创业板指

2015.97

-44.47

-2.16%

深证成指

9897.12

-190.94

-1.89%

上证指数

3211.43

-51.13

-1.57%

恒生指数

19747.7

124.41

0.63%

中融竞争优势 (003145)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.6292
  • 最新净值1.7326
  • 累计净值1.7326
  • 今年来：6.51
  • 近1周：4.14
  • 近1月：0.71
  • 近3月：28.75
  • 近6月：13.24
  • 近1年：3.19
  • 近2年：-4.65
  • 近3年：-23.93
  • 成立来：73.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.7326
  • 1.7326
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.7165
  • 1.7165
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.6932
  • 1.6932
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.6703
  • 1.6703
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.6677
  • 1.6677
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.6637
  • 1.6637
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.6503
  • 1.6503
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.6720
  • 1.6720
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.6718
  • 1.6718
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.6327
  • 1.6327
  • 2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5853
  • 1.5853
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.6069
  • 1.6069
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5712
  • 1.5712
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5899
  • 1.5899
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5943
  • 1.5943
  • -3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6482
  • 1.6482
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6542
  • 1.6542
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6341
  • 1.6341
  • 3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5850
  • 1.5850
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6255
  • 1.6255
  • -3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6828
  • 1.6828
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7270
  • 1.7270
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7203
  • 1.7203
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7368
  • 1.7368
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7006
  • 1.7006
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7089
  • 1.7089
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6942
  • 1.6942
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6955
  • 1.6955
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6621
  • 1.6621
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6293
  • 1.6293
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6490
  • 1.6490
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6545
  • 1.6545
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6603
  • 1.6603
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6762
  • 1.6762
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6724
  • 1.6724
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6550
  • 1.6550
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6772
  • 1.6772
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6850
  • 1.6850
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6634
  • 1.6634
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6458
  • 1.6458
  • 4.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.16%
  • -0.22%
  • 8.48%
  • 17.62%
  • 18.06%
  • 10.67%
  • -1.77%
  • -21.95%
  • 89.40%
  • 74.32%
  • 5.55%
