深证成指
10286.37
110.2
1.08%
创业板指
2120.21
26.9
1.29%
上证指数
3253.75
23.59
0.73%
恒生指数
20078.6
378.04
1.92%
国寿安保成长优选股票 (001521)
盘中最新估值(2025-01-23)
1.1362- 最新净值1.123
- 累计净值1.529
- 今年来：-1.49
- 近1周：0.9
- 近1月：-2.35
- 近3月：-2.69
- 近6月：14.94
- 近1年：13.66
- 近2年：-21.91
- 近3年：-27.11
- 成立来：49.13
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-23
- 1.1230
- 1.5290
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-22
- 1.1260
- 1.5320
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-21
- 1.1350
- 1.5410
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-20
- 1.1330
- 1.5390
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-17
- 1.1220
- 1.5280
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-16
- 1.1130
- 1.5190
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-15
- 1.1110
- 1.5170
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-14
- 1.1180
- 1.5240
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-13
- 1.0840
- 1.4900
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-10
- 1.0790
- 1.4850
- -2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 1.1020
- 1.5080
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 1.0980
- 1.5040
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 1.1020
- 1.5080
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 1.0910
- 1.4970
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 1.0930
- 1.4990
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 1.1150
- 1.5210
- -2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 1.1400
- 1.5460
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 1.1590
- 1.5650
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 1.1590
- 1.5650
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 1.1630
- 1.5690
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 1.1520
- 1.5580
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 1.1620
- 1.5680
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 1.1500
- 1.5560
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 1.1640
- 1.5700
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 1.1580
- 1.5640
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 1.1510
- 1.5570
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 1.1480
- 1.5540
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 1.1580
- 1.5640
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 1.1750
- 1.5810
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 1.2020
- 1.6080
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1950
- 1.6010
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1870
- 1.5930
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1770
- 1.5830
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1760
- 1.5820
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1640
- 1.5700
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1610
- 1.5670
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1810
