工银智能制造股票 (002861)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.5466
  • 最新净值1.524
  • 累计净值1.524
  • 今年来:27.53
  • 近1周:3.46
  • 近1月:1.53
  • 近3月:38.55
  • 近6月:27.75
  • 近1年:25.64
  • 近2年:0.79
  • 近3年:-28.05
  • 成立来:52.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.5240
  • 1.5240
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.5150
  • 1.5150
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5130
  • 1.5130
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4920
  • 1.4920
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4950
  • 1.4950
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4730
  • 1.4730
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4640
  • 1.4640
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4810
  • 1.4810
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4920
  • 1.4920
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4670
  • 1.4670
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4450
  • 1.4450
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4600
  • 1.4600
  • 3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4120
  • 1.4120
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4120
  • 1.4120
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4320
  • 1.4320
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4670
  • 1.4670
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4710
  • 1.4710
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4610
  • 1.4610
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4420
  • 1.4420
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4630
  • 1.4630
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4800
  • 1.4800
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5130
  • 1.5130
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5010
  • 1.5010
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5120
  • 1.5120
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4820
  • 1.4820
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4760
  • 1.4760
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4690
  • 1.4690
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4730
  • 1.4730
  • 4.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4150
  • 1.4150
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3810
  • 1.3810
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4070
  • 1.4070
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3970
  • 1.3970
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3980
  • 1.3980
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4040
  • 1.4040
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3990
  • 1.3990
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3780
  • 1.3780
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3950
  • 1.3950
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4000
  • 1.4000
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3990
  • 1.3990
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3790
  • 1.3790
  • 5.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 28.12%
  • 2.13%
  • 4.08%
  • 40.72%
  • 22.68%
  • 30.52%
  • 5.88%
  • -25.61%
  • 58.65%
  • 53.10%
  • 5.53%
  • -0.74%
  • -0.72%
  • 22.18%
  • 9.28%
  • 8.27%
  • -5.15%
  • -23.66%
  • 31.62%
  • ---
  • 39|927
  • 82|1006
  • 65|996
  • 93|985
  • 98|969
  • 42|920
  • 178|823
  • 332|684
  • 88|368
  • ---
  • 1↑
  • 1↓
  • 1↓
  • 14↓
  • 6↓
  • 2↑
  • 5↓
  • 4↑
  • 4↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
  • 基金代码002861
  • 基金简称工银智能制造股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年04月24日
  • 成立日期/规模2017年06月21日 / 3.837亿份
  • 资产规模0.58亿元(截止至:2024年09月30日)
  • 份额规模0.4351亿份(截止至:2024年09月30日)
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李劭钊