  • 0.03%
  • 0.85%
  • 8.80%
  • 12.36%
  • 8.46%
  • -6.73%
  • -24.24%
  • 31.02%
  • ---
  • 416|927
  • 607|1007
  • 34|999
  • 169|985
  • 256|969
  • 397|927
  • 291|823
  • 265|685
  • 34|373
  • ---
  • 22↓
  • 525↓
  • 3↑
  • 4↓
  • 4↑
  • 19↓
  • 20↓
  • 3↓
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联竞争优势股票型证券投资基金
  • 基金代码003145
  • 基金简称国联竞争优势
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年08月08日
  • 成立日期/规模2016年09月07日 / 2.725亿份
  • 资产规模1.18亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.7281亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人柯海东
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下,主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金专注于自下而上的成长股深度挖掘,坚持以中长期的相对确定性应对短期的不确定性。以“理性分析价值、深度挖掘成长”为投资理念。 1、资产配置策略 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金股票的配置重点是具有竞争优势的上市公司,具有竞争优势的上市公司是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司,竞争优势包括公司治理优势、商业模式优势、管理优势、技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等方面,竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒,保证了成长质量和成长持续性。 (2)个股选择 本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提,在经济发展中会出现具有公司治理、管理、技术等持续竞争优势特征的企业,这些企业能够充分自如应对市场竞争,而企业的持续成长性是获得持续优秀业绩回报的因素,本基金股票资产将重点投资于能够在高速成长中保持合理估值的企业。 1)建立初选股票库 为了控制风险,本基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被监管部门调查的公司、股价发生异常波动的公司,并在此基础上从成长性、成长质量、营运能力、偿债能力四个方面进行评估,通过主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、未来两年息税前利润复合增长率、净资产收益率等指标衡量企业的成长性,建立初选股票库。 2)建立备选股票库 本基金在初选股票库的基础上,选择具有以下一项或多项竞争优势特征的上市公司构建备选股票库。 ①公司治理竞争优势 公司治理的完善、有效、合理程度直接影响着投资者的利益保护程度,也是企业持续竞争优势的基础性因素。本基金对于治理透明、制衡、高效、具有良好激励约束机制、重视并愿意增加股东权益特别是中小股东权益的具有持续公司治理竞争优势的上市公司给予重点关注。 ②商业模式竞争优势 商业模式能够让企业保持竞争优势,通过构建新型的商业模式,打破现有的产业竞争规则、价值规则,获取超额收益。独特的商业模式能够保证企业核心能力顺利转换为企业在市场竞争中的竞争优势,同时市场上的竞争优势带来企业战略目标的实现,企业的发展反过来通过商业模式的调整进一步强化企业的核心能力。 ③技术竞争优势 上市公司是否具有持续技术竞争优势,不仅是看公司现阶段是否拥有领先的难以复制甚至不可复制的技术优势、拥有的现代技术设施水平,更要看公司是否拥有高素质的技术创新人才和公司是否重视并拥有自主创新机制等使公司能够保持持续技术竞争优势的根本性因素。 ④品牌竞争优势 品牌竞争优势是企业所独具的优势,具有不可替代的差异化能力,竞争对手很难模仿。具有竞争优势的品牌拥有高知名度和忠诚度,构建较高的竞争壁垒,具有获取超额利润的品牌溢价能力,具有使企业能够产生持续盈利的能力。 3)建立股票投资组合 具有持续竞争优势的上市公司最终进入股票投资组合中,还需要经过安全边际、流动性等考核。安全边际是上市公司的内在价值或实质价值与证券市场价格的顺差,即内在价值与证券市场价格相比被低估的程度或幅度。根据上市公司的行业特征、发展阶段等因素,选择具体适用的估值方法对于上市公司进行估值。本基金将进入备选库的上市公司按照安全边际和流动性进行排序,选择具有足够的安全边际和高流动性的上市公司进入股票投资组合。 4)调整股票投资组合 股票投资组合建立后,本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的竞争优势和估值水平等变化,适时调整,以不断优化投资组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 8、股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金参与股指期货套期时将综合考虑: (1)股指期货交易品种的流动性; (2)股指期货交易品种与现货市场的相关度; (3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性; (4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -20,007,677.02
  • -23,916,858.81
  • -0.19
  • -12.25%
  • -8.14%
  • 56,135,072.85
  • 0.49
  • 169,700,306.86
  • 1.49
  • 49.43%
  • 2023-12-31
  • -17,866,501.95
  • -20,846,965.24
  • -0.14
  • -7.56%
  • -7.59%
  • 102,932,460.13
  • 0.63
  • 267,165,313.14
  • 1.63
  • 62.67%
  • 2023-06-30
  • 10,171,689.59
  • 34,590,704.94
  • 0.23
  • 12.53%
  • 12.67%
  • 133,069,802.71
  • 0.84
  • 312,980,716.73
  • 1.98
  • 98.35%
  • 2022-12-31
  • -61,952,232.20
  • -76,627,114.94
  • -0.48
  • -25.69%
  • -22.22%
  • 118,202,988.19
  • 0.76
  • 273,641,924.81
  • 1.76
  • 76.04%
  • 2023-12-31
  • -17,866,501.95
  • -20,846,965.24
  • -0.14
  • -7.56%
  • -7.59%
