创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

华夏智胜价值成长C (002872)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    1.5069
  • 最新净值1.5595
  • 累计净值1.5595
  • 今年来：4.76
  • 近1周：0.15
  • 近1月：4.98
  • 近3月：24.24
  • 近6月：7.21
  • 近1年：2.77
  • 近2年：8.34
  • 近3年：9.77
  • 成立来：55.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.5595
  • 1.5595
  • 0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5536
  • 1.5536
  • 0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5386
  • 1.5386
  • 1.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5090
  • 1.5090
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5312
  • 1.5312
  • -1.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5571
  • 1.5571
  • -2.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5938
  • 1.5938
  • 0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5877
  • 1.5877
  • -1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6087
  • 1.6087
  • 1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5858
  • 1.5858
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5901
  • 1.5901
  • 2.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5571
  • 1.5571
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5594
  • 1.5594
  • 2.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5198
  • 1.5198
  • 1.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4914
  • 1.4914
  • -1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5088
  • 1.5088
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5009
  • 1.5009
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5060
  • 1.5060
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5199
  • 1.5199
  • 0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5069
  • 1.5069
  • 1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4901
  • 1.4901
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4962
  • 1.4962
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4971
  • 1.4971
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4855
  • 1.4855
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4771
  • 1.4771
  • 3.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.4305
  • 1.4305
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4396
  • 1.4396
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4400
  • 1.4400
  • -2.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4750
  • 1.4750
  • 2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4406
  • 1.4406
  • -3.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4860
  • 1.4860
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4837
  • 1.4837
  • -7.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.6060
  • 1.6060
  • 6.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.5103
  • 1.5103
  • 9.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.3772
  • 1.3772
  • 4.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.3162
  • 1.3162
  • 3.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.2658
  • 1.2658
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.2572
  • 1.2572
  • 4.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.2076
  • 1.2076
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.2100
  • 1.2100
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.22%
  • 2.02%
  • 19.05%
  • 19.46%
  • 7.05%
  • 4.22%
  • 9.63%
  • 5.84%
  • ---
  • 50.69%
  • 5.98%
  • 1.36%
  • 18.29%
  • 17.31%
  • 10.22%
  • 7.12%
  • -5.13%