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*85%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 智能制造主题界定与行业选择策略 (1)智能制造主题界定与行业选择 智能制造是“第四次工业革命”的重要组成部分,即“智能化+制造业”。智能制造的技术基础包括自动控制系统、3D打印、机器人、高性能数据库、计算机、智能生产软件、射频识别传感器、工业以太网络、智能光网络、机器视觉、智能频检测系统以及传统的印刷、汽车、橡胶工业技术。在这些技术的支持下,将物联网、服务网和数据网融合于制造业,可使得生产制造系统在保持高效率、低成本的前提下,满足高度个性化的定制,快速响应市场需求。 本基金界定智能制造主题包括以下公司: (1)主营业务属于智能制造领域的上市公司;(2)利用主营业务优势,扩展提供智能制造技术服务和产品等非主营业务的上市公司;(3)传统制造业的但进行了智能化改造的上市公司;(4)收购智能制造相关公司或业务的上市公司。 (2)个股投资策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够坚持创新驱动、智能转型、积极研发并运用智能制造先进技术的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括: ①针对传统制造业相关公司,注重研发资源投入,注重企业制造设备及制造流程的信息互联,实现制造工艺向智能制造转变; ②针对互联网、物联网相关公司,包括硬件、终端以及软件提供商等,注重制造流程中所产生数据资源的深度开发,并能在较高程度转化为产品与服务质量的升级换代,不断提升公司核心竞争优势; ③公司的竞争优势:重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等; ④公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ⑤公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ⑤公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 (2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,111,903.87
  • 918,814.55
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.67%
  • -7,965,554.68
  • -0.19
  • 51,402,242.58
  • 1.22
  • 21.50%
  • 2023-12-31
  • -10,242,916.70
  • -9,676,433.62
  • -0.23
  • -17.34%
  • -16.20%
  • -5,671,801.18
  • -0.14
  • 49,608,864.14
  • 1.20
  • 19.50%
  • 2023-06-30
  • -2,594,176.29
  • -1,262,048.69
  • -0.03
  • -2.07%
  • -1.96%
  • 2,134,511.31
  • 0.05
  • 58,206,542.13
  • 1.40
  • 39.80%
  • 2022-12-31
  • -38,119,209.55
  • -71,174,296.13
  • -0.89
  • -54.67%
  • -31.67%
  • 4,804,577.74
  • 0.11
  • 60,806,365.89
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2023-12-31
  • -10,242,916.70
  • -9,676,433.62
  • -0.23
  • -17.34%
  • -16.20%
  • -5,671,801.18
  • -0.14
  • 49,608,864.14
  • 1.20
  • 19.50%
  • 2023-06-30
  • -2,594,176.29
  • -1,262,048.69
  • -0.03
  • -2.07%
  • -1.96%
  • 2,134,511.31
  • 0.05
  • 58,206,542.13
  • 1.40
  • 39.80%
  • 2022-12-31
  • -38,119,209.55
  • -71,174,296.13
  • -0.89
  • -54.67%
  • -31.67%
  • 4,804,577.74
  • 0.11
  • 60,806,365.89
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2022-06-30
  • -34,955,607.22
  • -55,632,709.01
  • -0.54
  • -32.90%
  • -19.02%
  • 13,182,563.43
  • 0.16
  • 138,703,880.13
  • 1.69
  • 69.00%
  • 2022-12-31
  • -38,119,209.55
  • -71,174,296.13
  • -0.89
  • -54.67%
  • -31.67%
  • 4,804,577.74
  • 0.11
  • 60,806,365.89
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2022-06-30
  • -34,955,607.22
  • -55,632,709.01
  • -0.54
  • -32.90%
  • -19.02%
  • 13,182,563.43
  • 0.16
  • 138,703,880.13
  • 1.69
  • 69.00%
  • 2021-12-31
  • 29,255,865.54
  • 22,883,478.40
  • 0.27
  • 14.28%
  • 15.69%
  • 50,400,176.34
  • 0.51
  • 207,997,706.35
  • 2.09
  • 108.70%
  • 2021-06-30
  • 9,982,718.43
  • 12,661,313.53
  • 0.15
  • 8.43%
  • 8.54%
  • 21,875,779.21
  • 0.27
  • 161,239,480.87
  • 1.96
  • 95.80%
  • 2021-12-31
  • 29,255,865.54
  • 22,883,478.40
  • 0.27
  • 14.28%
  • 15.69%
  • 50,400,176.34
  • 0.51
  • 207,997,706.35
  • 2.09
  • 108.70%
  • 2021-06-30
  • 9,982,718.43
  • 12,661,313.53
  • 0.15
  • 8.43%
  • 8.54%
  • 21,875,779.21
  • 0.27
  • 161,239,480.87
  • 1.96
  • 95.80%
  • 2020-12-31
  • 18,338,813.47
  • 51,481,743.52
  • 0.82
  • 58.94%
  • 84.84%
  • 12,786,562.28
  • 0.14
  • 159,479,249.45
  • 1.80
  • 80.40%
  • 2020-06-30
  • 8,588,843.05
  • 16,099,725.34
  • 0.40
  • 36.81%
  • 38.83%
  • 895,164.44
  • 0.02
  • 76,185,451.56
  • 1.36
  • 35.50%
  • 2020-12-31
  • 18,338,813.47
  • 51,481,743.52
  • 0.82
  • 58.94%
  • 84.84%
  • 12,786,562.28
  • 0.14
  • 159,479,249.45
  • 1.80
  • 80.40%
  • 2020-06-30
  • 8,588,843.05
  • 16,099,725.34
  • 0.40
  • 36.81%
  • 38.83%
  • 895,164.44
  • 0.02
  • 76,185,451.56
  • 1.36
  • 35.50%
  • 2019-12-31
  • 6,250,516.98
  • 12,024,195.82
  • 0.34
  • 40.43%
  • 57.93%
  • -10,303,024.43
  • -0.20
  • 49,689,567.14
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2019-06-30
  • 2,776,690.92
  • 5,417,960.48
  • 0.17
  • 22.22%
  • 29.45%
  • -9,746,409.26
