创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

工银互联网加股票 (001409)

  • 盘中最新估值(2024-11-20)

    0.4627
  • 最新净值0.474
  • 累计净值0.474
  • 今年来：-0.42
  • 近1周：-3.66
  • 近1月：-1.66
  • 近3月：13.13
  • 近6月：1.5
  • 近1年：-3.66
  • 近2年：-21.65
  • 近3年：-35.86
  • 成立来：-52.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-20
  • 0.4740
  • 0.4740
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.4710
  • 0.4710
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.4650
  • 0.4650
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.4710
  • 0.4710
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.4810
  • 0.4810
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.4920
  • 0.4920
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.4890
  • 0.4890
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.4940
  • 0.4940
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.4880
  • 0.4880
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.4880
  • 0.4880
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.4840
  • 0.4840
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.4870
  • 0.4870
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.4760
  • 0.4760
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.4700
  • 0.4700
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.4740
  • 0.4740
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.4780
  • 0.4780
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.4800
  • 0.4800
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.4830
  • 0.4830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.4830
  • 0.4830
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.4800
  • 0.4800
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.4850
  • 0.4850
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.4860
  • 0.4860
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.4850
  • 0.4850
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.4820
  • 0.4820
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.4640
  • 0.4640
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.4660
  • 0.4660
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.4720
  • 0.4720
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.4820
  • 0.4820
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.4720
  • 0.4720
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.4850
  • 0.4850
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.4830
  • 0.4830
  • -6.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.5160
  • 0.5160
  • 6.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.4830
  • 0.4830
  • 7.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.4510
  • 0.4510
  • 3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.4360
  • 0.4360
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.4270
  • 0.4270
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.4250
  • 0.4250
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.4130
  • 0.4130
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.4120
  • 0.4120
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 0.4130
  • 0.4130
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.47%
  • 0.21%
  • 13.11%
  • 12.59%
  • 7.57%
  • 2.99%
  • -18.55%
  • -32.35%
  • 29.84%
  • -51.70%
  • 5.98%
  • 1.36%
  • 18.29%
  • 17.31%
  • 10.22%
  • 7.12%
  • -5.13%
  • -25.06%
  • 39.47%
  • ---
  • 607|929
  • 685|992
  • 732|987
  • 729|980
  • 575|950
  • 568|897
  • 617|803
  • 413|658
  • 212|357
  • ---
  • 29↓
  • 72↓
  • 9↑
  • 3↑
  • 10↓
  • 16↓
  • 8↓