- 1.5870
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1870
- 1.5930
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1770
- 1.5830
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.1580
- 1.5640
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.87%
- -0.43%
- -0.94%
- 14.41%
- 13.18%
- 6.14%
- -14.59%
- -29.78%
- 18.96%
- 53.91%
- 5.55%
- 0.03%
- 0.85%
- 8.80%
- 12.36%
- 8.46%
- -6.73%
- -24.24%
- 31.02%
- ---
- 603|927
- 674|1007
- 726|999
- 235|985
- 385|969
- 538|927
- 532|823
- 397|685
- 234|373
- ---
- 10↓
- 178↓
- 94↓
- 31↓
- 4↓
- 3↑
- 23↓
- 5↑
- 2↑
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保成长优选股票型证券投资基金
- 基金代码001521
- 基金简称国寿安保成长优选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年11月13日
- 成立日期/规模2015年12月11日 / 3.715亿份
- 资产规模10.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.1173亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人祁善斌
- 成立以来分红每份累计0.41元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在深入研究的基础上,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证,可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金为股票型基金,因而在基金资产的投资管理上,将主要着力于权益类资产的配置。具体到权益类资产的行业配置和个股选择的投资方法上,将深入研究产业发展的内在规律,力争前瞻性的判断产业发展的趋势和方向,从产业视角指导中观行业配置,在进一步进行行业分析和比较的前提下,配置符合产业趋势和规律的行业;在优选行业配置的前提下,在具体股票的选择上,将运用定性和定量相结合的选股方式,通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调研,评估公司的经营、财务、竞争力以及公司治理等综合能力,精选兼具良好财务品质和持续盈利增长潜力的上市公司股票。此外,尽管某些行业从趋势上已经步入衰退周期,但其中的某些细分行业和领域可能由于新的商业模式的引入或者新的技术要素的加入,通过创新谋求转型后也可能会迎来新的发展阶段,我们也不排除对这些细分行业和领域的公司进行相应的投资。在债券类资产的投资上,将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业绩基准的投资回报。 股票投资策略 本基金将采用成长型股票优选策略,通过定量分析与定性分析,自下而上的精选A股市场中具有持续成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。 (1)定量分析 公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 1)主营业务收入增长率。主营业务收入的增长往往意味着公司市场份额的扩大,是把握公司成长性的主要指标。本基金在考察主营业务收入增长率时,将在考察历史主营业务收入增长率的基础上,结合分析公司的产能扩张、主导产品的市场供求变化趋势、行业竞争格局、以及产品的差异性或替代性等因素,参考上市公司的存货周转率、应收账款周转率指标,从而准确把握预期主营业务收入增长的质量和有效性。 2)主营业务利润率。主营业务利润率反映了公司主营业务获利能力的强弱,是企业核心竞争能力之所在。 (2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 1)技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,可以促使公司所掌握的技术不断转化为新产品或服务,为公司成长提供动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 2)资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 3)商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力,独特的商业模式将支持公司的快速发展。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 (3)估值分析 成长型股票往往具有较高的估值水平。为尽可能规避估值风险,本基金将在上述定性分析和定量分析的基础上,综合采用PEG、PE、PB等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,对成长型股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。 在上述分析的基础上,本基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的上市公司,并选择合理时机,逐步建立股票组合。 金融衍生品投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -192,553,443.66
- -160,534,501.61
- -0.15
- -14.55%
- -10.79%
- 23,815,160.03
- 0.03
- 967,605,385.45
- 1.03
- 35.12%
- 2023-12-31
- -172,410,854.73
- -223,229,691.08
- -0.19
- -14.63%
- -14.19%
- 188,676,135.63
