汇添富民营新动力股票 (001541)

盘中最新估值(2025-01-15)
1.4169
最新净值1.41
累计净值1.41

今年来：-2.08
近1周：1.95
近1月：-4.34
近3月：3.91
近6月：13.34
近1年：7.31
近2年：-9.38
近3年：-18.36
成立来：41

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2025-01-15
1.4100
1.4100
-1.12%
开放申购
开放赎回

2025-01-14
1.4260
1.4260
4.32%
开放申购
开放赎回

2025-01-13
1.3670
1.3670
-0.29%
开放申购
开放赎回

2025-01-10
1.3710
1.3710
-1.30%
开放申购
开放赎回

2025-01-09
1.3890
1.3890
0.43%
开放申购
开放赎回

2025-01-08
1.3830
1.3830
-0.58%
开放申购
开放赎回

2025-01-07
1.3910
1.3910
1.90%
开放申购
开放赎回

2025-01-06
1.3650
1.3650
-0.22%
开放申购
开放赎回

2025-01-03
1.3680
1.3680
-2.15%
开放申购
开放赎回

2025-01-02
1.3980
1.3980
-2.92%
开放申购
开放赎回

2024-12-31
1.4400
1.4400
-2.64%
开放申购
开放赎回

2024-12-30
1.4790
1.4790
0.27%
开放申购
开放赎回

2024-12-27
1.4750
1.4750
-0.34%
开放申购
开放赎回

2024-12-26
1.4800
1.4800
1.72%
开放申购
开放赎回

2024-12-25
1.4550
1.4550
-0.55%
开放申购
开放赎回

2024-12-24
1.4630
1.4630
1.18%
开放申购
开放赎回

2024-12-23
1.4460
1.4460
-2.03%
开放申购
开放赎回

2024-12-20
1.4760
1.4760
0.68%
开放申购
开放赎回

2024-12-19
1.4660
1.4660
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-12-18
1.4590
1.4590
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-12-17
1.4510
1.4510
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-12-16
1.4570
1.4570
-1.15%
开放申购
开放赎回

2024-12-13
1.4740
1.4740
-1.99%
开放申购
开放赎回

2024-12-12
1.5040
1.5040
0.87%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
1.4910
1.4910
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
1.4860
1.4860
0.95%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
1.4720
1.4720
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
1.4720
1.4720
1.03%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
1.4570
1.4570
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
1.4510
1.4510
-1.36%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
1.4710
1.4710
-0.27%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
1.4750
1.4750
1.03%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
1.4600
1.4600
1.60%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
1.4370
1.4370
-0.96%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
1.4510
1.4510
2.47%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
1.4160
1.4160
-1.39%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
1.4360
1.4360
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
1.4350
1.4350
-3.24%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
1.4830
1.4830
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
1.4860
1.4860
0.68%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.86%
-0.07%
1.65%
16.42%
20.61%
6.88%
-1.14%
-19.49%
36.32%
47.50%

5.55%
0.03%
0.85%
8.80%
12.36%
8.46%
-6.73%
-24.24%
31.02%
---

545|927
551|1007
432|999
191|985
196|969
517|927
273|823
231|685
162|373
---

6↓
204↓
112↓
26↓
2↓
11↑
11↑
2↓
1↑
---

一般
一般
良好
优秀
优秀
一般
良好
良好
良好
---

基金概况

基金全称汇添富民营新动力股票型证券投资基金
基金代码001541
基金简称汇添富民营新动力股票
基金类型股票型
发行日期2015年07月15日
成立日期/规模2015年08月07日 / 18.559亿份
资产规模3.77亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模2.6734亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人汇添富基金
基金托管人建设银行
基金经理人卞正
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证民营企业综合指数 × 80% +中债综合指数× 20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。 1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、个股精选策略按照本基金投资范围的界定,针对民营企业上市公司,根据本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,进行筛选,组成本基金的初选股票库。 (1)初选股票库的构建本基金对初选股票库的构建,是在民营企业上市公司中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。同时,本基金将密切关注民营企业上市公司动态,根据实际情况调整初选股票库。 (2)风格股票库的构建在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估初选股票库备选公司的价值,主要考虑五方面因素: 1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合民营企业的特点,本基金将选择具有市场优势的民营企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对民营企业中的优质公司进行价值评估。 (4)投资组合构建基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 8、融资融券及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 9、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-98,255,322.80
-93,299,359.13
-0.26
-20.39%
-14.37%
68,457,508.69
0.23
368,597,450.17
1.23
22.80%