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
  • 基金代码001409
  • 基金简称工银互联网加股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年06月03日
  • 成立日期/规模2015年06月05日 / 197.330亿份
  • 资产规模25.64亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模53.0290亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人单文
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力边界,在“互联网+”趋势的引领下,深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合的发展新空间,重点选择发展潜力巨大优质公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、“互联网加”主题界定与行业选择策略 (1)“互联网加”主题界定与行业选择 “互联网加”投资主题中的“加”(即“+”)包含两个层面: 1)互联网行业的升级与革新。 “互联网+”是结合当前互联网行业发展动态与可能方向,包含在O2O、B2B2C、信息安全、大数据应用、云计算及存储服务、物联网、人工智能、智能穿戴设备、透明计算、量子通信等领域或方向的应用、升级与更新发展。“+”在该层含义下,指代了互联网行业领域内产业升级的投资机遇。 2)互联网+传统行业,即互联网与传统行业的融合,并对传统行业进行重塑与改造。 “互联网+”是指“互联网+传统行业”,即以01二进制代表的虚拟经济对传统实体经济的渗透,并辅助后者通过互联网拓展原有的能力边界,促成互联网与传统行业在价值链各个关键环节的深度融合。 ① 互联网+第一产业:第一产业中包含以农业为主的农、林、牧、渔业。以农业为例,互联网+农业等价于未来高水平的现代化农业。通过互联网与大数据在农业领域的应用,农业互联网、农业云平台、农业智能管理、农产品交易平台、农业互联网金融以及农业智能App等应用普及,互联网通过对传统农业生产、营销、服务以及农业金融领域的渗透,将农业产业的巨大容量和空间挖掘并释放出来,从而颠覆传统的粗放、缓慢及封闭的农耕生态链。 互联网与林业、畜牧业以及渔业的结合,在智能养殖、灌溉等新兴技术的应用下,同样蕴含巨大的投资机会。 ② 互联网+第二产业:第二产业中以制造业为主,即一般意义上的工业。互联网+工业概念即将物联网服务引入制造业,形成工业互联网或工业4.0。工业互联网指利用传感和互联网技术控制广泛分布、规模庞大的智能机器,通过云计算技术使得机器的控制与运维数据统一在云服务平台上显现,进而对这些数据进行有效分析并优化解决方案,从而使人与机器、数据、程序融合于网络之中,重构、升级与再造传统工业。工业互联网与当前政府提出的“中国制造2025”理念一脉相承,均旨在建立高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。智能制造所涉及的设备互联、信息集成、智能装备、智能生产、数据处理和产品服务创新等环节均属于工业互联网范畴。 ③ 互联网+第三产业:第三产业以服务业为主,相比第一产业和第二产业,互联网与面向大众的服务业的融合时机更为成熟,并以史无前例的速度对相应服务子行业进行改造与重塑。 电商平台、社交网络平台、互联网金融、智慧医疗、智慧旅游、智慧城市、智能交通、智能家居、智能安防、智能物流、电子政务、在线教育、互联网地产、互联网影业、移动营销、家政O2O等新生业态均为“互联网+”与相关服务子行业融合的产物,也是本基金在服务业范畴内重点关注的投资领域。 (2)个股投资策略 在“互联网加”主题界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够运用互联网思维进行企业价值链塑造、产品供应链智能管理、品牌与营销渠道网络化拓展以及促进企业创新发展的其他优化的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,其中,针对互联网行业的上市公司,主要包括: ① 公司注重研发资源投入,并能在较高程度转化为产品与服务质量的升级换代,不断提升公司核心竞争优势; ② 公司注重互联网生态的构造,并依据已有优势不断完善业务节点,并在竞合业务领域具有实质性进展; ③ 公司注重信息资源的深度开发与安全保护,并能够在政策支持与引领下,从已有业务格局出发,捕捉相关的业务机遇。 针对运用互联网方法进行升级改造的传统行业,则主要包括以下几个方面: ① 公司的竞争优势:重点考察公司的互联网应用优势,能否结合已有业务格局整合互联网资源,并进行价值链的创新性塑造;市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势;② 公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ③ 公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -218,818,237.03
  • -162,713,750.35
  • -0.03
  • -6.62%
  • -6.09%
  • -2,979,623,908.32
  • -0.55
  • 2,405,922,237.43
  • 0.45
  • -55.30%
  • 2023-12-31
  • -450,992,603.32
  • -747,299,303.34
  • -0.13
  • -24.20%
  • -21.84%
  • -2,873,772,675.63
  • -0.52
  • 2,615,317,496.68
  • 0.48
  • -52.40%
  • 2023-06-30
  • -194,772,400.86
  • -354,296,965.38
  • -0.06
  • -10.45%
  • -10.18%
  • -2,559,873,290.48
  • -0.45
  • 3,089,884,299.80
  • 0.55
  • -45.30%
  • 2022-12-31
  • -157,280,152.18
  • -787,779,137.59
  • -0.13
  • -21.69%
  • -17.59%
  • -2,276,982,486.69
  • -0.39
  • 3,532,956,227.87
  • 0.61
  • -39.10%
  • 2023-12-31
  • -450,992,603.32
  • -747,299,303.34
  • -0.13
  • -24.20%
  • -21.84%
  • -2,873,772,675.63
  • -0.52
  • 2,615,317,496.68
  • 0.48
  • -52.40%
  • 2023-06-30
  • -194,772,400.86
  • -354,296,965.38
  • -0.06
  • -10.45%
  • -10.18%
  • -2,559,873,290.48
  • -0.45
  • 3,089,884,299.80
  • 0.55
  • -45.30%
  • 2022-12-31
  • -157,280,152.18
  • -787,779,137.59
  • -0.13
  • -21.69%
  • -17.59%
  • -2,276,982,486.69
  • -0.39
  • 3,532,956,227.87
  • 0.61
  • -39.10%
  • 2022-06-30
  • 11,536,080.76
  • -672,528,004.82
  • -0.11
  • -18.41%
  • -15.02%
  • -2,229,467,625.31
  • -0.37
  • 3,765,668,992.15