  • -25.06%
  • 39.47%
  • ---
  • 615|929
  • 290|992
  • 384|987
  • 359|980
  • 590|950
  • 525|897
  • 137|803
  • 39|658
  • ---|357
  • ---
  • 1↑
  • 170↑
  • 3↓
  • 36↓
  • 9↑
  • 16↓
  • 12↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码002872
  • 基金简称华夏智胜价值成长C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年08月02日
  • 成立日期/规模2016年08月09日 / 6.008亿份
  • 资产规模1.34亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8840亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人孙蒙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标利用定量投资模型,灵活应用多种策略,把握市场机会,追求资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 基金采用混合多种投资策略,包含基本面选股策略、多因子策略,辅助其他投资策略如套利类策略、衍生品交易类策略等。价值策略和成长策略是投资者熟知的两种选股策略,本基金运用的基本面选股策略是两种策略的结合。结合A股的市场特征,同时考量价值因素、成长因素和股票量价因素,试图寻找某种程度上被市场低估,又有较强的持续稳定增长,同时具备较好交易时机的股票构建投资组合。对于多因子策略,参考海外市场上成熟的多因素选股模型框架,针对国内A股市场的实际情况进行针对性开发。策略从业绩增长、估值水平、分析师预期等方面对股票进行综合打分,在控制行业市值相对市场指数偏离的基础上,构建出具有相对市场指数稳定超额收益的投资组合。当市场出现其他类型策略的机会时,会适当配置一定比例资金进行辅助策略投资,以更好地实现投资目标。 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金投资期权时,将按照风险管理的原则,以风险管理为主要目的。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -53,066,305.35
  • -69,313,856.47
  • -0.29
  • -20.96%
  • -9.63%
  • 30,093,973.13
  • 0.28
  • 143,398,020.48
  • 1.35
  • 48.68%
  • 2023-12-31
  • 7,933,363.66
  • 3,632,823.99
  • 0.01
  • 0.55%
  • 6.16%
  • 208,940,111.44
  • 0.47
  • 668,766,925.48
  • 1.49
  • 64.53%
  • 2023-06-30
  • 40,498,497.29
  • 38,584,569.32
  • 0.10
  • 6.55%
  • 10.95%
  • 234,707,228.73
  • 0.53
  • 684,303,435.94
  • 1.56
  • 71.95%
  • 2022-12-31
  • -8,439,987.84
  • -14,377,250.83
  • -0.10
  • -7.08%
  • -4.64%
  • 76,772,530.18
  • 0.40
  • 267,620,628.35
  • 1.40
  • 54.98%
  • 2023-12-31
  • 7,933,363.66
  • 3,632,823.99
  • 0.01
  • 0.55%
  • 6.16%
  • 208,940,111.44
  • 0.47
  • 668,766,925.48
  • 1.49
  • 64.53%
  • 2023-06-30
  • 40,498,497.29
  • 38,584,569.32
  • 0.10
  • 6.55%
  • 10.95%
  • 234,707,228.73
  • 0.53
  • 684,303,435.94
  • 1.56
  • 71.95%
  • 2022-12-31
  • -8,439,987.84
  • -14,377,250.83
  • -0.10
  • -7.08%
  • -4.64%
  • 76,772,530.18
  • 0.40
  • 267,620,628.35
  • 1.40
  • 54.98%
  • 2022-06-30
  • -13,798,351.88
  • -8,309,918.59
  • -0.07
  • -4.91%
  • -2.48%
  • 42,532,274.33
  • 0.36
  • 168,775,672.43
  • 1.43
  • 58.50%
  • 2022-12-31
  • -8,439,987.84
  • -14,377,250.83
  • -0.10
  • -7.08%
  • -4.64%
  • 76,772,530.18
  • 0.40
  • 267,620,628.35
  • 1.40
  • 54.98%
  • 2022-06-30
  • -13,798,351.88
  • -8,309,918.59
  • -0.07
  • -4.91%
  • -2.48%
  • 42,532,274.33
  • 0.36
  • 168,775,672.43
  • 1.43
  • 58.50%
  • 2021-12-31
  • 23,191,098.07
  • 18,926,442.72
  • 0.09
  • 6.23%
  • 28.12%
  • 75,124,046.64
  • 0.47
  • 235,662,902.18
  • 1.47
  • 62.53%
  • 2021-06-30
  • 10,117,282.68
  • 16,731,624.91
  • 0.52
  • 38.72%
  • 24.07%
  • 142,231,791.28
  • 0.42
  • 477,631,303.66
  • 1.42
  • 57.39%
  • 2021-12-31
  • 23,191,098.07
  • 18,926,442.72
  • 0.09
  • 6.23%
  • 28.12%
  • 75,124,046.64
  • 0.47
  • 235,662,902.18
  • 1.47
  • 62.53%
  • 2021-06-30
  • 10,117,282.68
  • 16,731,624.91
  • 0.52
  • 38.72%
  • 24.07%
  • 142,231,791.28
  • 0.42
  • 477,631,303.66
  • 1.42
  • 57.39%
  • 2020-12-31
  • 2,220,731.93
  • 2,053,136.40
  • 0.21
  • 19.61%
  • 24.05%
  • 1,492,080.63
  • 0.15
  • 11,584,957.60
  • 1.15
  • 26.86%
  • 2020-06-30
  • 1,217,723.57
  • 1,093,018.44
  • 0.11
  • 11.54%
  • 13.28%
  • 467,229.55
  • 0.05
