1.20%
- 0.48%
- -4,698.83
- 0.00
- 2,503,488.08
- 1.00
- 0.48%
- 2017-12-31
- 67,490.66
- 90,048.32
- 0.01
- 1.20%
- 0.48%
- -4,698.83
- 0.00
- 2,503,488.08
- 1.00
- 0.48%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.44%
- 0.65%
- 4.70%
- 5.04
- 2024-06-30
- 94.20%
- 0.74%
- 6.11%
- 4.39
- 2024-03-31
- 94.53%
- 1.10%
- 6.44%
- 4.79
- 2023-12-31
- 94.96%
- 0.31%
- 5.20%
- 7.17
- 2023-09-30
- 94.35%
- ---
- 6.74%
- 7.29
- 2023-06-30
- 93.18%
- 1.06%
- 5.17%
- 8.63
- 2023-03-31
- 92.18%
- 0.84%
- 5.48%
- 10.85
- 2022-12-31
- 94.72%
- 0.86%
- 6.35%
- 10.56
- 2022-09-30
- 88.30%
- 0.82%
- 12.14%
- 11.03
- 2022-06-30
- 94.78%
- ---
- 6.54%
- 9.26
- 2022-03-31
- 92.37%
- ---
- 8.95%
- 10.91
- 2021-12-31
- 94.86%
- ---
- 5.77%
- 10.80
- 2021-09-30
- 94.53%
- ---
- 6.95%
- 8.90
- 2021-06-30
- 93.74%
- 0.37%
- 8.12%
- 6.49
- 2021-03-31
- 89.54%
- 0.68%
- 6.31%
- 3.56
- 2020-12-31
- 94.74%
- 1.55%
- 5.53%
- 1.57
- 2020-09-30
- 94.52%
- ---
- 5.87%
- 1.39
- 2020-06-30
- 93.02%
- 1.11%
- 9.49%
- 1.71
- 2020-03-31
- 90.86%
- 5.47%
- 5.13%
- 0.87
- 2019-12-31
- 78.38%
- 1.78%
- 9.41%
- 1.28
- 2019-09-30
- 91.74%
- 2.71%
- 8.14%
- 0.14
- 2019-06-30
- 85.32%
- ---
- 18.12%
- 0.16
- 2019-03-31
- 84.37%
- ---
- 16.88%
- 0.14
- 2018-12-31
- 83.31%
- ---
- 17.84%
- 0.03
- 2018-09-30
- 31.59%
- ---
- 73.19%
- 0.02
- 2018-06-30
- 9.78%
- 8.66%
- 82.57%
- 0.03
- 2018-04-12
- ---
- 65.94%
- 10.00%
- 0.04
- 2018-03-31
- ---
- 59.28%
- 41.54%
- 0.04
- 2017-12-31
- ---
- 6.73%
- 96.79%
- 0.05
- 2017-09-30
- ---
- 99.52%
- 1.32%
- 0.10
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