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2022-12-31
  • -157,280,152.18
  • -787,779,137.59
  • -0.13
  • -21.69%
  • -17.59%
  • -2,276,982,486.69
  • -0.39
  • 3,532,956,227.87
  • 0.61
  • -39.10%
  • 2022-06-30
  • 11,536,080.76
  • -672,528,004.82
  • -0.11
  • -18.41%
  • -15.02%
  • -2,229,467,625.31
  • -0.37
  • 3,765,668,992.15
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2021-12-31
  • 968,901,743.60
  • 388,759,722.02
  • 0.06
  • 8.32%
  • 8.04%
  • -2,206,763,262.23
  • -0.37
  • 4,459,095,785.78
  • 0.74
  • -26.10%
  • 2021-06-30
  • 737,870,562.67
  • 488,634,953.21
  • 0.07
  • 10.20%
  • 10.23%
  • -2,670,037,946.23
  • -0.40
  • 5,003,506,992.61
  • 0.75
  • -24.60%
  • 2021-12-31
  • 968,901,743.60
  • 388,759,722.02
  • 0.06
  • 8.32%
  • 8.04%
  • -2,206,763,262.23
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  • 4,459,095,785.78
  • 0.74
  • -26.10%
  • 2021-06-30
  • 737,870,562.67
  • 488,634,953.21
  • 0.07
  • 10.20%
  • 10.23%
  • -2,670,037,946.23
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  • 5,003,506,992.61
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  • -24.60%
  • 2020-12-31
  • 2,013,289,116.99
  • 2,475,128,460.96
  • 0.29
  • 55.79%
  • 72.73%
  • -3,758,301,847.92
  • -0.51
  • 5,045,635,877.95
  • 0.68
  • -31.60%
  • 2020-06-30
  • 335,932,751.28
  • 1,190,052,108.85
  • 0.13
  • 28.96%
  • 32.58%
  • -6,706,515,472.20
  • -0.72
  • 4,867,168,579.02
  • 0.53
  • -47.50%
  • 2020-12-31
  • 2,013,289,116.99
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  • 55.79%
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  • -0.51
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  • -31.60%
  • 2020-06-30
  • 335,932,751.28
  • 1,190,052,108.85
  • 0.13
  • 28.96%
  • 32.58%
  • -6,706,515,472.20
  • -0.72
  • 4,867,168,579.02
  • 0.53
  • -47.50%
  • 2019-12-31
  • 267,308,051.47
  • 1,398,442,122.14
  • 0.14
  • 42.32%
  • 54.69%
  • -7,042,383,374.03
  • -0.76
  • 3,671,076,476.24
  • 0.40
  • -60.40%
  • 2019-06-30
  • -7,168,587.80
  • 701,653,450.42
  • 0.07
  • 22.65%
  • 26.56%
  • -7,783,419,839.61
  • -0.79
  • 3,197,277,595.01
  • 0.32
  • -67.60%
  • 2019-12-31
  • 267,308,051.47
  • 1,398,442,122.14
  • 0.14
  • 42.32%
  • 54.69%
  • -7,042,383,374.03
  • -0.76
  • 3,671,076,476.24
  • 0.40
  • -60.40%
  • 2019-06-30
  • -7,168,587.80
  • 701,653,450.42
  • 0.07
  • 22.65%
  • 26.56%
  • -7,783,419,839.61
  • -0.79
  • 3,197,277,595.01
  • 0.32
  • -67.60%
  • 2018-12-31
  • -1,243,993,962.76
  • -1,589,962,596.17
  • -0.15
  • -44.50%
  • -36.95%
  • -8,117,843,700.98
  • -0.79
  • 2,633,264,121.79
  • 0.26
  • -74.40%
  • 2018-06-30
  • -569,305,281.18
  • -763,263,766.81
  • -0.07
  • -18.53%
  • -17.49%
  • -7,585,533,652.39
  • -0.72
  • 3,518,150,464.66
  • 0.34
  • -66.50%
  • 2018-12-31
  • -1,243,993,962.76
  • -1,589,962,596.17
  • -0.15
  • -44.50%
  • -36.95%
  • -8,117,843,700.98
  • -0.79
  • 2,633,264,121.79
  • 0.26
  • -74.40%
  • 2018-06-30
  • -569,305,281.18
  • -763,263,766.81
  • -0.07
  • -18.53%
  • -17.49%
  • -7,585,533,652.39
  • -0.72
  • 3,518,150,464.66
  • 0.34
  • -66.50%
  • 2017-12-31
  • -2,518,000,176.85
  • -773,250,852.70
  • -0.06
  • -13.67%
  • -11.93%
  • -7,843,961,019.32
  • -0.67
  • 4,745,377,937.10
  • 0.41
  • -59.40%
  • 2017-06-30
  • -1,502,724,697.13
  • -802,108,638.57
  • -0.06
  • -12.99%
  • -12.15%
  • -7,992,225,678.19
  • -0.60
  • 5,433,573,721.61
  • 0.41
  • -59.50%
  • 2017-12-31
  • -2,518,000,176.85