  • 10,153,139.86
  • 1.05
  • 15.85%
  • 2020-12-31
  • 2,220,731.93
  • 2,053,136.40
  • 0.21
  • 19.61%
  • 24.05%
  • 1,492,080.63
  • 0.15
  • 11,584,957.60
  • 1.15
  • 26.86%
  • 2020-06-30
  • 1,217,723.57
  • 1,093,018.44
  • 0.11
  • 11.54%
  • 13.28%
  • 467,229.55
  • 0.05
  • 10,153,139.86
  • 1.05
  • 15.85%
  • 2019-12-31
  • 153,611.85
  • 208,436.44
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.27%
  • -800,490.82
  • -0.07
  • 9,920,110.42
  • 0.93
  • 2.27%
  • 2019-06-30
  • -57,098.54
  • -11,673.98
  • 0.00
  • -0.21%
  • 1.95%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1.05%
  • 2019-12-31
  • 153,611.85
  • 208,436.44
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.27%
  • -800,490.82
  • -0.07
  • 9,920,110.42
  • 0.93
  • 2.27%
  • 2019-06-30
  • -57,098.54
  • -11,673.98
  • 0.00
  • -0.21%
  • 1.95%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1.05%
  • 2018-12-31
  • -6,713.18
  • -69,991.18
  • -0.65
  • -0.89%
  • -0.89%
  • -2,919,838.67
  • -0.27
  • 7,810,008.82
  • 0.73
  • -0.89%
  • 2018-12-31
  • -6,713.18
  • -69,991.18
  • -0.65
  • -0.89%
  • -0.89%
  • -2,919,838.67
  • -0.27
  • 7,810,008.82
  • 0.73
  • -0.89%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.14%
  • 0.49%
  • 5.99%
  • 4.35
  • 2024-06-30
  • 94.03%
  • ---
  • 6.40%
  • 4.78
  • 2024-03-31
  • 93.25%
  • ---
  • 7.99%
  • 7.23
  • 2023-12-31
  • 94.17%
  • 0.05%
  • 6.13%
  • 10.88
  • 2023-09-30
  • 93.47%
  • 0.00%
  • 6.67%
  • 11.67
  • 2023-06-30
  • 93.49%
  • ---
  • 6.63%
  • 10.75
  • 2023-03-31
  • 93.56%
  • 0.05%
  • 6.12%
  • 9.50
  • 2022-12-31
  • 92.97%
  • 0.05%
  • 6.96%
  • 3.60
  • 2022-09-30
  • 93.39%
  • 0.02%
  • 6.86%
  • 2.99
  • 2022-06-30
  • 93.26%
  • 0.00%
  • 6.94%
  • 2.60
  • 2022-03-31
  • 92.56%
  • 0.07%
  • 7.30%
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 91.91%
  • 0.02%
  • 19.60%
  • 3.30
  • 2021-09-30
  • 92.54%
  • 0.10%
  • 7.57%
  • 8.46
  • 2021-06-30
  • 93.04%
  • 0.00%
  • 35.47%
  • 6.49
  • 2021-03-31
  • 94.07%
  • 0.11%
  • 5.93%
  • 4.88
  • 2020-12-31
  • 93.28%
  • 0.20%
  • 6.53%
  • 4.62
  • 2020-09-30
  • 92.64%
  • 0.05%
  • 6.75%
  • 4.57
  • 2020-06-30
  • 93.07%
  • 0.53%
  • 7.82%
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 93.74%
  • 0.62%
  • 6.32%
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 94.72%
  • 0.01%
  • 6.06%
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 88.97%
  • 0.16%
  • 11.65%
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 88.57%
  • ---
  • 11.78%
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 91.32%
  • 0.14%
  • 9.37%
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 89.69%
  • 0.02%
  • 10.72%
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 89.79%
  • 0.04%
  • 11.33%
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 90.10%
  • ---
  • 9.01%
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 90.30%
  • 0.02%
  • 7.10%
  • 0.11
  • 2018-03-05
  • ---
  • ---
  • 5.59%
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 110.25%
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 120.34%
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 24.99%
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.32%
  • ---
  • 10.76%
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 5.32%
  • 93.05%
  • 0.66%
  • 11.86

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