创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
大成360互联网+大数据100C (003359)
盘中最新估值(2024-09-06)
1.6089- 最新净值1.5953
- 累计净值1.5953
- 今年来：-24.36
- 近1周：-3
- 近1月：-0.85
- 近3月：1.28
- 近6月：-9
- 近1年：-20.83
- 近2年：-4.82
- 近3年：1.55
- 成立来：41.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 1.5953
- 1.5953
- -2.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.6356
- 1.6356
- 1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.6191
- 1.6191
- -0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.6343
- 1.6343
- 1.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.6153
- 1.6153
- -1.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.6447
- 1.6447
- 2.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.5995
- 1.5995
- 1.85%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.5704
- 1.5704
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.5599
- 1.5599
- -2.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.6071
- 1.6071
- 1.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.5851
- 1.5851
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.5853
- 1.5853
- -1.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.6145
- 1.6145
- 0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.6056
- 1.6056
- -1.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.6270
- 1.6270
- -0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.6420
- 1.6420
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.6311
- 1.6311
- 1.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.6085
- 1.6085
- 0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.5953
- 1.5953
- 1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.5794
- 1.5794
- -1.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.5983
- 1.5983
- -1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.6148
- 1.6148
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.6148
- 1.6148
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.6090
- 1.6090
- 2.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.5767
- 1.5767
- -3.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.6302
- 1.6302
- -1.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.6571
- 1.6571
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.6580
- 1.6580
- 3.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.6060
- 1.6060
- 0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.5935
- 1.5935
- 1.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.5767
- 1.5767
- 1.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.5483
- 1.5483
- 0.32%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.5433
- 1.5433
- -2.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.5748
- 1.5748
- -1.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.6057
- 1.6057
- 1.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.5800
- 1.5800
- 1.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.5585
- 1.5585
- -1.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.5848
- 1.5848
- -2.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.6244
- 1.6244
- 0.36%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.6185
- 1.6185
- -2.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.02%
- 3.76%
- 2.41%
- -5.17%
- -4.27%
- -19.02%
- -1.98%
- 7.01%
- 73.86%
- 45.94%
- -9.22%
- 1.35%
- -1.07%
- -8.12%
- -7.29%
- -15.50%
- -21.67%
- -31.74%
- 2.78%
- ---
- 2329|2604
- 282|3075
- 225|3039
- 773|2913
- 926|2687
- 1488|2372
- 242|1944
- 82|1441
- 16|762
- ---
- 43↑
- 403↑
- 8↓
- 393↑
- 138↑
- 62↓
- 17↑
- 11↑
- 5↑
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
- 基金代码003359
- 基金简称大成360互联网+大数据100C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2016年01月11日
- 成立日期/规模2017年01月18日 / --
- 资产规模11.29亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.0578亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人夏高
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证360互联网+大数据100指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
- 跟踪标的中证360互联网+大数据100指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证360互联网+大数据100指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,综合考虑债券市场与个券的风险收益水平,在控制信用风险的基础上,主要采取分散投资的方法,控制个债持有比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 6、其他投资策略 (1)融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 (2)转融通证券出借交易策略 本基金将综合考虑基金资产的流动性,以及转融通证券出借的收益、对基金资产流动性的影响评估是否参与转融通证券出借交易,以及证券出借具体的标的和期限。在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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