  • 102,932,460.13
  • 0.63
  • 267,165,313.14
  • 1.63
  • 62.67%
  • 2023-06-30
  • 10,171,689.59
  • 34,590,704.94
  • 0.23
  • 12.53%
  • 12.67%
  • 133,069,802.71
  • 0.84
  • 312,980,716.73
  • 1.98
  • 98.35%
  • 2022-12-31
  • -61,952,232.20
  • -76,627,114.94
  • -0.48
  • -25.69%
  • -22.22%
  • 118,202,988.19
  • 0.76
  • 273,641,924.81
  • 1.76
  • 76.04%
  • 2022-06-30
  • -68,254,432.50
  • -45,913,023.75
  • -0.30
  • -16.44%
  • -14.71%
  • 113,720,893.17
  • 0.73
  • 301,511,360.98
  • 1.93
  • 93.04%
  • 2022-12-31
  • -61,952,232.20
  • -76,627,114.94
  • -0.48
  • -25.69%
  • -22.22%
  • 118,202,988.19
  • 0.76
  • 273,641,924.81
  • 1.76
  • 76.04%
  • 2022-06-30
  • -68,254,432.50
  • -45,913,023.75
  • -0.30
  • -16.44%
  • -14.71%
  • 113,720,893.17
  • 0.73
  • 301,511,360.98
  • 1.93
  • 93.04%
  • 2021-12-31
  • 31,807,062.76
  • 32,674,577.59
  • 0.55
  • 27.64%
  • 36.49%
  • 142,867,643.56
  • 1.18
  • 273,811,006.57
  • 2.26
  • 126.33%
  • 2021-06-30
  • 15,556,238.25
  • 17,387,283.91
  • 0.33
  • 18.62%
  • 19.24%
  • 47,221,985.12
  • 0.88
  • 105,783,705.58
  • 1.98
  • 97.72%
  • 2021-12-31
  • 31,807,062.76
  • 32,674,577.59
  • 0.55
  • 27.64%
  • 36.49%
  • 142,867,643.56
  • 1.18
  • 273,811,006.57
  • 2.26
  • 126.33%
  • 2021-06-30
  • 15,556,238.25
  • 17,387,283.91
  • 0.33
  • 18.62%
  • 19.24%
  • 47,221,985.12
  • 0.88
  • 105,783,705.58
  • 1.98
  • 97.72%
  • 2020-12-31
  • 45,002,952.75
  • 51,698,961.55
  • 0.71
  • 55.46%
  • 76.99%
  • 33,616,734.65
  • 0.59
  • 93,744,490.11
  • 1.66
  • 65.82%
  • 2020-06-30
  • 18,080,397.65
  • 32,249,556.12
  • 0.40
  • 37.66%
  • 43.83%
  • 14,209,461.24
  • 0.19
  • 98,894,514.47
  • 1.35
  • 34.75%
  • 2020-12-31
  • 45,002,952.75
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  • 76.99%
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  • 93,744,490.11
  • 1.66
  • 65.82%
  • 2020-06-30
  • 18,080,397.65
  • 32,249,556.12
  • 0.40
  • 37.66%
  • 43.83%
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  • 98,894,514.47
  • 1.35
  • 34.75%
  • 2019-12-31
  • 14,945,510.14
  • 35,615,339.08
  • 0.33
  • 41.99%
  • 60.46%
  • -6,132,270.20
  • -0.06
  • 91,073,976.51
  • 0.94
  • -6.31%
  • 2019-06-30
  • 5,201,242.59
  • 16,403,907.06
  • 0.15
  • 20.30%
  • 29.53%
  • -28,791,796.26
  • -0.24
  • 89,375,003.39
  • 0.76
  • -24.37%
  • 2019-12-31
  • 14,945,510.14
  • 35,615,339.08
  • 0.33
  • 41.99%
  • 60.46%
  • -6,132,270.20
  • -0.06
  • 91,073,976.51
  • 0.94
  • -6.31%
  • 2019-06-30
  • 5,201,242.59
  • 16,403,907.06
  • 0.15
  • 20.30%
  • 29.53%
  • -28,791,796.26
  • -0.24
  • 89,375,003.39
  • 0.76
  • -24.37%
  • 2018-12-31
  • -12,621,976.94
  • -35,361,972.68
  • -0.34
  • -42.54%
  • -37.19%
  • -44,091,806.80
  • -0.42
  • 61,870,171.53
  • 0.58
  • -41.61%
  • 2018-06-30
  • 324,784.13
  • -9,982,836.55
  • -0.10
  • -10.68%
  • -10.81%
  • -17,925,546.27
  • -0.17
  • 87,002,824.29
  • 0.83
  • -17.08%
  • 2018-12-31
  • -12,621,976.94
  • -35,361,972.68
  • -0.34
  • -42.54%
  • -37.19%
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  • -0.42
  • 61,870,171.53
  • 0.58
  • -41.61%
  • 2018-06-30
  • 324,784.13
  • -9,982,836.55
  • -0.10
  • -10.68%
  • -10.81%
  • -17,925,546.27
  • -0.17
  • 87,002,824.29
  • 0.83