  • -773,250,852.70
  • -0.06
  • -13.67%
  • -11.93%
  • -7,843,961,019.32
  • -0.67
  • 4,745,377,937.10
  • 0.41
  • -59.40%
  • 2017-06-30
  • -1,502,724,697.13
  • -802,108,638.57
  • -0.06
  • -12.99%
  • -12.15%
  • -7,992,225,678.19
  • -0.60
  • 5,433,573,721.61
  • 0.41
  • -59.50%
  • 2016-12-31
  • -3,331,444,491.58
  • -3,825,991,578.65
  • -0.24
  • -47.24%
  • -34.61%
  • -8,246,942,367.21
  • -0.54
  • 7,063,032,467.60
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2016-06-30
  • -1,934,608,093.30
  • -2,836,031,750.83
  • -0.18
  • -34.27%
  • -25.39%
  • -7,521,024,416.88
  • -0.47
  • 8,346,957,959.49
  • 0.53
  • -47.40%
  • 2016-12-31
  • -3,331,444,491.58
  • -3,825,991,578.65
  • -0.24
  • -47.24%
  • -34.61%
  • -8,246,942,367.21
  • -0.54
  • 7,063,032,467.60
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2016-06-30
  • -1,934,608,093.30
  • -2,836,031,750.83
  • -0.18
  • -34.27%
  • -25.39%
  • -7,521,024,416.88
  • -0.47
  • 8,346,957,959.49
  • 0.53
  • -47.40%
  • 2015-12-31
  • -4,923,173,823.27
  • -6,058,567,803.82
  • -0.35
  • -50.84%
  • -29.50%
  • -4,669,469,232.28
  • -0.29
  • 11,174,016,894.82
  • 0.71
  • -29.50%
  • 2015-12-31
  • -4,923,173,823.27
  • -6,058,567,803.82
  • -0.35
  • -50.84%
  • -29.50%
  • -4,669,469,232.28
  • -0.29
  • 11,174,016,894.82
  • 0.71
  • -29.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 82.19%
  • ---
  • 18.00%
  • 25.64
  • 2024-06-30
  • 80.66%
  • ---
  • 19.54%
  • 24.06
  • 2024-03-31
  • 83.09%
  • ---
  • 17.05%
  • 24.64
  • 2023-12-31
  • 84.67%
  • ---
  • 7.85%
  • 26.15
  • 2023-09-30
  • 84.91%
  • 0.04%
  • 6.21%
  • 27.68
  • 2023-06-30
  • 85.63%
  • 0.04%
  • 14.96%
  • 30.90
  • 2023-03-31
  • 82.50%
  • 0.03%
  • 17.92%
  • 34.26
  • 2022-12-31
  • 91.65%
  • 0.03%
  • 8.85%
  • 35.33
  • 2022-09-30
  • 80.51%
  • 0.03%
  • 20.19%
  • 34.32
  • 2022-06-30
  • 81.19%
  • 0.26%
  • 18.77%
  • 37.66
  • 2022-03-31
  • 82.35%
  • 0.20%
  • 17.09%
  • 34.72
  • 2021-12-31
  • 88.44%
  • 0.04%
  • 12.01%
  • 44.59
  • 2021-09-30
  • 89.71%
  • 0.03%
  • 10.90%
  • 43.15
  • 2021-06-30
  • 89.94%
  • 0.06%
  • 8.68%
  • 50.04
  • 2021-03-31
  • 93.08%
  • 0.06%
  • 7.16%
  • 43.77
  • 2020-12-31
  • 93.96%
  • 0.05%
  • 6.99%
  • 50.46
  • 2020-09-30
  • 93.44%
  • 0.21%
  • 6.68%
  • 45.26
  • 2020-06-30
  • 94.71%
  • 0.12%
  • 5.45%
  • 48.67
  • 2020-03-31
  • 88.21%
  • ---
  • 12.10%
  • 37.40
  • 2019-12-31
  • 93.15%
  • 0.19%
  • 6.15%
  • 36.71
  • 2019-09-30
  • 91.45%
  • ---
  • 8.73%
  • 35.26
  • 2019-06-30
  • 90.02%
  • 0.60%
  • 9.50%
  • 31.97
  • 2019-03-31
  • 87.89%
  • 0.47%
  • 11.97%
  • 33.71
  • 2018-12-31
  • 81.29%
  • ---
  • 18.95%
  • 26.33
  • 2018-09-30
  • 82.49%
  • 0.09%
  • 12.42%
  • 31.28
  • 2018-06-30
  • 88.46%
  • ---
  • 8.96%
  • 35.18
  • 2018-03-31
  • 92.39%
  • ---
  • 7.30%
  • 41.58
  • 2017-12-31
  • 92.58%
  • 0.25%
  • 5.65%
  • 47.45
  • 2017-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 5.38%
  • 52.94
  • 2017-06-30
  • 90.28%
  • ---
  • 6.38%
  • 54.34
  • 2017-03-31
  • 94.94%
  • ---
  • 5.42%
  • 60.98
  • 2016-12-31
  • 94.92%
  • ---
  • 5.55%
  • 70.63
  • 2016-09-30
  • 93.25%
  • ---
  • 6.42%
  • 77.63
  • 2016-06-30
  • 91.41%
  • ---
  • 6.14%
  • 83.47
  • 2016-03-31
  • 93.45%
  • ---
  • 5.60%
  • 86.14
  • 2015-12-31
  • 92.94%
  • ---
  • 5.74%
  • 111.74
  • 2015-09-30
  • 72.06%
  • ---
  • 21.45%
  • 91.13

基金实时行情

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