- 0.15
- 1,453,443,487.05
- 1.15
- 51.46%
- 2023-06-30
- 16,207,996.65
- 54,308,897.95
- 0.05
- 3.40%
- 4.41%
- 416,839,689.34
- 0.39
- 1,505,809,115.55
- 1.40
- 84.29%
- 2022-12-31
- -33,635,922.65
- -256,499,394.66
- -0.69
- -39.68%
- -21.36%
- 398,787,109.70
- 0.34
- 1,576,509,469.65
- 1.34
- 76.51%
- 2023-12-31
- -172,410,854.73
- -223,229,691.08
- -0.19
- -14.63%
- -14.19%
- 188,676,135.63
- 0.15
- 1,453,443,487.05
- 1.15
- 51.46%
- 2023-06-30
- 16,207,996.65
- 54,308,897.95
- 0.05
- 3.40%
- 4.41%
- 416,839,689.34
- 0.39
- 1,505,809,115.55
- 1.40
- 84.29%
- 2022-12-31
- -33,635,922.65
- -256,499,394.66
- -0.69
- -39.68%
- -21.36%
- 398,787,109.70
- 0.34
- 1,576,509,469.65
- 1.34
- 76.51%
- 2022-06-30
- -33,027,242.78
- -79,374,807.63
- -0.34
- -19.60%
- -12.60%
- 138,539,973.62
- 0.66
- 385,423,861.35
- 1.85
- 96.17%
- 2022-12-31
- -33,635,922.65
- -256,499,394.66
- -0.69
- -39.68%
- -21.36%
- 398,787,109.70
- 0.34
- 1,576,509,469.65
- 1.34
- 76.51%
- 2022-06-30
- -33,027,242.78
- -79,374,807.63
- -0.34
- -19.60%
- -12.60%
- 138,539,973.62
- 0.66
- 385,423,861.35
- 1.85
- 96.17%
- 2021-12-31
- 107,139,420.26
- 79,490,751.13
- 0.36
- 19.04%
- 26.26%
- 198,237,967.09
- 0.80
- 520,055,208.83
- 2.11
- 124.45%
- 2021-06-30
- 87,084,261.18
- 54,800,348.78
- 0.23
- 12.85%
- 18.72%
- 145,548,350.68
- 0.70
- 414,277,030.99
- 1.99
- 111.05%
- 2021-12-31
- 107,139,420.26
- 79,490,751.13
- 0.36
- 19.04%
- 26.26%
- 198,237,967.09
- 0.80
- 520,055,208.83
- 2.11
- 124.45%
- 2021-06-30
- 87,084,261.18
- 54,800,348.78
- 0.23
- 12.85%
- 18.72%
- 145,548,350.68
- 0.70
- 414,277,030.99
- 1.99
- 111.05%
- 2020-12-31
- 36,682,815.10
- 87,635,516.08
- 0.43
- 28.37%
- 36.38%
- 48,495,734.54
- 0.16
- 520,459,305.44
- 1.67
- 77.77%
- 2020-06-30
- 10,921,107.18
- 11,983,147.92
- 0.14
- 11.31%
- 17.05%
- 4,486,885.45
- 0.07
- 86,184,463.18
- 1.44
- 52.57%
- 2020-12-31
- 36,682,815.10
- 87,635,516.08
- 0.43
- 28.37%
- 36.38%
- 48,495,734.54
- 0.16
- 520,459,305.44
- 1.67
- 77.77%
- 2020-06-30
- 10,921,107.18
- 11,983,147.92
- 0.14
- 11.31%
- 17.05%
- 4,486,885.45
- 0.07
- 86,184,463.18
- 1.44
- 52.57%
- 2019-12-31
- -1,477,945.48
- 104,727,990.96
- 0.35
- 35.03%
- 48.07%
- -6,967,580.04
- -0.06
- 135,162,350.56
- 1.23
- 30.35%
- 2019-06-30
- 1,130,411.32
- 62,352,630.93
- 0.15
- 15.86%
- 18.24%
- -8,075,446.85
- -0.02
- 376,591,298.07
- 0.98
- 4.09%
- 2019-12-31
- -1,477,945.48
- 104,727,990.96
- 0.35
- 35.03%
- 48.07%
- -6,967,580.04
- -0.06
- 135,162,350.56
- 1.23
- 30.35%
- 2019-06-30
- 1,130,411.32
- 62,352,630.93
- 0.15
- 15.86%
- 18.24%
- -8,075,446.85
- -0.02
- 376,591,298.07
- 0.98
- 4.09%
- 2018-12-31
- -35,088,075.61
- -192,424,856.07
- -0.40
- -37.63%
- -32.41%
- -69,490,491.27
- -0.17
- 333,766,935.78
- 0.83
- -11.96%
- 2018-06-30
- -28,184,212.46
- -87,472,049.80
- -0.17
- -14.48%
- -14.37%
- -2,798,927.57
- -0.01
- 516,966,553.29
- 1.05
- 11.53%
- 2018-12-31