  • -0.29
  • 26,788,638.30
  • 0.80
  • -20.00%
  • 2019-12-31
  • 6,250,516.98
  • 12,024,195.82
  • 0.34
  • 40.43%
  • 57.93%
  • -10,303,024.43
  • -0.20
  • 49,689,567.14
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2019-06-30
  • 2,776,690.92
  • 5,417,960.48
  • 0.17
  • 22.22%
  • 29.45%
  • -9,746,409.26
  • -0.29
  • 26,788,638.30
  • 0.80
  • -20.00%
  • 2018-12-31
  • -14,635,637.28
  • -16,199,831.39
  • -0.41
  • -48.95%
  • -40.00%
  • -11,308,041.06
  • -0.38
  • 18,308,869.27
  • 0.62
  • -38.20%
  • 2018-06-30
  • -7,499,249.90
  • -10,087,804.23
  • -0.22
  • -23.22%
  • -23.30%
  • -7,768,251.08
  • -0.21
  • 29,233,968.90
  • 0.79
  • -21.00%
  • 2018-12-31
  • -14,635,637.28
  • -16,199,831.39
  • -0.41
  • -48.95%
  • -40.00%
  • -11,308,041.06
  • -0.38
  • 18,308,869.27
  • 0.62
  • -38.20%
  • 2018-06-30
  • -7,499,249.90
  • -10,087,804.23
  • -0.22
  • -23.22%
  • -23.30%
  • -7,768,251.08
  • -0.21
  • 29,233,968.90
  • 0.79
  • -21.00%
  • 2017-12-31
  • 2,051,678.22
  • 3,183,045.68
  • 0.03
  • 2.93%
  • 3.00%
  • 719,090.76
  • 0.01
  • 52,918,648.93
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2017-12-31
  • 2,051,678.22
  • 3,183,045.68
  • 0.03
  • 2.93%
  • 3.00%
  • 719,090.76
  • 0.01
  • 52,918,648.93
  • 1.03
  • 3.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 93.83%
  • ---
  • 6.85%
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 94.19%
  • ---
  • 6.24%
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 92.44%
  • ---
  • 10.34%
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 93.58%
  • ---
  • 6.69%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 93.80%
  • ---
  • 9.15%
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 94.37%
  • ---
  • 6.44%
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 94.60%
  • ---
  • 7.60%
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 93.74%
  • ---
  • 7.99%
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 82.60%
  • ---
  • 18.14%
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 82.89%
  • ---
  • 16.35%
  • 1.39
  • 2022-03-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.55%
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 94.73%
  • ---
  • 6.26%
  • 2.08
  • 2021-09-30
  • 94.36%
  • ---
  • 6.14%
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 94.81%
  • ---
  • 5.71%
  • 1.61
  • 2021-03-31
  • 93.77%
  • ---
  • 6.32%
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 94.41%
  • ---
  • 5.40%
  • 1.59
  • 2020-09-30
  • 94.86%
  • ---
  • 5.52%
  • 1.33
  • 2020-06-30
  • 91.87%
  • ---
  • 7.88%
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 92.35%
  • ---
  • 9.12%
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 94.69%
  • ---
  • 6.40%
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 94.76%
  • ---
  • 6.50%
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 88.94%
  • ---
  • 10.76%
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 93.87%
  • ---
  • 7.85%
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 81.43%
  • 0.91%
  • 18.61%
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 89.92%
  • ---
  • 11.74%
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 85.13%
  • ---
  • 17.54%
  • 0.29
  • 2018-03-31
  • 83.92%
  • ---
  • 16.64%
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 75.89%
  • ---
  • 18.77%
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 21.66%
  • ---
  • 19.28%
  • 0.51

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入!最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元!ETF市场迎来投资热潮,这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安!又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍!中证A500ETF太火爆! | 10-25
  • 最新!“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露!这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声!继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争! | 10-25
返回顶部