2023-12-31
47,882,442.28
-39,450,181.89
-0.11
-7.10%
-3.11%
213,780,449.02
0.43
706,515,082.55
1.43
43.40%

2023-06-30
30,463,225.98
34,003,767.11
0.12
7.55%
8.11%
220,539,769.29
0.60
588,022,622.21
1.60
60.00%

2022-12-31
-29,424,092.21
-68,080,516.97
-0.42
-27.09%
-21.36%
117,554,624.42
0.48
362,598,036.80
1.48
48.00%

2023-12-31
47,882,442.28
-39,450,181.89
-0.11
-7.10%
-3.11%
213,780,449.02
0.43
706,515,082.55
1.43
43.40%

2023-06-30
30,463,225.98
34,003,767.11
0.12
7.55%
8.11%
220,539,769.29
0.60
588,022,622.21
1.60
60.00%

2022-12-31
-29,424,092.21
-68,080,516.97
-0.42
-27.09%
-21.36%
117,554,624.42
0.48
362,598,036.80
1.48
48.00%

2022-06-30
-50,407,553.15
-43,608,623.06
-0.28
-18.25%
-14.72%
93,134,773.92
0.60
247,118,266.25
1.61
60.50%

2022-12-31
-29,424,092.21
-68,080,516.97
-0.42
-27.09%
-21.36%
117,554,624.42
0.48
362,598,036.80
1.48
48.00%

2022-06-30
-50,407,553.15
-43,608,623.06
-0.28
-18.25%
-14.72%
93,134,773.92
0.60
247,118,266.25
1.61
60.50%

2021-12-31
68,584,941.10
43,848,014.54
0.25
14.84%
16.32%
135,753,187.30
0.88
289,595,333.71
1.88
88.20%

2021-06-30
22,086,401.69
8,527,341.38
0.04
2.76%
2.72%
115,589,851.40
0.66
290,123,005.35
1.66
66.20%

2021-12-31
68,584,941.10
43,848,014.54
0.25
14.84%
16.32%
135,753,187.30
0.88
289,595,333.71
1.88
88.20%

2021-06-30
22,086,401.69
8,527,341.38
0.04
2.76%
2.72%
115,589,851.40
0.66
290,123,005.35
1.66
66.20%

2020-12-31
177,337,112.42
157,426,861.74
0.51
37.61%
48.44%
160,967,583.24
0.62
421,480,503.96
1.62
61.80%

2020-06-30
72,478,289.99
95,488,391.01
0.28
24.01%
28.53%
75,039,014.90
0.25
421,575,756.22
1.40
40.10%

2020-12-31
177,337,112.42
157,426,861.74
0.51
37.61%
48.44%
160,967,583.24
0.62
421,480,503.96
1.62
61.80%

2020-06-30
72,478,289.99
95,488,391.01
0.28
24.01%
28.53%
75,039,014.90
0.25
421,575,756.22
1.40
40.10%

2019-12-31
72,258,046.87
187,248,109.67
0.41
47.95%
60.77%
15,618,049.74
0.04
443,132,335.47
1.09
9.00%

2019-06-30
7,083,166.97
73,780,189.50
0.15
19.65%
21.83%
-79,653,285.43
-0.17
377,802,608.59
0.83
-17.40%

2019-12-31
72,258,046.87
187,248,109.67
0.41
47.95%
60.77%
15,618,049.74
0.04
443,132,335.47
1.09
9.00%

2019-06-30
7,083,166.97
73,780,189.50
0.15
19.65%
21.83%
-79,653,285.43
-0.17
377,802,608.59
0.83
-17.40%

2018-12-31
-98,106,429.49
-171,245,118.17
-0.34
-39.51%
-33.85%
-160,092,489.27
-0.32
336,595,725.14
0.68
-32.20%

2018-06-30
-28,754,581.37
-69,132,324.18
-0.14
-14.15%
-13.85%
-56,579,862.67
-0.12
428,255,894.06
0.88
-11.70%