- -35,088,075.61
- -192,424,856.07
- -0.40
- -37.63%
- -32.41%
- -69,490,491.27
- -0.17
- 333,766,935.78
- 0.83
- -11.96%
- 2018-06-30
- -28,184,212.46
- -87,472,049.80
- -0.17
- -14.48%
- -14.37%
- -2,798,927.57
- -0.01
- 516,966,553.29
- 1.05
- 11.53%
- 2017-12-31
- 37,274,082.33
- 107,773,913.92
- 0.27
- 23.39%
- 25.96%
- 29,381,071.76
- 0.05
- 685,906,190.97
- 1.23
- 30.25%
- 2017-06-30
- 15,160,930.29
- 48,209,239.18
- 0.17
- 15.03%
- 15.68%
- 2,225,195.97
- 0.01
- 482,403,046.74
- 1.13
- 19.61%
- 2017-12-31
- 37,274,082.33
- 107,773,913.92
- 0.27
- 23.39%
- 25.96%
- 29,381,071.76
- 0.05
- 685,906,190.97
- 1.23
- 30.25%
- 2017-06-30
- 15,160,930.29
- 48,209,239.18
- 0.17
- 15.03%
- 15.68%
- 2,225,195.97
- 0.01
- 482,403,046.74
- 1.13
- 19.61%
- 2016-12-31
- 6,371,609.74
- 7,445,591.63
- 0.02
- 2.28%
- 2.99%
- 7,041,393.56
- 0.03
- 291,290,953.05
- 1.03
- 3.40%
- 2016-06-30
- -12,876,864.31
- -11,415,261.22
- -0.03
- -3.50%
- -2.39%
- -12,319,238.49
- -0.04
- 330,744,732.06
- 0.98
- -2.00%
- 2016-12-31
- 6,371,609.74
- 7,445,591.63
- 0.02
- 2.28%
- 2.99%
- 7,041,393.56
- 0.03
- 291,290,953.05
- 1.03
- 3.40%
- 2016-06-30
- -12,876,864.31
- -11,415,261.22
- -0.03
- -3.50%
- -2.39%
- -12,319,238.49
- -0.04
- 330,744,732.06
- 0.98
- -2.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.77%
- ---
- 6.80%
- 10.21
- 2024-06-30
- 91.32%
- ---
- 7.55%
- 9.68
- 2024-03-31
- 92.39%
- ---
- 7.92%
- 10.59
- 2023-12-31
- 90.63%
- 6.52%
- 3.62%
- 14.63
- 2023-09-30
- 89.85%
- ---
- 11.11%
- 16.00
- 2023-06-30
- 89.70%
- ---
- 9.14%
- 15.17
- 2023-03-31
- 92.59%
- ---
- 7.24%
- 16.84
- 2022-12-31
- 88.89%
- ---
- 11.35%
- 15.77
- 2022-09-30
- 91.90%
- ---
- 8.62%
- 6.22
- 2022-06-30
- 92.42%
- ---
- 7.88%
- 3.85
- 2022-03-31
- 87.83%
- ---
- 12.38%
- 4.24
- 2021-12-31
- 91.13%
- ---
- 9.04%
- 5.20
- 2021-09-30
- 92.12%
- 0.81%
- 5.93%
- 3.70
- 2021-06-30
- 61.07%
- ---
- 42.47%
- 4.14
- 2021-03-31
- 87.51%
- ---
- 12.62%
- 5.22
- 2020-12-31
- 91.50%
- ---
- 8.54%
- 5.20
- 2020-09-30
- 91.51%
- ---
- 8.77%
- 4.95
- 2020-06-30
- 90.49%
- ---
- 11.70%
- 0.86
- 2020-03-31
- 91.44%
- ---
- 8.80%
- 0.97
- 2019-12-31
- 93.37%
- ---
- 7.03%
- 1.35
- 2019-09-30
- 91.23%
- ---
- 8.58%
- 1.30
- 2019-06-30
- 91.11%
- ---
- 9.45%
- 3.77
- 2019-03-31
- 93.30%
- ---
- 6.71%
- 4.59
- 2018-12-31
- 89.62%
- ---
- 8.47%
- 3.34
- 2018-09-30
- 89.21%
- ---
- 11.00%
- 4.38
- 2018-06-30
- 86.70%
- ---
- 13.70%
- 5.17
- 2018-03-31
- 94.21%
- 2.51%
- 3.41%
- 5.98
- 2017-12-31
- 80.74%
- 2.18%
- 8.10%
- 6.86
- 2017-09-30
- 92.50%
- 92.50%
- 5.38%
- 6.28
- 2017-06-30
- 87.05%
- ---
- 13.35%
- 4.82
- 2017-03-31
- 89.49%
- 3.63%
- 6.86%
- 2.75
- 2016-12-31
- 88.82%
- ---
- 11.53%
- 2.91
- 2016-09-30
- 92.59%
- ---
- 8.48%
- 3.32
- 2016-06-30
- 87.68%
- ---
- 12.52%
- 3.31
- 2016-03-31
- 73.86%
- ---
- 29.10%
- 3.32
基金实时行情
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