  • -17.08%
  • 2017-12-31
  • -20,532,140.05
  • 16,456,414.11
  • 0.08
  • 9.25%
  • 2.68%
  • -7,727,549.68
  • -0.07
  • 102,160,364.73
  • 0.93
  • -7.03%
  • 2017-06-30
  • -40,774,481.05
  • 81,457.19
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.51%
  • -39,426,940.66
  • -0.18
  • 194,498,219.10
  • 0.91
  • -9.00%
  • 2017-12-31
  • -20,532,140.05
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  • 9.25%
  • 2.68%
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  • 102,160,364.73
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  • 2017-06-30
  • -40,774,481.05
  • 81,457.19
  • 0.00
  • 0.04%
  • 0.51%
  • -39,426,940.66
  • -0.18
  • 194,498,219.10
  • 0.91
  • -9.00%
  • 2016-12-31
  • -1,580,443.20
  • -23,551,788.87
  • -0.09
  • -9.18%
  • -9.46%
  • -22,968,966.57
  • -0.09
  • 219,751,931.31
  • 0.91
  • -9.46%
  • 2016-12-31
  • -1,580,443.20
  • -23,551,788.87
  • -0.09
  • -9.18%
  • -9.46%
  • -22,968,966.57
  • -0.09
  • 219,751,931.31
  • 0.91
  • -9.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.81%
  • 5.06%
  • 4.76%
  • 1.18
  • 2024-06-30
  • 93.50%
  • 5.96%
  • 1.09%
  • 1.70
  • 2024-03-31
  • 91.07%
  • 8.22%
  • 1.06%
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 91.15%
  • 5.67%
  • 3.92%
  • 2.67
  • 2023-09-30
  • 94.00%
  • 5.54%
  • 2.24%
  • 2.90
  • 2023-06-30
  • 94.53%
  • 5.31%
  • 0.59%
  • 3.13
  • 2023-03-31
  • 94.50%
  • 5.26%
  • 1.05%
  • 2.72
  • 2022-12-31
  • 94.30%
  • 5.56%
  • 3.10%
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 94.25%
  • 5.78%
  • 0.32%
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 92.11%
  • 5.15%
  • 1.92%
  • 3.02
  • 2022-03-31
  • 91.58%
  • 5.58%
  • 4.10%
  • 2.88
  • 2021-12-31
  • 94.77%
  • 5.11%
  • 0.90%
  • 2.74
  • 2021-09-30
  • 93.89%
  • 5.34%
  • 0.80%
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 94.05%
  • 5.02%
  • 1.26%
  • 1.06
  • 2021-03-31
  • 93.34%
  • 6.19%
  • 1.21%
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 93.63%
  • 5.32%
  • 3.14%
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 93.33%
  • 5.84%
  • 1.09%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 93.15%
  • 5.00%
  • 2.25%
  • 0.99
  • 2020-03-31
  • 92.13%
  • 5.77%
  • 3.03%
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 91.72%
  • 7.26%
  • 1.05%
  • 0.91
  • 2019-09-30
  • 92.47%
  • 7.17%
  • 0.65%
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 91.40%
  • 8.45%
  • 0.41%
  • 0.89
  • 2019-03-31
  • 89.83%
  • 8.74%
  • 0.63%
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 93.89%
  • 4.77%
  • 1.61%
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 92.74%
  • 5.44%
  • 2.13%
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 93.79%
  • ---
  • 5.44%
  • 0.87
  • 2018-03-31
  • 93.77%
  • ---
  • 6.50%
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 93.38%
  • ---
  • 6.73%
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 87.20%
  • ---
  • 6.74%
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 91.55%
  • ---
  • 6.94%
  • 1.95
  • 2017-03-31
  • 89.68%
  • ---
  • 10.71%
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 84.41%
  • ---
  • 11.90%
  • 2.20

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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