2018-12-31
-98,106,429.49
-171,245,118.17
-0.34
-39.51%
-33.85%
-160,092,489.27
-0.32
336,595,725.14
0.68
-32.20%

2018-06-30
-28,754,581.37
-69,132,324.18
-0.14
-14.15%
-13.85%
-56,579,862.67
-0.12
428,255,894.06
0.88
-11.70%

2017-12-31
59,493,165.55
105,259,853.15
0.14
14.83%
15.43%
14,065,596.04
0.03
573,062,589.64
1.03
2.50%

2017-06-30
-54,986,902.37
29,991,217.66
0.04
3.98%
4.39%
-82,357,522.98
-0.11
713,361,326.23
0.93
-7.30%

2017-12-31
59,493,165.55
105,259,853.15
0.14
14.83%
15.43%
14,065,596.04
0.03
573,062,589.64
1.03
2.50%

2017-06-30
-54,986,902.37
29,991,217.66
0.04
3.98%
4.39%
-82,357,522.98
-0.11
713,361,326.23
0.93
-7.30%

2016-12-31
-101,752,216.62
-187,829,580.47
-0.17
-18.95%
-16.23%
-102,866,431.44
-0.11
816,013,620.02
0.89
-11.20%

2016-06-30
-61,649,451.69
-131,504,035.33
-0.11
-12.56%
-10.57%
-57,303,922.66
-0.05
1,038,099,600.28
0.95
-5.20%

2016-12-31
-101,752,216.62
-187,829,580.47
-0.17
-18.95%
-16.23%
-102,866,431.44
-0.11
816,013,620.02
0.89
-11.20%

2016-06-30
-61,649,451.69
-131,504,035.33
-0.11
-12.56%
-10.57%
-57,303,922.66
-0.05
1,038,099,600.28
0.95
-5.20%

2015-12-31
68,553,078.03
118,916,426.96
0.07
7.14%
6.00%
60,151,343.13
0.05
1,233,186,027.43
1.06
6.00%

2015-12-31
68,553,078.03
118,916,426.96
0.07
7.14%
6.00%
60,151,343.13
0.05
1,233,186,027.43
1.06
6.00%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
87.44%
---
8.99%
3.77

2024-06-30
90.71%
---
9.47%
3.69

2024-03-31
93.71%
---
7.52%
4.27

2023-12-31
91.28%
---
8.90%
7.07

2023-09-30
91.55%
---
8.48%
6.37

2023-06-30
83.07%
---
19.02%
5.88

2023-03-31
85.41%
---
13.69%
4.83

2022-12-31
81.10%
---
21.12%
3.63

2022-09-30
91.50%
---
9.04%
2.21

2022-06-30
91.05%
---
9.89%
2.47

2022-03-31
89.06%
---
11.30%
2.30

2021-12-31
90.12%
---
10.38%
2.90

2021-09-30
84.24%
---
16.21%
2.67

2021-06-30
84.06%
---
17.55%
2.90

2021-03-31
87.14%
---
13.40%
2.74

2020-12-31
90.56%
0.03%
10.41%
4.21

2020-09-30
87.26%
---
13.24%
4.45

2020-06-30
88.80%
0.82%
10.52%
4.22

2020-03-31
84.02%
---
15.12%
3.54

2019-12-31
91.57%
0.12%
9.32%
4.43

2019-09-30
84.71%
---
15.55%
4.01

2019-06-30
90.83%
---
10.24%
3.78

2019-03-31
87.20%
---
13.26%
4.02

2018-12-31
82.40%
0.01%
17.51%
3.37

2018-09-30
83.26%
---
14.55%
3.87

2018-06-30
86.46%
---
13.40%
4.28

2018-03-31
90.67%
---
9.46%
4.80

2017-12-31
92.25%
0.20%
7.81%
5.73

2017-09-30
89.83%
---
10.60%
6.91

2017-06-30
88.09%
---
13.35%
7.13

2017-03-31
83.87%
---
14.43%
7.69

2016-12-31
84.12%
---
16.38%
8.16

2016-09-30
87.01%
---
11.83%
9.23

2016-06-30
83.52%
---
13.42%
10.38

2016-03-31
83.22%
---
16.78%
11.01

2015-12-31
68.37%
---
32.52%
12.33

汇添富民营新动力股票 (001541)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识